| 基金简称： | 交银稳安30天滚动持有债券A | 基金全称： | 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金A |
| 基金代码： | 016875 | 成立日期： | 2022-11-24 |
| 募集份额： | 0.0310亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.06亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 季参平,姜承操,黄莹洁 | 交易状态： | 开放赎回 |
| 申购费率： | 0.00%~0.20% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.20% | 托管费率： | 0.05% |
| 风险收益特征： | 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益理论上高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-61055050 |
| 成立时间： | 2005-08-04 | 公司网址： | www.fund001.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 1 | - | - | - | - | 630.00 | 21.71 | 2151.00 | 71.68 |
| 中泰证券 | 1 | - | - | - | - | 301.75 | 10.40 | - | - |
| 华西证券 | 2 | - | - | - | - | 10.01 | 0.34 | 277.00 | 9.23 |
| 华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | 890.32 | 30.68 | 100.00 | 3.33 |
| 国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 2 | - | - | - | - | 20.01 | 0.69 | 155.00 | 5.16 |
| 浙商证券 | 2 | - | - | - | - | 746.67 | 25.73 | 318.00 | 10.60 |
| 海通证券 | 1 | - | - | - | - | 302.86 | 10.44 | - | - |
| 财通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30