资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 159419.94 99.49%
银行存款和结算备付金 814.40 0.51%
其他资产 5.18 0.00%
资产总值:160239.52万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债04 70.00 7662.87 5.38%
22附息国债19 60.00 6417.33 4.50%
25附息国债18 60.00 6116.88 4.29%
25附息国债03 60.00 6084.33 4.27%
25国开08 60.00 6042.85 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36929.92 25.92%
国家债券 33553.61 23.55%
企业债 17385.57 12.20%
可转债 8909.50 6.25%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永创智能 603901 72.79 1312.41 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 0.97%
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨星科技 002444 15.59 547.19 0.41%
裕同科技 002831 11.54 336.18 0.25%
歌尔股份 002241 8.91 241.78 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 0.84%