资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133221.07 99.36%
银行存款和结算备付金 677.70 0.51%
其他资产 181.84 0.14%
资产总值:134080.62万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债04 70.00 7612.39 6.30%
22附息国债19 60.00 6371.34 5.27%
25附息国债18 60.00 6105.94 5.05%
25国开08 60.00 6049.92 5.00%
25附息国债03 60.00 6016.11 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34093.10 28.20%
国家债券 30121.70 24.92%
企业债 14631.63 12.10%
可转债 8815.80 7.29%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永创智能 603901 72.79 1312.41 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 0.97%
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨星科技 002444 15.59 547.19 0.41%
裕同科技 002831 11.54 336.18 0.25%
歌尔股份 002241 8.91 241.78 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 0.84%