资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 142704.09 99.35%
银行存款和结算备付金 934.26 0.65%
其他资产 4.27 0.00%
资产总值:143642.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债04 70.00 7629.27 6.28%
22附息国债19 60.00 6387.37 5.26%
25附息国债03 60.00 6051.96 4.98%
25附息国债18 60.00 6050.20 4.98%
25国开08 60.00 5998.94 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36972.08 30.44%
国家债券 30303.88 24.95%
企业债 15565.24 12.81%
可转债 11194.47 9.22%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永创智能 603901 72.79 1312.41 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 0.97%
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨星科技 002444 15.59 547.19 0.41%
裕同科技 002831 11.54 336.18 0.25%
歌尔股份 002241 8.91 241.78 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 0.84%