财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2668.58 |
967.49 |
5964.71 |
1982.60 |
2538.30 |
| 本期利润(万元) |
2283.60 |
708.27 |
4228.44 |
1775.22 |
1099.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2311.43 |
0.00 |
1695.00 |
0.00 |
1319.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
144558.24 |
120877.97 |
121469.59 |
121556.06 |
121013.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.87 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
1.10 |
| 累计净值增长率(%) |
81.16 |
0.00 |
77.83 |
0.00 |
73.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.33 |
473.05 |
123.05 |
75.01 |
50.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
148522.43 |
142704.09 |
164670.18 |
173952.47 |
197198.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
148522.43 |
142704.09 |
164670.18 |
173952.47 |
197198.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.64 |
30.80 |
29.75 |
39.21 |
37.52 |
| 应付托管费(万元) |
11.88 |
10.27 |
9.92 |
13.07 |
12.51 |
| 资产总计(万元) |
149324.20 |
143642.63 |
165387.10 |
177989.02 |
198850.26 |
| 负债合计(万元) |
4765.95 |
22173.04 |
44373.16 |
23288.25 |
45993.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
144558.24 |
121469.59 |
121013.94 |
154700.77 |
152856.78 |
| 未分配利润(万元) |
2311.43 |
1695.00 |
1319.15 |
3282.05 |
1929.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.84 |
5.69 |
3.65 |
18.28 |
11.86 |
| 投资收益(万元) |
3056.35 |
7042.12 |
3073.65 |
6566.56 |
2650.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-384.98 |
-1736.27 |
-1439.09 |
1354.16 |
1064.84 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
1.29 |
1.29 |
| 收入合计(万元) |
2673.29 |
5311.61 |
1638.29 |
7940.28 |
3728.59 |
| 管理人报酬(万元) |
193.50 |
372.59 |
189.93 |
451.05 |
221.07 |
| 托管费(万元) |
64.50 |
124.20 |
63.31 |
150.35 |
73.69 |
| 其它费用(万元) |
10.98 |
22.69 |
11.65 |
23.26 |
12.98 |
| 费用合计(万元) |
389.69 |
1083.17 |
539.08 |
1583.08 |
912.15 |
| 利润总额(万元) |
2283.60 |
4228.44 |
1099.21 |
6357.21 |
2816.44 |
| 净利润(万元) |
2283.60 |
4228.44 |
1099.21 |
6357.21 |
2816.44 |
