基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2026-04-03 2026-04-03 2026-04-07 0.06元 2026-04-01 0.56%
2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 0.11元 2026-01-14 1.10%
2025-10-17 2025-10-17 2025-10-20 0.12元 2025-10-15 1.22%
2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 0.11元 2025-07-09 1.05%
2025-04-18 2025-04-18 2025-04-21 0.04元 2025-04-16 0.41%
2025-01-17 2025-01-17 2025-01-20 0.18元 2025-01-15 1.72%
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 0.04元 2024-10-16 0.43%
2024-07-19 2024-07-19 2024-07-22 0.10元 2024-07-17 1.01%
2024-04-19 2024-04-19 2024-04-22 0.07元 2024-04-17 0.74%
2024-01-19 2024-01-19 2024-01-22 0.10元 2024-01-17 0.99%
2023-11-10 2023-11-10 2023-11-13 0.09元 2023-11-08 0.90%
2023-08-11 2023-08-11 2023-08-14 0.11元 2023-08-09 1.05%
2023-05-19 2023-05-19 2023-05-22 0.06元 2023-05-17 0.60%
2023-04-07 2023-04-07 2023-04-10 0.02元 2023-04-04 0.18%
2022-11-11 2022-11-11 2022-11-14 0.04元 2022-11-09 0.39%
2022-08-12 2022-08-12 2022-08-15 0.18元 2022-08-10 1.74%
2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 0.07元 2022-05-18 0.68%
2022-02-18 2022-02-18 2022-02-21 0.20元 2022-02-16 1.97%
2021-11-16 2021-11-16 2021-11-17 0.20元 2021-11-12 1.89%
2021-08-13 2021-08-13 2021-08-16 0.20元 2021-08-12 1.91%
2021-05-14 2021-05-14 2021-05-17 0.08元 2021-05-13 0.79%
2021-02-22 2021-02-22 2021-02-23 0.01元 2021-02-19 0.14%
2020-11-16 2020-11-16 2020-11-17 0.12元 2020-11-12 1.20%
2020-08-14 2020-08-14 2020-08-17 0.07元 2020-08-12 0.71%
2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 0.27元 2020-05-19 2.66%
2020-02-18 2020-02-18 2020-02-19 0.17元 2020-02-14 1.67%
2019-11-14 2019-11-14 2019-11-15 0.12元 2019-11-12 1.14%
2019-08-14 2019-08-14 2019-08-15 0.15元 2019-08-12 1.50%
2019-05-20 2019-05-20 2019-05-21 0.06元 2019-05-16 0.56%
2019-02-21 2019-02-21 2019-02-22 0.02元 2019-02-19 0.20%
2018-11-14 2018-11-14 2018-11-15 0.05元 2018-11-12 0.50%
2018-08-14 2018-08-14 2018-08-15 0.01元 2018-08-10 0.06%
2017-11-14 2017-11-14 2017-11-15 0.10元 2017-11-10 1.03%
2017-08-15 2017-08-15 2017-08-16 0.16元 2017-08-11 1.58%
2016-11-15 2016-11-15 2016-11-16 0.19元 2016-11-11 1.87%
2016-08-16 2016-08-16 2016-08-17 0.16元 2016-08-12 1.60%
2016-05-18 2016-05-18 2016-05-19 0.08元 2016-05-16 0.82%
2016-02-23 2016-02-23 2016-02-24 0.28元 2016-02-19 2.66%
2015-11-16 2015-11-16 2015-11-17 0.42元 2015-11-12 4.01%
2015-08-14 2015-08-14 2015-08-17 1.31元 2015-08-12 11.16%
2013-11-12 2013-11-12 2013-11-13 0.04元 2013-11-08 0.40%
嘉实丰益策略定期债券自成立以来,累计分红41次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.45%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
富国天盈债券C 2 12年1个月 2.55元 14.72%
富国汇利回报定期开放债券 5 15年10个月 3.43元 5.26%
富国强回报定期开放债券A 2 13年5个月 1.94元 5.22%
富国强回报定期开放债券C 2 13年5个月 1.75元 4.96%
富国优化增强债券C 4 17年1个月 3.10元 4.91%
富国优化增强债券A/B 4 17年1个月 3.15元 4.70%
富国丰利增强债券 1 8年10个月 0.58元 4.64%
富国泰利定期开放债券发起式 2 10年2个月 1.00元 4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 2 5年10个月 0.83元 3.75%
富国双债增强债券A 2 5年7个月 0.78元 3.62%
富国双债增强债券C 2 5年7个月 0.77元 3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券 11 11年11个月 4.47元 3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C 6 8年10个月 2.32元 3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A 6 8年10个月 2.33元 3.19%
富国宝利增强债券 1 8年5个月 0.40元 3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元 2 6年3个月 0.09元 3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇 2 7年3个月 0.11元 3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 2 6年3个月 0.66元 3.01%
富国全球债券(QDII)人民币 2 15年8个月 0.79元 3.01%
富国绿色纯债一年定开债券 3 8年5个月 1.00元 2.82%
富国天利增长债券C 4 3年7个月 1.37元 2.45%
富国聚利纯债三个月定开债发起式 11 8年11个月 2.59元 2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式 11 8年2个月 2.64元 2.30%
富国收益增强债券C 6 11年8个月 1.95元 2.18%
富国景利纯债债券 9 8年8个月 2.12元 2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A 1 3年4个月 0.22元 2.15%
富国天利增长债券A 53 22年7个月 15.60元 2.14%
富国收益增强债券A 6 11年8个月 1.95元 2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 6 7年4个月 1.23元 2.03%
富国长江经济带纯债债券 4 6年2个月 0.84元 1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C 1 3年4个月 0.20元 1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A 15 8年11个月 3.14元 1.96%
富国泓利纯债债券型发起式C 13 7年1个月 2.45元 1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债 5 8年12个月 1.18元 1.77%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式 6 4年8个月 1.04元 1.62%
富国汇远纯债三年定期开放债券A 10 6年7个月 1.66元 1.62%
富国目标收益一年期纯债债券 27 12年12个月 4.84元 1.60%
富国投资级信用债A 9 6年9个月 1.55元 1.58%
富国两年期理财债券A 11 9年7个月 1.77元 1.58%
富国投资级信用债D 9 6年9个月 1.50元 1.55%
富国投资级信用债C 9 6年9个月 1.49元 1.54%
富国汇优纯债63个月定期开放债券 11 6年6个月 1.72元 1.52%
富国增利债券发起式C 1 56年6个月 0.16元 1.49%
富国增利债券发起式A 1 56年6个月 0.16元 1.48%
富国两年期理财债券C 11 9年7个月 1.61元 1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C 9 6年7个月 1.33元 1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C 8 5年6个月 1.15元 1.39%
富国金融债债券型 12 7年10个月 1.82元 1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A 8 5年6个月 1.15元 1.38%
富国短债债券型A 3 7年5个月 0.49元 1.37%
富国稳健增强债券A/B 25 13年1个月 4.25元 1.32%
富国产业债A 35 14年7个月 5.57元 1.30%
富国稳健增强债券C 25 13年1个月 4.05元 1.29%
富国短债债券型C 3 7年5个月 0.45元 1.28%
富国碳中和一年定期开放债券发起式 7 3年12个月 0.93元 1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 18 8年3个月 2.38元 1.26%
富国泽利纯债债券 4 6年4个月 0.56元 1.23%
富国颐利纯债债券 11 7年10个月 1.51元 1.23%
富国产业债C 11 7年4个月 1.62元 1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C 4 3年9个月 0.48元 1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A 4 3年9个月 0.48元 1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C 15 7年3个月 1.79元 1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A 15 7年3个月 1.79元 1.11%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 3 3年3个月 0.34元 1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 3 3年3个月 0.34元 1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C 15 7年9个月 1.61元 0.99%
富国中债-1-3年国开行债券指数A 15 7年9个月 1.61元 0.98%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A 14 4年12个月 1.35元 0.94%
富国纯债A/B 44 13年7个月 4.66元 0.94%
富国新天锋债券(LOF) 58 14年2个月 5.79元 0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C 14 4年12个月 1.25元 0.88%
富国纯债C 43 13年7个月 4.06元 0.84%
富国天丰强化债券(LOF) 103 17年8个月 10.02元 0.77%
富国信用债债券A/B 46 12年12个月 2.91元 0.61%
富国信用债债券C 45 12年12个月 2.66元 0.57%
富国国有企业债债券A/B 100 12年9个月 4.95元 0.49%
富国国有企业债债券C 95 12年9个月 4.60元 0.48%
富国汇享三个月定期开放债券A 5 3年12个月 0.24元 0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C 5 3年12个月 0.24元 0.45%
富国信用债债券D 2 7年7个月 0.09元 0.43%
富国国有企业债债券D 57 7年6个月 1.95元 0.34%
富国创利纯债定期开放债券型发起式 0 56年6个月 0.00元 0.00%
富国兴利增强债券 0 8年9个月 0.00元 0.00%
富国合利纯债债券 0 56年6个月 0.00元 0.00%
富国华利纯债债券 0 56年6个月 0.00元 0.00%
富国天盈债券(LOF)A 0 6年10个月 0.00元 0.00%
富国添享一年持有期债券A 0 6年1个月 0.00元 0.00%
富国添享一年持有期债券C 0 6年1个月 0.00元 0.00%
富国可转债C 0 5年12个月 0.00元 0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A 0 5年2个月 0.00元 0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C 0 5年2个月 0.00元 0.00%
富国双利增强债券A 0 4年9个月 0.00元 0.00%
富国双利增强债券C 0 4年9个月 0.00元 0.00%
富国安利90天滚动持有债券A 0 4年8个月 0.00元 0.00%
富国安利90天滚动持有债券C 0 4年8个月 0.00元 0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A 0 4年7个月 0.00元 0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C 0 4年7个月 0.00元 0.00%
富国安慧短债债券A 0 4年1个月 0.00元 0.00%
富国安慧短债债券C 0 4年1个月 0.00元 0.00%
富国裕利债券A 0 4年4个月 0.00元 0.00%
富国裕利债券C 0 4年4个月 0.00元 0.00%
富国元利债券A 0 4年1个月 0.00元 0.00%
富国元利债券C 0 4年1个月 0.00元 0.00%
富国稳健添盈债券A 0 56年6个月 0.00元 0.00%
富国稳健添盈债券C 0 56年6个月 0.00元 0.00%
富国稳健双盈债券发起式A 0 3年6个月 0.00元 0.00%
富国稳健双盈债券发起式C 0 3年6个月 0.00元 0.00%
富国裕利债券E 0 3年3个月 0.00元 0.00%
富国可转债A 0 15年7个月 0.00元 0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF 0 3年10个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 华夏可转债增强债券A 8.13 15.42 27.53 37.59 31.68
2 华夏可转债增强债券C 8.13 15.39 27.41 37.32 31.44
3 长盛积极配置债券 7.13 9.78 18.45 26.82 22.87
4 惠升和悦债券A 7.02 7.01 10.50 10.40 10.09
5 惠升和悦债券C 7.01 6.97 10.40 10.18 9.90
嘉实丰益策略定期债券一周收益在同类基金中排列第 5309 位,低于同类基金平均水平
5307 广发汇利一年定期开放债券 -0.15 -0.01 0.38 1.60 1.45
5308 国联安增富一年定开债券发起式 -0.15 0.27 0.93 1.67 1.53
5309 嘉实丰益策略定期债券 -0.15 -0.57 0.45 2.39 1.73
5310 诺安圆鼎定开发起式债券 -0.15 0.25 0.67 1.35 1.32
5311 泰康丰泰一年定开债券发起 -0.15 0.10 0.88 1.96 1.78
截止日期:2026-06-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)