基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2026-04-03 2026-04-03 2026-04-07 0.06元 2026-04-01 -
2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 0.11元 2026-01-14 1.10%
2025-10-17 2025-10-17 2025-10-20 0.12元 2025-10-15 1.22%
2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 0.11元 2025-07-09 1.05%
2025-04-18 2025-04-18 2025-04-21 0.04元 2025-04-16 0.41%
2025-01-17 2025-01-17 2025-01-20 0.18元 2025-01-15 1.72%
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 0.04元 2024-10-16 0.43%
2024-07-19 2024-07-19 2024-07-22 0.10元 2024-07-17 1.01%
2024-04-19 2024-04-19 2024-04-22 0.07元 2024-04-17 0.74%
2024-01-19 2024-01-19 2024-01-22 0.10元 2024-01-17 0.99%
2023-11-10 2023-11-10 2023-11-13 0.09元 2023-11-08 0.90%
2023-08-11 2023-08-11 2023-08-14 0.11元 2023-08-09 1.05%
2023-05-19 2023-05-19 2023-05-22 0.06元 2023-05-17 0.60%
2023-04-07 2023-04-07 2023-04-10 0.02元 2023-04-04 0.18%
2022-11-11 2022-11-11 2022-11-14 0.04元 2022-11-09 0.39%
2022-08-12 2022-08-12 2022-08-15 0.18元 2022-08-10 1.74%
2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 0.07元 2022-05-18 0.68%
2022-02-18 2022-02-18 2022-02-21 0.20元 2022-02-16 1.97%
2021-11-16 2021-11-16 2021-11-17 0.20元 2021-11-12 1.89%
2021-08-13 2021-08-13 2021-08-16 0.20元 2021-08-12 1.91%
2021-05-14 2021-05-14 2021-05-17 0.08元 2021-05-13 0.79%
2021-02-22 2021-02-22 2021-02-23 0.01元 2021-02-19 0.14%
2020-11-16 2020-11-16 2020-11-17 0.12元 2020-11-12 1.20%
2020-08-14 2020-08-14 2020-08-17 0.07元 2020-08-12 0.71%
2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 0.27元 2020-05-19 2.66%
2020-02-18 2020-02-18 2020-02-19 0.17元 2020-02-14 1.67%
2019-11-14 2019-11-14 2019-11-15 0.12元 2019-11-12 1.14%
2019-08-14 2019-08-14 2019-08-15 0.15元 2019-08-12 1.50%
2019-05-20 2019-05-20 2019-05-21 0.06元 2019-05-16 0.56%
2019-02-21 2019-02-21 2019-02-22 0.02元 2019-02-19 0.20%
2018-11-14 2018-11-14 2018-11-15 0.05元 2018-11-12 0.50%
2018-08-14 2018-08-14 2018-08-15 0.01元 2018-08-10 0.06%
2017-11-14 2017-11-14 2017-11-15 0.10元 2017-11-10 1.03%
2017-08-15 2017-08-15 2017-08-16 0.16元 2017-08-11 1.58%
2016-11-15 2016-11-15 2016-11-16 0.19元 2016-11-11 1.87%
2016-08-16 2016-08-16 2016-08-17 0.16元 2016-08-12 1.60%
2016-05-18 2016-05-18 2016-05-19 0.08元 2016-05-16 0.82%
2016-02-23 2016-02-23 2016-02-24 0.28元 2016-02-19 2.66%
2015-11-16 2015-11-16 2015-11-17 0.42元 2015-11-12 4.01%
2015-08-14 2015-08-14 2015-08-17 1.31元 2015-08-12 11.16%
2013-11-12 2013-11-12 2013-11-13 0.04元 2013-11-08 0.40%
嘉实丰益策略定期债券自成立以来,累计分红41次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:-%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
嘉实稳怡债券 1 8年10个月 1.42元 12.02%
嘉实多利收益债券A 5 5年5个月 3.40元 8.48%
嘉实多利收益债券C 4 3年7个月 2.48元 7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券 3 5年8个月 1.77元 5.07%
嘉实稳盛债券 1 9年11个月 0.50元 4.67%
嘉实稳祥纯债债券C 5 9年8个月 2.33元 4.38%
嘉实稳祥纯债债券A 5 10年1个月 2.45元 4.37%
嘉实纯债债券A 4 13年5个月 1.87元 3.74%
嘉实纯债债券C 4 13年5个月 1.82元 3.69%
嘉实债券 29 22年10个月 13.16元 3.48%
嘉实稳瑞纯债债券 8 10年1个月 2.93元 3.46%
嘉实稳华纯债债券A 7 8年11个月 2.46元 3.30%
嘉实致安3个月定期债券 2 6年7个月 0.79元 3.19%
嘉实丰安6个月定期债券 7 9年4个月 2.17元 2.93%
嘉实稳固收益债券C 18 15年8个月 6.21元 2.83%
嘉实6个月理财债券A 2 5年5个月 0.56元 2.76%
嘉实稳鑫纯债债券 8 9年10个月 2.29元 2.69%
嘉实致诚纯债债券 2 3年1个月 0.55元 2.63%
嘉实稳骏纯债债券 4 5年5个月 0.99元 2.42%
嘉实稳泽纯债债券A 10 9年8个月 2.54元 2.40%
嘉实稳元纯债债券A 5 9年2个月 1.29元 2.36%
嘉实致元42个月定期债券 8 6年9个月 1.92元 2.34%
嘉实稳固收益债券A 8 6年2个月 2.11元 2.12%
嘉实致乾纯债债券 3 4年4个月 0.68元 2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A 8 6年5个月 1.64元 2.01%
嘉实致泓一年定期纯债债券 7 4年8个月 1.34元 1.85%
嘉实稳荣债券 18 9年5个月 3.47元 1.83%
嘉实丰年一年定期纯债债券A 4 4年11个月 0.80元 1.81%
嘉实稳联纯债债券 9 6年11个月 1.69元 1.81%
嘉实汇达中短债债券A 6 6年11个月 1.18元 1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 3 3年6个月 0.56元 1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C 4 4年11个月 0.77元 1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C 8 6年5个月 1.41元 1.74%
嘉实汇达中短债债券C 6 6年11个月 1.09元 1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券 11 5年10个月 1.90元 1.68%
嘉实稳熙纯债债券 19 9年2个月 3.06元 1.57%
嘉实信用债券A 22 14年8个月 4.41元 1.48%
嘉实多元债券A 40 17年8个月 7.82元 1.48%
嘉实信用债券C 22 14年8个月 4.12元 1.43%
嘉实多元债券B 38 17年8个月 7.10元 1.42%
嘉实中短债债券A 5 7年3个月 0.76元 1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数A 8 5年6个月 1.19元 1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数C 8 5年6个月 1.19元 1.40%
嘉实致兴定期纯债债券 15 7年11个月 2.23元 1.40%
嘉实稳华纯债债券C 4 5年2个月 0.56元 1.38%
嘉实中短债债券C 5 7年3个月 0.66元 1.22%
嘉实丰益纯债定期债券 46 12年11个月 5.60元 1.20%
嘉实稳泽纯债债券C 5 3年9个月 0.60元 1.14%
嘉实增强信用定期债券 46 13年2个月 5.41元 1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A 5 6年7个月 0.62元 1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券 7 4年6个月 0.85元 1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 12 6年5个月 1.37元 1.09%
嘉实致盈债券 21 7年6个月 2.19元 1.01%
嘉实汇鑫中短债债券C 5 6年7个月 0.50元 0.93%
嘉实6个月理财债券E 7 5年5个月 0.63元 0.87%
嘉实致享纯债债券 27 7年3个月 1.95元 0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C 7 3年6个月 0.50元 0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A 7 3年6个月 0.51元 0.68%
嘉实致宁3个月定开纯债债券 23 6年2个月 1.30元 0.56%
嘉实3个月理财债券E 11 7年1个月 0.54元 0.47%
嘉实商业银行精选债券 24 6年5个月 1.19元 0.47%
嘉实3个月理财债券A 11 7年1个月 0.45元 0.41%
嘉实致远3个月定期纯债债券 8 4年5个月 0.21元 0.27%
嘉实超短债债券C 199 19年12个月 5.76元 0.27%
嘉实稳元纯债债券C 1 4年11个月 0.01元 0.15%
嘉实新兴市场C2 0 12年5个月 0.00元 0.00%
嘉实新兴市场A1 0 12年5个月 0.00元 0.00%
嘉实稳宏债券A 0 8年11个月 0.00元 0.00%
嘉实稳宏债券C 0 8年11个月 0.00元 0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 0 5年3个月 0.00元 0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 0 4年10个月 0.00元 0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 0 4年10个月 0.00元 0.00%
嘉实60天滚动持有短债A 0 4年8个月 0.00元 0.00%
嘉实60天滚动持有短债C 0 4年8个月 0.00元 0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 0 4年7个月 0.00元 0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 0 4年7个月 0.00元 0.00%
嘉实短债债券A 0 4年2个月 0.00元 0.00%
嘉实短债债券C 0 4年2个月 0.00元 0.00%
嘉实90天滚动持有短债A 0 3年10个月 0.00元 0.00%
嘉实90天滚动持有短债C 0 3年10个月 0.00元 0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券 0 3年5个月 0.00元 0.00%
嘉实双利债券A 0 3年4个月 0.00元 0.00%
嘉实双利债券C 0 3年4个月 0.00元 0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A 0 3年4个月 0.00元 0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C 0 3年4个月 0.00元 0.00%
嘉实多盈债券A 0 3年2个月 0.00元 0.00%
嘉实多盈债券C 0 3年2个月 0.00元 0.00%
嘉实超短债债券A 52 4年10个月 1.14元 0.00%
嘉实致益纯债债券 23 5年12个月 1.46元 0.00%
嘉实致华纯债债券 24 6年6个月 1.55元 0.00%
嘉实中债3-5年国开债指数C 25 6年5个月 1.58元 0.00%
嘉实致业一年定期纯债债券 24 5年8个月 1.63元 0.00%
嘉实中债3-5年国开债指数A 25 6年5个月 1.64元 0.00%
嘉实中债1-3政金债指数C 28 6年12个月 1.65元 0.00%
嘉实致嘉纯债债券 14 5年10个月 1.66元 0.00%
嘉实中债1-3政金债指数A 28 6年12个月 1.74元 0.00%
嘉实致融一年定期债券 24 6年4个月 2.11元 0.00%
嘉实丰益策略定期债券 41 12年9个月 5.97元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 华商丰利增强定期开放债券A 6.84 -0.86 1.19 8.87 6.39
2 华商丰利增强定期开放债券C 6.82 -0.94 1.10 8.66 6.26
3 申万菱信兴利债券A 4.44 9.63 8.42 7.70 6.79
4 申万菱信兴利债券C 4.43 9.57 8.33 7.57 6.54
5 新华安享惠金定期债券A 4.39 -2.78 -2.47 3.52 1.28
嘉实丰益策略定期债券一周收益在同类基金中排列第 436 位,高于同类基金平均水平
434 华安全球美元收益债券C 0.26 0.17 -1.95 -2.70 -1.95
435 汇添富双利债券A 0.26 0.65 0.88 3.43 1.66
436 嘉实丰益策略定期债券 0.26 0.31 0.56 2.26 1.20
437 建信稳定得利债券C 0.26 0.36 0.82 2.41 1.91
438 交银境尚收益债券C 0.26 0.71 1.20 1.49 1.31
截止日期:2026-04-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)