嘉实丰益策略定期债券(000183)_最新动态

嘉实丰益策略定期债券000183HARVEST WILMAR POLICY REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

嵌套高达十层，挪用基金财产，监管通报→[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.005 0.002(0.18%)

累计净值：1.563

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰益策略定期债券增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：轩璇

2025-04-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.05亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.2 元

嘉实丰益策略定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.37	0.17	1.88	0.50
债券型名次	1589	1757	3449	2394	2811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	7.84	10.99	21.56	72.27
债券型名次	1933	1545	1305	270	340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
嘉实丰益策略定期债券一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	嘉合磐昇纯债C	0.18	0.29	0.01	1.98	0.23
1588	嘉合磐稳纯债C	0.18	0.24	0.22	1.95	0.38
1589	嘉实丰益策略定期债券	0.18	0.37	0.17	1.88	0.50
1590	建信安心回报定期开放债券A	0.18	0.27	0.36	0.91	0.36
1591	建信睿信三个月定期开放债券	0.18	0.29	0.34	1.84	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实丰益策略定期债券一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.10	0.37	-0.19	2.30	-0.03
1756	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.09	0.37	0.93	1.88	1.31
1757	嘉实丰益策略定期债券	0.18	0.37	0.17	1.88	0.50
1758	嘉实致诚纯债债券	0.14	0.37	0.26	2.39	0.48
1759	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.17	0.37	0.26	1.85	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实丰益策略定期债券一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	汇添富中高等级信用债E	0.15	0.14	0.17	1.90	0.40
3448	汇添富鑫悦纯债C	0.11	0.19	0.17	1.33	0.13
3449	嘉实丰益策略定期债券	0.18	0.37	0.17	1.88	0.50
3450	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.15	0.33	0.17	1.65	0.18
3451	建信睿怡纯债C	0.16	0.26	0.17	1.61	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
嘉实丰益策略定期债券一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.09	0.37	0.93	1.88	1.31
2393	嘉合磐辉纯债A	0.13	0.23	1.03	1.88	1.11
2394	嘉实丰益策略定期债券	0.18	0.37	0.17	1.88	0.50
2395	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.14	0.28	0.08	1.88	0.14
2396	建信纯债A	0.13	0.27	0.43	1.88	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
嘉实丰益策略定期债券一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	嘉实30天持有期中短债债券C	0.08	0.16	0.42	1.09	0.50
2810	嘉实短债债券C	0.05	0.13	0.43	0.93	0.50
2811	嘉实丰益策略定期债券	0.18	0.37	0.17	1.88	0.50
2812	嘉实中短债债券A	0.11	0.22	0.40	1.86	0.50
2813	建信鑫和30天持有期债券A	0.13	0.25	0.33	2.19	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
嘉实丰益策略定期债券一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	3.61	4.08	1.29	-0.20	44.24
1932	长安泓源纯债债券C	3.61	8.12	11.14	16.97	36.46
1933	嘉实丰益策略定期债券	3.61	7.84	10.99	21.56	72.27
1934	平安中债1-5年政策性金融债A	3.61	9.12	12.12	-	18.99
1935	新华聚利A	3.61	7.57	9.48	12.41	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
嘉实丰益策略定期债券一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	工银信用纯债一年定开债券A	3.16	7.84	11.32	-	82.90
1544	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.50	7.84	10.91	-	3.60
1545	嘉实丰益策略定期债券	3.61	7.84	10.99	21.56	72.27
1546	浦银安盛普庆纯债债券A	2.98	7.84	11.58	-	18.30
1547	西部利得中债1-3年政金债指数C	3.51	7.84	10.12	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
嘉实丰益策略定期债券一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	华夏恒融债券	3.70	8.03	10.99	18.56	38.62
1304	惠升和裕纯债C	7.33	8.80	10.99	17.06	17.09
1305	嘉实丰益策略定期债券	3.61	7.84	10.99	21.56	72.27
1306	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.32	7.98	10.99	17.19	61.48
1307	万家鑫悦纯债A	5.61	8.50	10.99	17.63	29.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
嘉实丰益策略定期债券一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	银河领先债券A	8.03	10.97	13.89	21.58	98.53
269	广发中债农发债总指数A	5.78	11.69	15.49	21.56	24.86
270	嘉实丰益策略定期债券	3.61	7.84	10.99	21.56	72.27
271	华富可转债债券	10.11	-1.69	0.67	21.54	39.13
272	中海合嘉增强收益债券C	1.68	4.81	3.69	21.54	30.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
嘉实丰益策略定期债券一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	鹏华纯债债券	4.62	7.16	9.11	12.14	72.45
339	新华纯债添利债券A	2.42	6.01	8.47	13.35	72.44
340	嘉实丰益策略定期债券	3.61	7.84	10.99	21.56	72.27
341	嘉实丰益纯债定期债券	5.23	13.11	16.65	19.03	72.17
342	景顺长城四季金利债券A	5.25	10.01	13.80	17.95	72.16

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	50.00	5468.09	7.76%
24中行二级资本债02A	50.00	5229.79	7.42%
23怀化城投MTN003	50.00	5198.51	7.38%
22义乌03	50.00	5074.48	7.20%
23国开08	40.00	4183.49	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37089.64	52.64%
企业债	10715.32	15.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：嵌套竟达十层？监管出手

　　针对私募业的“沉疴顽疾”，监管频频出手。近日，深圳证监局发布最新一期深圳私募基金监管情况通报。通报指出，辖区部分私募基金管理人存在违反基金合同约定开展投资运作的情形，甚至有私募为虚增管理规模，旗下产品嵌套层级高达十层。下一步，深圳证监局

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05-10 13年老将卸任！华泰柏瑞基金高层调整，董事长代行总经理职务
05-10 年内扩募项目持续推进中金厦门安居REIT扩募获受理
05-10 公募基金如何脱胎换骨

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嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2024年第三次收益分配公告公告送出日期：2024年7月17日 1 公告基本信息基金名称嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
06-25嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...
06-07嘉实基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告
04-19嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-17嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告

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交易日	2025-04-30	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-10
单位净值(元)	1.003	1.002	1.002	1.006	1.006
累计净值(元)	1.561	1.560	1.560	1.560	1.560

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