资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1388910.36 99.99%
银行存款和结算备付金 185.03 0.01%
其他资产 0.96 0.00%
资产总值:1389096.35万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 550.00 54793.32 4.19%
25兴业银行CD213 500.00 49822.94 3.81%
25中信银行CD306 500.00 49198.11 3.76%
25中国银行CD064 500.00 49200.37 3.76%
25国开08 460.00 45693.69 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 793092.53 60.69%
企业债 32360.44 2.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%