资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1800414.02 99.98%
银行存款和结算备付金 254.90 0.01%
其他资产 41.20 0.00%
资产总值:1800710.13万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 400.00 40507.64 2.35%
23国开05 370.00 40562.38 2.35%
23国开10 350.00 37754.16 2.19%
24国开05 350.00 37734.81 2.19%
24国开10 350.00 36757.19 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1045817.76 60.67%
国家债券 47213.48 2.74%
企业债 34159.87 1.98%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%