我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1120384.57 99.89%
银行存款和结算备付金 1248.49 0.11%
其他资产 0.76 0.00%
资产总值:1121633.83万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 300.00 30856.87 3.59%
24附息国债11 300.00 30544.72 3.55%
23进出02 300.00 30385.48 3.53%
24农业银行CD205 300.00 29509.52 3.43%
24建设银行CD282 300.00 29501.36 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 508626.96 59.13%
国家债券 30544.72 3.55%
企业债 8686.34 1.01%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%