资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1424318.82 99.96%
银行存款和结算备付金 141.40 0.01%
其他资产 481.48 0.03%
资产总值:1424941.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行CD165 400.00 39876.63 2.88%
25中国银行CD064 400.00 39721.83 2.87%
25中信银行CD306 400.00 39720.02 2.87%
25农发31 370.00 37333.94 2.70%
25国开08 350.00 35291.20 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 830494.75 59.99%
企业债 33077.78 2.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%