资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2108603.90 99.98%
银行存款和结算备付金 251.77 0.01%
其他资产 147.12 0.01%
资产总值:2109002.78万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 460.00 46529.63 2.50%
23国开05 370.00 40825.53 2.19%
24国开05 350.00 37994.83 2.04%
23国开10 350.00 38002.94 2.04%
24国开10 350.00 37017.01 1.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1263296.11 67.89%
国家债券 75797.81 4.07%
企业债 31345.95 1.68%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%