| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 0.15元 | 2025-06-18 | 1.42% |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 0.05元 | 2024-12-05 | 0.50% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 0.03元 | 2024-09-20 | 0.31% |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0.04元 | 2024-06-11 | 0.35% |
| 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 0.19元 | 2024-04-23 | 1.79% |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.15元 | 2023-12-11 | 1.49% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.14元 | 2023-09-12 | 1.34% |
| 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 0.16元 | 2023-04-27 | 1.55% |
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 0.36元 | 2022-12-02 | 3.46% |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 0.18元 | 2022-06-23 | 1.71% |
| 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 0.20元 | 2021-11-15 | 1.92% |
| 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 0.25元 | 2021-05-19 | 2.42% |
| 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 0.35元 | 2020-11-11 | 3.33% |
| 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 0.45元 | 2019-11-12 | 4.25% |
| 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 0.15元 | 2019-05-13 | 1.42% |
| 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 0.32元 | 2018-12-12 | 3.00% |
| 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 0.25元 | 2017-12-21 | 2.44% |
嘉实稳荣债券自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.90%