财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
21866.80 |
2959.15 |
14935.37 |
5969.12 |
18541.95 |
| 本期利润(万元) |
13241.17 |
-12130.78 |
15370.03 |
-409.49 |
25998.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
4.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19925.64 |
0.00 |
19561.12 |
0.00 |
12086.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1318985.33 |
1306848.75 |
1840612.82 |
1036339.82 |
1004524.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.35 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
5.92 |
| 累计净值增长率(%) |
45.39 |
0.00 |
45.31 |
0.00 |
43.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
113.37 |
3093.20 |
107.85 |
154.58 |
314.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
1388307.49 |
1854080.15 |
968929.97 |
470096.11 |
161326.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1388307.49 |
1854080.15 |
968929.97 |
470096.11 |
161326.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
310.77 |
347.30 |
247.98 |
94.83 |
33.12 |
| 应付托管费(万元) |
103.59 |
115.77 |
82.66 |
31.61 |
11.04 |
| 资产总计(万元) |
1388426.51 |
1902381.04 |
1005236.18 |
470258.75 |
163468.94 |
| 负债合计(万元) |
69441.18 |
61768.22 |
712.17 |
59497.98 |
24103.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
1318985.33 |
1840612.82 |
1004524.01 |
410760.76 |
139365.48 |
| 未分配利润(万元) |
55771.44 |
76925.33 |
43390.08 |
11492.90 |
2253.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
200.14 |
152.70 |
305.31 |
39.66 |
68.65 |
| 投资收益(万元) |
28534.03 |
17672.86 |
20909.24 |
6282.28 |
6105.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8625.63 |
434.66 |
7456.46 |
3825.43 |
1837.69 |
| 其它收入(万元) |
71.51 |
9.21 |
35.26 |
4.00 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
20180.05 |
18269.45 |
28706.27 |
10151.36 |
8012.22 |
| 管理人报酬(万元) |
3961.66 |
1725.49 |
1626.37 |
426.32 |
352.51 |
| 托管费(万元) |
1320.55 |
575.16 |
542.12 |
142.11 |
117.50 |
| 其它费用(万元) |
25.36 |
12.92 |
24.94 |
13.11 |
25.60 |
| 费用合计(万元) |
6938.88 |
2899.42 |
2707.86 |
702.74 |
1250.05 |
| 利润总额(万元) |
13241.17 |
15370.03 |
25998.41 |
9448.63 |
6762.16 |
| 净利润(万元) |
13241.17 |
15370.03 |
25998.41 |
9448.63 |
6762.16 |
