嘉实稳荣债券(002550)_最新动态

嘉实稳荣债券002550JIASHI STABILITY OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.357

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳荣债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：程剑

2024-09-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：86.02亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.0 元

嘉实稳荣债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.15	0.10	1.95	4.46
债券型名次	1974	4498	4815	974	778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.52	10.20	14.42	24.39	41.48
债券型名次	514	231	137	249	648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实稳荣债券一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	嘉实纯债债券A	0.07	0.29	0.43	1.49	3.42
1973	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.45	0.86	2.21	4.13
1974	嘉实稳荣债券	0.07	0.15	0.10	1.95	4.46
1975	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.39	0.70	2.01	3.64
1976	嘉实致华纯债债券	0.07	0.30	0.36	1.61	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实稳荣债券一周收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	嘉实超短债债券A	0.01	0.15	0.47	1.01	2.23
4497	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.15	0.55	1.05	2.54
4498	嘉实稳荣债券	0.07	0.15	0.10	1.95	4.46
4499	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.32	0.99	2.60
4500	交银裕祥纯债债券A	0.05	0.15	0.06	1.17	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实稳荣债券一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.10	0.30	0.10	1.37	3.44
4814	汇添富中高等级信用债E	0.05	0.21	0.10	1.00	2.95
4815	嘉实稳荣债券	0.07	0.15	0.10	1.95	4.46
4816	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.10	1.07	3.48
4817	民生加银兴盈债券	0.10	0.21	0.10	1.49	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实稳荣债券一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	华泰紫金智惠定开债券A	0.05	0.34	0.87	1.95	3.94
973	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.11	0.28	0.12	1.95	5.28
974	嘉实稳荣债券	0.07	0.15	0.10	1.95	4.46
975	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.11	0.24	1.05	1.95	3.36
976	南方昭元债券A	0.06	0.33	0.44	1.95	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实稳荣债券一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	华夏鼎英债券C	0.03	0.22	0.54	1.61	4.46
777	惠升和赢纯债3个月定开A	0.07	0.27	0.91	2.12	4.46
778	嘉实稳荣债券	0.07	0.15	0.10	1.95	4.46
779	鹏华稳健添利债券A	0.07	-0.09	0.35	1.18	4.46
780	永赢双利债券A	0.16	0.05	3.23	1.46	4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实稳荣债券一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	中信保诚景丰A	5.53	8.49	11.45	20.02	23.94
513	汇添富双盈回报一年持有债券A	5.52	6.59	6.25	18.36	34.50
514	嘉实稳荣债券	5.52	10.20	14.42	24.39	41.48
515	永赢久利债券	5.52	7.96	10.74	-	15.95
516	博时中债3-5政金债指数C	5.51	8.61	11.95	-	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实稳荣债券一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	恒生前海恒源天利债A	4.94	10.22	3.69	-	6.25
230	宝盈盈泰纯债债券A	4.41	10.21	-2.71	5.73	18.54
231	嘉实稳荣债券	5.52	10.20	14.42	24.39	41.48
232	中银永利半年定期开放债券	7.44	10.20	14.45	29.75	48.00
233	东方臻享纯债债券A	3.42	10.19	11.28	13.09	30.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实稳荣债券一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	长盛安逸纯债债券D	4.35	9.29	14.43	-	17.52
136	江信聚福	4.34	8.63	14.43	24.59	78.44
137	嘉实稳荣债券	5.52	10.20	14.42	24.39	41.48
138	南方金利定开债券A	3.39	10.33	14.40	25.77	106.57
139	上证10年期国债ETF	6.66	10.62	14.38	22.11	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实稳荣债券一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	长信利众债券(LOF)C	2.81	6.11	8.73	24.42	40.52
248	融通增强收益债券A	4.23	7.74	5.93	24.41	69.68
249	嘉实稳荣债券	5.52	10.20	14.42	24.39	41.48
250	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.36	9.74	14.24	24.37	30.39
251	诺安联创顺鑫债券A	5.02	9.21	12.01	24.37	42.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实稳荣债券一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	诺安圆鼎定开发起式债券	3.78	8.84	15.52	27.87	41.56
647	南方启元A	3.65	5.99	8.89	16.30	41.53
648	嘉实稳荣债券	5.52	10.20	14.42	24.39	41.48
649	泓德裕祥债券A	-1.28	-2.31	-6.98	19.98	41.46
650	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	300.00	30856.87	3.59%
24附息国债11	300.00	30544.72	3.55%
23进出02	300.00	30385.48	3.53%
24农业银行CD205	300.00	29509.52	3.43%
24建设银行CD282	300.00	29501.36	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	508626.96	59.13%
企业债	8686.34	1.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳荣债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24日)

一、产品概况基金简称嘉实稳荣债券基金代码 002550 基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司基金合同生效...

查看全文[06-24]
06-19嘉实稳荣债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月19日更新)
06-11嘉实稳荣债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
04-23嘉实稳荣债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告
04-19嘉实稳荣债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
累计净值(元)	1.357	1.356	1.356	1.357	1.356

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