我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110433.00 98.78%
银行存款和结算备付金 1005.70 0.90%
其他资产 363.26 0.32%
资产总值:111801.95万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24百联集SCP001 50.00 5077.58 4.94%
24深能源SCP002A 50.00 5018.18 4.88%
24国开08 50.00 4997.99 4.86%
24交通银行CD237 50.00 4925.35 4.79%
24工商银行CD087 50.00 4920.36 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37787.49 36.74%
企业债 5092.64 4.95%
国家债券 2853.64 2.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%