资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116738.56 98.98%
银行存款和结算备付金 1104.91 0.94%
其他资产 99.18 0.08%
资产总值:117942.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 80.00 8079.61 7.65%
25国开18 70.00 7090.27 6.72%
23石交投集MTN002 50.00 5106.70 4.84%
26川水电SCP001 50.00 5017.74 4.75%
25农发31 48.00 4843.32 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34326.35 32.51%
国家债券 4969.69 4.71%
企业债 3080.53 2.92%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%