资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123566.61 99.21%
银行存款和结算备付金 578.44 0.46%
其他资产 408.51 0.33%
资产总值:124553.56万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 60.00 6223.95 5.83%
21中国银行二级03 50.00 5170.85 4.85%
26国网租赁SCP007 50.00 5041.65 4.73%
26福建港口SCP002 50.00 5023.68 4.71%
26国开08 50.00 5021.59 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37680.04 35.32%
国家债券 12106.24 11.35%
企业债 1006.35 0.94%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%