资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125434.26 99.08%
银行存款和结算备付金 894.86 0.71%
其他资产 266.92 0.21%
资产总值:126596.04万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23石交投集MTN002 60.00 6153.75 5.79%
26川水电SCP001 50.00 5038.20 4.74%
26鲁高速股SCP002 50.00 5038.00 4.74%
26厦门航空SCP002 50.00 5021.60 4.73%
25农发31 48.00 4860.92 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22765.79 21.43%
国家债券 9046.88 8.52%
企业债 2030.47 1.91%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%