嘉实丰安6个月定期债券(004030)_最新动态

嘉实丰安6个月定期债券004030AN ABUNDANCE OF HARVEST 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.259

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰安6个月定期债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王亚洲

2023-08-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.28亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.3 元

嘉实丰安6个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.55	1.05	2.54
债券型名次	4834	4497	2573	3627	3769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.50	7.66	13.37	28.58
债券型名次	3717	3496	2758	2061	1285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	汇添富稳利60天短债D	0.02	0.17	0.33	0.99	2.50
4833	汇添富鑫利定开债券C	0.02	0.18	0.43	1.10	2.40
4834	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.15	0.55	1.05	2.54
4835	嘉实稳华纯债债券A	0.02	0.06	0.18	0.23	0.96
4836	嘉实稳华纯债债券C	0.02	0.04	0.13	0.12	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	汇添富中短债E	0.03	0.15	0.15	1.27	3.14
4496	嘉实超短债债券A	0.01	0.15	0.47	1.01	2.23
4497	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.15	0.55	1.05	2.54
4498	嘉实稳荣债券	0.07	0.15	0.10	1.95	4.46
4499	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.32	0.99	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.21	0.55	1.04	2.36
2572	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
2573	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.15	0.55	1.05	2.54
2574	金鹰添润定期开放债券	0.05	0.35	0.55	1.65	3.82
2575	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	0.29	0.55	1.37	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	国信安泰中短债债券A	0.04	0.20	0.41	1.05	2.51
3626	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.04	0.23	0.46	1.05	2.83
3627	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.15	0.55	1.05	2.54
3628	嘉实稳泽纯债债券C	0.11	0.23	0.25	1.05	2.68
3629	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.24	0.43	1.05	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.14	0.30	0.99	2.54
3768	华安众享180天持有期中短债C	0.05	0.22	0.32	0.96	2.54
3769	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.15	0.55	1.05	2.54
3770	嘉实信用债券C	0.13	0.31	0.69	1.04	2.54
3771	建信信用增强债券C	0.06	0.13	0.90	0.96	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.97	6.51	0.00	-	8.68
3716	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.97	6.84	8.77	-	14.17
3717	嘉实丰安6个月定期债券	2.97	5.50	7.66	13.37	28.58
3718	金鹰持久增利E	2.97	-2.34	-5.55	34.92	44.11
3719	金鹰添瑞中短债A	2.97	5.93	8.70	16.06	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	华泰柏瑞鸿利中短债A	2.50	5.50	8.81	-	12.04
3495	汇添富90天短债C	2.75	5.50	7.86	15.27	17.22
3496	嘉实丰安6个月定期债券	2.97	5.50	7.66	13.37	28.58
3497	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.93	5.50	0.00	-	7.85
3498	平安惠复纯债C	3.66	5.50	0.00	-	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	工银开元利率债债券C	3.23	5.26	7.66	-	12.35
2757	广发资管昭利中短债A	2.17	4.92	7.66	-	12.30
2758	嘉实丰安6个月定期债券	2.97	5.50	7.66	13.37	28.58
2759	富国稳健增强债券A/B	3.56	5.53	7.65	22.12	88.34
2760	汇安中短债债券C	2.41	5.57	7.65	17.43	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	国联安增鑫纯债C	2.34	4.70	7.05	13.40	16.17
2060	华宝宝裕债券A	2.49	4.79	7.32	13.39	16.01
2061	嘉实丰安6个月定期债券	2.97	5.50	7.66	13.37	28.58
2062	中银证券安源债券C	4.30	6.36	8.78	13.37	16.54
2063	鹏华丰实定期开放债券B	3.48	7.00	-0.48	13.33	59.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	格林泓鑫纯债A	3.87	9.06	12.31	22.70	28.59
1284	工银恒享纯债债券A	3.69	6.48	9.38	15.37	28.58
1285	嘉实丰安6个月定期债券	2.97	5.50	7.66	13.37	28.58
1286	长信利富债券A	-0.34	-4.21	-12.69	23.33	28.57
1287	工银瑞祥定开发起式债券	3.85	7.28	10.37	18.19	28.57

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24百联集SCP001	50.00	5077.58	4.94%
24深能源SCP002A	50.00	5018.18	4.88%
24国开08	50.00	4997.99	4.86%
24交通银行CD237	50.00	4925.35	4.79%
24工商银行CD087	50.00	4920.36	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37787.49	36.74%
企业债	5092.64	4.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
累计净值(元)	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259

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