嘉实丰安6个月定期债券(004030)_最新动态

嘉实丰安6个月定期债券004030AN ABUNDANCE OF HARVEST 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.052 0.000(0.03%)

累计净值：1.270

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰安6个月定期债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王亚洲

2023-08-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.40亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.3 元

嘉实丰安6个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.48	1.17	0.52
债券型名次	3475	3360	1465	4495	1770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.49	7.41	-	29.90
债券型名次	4290	3695	3372	830	1349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.07	0.35	0.76	1.41	0.94
3474	嘉实多利收益债券C	0.07	-0.17	0.26	3.21	0.83
3475	嘉实丰安6个月定期债券	0.07	0.30	0.48	1.17	0.52
3476	嘉实汇鑫中短债债券A	0.07	0.34	0.39	1.50	0.39
3477	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.07	0.28	0.39	1.53	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.05	0.30	0.53	1.39	0.59
3359	嘉实3个月理财债券A	0.20	0.30	0.37	1.02	0.67
3360	嘉实丰安6个月定期债券	0.07	0.30	0.48	1.17	0.52
3361	建信睿享纯债债券A	0.05	0.30	0.39	1.72	0.39
3362	建信睿享纯债债券C	0.05	0.30	0.36	1.68	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	嘉实超短债债券C	0.03	0.22	0.48	1.04	0.44
1464	嘉实短债债券A	0.04	0.23	0.48	1.08	0.54
1465	嘉实丰安6个月定期债券	0.07	0.30	0.48	1.17	0.52
1466	交银稳益短债债券A	0.04	0.28	0.48	1.45	0.51
1467	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.26	0.48	1.27	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.05	0.28	0.52	1.17	0.52
4494	华夏中债1-3年政金债指数A	0.11	0.29	0.06	1.17	-0.14
4495	嘉实丰安6个月定期债券	0.07	0.30	0.48	1.17	0.52
4496	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.07	0.35	0.17	1.17	0.04
4497	鹏华双债增利债券A	-0.18	-0.23	0.42	1.17	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	嘉实90天滚动持有短债A	0.05	0.25	0.46	1.10	0.52
1769	嘉实超短债债券A	0.04	0.25	0.55	1.16	0.52
1770	嘉实丰安6个月定期债券	0.07	0.30	0.48	1.17	0.52
1771	嘉实增强信用定期债券	0.12	0.65	0.31	2.34	0.52
1772	建信鑫享短债债券D	0.05	0.28	0.51	1.48	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	汇安鼎利纯债C	2.23	6.67	9.97	-	15.84
4289	嘉合磐昇纯债C	2.23	6.21	8.76	-	19.66
4290	嘉实丰安6个月定期债券	2.23	5.49	7.41	-	29.90
4291	平安惠享纯债C	2.23	6.73	7.09	-	10.12
4292	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.23	5.92	0.00	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	惠升和睿兴利债券C	7.60	5.49	5.65	-	3.35
3694	汇添富稳利60天短债D	2.09	5.49	0.00	-	6.77
3695	嘉实丰安6个月定期债券	2.23	5.49	7.41	-	29.90
3696	摩根纯债债券B	3.72	5.49	7.31	-	68.37
3697	平安中短债债券A	2.02	5.49	7.93	-	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.74	4.22	7.42	-	9.38
3371	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.39	4.84	7.41	-	14.30
3372	嘉实丰安6个月定期债券	2.23	5.49	7.41	-	29.90
3373	交银稳鑫短债债券A	2.03	5.30	7.41	-	19.24
3374	中银证券安业债券C	2.58	6.08	7.41	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	广发景源纯债A	3.45	7.68	10.51	-	40.08
829	广发景源纯债C	3.04	6.75	9.25	-	35.61
830	嘉实丰安6个月定期债券	2.23	5.49	7.41	-	29.90
831	鑫元添利三个月定期开放债券	4.28	9.59	12.69	-	26.16
832	工银丰淳半年定开债券	2.63	6.41	9.29	-	31.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	工银中高等级信用债债券B	2.28	5.81	8.25	-	29.93
1348	嘉合磐通C	-0.70	-0.48	4.53	-	29.90
1349	嘉实丰安6个月定期债券	2.23	5.49	7.41	-	29.90
1350	西部利得聚泰18个月定开债A	4.86	10.15	15.92	-	29.89
1351	招商添润3个月定开债发起式A	3.05	6.71	9.78	-	29.89

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行CD124	100.00	9870.95	9.49%
20农业银行二级01	55.00	5660.17	5.44%
24国开08	50.00	5097.61	4.90%
25农发01	50.00	4994.87	4.80%
24交通银行CD237	50.00	4972.52	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46797.68	45.01%
企业债	3052.20	2.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
累计净值(元)	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269

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