嘉实丰安6个月定期债券(004030)_最新动态

嘉实丰安6个月定期债券004030AN ABUNDANCE OF HARVEST 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0752 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2924

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实丰安6个月定期债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王亚洲

2023-08-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.62亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.3 元

嘉实丰安6个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.42	1.14	1.41
债券型名次	1229	2908	1908	2784	3432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.78	6.61	11.57	32.72
债券型名次	3721	4175	4238	2479	1460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	嘉合磐恒债券A	0.03	0.11	0.34	1.31	1.57
1228	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.12	0.30	0.98	1.23
1229	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.17	0.42	1.14	1.41
1230	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.03	0.22	0.56	1.69	2.37
1231	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.20	0.46	1.51	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.04	0.17	0.42	1.62	2.17
2907	嘉合磐昇纯债A	-0.10	0.17	1.00	2.09	2.45
2908	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.17	0.42	1.14	1.41
2909	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.03	0.17	0.27	1.31	1.64
2910	嘉实稳泽纯债债券A	-0.04	0.17	0.34	1.23	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.10	0.42	1.20	1.55
1907	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.04	0.17	0.42	1.62	2.17
1908	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.17	0.42	1.14	1.41
1909	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.20	0.42	1.26	1.67
1910	交银稳利中短债债券A	0.01	0.16	0.42	1.11	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	华安鼎益债券C	-0.02	0.24	0.38	1.14	1.44
2783	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.04	0.35	0.14	1.14	1.74
2784	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.17	0.42	1.14	1.41
2785	交银纯债债券C	0.00	0.13	0.33	1.14	1.52
2786	景顺长城景盈双利债券A	0.15	0.89	-0.12	1.14	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	汇添富双鑫添利债券C	-0.25	1.04	-0.56	0.61	1.41
3431	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.12	0.30	1.06	1.41
3432	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.17	0.42	1.14	1.41
3433	嘉实汇鑫中短债债券A	0.00	0.15	0.30	1.05	1.41
3434	嘉实稳联纯债债券	-0.01	0.13	0.32	1.08	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	华夏鼎明债券A	1.78	3.60	6.01	11.35	14.96
3720	汇添富多策略纯债A	1.78	4.32	8.80	13.59	18.66
3721	嘉实丰安6个月定期债券	1.78	3.78	6.61	11.57	32.72
3722	民生加银岁岁增利债券A	1.78	4.21	8.10	15.53	88.26
3723	融通增益债券C	1.78	3.21	5.68	19.38	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	华宝安融六个月持有期债券A	-0.32	3.78	2.58	-	2.45
4174	汇添富丰润中短债C	2.15	3.78	8.16	-	11.39
4175	嘉实丰安6个月定期债券	1.78	3.78	6.61	11.57	32.72
4176	南方0-5年江苏城投债指数C	1.77	3.78	6.69	13.10	13.08
4177	鹏华锦利两年定期开放债券	1.18	3.78	6.29	-	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.99	3.96	6.61	-	12.41
4237	大成中债1-3年国开债指数C	1.51	3.35	6.61	13.85	19.65
4238	嘉实丰安6个月定期债券	1.78	3.78	6.61	11.57	32.72
4239	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.65	3.69	6.61	-	8.90
4240	南方通利C	1.85	3.67	6.61	9.50	64.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	博时月月享30天持有期短债C	1.48	3.36	6.00	11.57	12.42
2478	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.37	3.68	4.83	11.57	13.99
2479	嘉实丰安6个月定期债券	1.78	3.78	6.61	11.57	32.72
2480	鹏华可转债债券A	9.59	60.33	38.42	11.57	97.54
2481	浙商汇金聚盈中短债C	1.65	3.74	6.41	11.57	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	永赢惠益债券C	2.80	5.57	10.63	17.85	32.73
1459	华安安悦债券C	1.79	4.38	7.74	14.12	32.72
1460	嘉实丰安6个月定期债券	1.78	3.78	6.61	11.57	32.72
1461	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	3.51	6.87	13.74	24.86	32.72
1462	华夏鼎智债券C	1.63	3.38	5.87	12.04	32.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23石交投集MTN002	60.00	6153.75	5.79%
26川水电SCP001	50.00	5038.20	4.74%
26鲁高速股SCP002	50.00	5038.00	4.74%
26厦门航空SCP002	50.00	5021.60	4.73%
25农发31	48.00	4860.92	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22765.79	21.43%
企业债	2030.47	1.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	1.0749
累计净值(元)	1.2923	1.2923	1.2923	1.2923	1.2921

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。