嘉实丰安6个月定期债券(004030)_最新动态

嘉实丰安6个月定期债券004030AN ABUNDANCE OF HARVEST 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0685 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2857

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰安6个月定期债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王亚洲

2023-08-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.56亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.3 元

嘉实丰安6个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.63	0.79	0.77
债券型名次	1457	3605	3276	4457	3993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.80	7.10	-	31.89
债券型名次	3826	4542	4181	831	1471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	汇添富多元收益债券C	0.06	4.51	3.94	5.39	4.65
1456	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.06	0.22	0.67	1.39	0.90
1457	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.26	0.63	0.79	0.77
1458	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.06	0.26	0.79	1.10	0.95
1459	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	0.25	0.80	1.00	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	汇添富丰润中短债E	0.01	0.26	0.76	1.28	0.98
3604	汇添富稳添利定期开放债券C	0.02	0.26	0.65	0.87	0.76
3605	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.26	0.63	0.79	0.77
3606	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.02	0.26	0.58	0.76	0.80
3607	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.06	0.26	0.79	1.10	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.17	1.16	0.63	2.52	1.79
3275	汇添富双颐债券A	-0.18	0.97	0.63	2.88	2.29
3276	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.26	0.63	0.79	0.77
3277	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.10	0.54	0.63	1.26	1.07
3278	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.02	0.26	0.63	1.02	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.08	0.41	0.79	0.40
4456	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.45	0.79	0.59
4457	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.26	0.63	0.79	0.77
4458	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.44	0.79	0.58
4459	农银恒久增利债券C	-0.09	0.57	-0.09	0.79	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	汇添富稳航30天持有债券A	0.03	0.24	0.61	1.00	0.77
3992	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.18	0.57	1.18	0.77
3993	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.26	0.63	0.79	0.77
3994	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.28	0.64	0.87	0.77
3995	交银稳益短债债券A	0.03	0.23	0.61	0.98	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	华安信用四季红债券C	1.53	4.53	8.17	-	26.06
3825	华夏鼎优债券A	1.53	5.05	9.30	-	10.34
3826	嘉实丰安6个月定期债券	1.53	3.80	7.10	-	31.89
3827	嘉实中债1-3政金债指数C	1.53	4.61	7.88	-	20.37
3828	建信纯债C	1.53	4.37	8.45	-	62.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.68	3.80	7.28	-	21.45
4541	嘉实60天滚动持有短债A	1.80	3.80	7.38	-	12.80
4542	嘉实丰安6个月定期债券	1.53	3.80	7.10	-	31.89
4543	建信短债债券F	1.74	3.80	6.85	-	17.60
4544	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.62	3.80	6.65	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.69	4.12	7.10	-	10.46
4180	华商瑞丰短债债券A	1.22	3.62	7.10	-	21.82
4181	嘉实丰安6个月定期债券	1.53	3.80	7.10	-	31.89
4182	交银裕泰两年定期开放债券	2.13	4.56	7.10	-	17.20
4183	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.49	5.64	7.10	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	广发景源纯债A	1.72	5.23	9.53	-	42.49
830	广发景源纯债C	1.31	4.38	8.15	-	37.38
831	嘉实丰安6个月定期债券	1.53	3.80	7.10	-	31.89
832	鑫元添利三个月定期开放债券	1.61	5.96	11.36	-	28.20
833	工银丰淳半年定开债券	2.00	4.68	8.53	-	34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	招商添琪3个月定开债发起式A	1.86	5.52	9.24	-	31.94
1470	中融聚明定期开放债券	2.01	4.86	9.61	-	31.93
1471	嘉实丰安6个月定期债券	1.53	3.80	7.10	-	31.89
1472	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.98	6.78	12.11	-	31.89
1473	万家鑫瑞纯债A	1.28	4.22	7.09	-	31.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	80.00	8079.61	7.65%
25国开18	70.00	7090.27	6.72%
23石交投集MTN002	50.00	5106.70	4.84%
26川水电SCP001	50.00	5017.74	4.75%
25农发31	48.00	4843.32	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34326.35	32.51%
企业债	3080.53	2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0686	1.0682	1.0678	1.0679	1.0681
累计净值(元)	1.2858	1.2854	1.2850	1.2851	1.2853

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