嘉实丰安6个月定期债券(004030)_最新动态

嘉实丰安6个月定期债券004030AN ABUNDANCE OF HARVEST 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.0715 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2887

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰安6个月定期债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王亚洲

2023-08-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.56亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.3 元

嘉实丰安6个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.70	1.10	1.06
债券型名次	3447	2317	3059	3892	3612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.80	6.78	11.98	32.26
债券型名次	3703	4264	4228	2525	1472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.21	0.96	1.87	1.70
3446	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.20	0.90	1.77	1.61
3447	嘉实丰安6个月定期债券	0.04	0.21	0.70	1.10	1.06
3448	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.12	0.62	1.20	1.09
3449	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.11	0.56	1.10	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	汇添富鑫悦纯债A	0.14	0.21	0.72	0.96	0.88
2316	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.21	0.96	1.87	1.70
2317	嘉实丰安6个月定期债券	0.04	0.21	0.70	1.10	1.06
2318	建信纯债A	0.07	0.21	0.88	1.64	1.49
2319	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.07	0.21	0.68	1.33	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.07	0.38	0.70	1.16	0.88
3058	汇添富利率债	0.02	0.15	0.70	1.07	0.97
3059	嘉实丰安6个月定期债券	0.04	0.21	0.70	1.10	1.06
3060	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.15	0.70	1.37	1.25
3061	交银中债1-3年政金债指数C	0.05	0.16	0.70	1.23	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.25	0.05	0.73	1.10	0.91
3891	嘉合磐恒债券C	0.04	0.15	0.80	1.10	1.07
3892	嘉实丰安6个月定期债券	0.04	0.21	0.70	1.10	1.06
3893	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.11	0.56	1.10	0.99
3894	嘉实稳祥纯债债券A	0.05	0.16	0.66	1.10	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.22	0.64	1.21	1.06
3611	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.14	0.60	1.17	1.06
3612	嘉实丰安6个月定期债券	0.04	0.21	0.70	1.10	1.06
3613	金鹰添祥中短债C	0.03	0.12	0.59	1.18	1.06
3614	景顺景瑞收益债券C	0.07	-0.12	0.56	1.26	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	汇添富90天短债C	1.54	3.71	6.70	-	20.59
3702	嘉实30天持有期中短债债券A	1.54	3.63	6.64	-	8.89
3703	嘉实丰安6个月定期债券	1.54	3.80	6.78	11.98	32.26
3704	诺德中短债C	1.54	3.73	7.86	-	10.59
3705	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.54	4.53	7.90	14.59	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	国联安增裕一年定开债券发起式	1.28	3.80	7.67	-	30.23
4263	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.72	3.80	7.48	-	10.10
4264	嘉实丰安6个月定期债券	1.54	3.80	6.78	11.98	32.26
4265	平安短债C	1.67	3.80	7.17	14.26	30.04
4266	平安惠利纯债	2.06	3.80	8.17	17.26	44.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	光大保德信超短债债券A	1.36	3.92	6.79	11.75	22.19
4227	平安惠鸿纯债	1.45	3.22	6.79	18.25	25.66
4228	嘉实丰安6个月定期债券	1.54	3.80	6.78	11.98	32.26
4229	平安双盈添益债券A	0.23	2.20	6.78	-	10.13
4230	泰信添鑫中短债债券A	1.60	3.09	6.78	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	华夏鼎明债券A	1.74	3.64	6.25	11.99	14.62
2524	汇添富中短债C	1.15	2.85	6.58	11.99	14.78
2525	嘉实丰安6个月定期债券	1.54	3.80	6.78	11.98	32.26
2526	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.71	3.69	6.28	11.97	14.76
2527	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.41	3.59	6.23	11.97	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	中信保诚稳益债券C	1.90	4.55	7.93	15.47	32.28
1471	中欧瑾泰债券C	1.00	6.16	10.89	18.10	32.27
1472	嘉实丰安6个月定期债券	1.54	3.80	6.78	11.98	32.26
1473	广发中债7-10年国开债指数E	2.03	8.98	16.43	30.01	32.25
1474	万家鑫瑞纯债A	1.32	3.75	7.08	12.76	32.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	80.00	8079.61	7.65%
25国开18	70.00	7090.27	6.72%
23石交投集MTN002	50.00	5106.70	4.84%
26川水电SCP001	50.00	5017.74	4.75%
25农发31	48.00	4843.32	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34326.35	32.51%
企业债	3080.53	2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0712	1.0711	1.0709	1.0711	1.0712
累计净值(元)	1.2884	1.2883	1.2881	1.2883	1.2884

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