嘉实丰安6个月定期债券(004030)_最新动态

嘉实丰安6个月定期债券004030AN ABUNDANCE OF HARVEST 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0627 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2799

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰安6个月定期债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王亚洲

2023-08-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.51亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.3 元

嘉实丰安6个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	0.22	0.56	0.23
债券型名次	1768	3114	4576	3596	3926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.11	7.20	12.34	31.17
债券型名次	3174	4500	4157	2875	1446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	汇添富稳安三个月持有债券E	0.08	0.50	0.63	1.06	0.56
1767	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.47	0.29	-0.10	0.46
1768	嘉实丰安6个月定期债券	0.08	0.29	0.22	0.56	0.23
1769	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	0.41	0.30	0.30	0.33
1770	嘉实稳骏纯债债券	0.08	0.34	0.36	0.54	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
3113	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.88	1.80	0.35
3114	嘉实丰安6个月定期债券	0.08	0.29	0.22	0.56	0.23
3115	嘉实稳熙纯债债券	0.08	0.29	0.12	0.04	0.22
3116	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.29	0.39	0.58	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.11	0.22	0.23	0.14
4575	汇添富鑫润纯债A	0.07	0.24	0.22	0.27	0.19
4576	嘉实丰安6个月定期债券	0.08	0.29	0.22	0.56	0.23
4577	南华瑞元定期开放债券	0.03	0.38	0.22	0.12	0.33
4578	鹏华双季享180天持有期债券C	0.03	0.18	0.22	0.15	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	嘉合磐恒债券C	0.04	0.15	0.26	0.56	0.15
3595	嘉合磐益纯债C	0.03	0.05	0.23	0.56	0.03
3596	嘉实丰安6个月定期债券	0.08	0.29	0.22	0.56	0.23
3597	嘉实增强信用定期债券	0.09	0.41	0.42	0.56	0.44
3598	建信中短债纯债债券C	0.05	0.25	0.35	0.56	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	汇添富盛安39个月定开债	0.05	0.20	0.85	1.62	0.23
3925	汇添富中债1-3年农发债C	0.07	0.34	0.32	0.46	0.23
3926	嘉实丰安6个月定期债券	0.08	0.29	0.22	0.56	0.23
3927	嘉实稳祥纯债债券A	0.10	0.25	0.29	0.69	0.23
3928	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.21	0.38	0.67	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	华安添鑫中短债A	1.38	3.89	7.11	12.71	52.79
3173	华安众盈中短债发起式A	1.38	4.39	7.33	-	7.75
3174	嘉实丰安6个月定期债券	1.38	4.11	7.20	12.34	31.17
3175	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	3.54	6.63	-	9.62
3176	农银汇理金聚高等级债券	1.38	3.73	6.93	14.54	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.42	4.12	8.91	-	12.58
4499	大成景安短融债券A	1.54	4.11	7.44	11.85	56.03
4500	嘉实丰安6个月定期债券	1.38	4.11	7.20	12.34	31.17
4501	建信睿富纯债债券	0.23	4.11	7.27	14.46	30.80
4502	交银丰晟收益债券C	0.85	4.11	9.74	15.30	31.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	华富安华债券A	8.28	13.96	7.20	14.11	14.03
4156	汇添富鑫和纯债C	-0.57	4.05	7.20	-	7.97
4157	嘉实丰安6个月定期债券	1.38	4.11	7.20	12.34	31.17
4158	平安季开鑫定开债C	1.43	2.87	7.20	22.84	27.79
4159	兴银聚丰债券	2.09	4.78	7.20	12.73	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	华安年年盈定期开放债券A	1.04	4.98	6.21	12.35	47.49
2874	西部利得添盈短债债券A	1.95	4.25	7.38	12.35	14.09
2875	嘉实丰安6个月定期债券	1.38	4.11	7.20	12.34	31.17
2876	摩根强化回报债券A	4.01	11.34	6.73	12.34	75.87
2877	人保鑫泽纯债C	0.64	6.51	2.82	12.34	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	南方浙利定开债券发起	0.14	4.66	8.43	16.11	31.21
1445	华商转债精选债券C	12.94	20.60	18.23	42.39	31.20
1446	嘉实丰安6个月定期债券	1.38	4.11	7.20	12.34	31.17
1447	光大尊盈半年A	1.38	4.13	8.01	14.42	31.16
1448	万家鑫瑞纯债A	0.63	4.75	6.86	13.74	31.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	80.00	7980.90	7.60%
25附息国债06	50.00	5080.60	4.84%
25农发01	50.00	5057.70	4.81%
25国开18	50.00	5014.41	4.77%
25国开15	50.00	4917.03	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38346.03	36.50%
企业债	6158.79	5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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06-25嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...
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03-28嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0621	1.0618	1.0618	1.0619	1.0618
累计净值(元)	1.2793	1.2790	1.2790	1.2791	1.2790

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