嘉实丰安6个月定期债券(004030)_最新动态

嘉实丰安6个月定期债券004030AN ABUNDANCE OF HARVEST 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2969

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰安6个月定期债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王亚洲

2023-08-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.67亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.3 元

嘉实丰安6个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.27	0.49	1.06	1.83
债券型名次	3672	2698	3121	2804	3100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	3.74	6.77	11.69	33.27
债券型名次	3457	4279	4212	2448	1416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	红土创新添利债券C	0.12	0.16	-0.15	-0.56	0.61
3671	华夏鼎略债券C	0.12	0.10	0.25	0.30	0.50
3672	嘉实丰安6个月定期债券	0.12	0.27	0.49	1.06	1.83
3673	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.12	0.25	0.59	1.06	1.99
3674	交银施罗德双轮动债券A/B	0.12	0.25	0.60	1.06	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	汇添富年年利定期开放债券A	0.10	0.27	0.97	1.59	2.26
2697	汇添富稳航30天持有债券C	0.15	0.27	0.48	0.82	1.54
2698	嘉实丰安6个月定期债券	0.12	0.27	0.49	1.06	1.83
2699	嘉实稳联纯债债券	0.14	0.27	0.51	1.02	1.87
2700	交银裕隆纯债债券C	0.17	0.27	0.61	1.14	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	华夏鼎智债券A	0.11	0.22	0.49	0.91	1.62
3120	嘉合慧康63个月定开债券A	0.01	0.20	0.49	0.93	1.48
3121	嘉实丰安6个月定期债券	0.12	0.27	0.49	1.06	1.83
3122	交银纯债债券C	0.14	0.18	0.49	1.05	1.95
3123	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.12	0.20	0.49	1.14	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	华安鑫福定开债A	0.00	0.10	0.34	1.06	1.80
2803	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.24	0.85	0.95	1.06	1.57
2804	嘉实丰安6个月定期债券	0.12	0.27	0.49	1.06	1.83
2805	建信睿享纯债债券C	0.01	0.12	0.53	1.06	2.31
2806	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.12	0.25	0.59	1.06	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	华商瑞丰短债债券A	0.07	0.20	0.70	1.19	1.83
3099	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.10	0.22	0.51	0.96	1.83
3100	嘉实丰安6个月定期债券	0.12	0.27	0.49	1.06	1.83
3101	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.05	0.17	0.48	0.93	1.83
3102	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.15	0.34	0.63	1.01	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.82	5.61	9.68	-	22.37
3456	华夏鼎智债券A	1.82	3.59	6.35	12.43	34.41
3457	嘉实丰安6个月定期债券	1.82	3.74	6.77	11.69	33.27
3458	南方初元中短债C	1.82	3.01	5.14	10.15	18.90
3459	前海开源瑞和债券C	1.82	6.29	9.77	6.35	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	工银泰享三年理财债券	1.62	3.74	6.46	-	31.39
4278	国寿安保超短债债券C	2.11	3.74	6.55	-	8.90
4279	嘉实丰安6个月定期债券	1.82	3.74	6.77	11.69	33.27
4280	建信短债债券A	1.74	3.74	6.33	12.12	18.75
4281	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.90	3.74	3.91	-17.09	-15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	国联安增利债券B	2.63	4.96	6.77	10.76	94.61
4211	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.77	3.90	6.77	12.02	58.33
4212	嘉实丰安6个月定期债券	1.82	3.74	6.77	11.69	33.27
4213	鹏扬利泽债券C	1.62	3.63	6.77	12.18	29.37
4214	浙商汇金短债A	1.94	4.32	6.77	12.83	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	诺安优化收益债券	2.22	6.71	12.29	11.70	266.65
2447	平安惠享纯债C	1.44	5.21	9.21	11.70	13.85
2448	嘉实丰安6个月定期债券	1.82	3.74	6.77	11.69	33.27
2449	浙商惠南纯债	1.80	3.40	6.55	11.69	33.60
2450	永赢同利债券A	1.88	3.86	6.44	11.68	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	光大尊盈半年A	1.97	3.89	6.86	13.01	33.33
1415	中加聚盈定开债券A	-1.73	2.40	5.23	-	33.32
1416	嘉实丰安6个月定期债券	1.82	3.74	6.77	11.69	33.27
1417	信诚稳瑞A	2.44	4.18	7.53	12.68	33.27
1418	长城稳固收益债券C	-2.42	4.34	6.07	-4.64	33.25

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	60.00	6223.95	5.83%
21中国银行二级03	50.00	5170.85	4.85%
26国网租赁SCP007	50.00	5041.65	4.73%
26福建港口SCP002	50.00	5023.68	4.71%
26国开08	50.00	5021.59	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37680.04	35.32%
企业债	1006.35	0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0796	1.0795	1.0792	1.0786	1.0784
累计净值(元)	1.2968	1.2967	1.2964	1.2958	1.2956

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