嘉实丰安6个月定期债券(004030)_最新动态

嘉实丰安6个月定期债券004030AN ABUNDANCE OF HARVEST 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0725 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2897

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实丰安6个月定期债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王亚洲

2023-08-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.56亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.3 元

嘉实丰安6个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.56	1.22	1.15
债券型名次	2964	2136	2992	3232	3544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.74	6.67	11.76	32.38
债券型名次	3511	4291	4284	2985	1470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	嘉实短债债券A	0.03	0.07	0.36	0.86	0.89
2963	嘉实短债债券C	0.03	0.05	0.31	0.75	0.78
2964	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.12	0.56	1.22	1.15
2965	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.05	0.43	1.07	1.09
2966	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.15	0.46	1.03	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.00	0.12	0.66	1.67	1.67
2135	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.40	0.78	0.78
2136	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.12	0.56	1.22	1.15
2137	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.12	0.49	1.42	1.45
2138	嘉实中短债债券C	0.05	0.12	0.47	1.01	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	汇添富鑫和纯债A	-0.09	0.05	0.56	1.31	1.22
2991	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.09	0.56	1.18	1.20
2992	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.12	0.56	1.22	1.15
2993	嘉实稳祥纯债债券A	0.04	0.13	0.56	1.13	1.12
2994	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.14	0.56	1.54	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	汇添富高息债债券A	-0.10	-0.04	0.57	1.22	1.87
3231	汇添富鑫润纯债C	0.10	0.11	0.57	1.22	1.18
3232	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.12	0.56	1.22	1.15
3233	建信稳定得利债券A	-0.15	0.30	0.08	1.22	1.76
3234	建信稳定增利债券A	0.00	0.27	0.49	1.22	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	汇添富年年利定期开放债券A	0.04	0.03	0.66	1.15	1.15
3543	汇添富稳添利定期开放债券C	0.05	0.05	0.54	1.13	1.15
3544	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.12	0.56	1.22	1.15
3545	金鹰添祥中短债C	0.02	0.02	0.46	1.12	1.15
3546	南方贺元利率债C	0.13	0.14	0.91	1.45	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	华泰紫金智盈债券C	1.50	4.10	7.69	15.85	30.18
3510	嘉实60天滚动持有短债C	1.50	3.15	6.19	-	12.01
3511	嘉实丰安6个月定期债券	1.50	3.74	6.67	11.76	32.38
3512	建信稳定鑫利债券A	1.50	4.44	8.15	15.26	38.56
3513	交银稳益短债债券C	1.50	3.18	6.33	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.74	6.22	13.10	15.86
4290	华夏鼎润债券C	2.05	3.74	6.99	-13.66	-12.93
4291	嘉实丰安6个月定期债券	1.50	3.74	6.67	11.76	32.38
4292	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.19	3.74	6.91	13.25	20.13
4293	浙商汇金短债A	1.41	3.74	6.95	13.35	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	华夏短债债券A	1.56	3.57	6.67	12.72	28.46
4283	汇添富90天短债A	1.48	3.69	6.67	12.30	20.77
4284	嘉实丰安6个月定期债券	1.50	3.74	6.67	11.76	32.38
4285	平安季季享3个月持有债券C	1.63	3.73	6.67	13.31	14.52
4286	银华信用双利债券A	4.42	9.49	6.67	7.05	97.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	融通通源短融债券B	1.47	3.47	5.76	11.77	33.46
2984	大成景乐纯债债券C	1.31	4.34	7.96	11.76	15.62
2985	嘉实丰安6个月定期债券	1.50	3.74	6.67	11.76	32.38
2986	华夏鼎明债券A	1.67	3.61	6.22	11.75	14.76
2987	鹏华稳利短债A	1.37	3.17	5.88	11.75	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	金鹰添裕纯债债券A	3.04	6.07	13.63	12.86	32.43
1469	国寿安保尊裕优化回报债券C	4.04	21.49	15.68	21.00	32.42
1470	嘉实丰安6个月定期债券	1.50	3.74	6.67	11.76	32.38
1471	长信稳益纯债债券	1.40	3.64	7.65	14.62	32.37
1472	摩根丰瑞债券A	2.15	5.98	9.28	15.76	32.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	80.00	8079.61	7.65%
25国开18	70.00	7090.27	6.72%
23石交投集MTN002	50.00	5106.70	4.84%
26川水电SCP001	50.00	5017.74	4.75%
25农发31	48.00	4843.32	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34326.35	32.51%
企业债	3080.53	2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0724	1.0724	1.0722	1.0722	1.0722
累计净值(元)	1.2896	1.2896	1.2894	1.2894	1.2894

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。