嘉实丰安6个月定期债券(004030)_最新动态

嘉实丰安6个月定期债券004030AN ABUNDANCE OF HARVEST 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0779 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2951

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实丰安6个月定期债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王亚洲

2023-08-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.62亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.3 元

嘉实丰安6个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.17	0.48	0.99	1.66
债券型名次	2716	3236	3026	2954	3139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	3.67	6.82	11.75	33.05
债券型名次	3474	4309	4176	2919	1424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	嘉实长三角ESG纯债债券	0.07	0.22	0.43	0.81	1.72
2715	嘉实超短债债券A	0.07	0.14	0.38	0.67	1.13
2716	嘉实丰安6个月定期债券	0.07	0.17	0.48	0.99	1.66
2717	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.07	0.25	0.65	1.31	2.37
2718	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	0.24	0.60	1.21	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	汇添富稳利60天短债D	0.05	0.17	0.41	0.79	1.35
3235	嘉合磐昇纯债C	0.04	0.17	1.07	1.54	2.74
3236	嘉实丰安6个月定期债券	0.07	0.17	0.48	0.99	1.66
3237	建信中短债纯债债券C	0.06	0.17	0.37	0.77	1.49
3238	交银稳安90天持有期债券C	0.06	0.17	0.42	0.77	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	汇添富丰润中短债C	0.09	0.23	0.48	0.94	1.80
3025	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.48	0.91	1.35
3026	嘉实丰安6个月定期债券	0.07	0.17	0.48	0.99	1.66
3027	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.18	0.48	0.96	1.69
3028	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.15	0.24	0.48	1.02	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.09	0.28	0.58	0.99	1.66
2953	华富63个月定期开放债券	0.04	0.17	0.52	0.99	1.49
2954	嘉实丰安6个月定期债券	0.07	0.17	0.48	0.99	1.66
2955	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	0.27	0.80	0.99	1.78
2956	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.06	0.20	0.52	0.99	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	华夏聚利债券A	-1.81	-2.62	-2.77	-1.84	1.66
3138	汇添富安心中国债券A	0.17	0.29	0.59	1.05	1.66
3139	嘉实丰安6个月定期债券	0.07	0.17	0.48	0.99	1.66
3140	南方初元中短债C	0.09	0.24	0.41	1.07	1.66
3141	南华瑞恒中短债债券A	0.08	0.23	0.53	1.02	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	汇安裕同纯债债券A	1.92	3.36	8.11	-	13.97
3473	汇添富盛安39个月定开债	1.92	5.03	8.03	14.25	22.04
3474	嘉实丰安6个月定期债券	1.92	3.67	6.82	11.75	33.05
3475	鹏华丰饶定期开放债券	1.92	4.25	7.85	6.63	30.10
3476	泰康稳健增利债券A	1.92	5.65	8.90	15.97	47.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	中银稳汇短债债券A	1.82	3.68	6.83	12.51	22.84
4308	广发景兴中短债C	1.70	3.67	6.15	12.05	20.14
4309	嘉实丰安6个月定期债券	1.92	3.67	6.82	11.75	33.05
4310	南方吉元短债A	1.63	3.67	6.70	8.65	18.94
4311	鹏华双季享180天持有期债券A	2.08	3.67	5.95	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	国金惠鑫短债E	1.44	3.87	6.82	10.60	12.08
4175	国联安添益增长债券C	1.10	5.21	6.82	-	7.03
4176	嘉实丰安6个月定期债券	1.92	3.67	6.82	11.75	33.05
4177	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.83	3.71	6.82	13.69	16.72
4178	英大安旸纯债债券C	1.98	3.50	6.82	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	浙商汇金聚盈中短债C	1.94	3.63	6.93	11.76	14.62
2918	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	11.75	11.86
2919	嘉实丰安6个月定期债券	1.92	3.67	6.82	11.75	33.05
2920	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.75	29.41
2921	华安稳固收益债券C	2.45	4.58	8.74	11.74	100.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	华安安盛定开	4.67	7.40	12.70	21.14	33.05
1423	华夏鼎智债券C	1.77	3.36	6.05	12.14	33.05
1424	嘉实丰安6个月定期债券	1.92	3.67	6.82	11.75	33.05
1425	南方双元A	2.53	8.61	11.10	0.82	33.05
1426	广发集瑞债券A	4.61	10.45	13.26	11.68	33.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23石交投集MTN002	60.00	6153.75	5.79%
26鲁高速股SCP002	50.00	5038.00	4.74%
26川水电SCP001	50.00	5038.20	4.74%
26厦门航空SCP002	50.00	5021.60	4.73%
25农发31	48.00	4860.92	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22765.79	21.43%
企业债	2030.47	1.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0779	1.0776	1.0775	1.0771	1.0771
累计净值(元)	1.2951	1.2948	1.2947	1.2943	1.2943

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。