嘉实丰安6个月定期债券(004030)_最新动态

嘉实丰安6个月定期债券004030AN ABUNDANCE OF HARVEST 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0741 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2913

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰安6个月定期债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王亚洲

2023-08-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.62亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.3 元

嘉实丰安6个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.52	1.16	1.30
债券型名次	1000	2188	2508	2837	3368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.71	6.63	11.56	32.58
债券型名次	3549	3930	4216	2447	1451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	嘉实纯债债券A	0.02	0.23	0.77	1.81	2.15
999	嘉实纯债债券C	0.02	0.21	0.67	1.62	1.92
1000	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.18	0.52	1.16	1.30
1001	嘉实稳华纯债债券A	0.02	-0.14	-0.11	0.18	0.17
1002	嘉实稳华纯债债券C	0.02	-0.17	-0.17	0.08	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.52	1.02	1.18
2187	汇丰晋信丰盈债券A	0.01	0.18	0.56	1.36	1.57
2188	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.18	0.52	1.16	1.30
2189	嘉实稳联纯债债券	0.01	0.18	0.48	1.12	1.33
2190	嘉实稳荣债券	0.01	0.18	0.62	1.49	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.12	0.52	1.25	1.45
2507	汇添富中债1-3年农发债A	0.00	0.12	0.52	1.28	1.48
2508	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.18	0.52	1.16	1.30
2509	嘉实中债1-3政金债指数C	0.00	0.08	0.52	1.26	1.40
2510	交银纯债债券C	0.01	0.22	0.52	1.22	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	华夏中短债债券A	0.01	0.16	0.56	1.16	1.43
2836	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.00	0.07	0.42	1.16	1.30
2837	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.18	0.52	1.16	1.30
2838	交银稳利中短债债券A	0.02	0.18	0.49	1.16	1.46
2839	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.01	0.21	0.68	1.16	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.00	0.07	0.42	1.16	1.30
3367	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.09	0.44	1.10	1.30
3368	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.18	0.52	1.16	1.30
3369	交银施罗德双轮动债券A/B	0.01	0.11	0.44	1.08	1.30
3370	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.01	0.17	0.51	1.14	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	华泰保兴尊合债券C	1.68	8.30	12.87	20.19	51.83
3548	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.68	3.77	7.44	13.71	17.62
3549	嘉实丰安6个月定期债券	1.68	3.71	6.63	11.56	32.58
3550	嘉实汇鑫中短债债券C	1.68	3.59	7.66	14.82	16.67
3551	嘉实致诚纯债债券	1.68	4.02	8.07	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.60	3.71	7.81	-	9.88
3929	华安中债1-3年政策金融债C	1.50	3.71	6.73	13.06	21.46
3930	嘉实丰安6个月定期债券	1.68	3.71	6.63	11.56	32.58
3931	鹏华3个月中短债A	1.68	3.71	7.44	-	26.05
3932	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.58	3.71	8.19	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	富国短债债券型A	1.63	3.66	6.63	12.70	22.39
4215	广发集远债券C	1.54	8.93	6.63	-	9.07
4216	嘉实丰安6个月定期债券	1.68	3.71	6.63	11.56	32.58
4217	中融恒泰纯债C	0.49	2.81	6.63	13.26	36.66
4218	华安众鑫90天滚动短债C	1.38	3.16	6.62	12.84	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	建信润利增强债券C	5.18	8.51	6.54	11.59	21.94
2446	浙商汇金聚盈中短债C	1.39	3.45	6.45	11.59	14.19
2447	嘉实丰安6个月定期债券	1.68	3.71	6.63	11.56	32.58
2448	万家鑫盛纯债A	1.69	3.33	5.83	11.56	18.56
2449	国投瑞银顺银债券	1.68	3.38	5.97	11.55	25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	中信保诚稳益债券C	2.00	4.05	7.75	14.45	32.59
1450	华夏鼎智债券C	1.56	3.21	5.97	12.07	32.58
1451	嘉实丰安6个月定期债券	1.68	3.71	6.63	11.56	32.58
1452	圆信永丰兴利C	3.04	5.88	9.71	15.31	32.53
1453	中金金利A	2.25	4.74	6.60	12.77	32.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23石交投集MTN002	60.00	6153.75	5.79%
26川水电SCP001	50.00	5038.20	4.74%
26鲁高速股SCP002	50.00	5038.00	4.74%
26厦门航空SCP002	50.00	5021.60	4.73%
25农发31	48.00	4860.92	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22765.79	21.43%
企业债	2030.47	1.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0739	1.0737	1.0734	1.0734	1.0733
累计净值(元)	1.2911	1.2909	1.2906	1.2906	1.2905

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