嘉实丰安6个月定期债券(004030)_财务情况

嘉实丰安6个月定期债券004030AN ABUNDANCE OF HARVEST 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1031.60	376.43	1778.37	387.11	971.18
本期利润(万元)	1183.39	531.22	1311.80	74.83	887.25
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.12	0.00	1.26	0.00	0.85
期末可供分配利润(万元)	7154.19	0.00	5970.80	0.00	5546.25
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.06	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	106237.50	105585.33	105054.11	104704.39	104629.56
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.12	0.00	1.27	0.00	0.86
累计净值增长率(%)	32.34	0.00	30.88	0.00	30.35

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	600.09	568.98	567.40	540.18	841.60
交易性金融资产(万元)	125434.26	114620.45	123803.52	99027.99	103253.96
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	125434.26	114620.45	123803.52	99027.99	103253.96
应付管理人报酬(万元)	26.18	26.77	25.78	26.32	25.16
应付托管费(万元)	8.73	8.92	8.59	8.77	8.39
资产总计(万元)	126596.04	115803.17	124983.36	103792.57	104865.56
负债合计(万元)	20358.54	10749.06	20353.80	50.26	2452.76
所有者权益合计(万元)	106237.50	105054.11	104629.56	103742.31	102412.79
未分配利润(万元)	7154.19	5970.80	5546.25	4659.00	3329.48

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.83	21.13	15.84	29.92	18.71
投资收益(万元)	1385.28	2505.27	1293.49	3622.50	2094.10
公允价值变动收益(万元)	151.79	-466.57	-83.93	144.12	-0.59
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1542.90	2059.83	1225.41	3796.54	2112.21
管理人报酬(万元)	157.14	313.39	154.83	306.89	151.64
托管费(万元)	52.38	104.46	51.61	102.30	50.55
其它费用(万元)	10.29	20.72	10.54	21.22	11.86
费用合计(万元)	359.51	748.03	338.16	709.62	354.81
利润总额(万元)	1183.39	1311.80	887.25	3086.92	1757.40
净利润(万元)	1183.39	1311.80	887.25	3086.92	1757.40

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