嘉实丰安6个月定期债券(004030)_财务情况

嘉实丰安6个月定期债券004030AN ABUNDANCE OF HARVEST 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1778.37	387.11	971.18	397.12	2942.80
本期利润(万元)	1311.80	74.83	887.25	238.43	3086.92
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.26	0.00	0.85	0.00	3.02
期末可供分配利润(万元)	5970.80	0.00	5546.25	0.00	4584.80
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	105054.11	104704.39	104629.56	103980.74	103742.31
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	1.27	0.00	0.86	0.00	3.06
累计净值增长率(%)	30.88	0.00	30.35	0.00	29.23

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	568.98	567.40	540.18	841.60	114.23
交易性金融资产(万元)	114620.45	123803.52	99027.99	103253.96	134199.55
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	114620.45	123803.52	99027.99	103253.96	134199.55
应付管理人报酬(万元)	26.77	25.78	26.32	25.16	25.58
应付托管费(万元)	8.92	8.59	8.77	8.39	8.53
资产总计(万元)	115803.17	124983.36	103792.57	104865.56	135134.44
负债合计(万元)	10749.06	20353.80	50.26	2452.76	34479.06
所有者权益合计(万元)	105054.11	104629.56	103742.31	102412.79	100655.38
未分配利润(万元)	5970.80	5546.25	4659.00	3329.48	1572.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	21.13	15.84	29.92	18.71	15.79
投资收益(万元)	2505.27	1293.49	3622.50	2094.10	3242.49
公允价值变动收益(万元)	-466.57	-83.93	144.12	-0.59	410.91
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2059.83	1225.41	3796.54	2112.21	3669.19
管理人报酬(万元)	313.39	154.83	306.89	151.64	311.67
托管费(万元)	104.46	51.61	102.30	50.55	103.89
其它费用(万元)	20.72	10.54	21.22	11.86	23.84
费用合计(万元)	748.03	338.16	709.62	354.81	971.79
利润总额(万元)	1311.80	887.25	3086.92	1757.40	2697.40
净利润(万元)	1311.80	887.25	3086.92	1757.40	2697.40

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