嘉实丰安6个月定期债券(004030)_规模评级

嘉实丰安6个月定期债券004030AN ABUNDANCE OF HARVEST 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.66	10.66	10.66	10.66	10.66	10.66	10.66
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00
总份额	99083.31	99083.31	99083.31	99083.31	99083.31	99083.31	99083.31
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实丰安6个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平

1924	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1925	新华聚利A	10.71	85882.58	4.97	24.31	19.33
1926	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.71	94680.36	-4492.26	18264.79	22757.04
1927	富国稳健增强债券C	10.69	81939.81	-17444.57	49799.94	67244.51
1928	国泰安璟债券A	10.67	100545.59	-73871.96	129979.47	203851.43
1929	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.67	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
1930	长盛稳怡添利A	10.66	80002.95	73906.61	111170.58	37263.96
1931	嘉实丰安6个月定期债券	10.66	99083.31	-	-	0.00
1932	易方达安源中短债债券C	10.66	104381.63	2328.91	131930.47	129601.56
1933	南华瑞富一年定开债券发起式	10.64	100999.90	-	-	-
1934	平安惠文纯债	10.64	96748.38	-49.33	4.02	53.34
1935	天弘臻享一年定开债券发起	10.63	101004.89	-	4.96	-
1936	鹏华稳健添利债券A	10.62	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
1937	永赢鼎利债券A	10.61	98980.57	-	-	0.00
1938	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.60	94122.86	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实丰安6个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平

1879	中欧尊悦一年定开债券发起	10.13	99440.52	-	-	-
1880	博时裕创纯债	10.07	99356.09	23.32	33.02	9.70
1881	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.54	99336.80	-	-	0.85
1882	平安合庆定开债	10.20	99271.21	-	0.00	-
1883	华泰柏瑞锦汇债券	10.16	99200.00	1.26	2.75	1.48
1884	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.17	99154.64	-	-	-
1885	长信利众债券(LOF)C	10.22	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
1886	嘉实丰安6个月定期债券	10.66	99083.31	-	-	0.00
1887	华安添顺债券	11.14	99074.63	33.61	34.94	1.33
1888	中融恒益纯债A	10.91	99062.02	0.00	0.00	0.00
1889	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
1890	中加颐智纯债债券	10.01	99049.35	-	-	0.00
1891	博时富灿一年定开债发起式	10.12	99000.16	-	0.00	-
1892	博时富洋一年定开债发起式	10.09	99000.04	-0.00	0.00	0.00
1893	永赢鼎利债券A	10.61	98980.57	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实丰安6个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平

4468	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
4469	招商招景纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4470	汇安嘉源纯债债券	3.29	32364.78	-	-	0.00
4471	广发景祥纯债	21.44	210013.15	-	-	0.35
4472	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	7.11	-
4473	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	8.50	-
4474	华泰保兴尊诚定开	29.32	240674.17	-	-	-
4475	嘉实丰安6个月定期债券	10.66	99083.31	-	-	0.00
4476	鑫元添利三个月定期开放债券	15.06	143662.21	-	-	-
4477	工银丰淳半年定开债券	55.47	525685.60	-	-	0.00
4478	中银富享定期开放债券	20.38	184017.08	-	0.00	-
4479	金鹰添润定期开放债券	5.17	45228.66	-	-	-
4480	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	1.74	-
4481	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4482	广发汇安18个月定期债券A	6.34	47690.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实丰安6个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平

4676	中银丰润定期开放债券	108.24	971033.34	-	-	500000.01
4677	东方臻享纯债债券A	18.96	184401.68	-	-	441.55
4678	东方臻享纯债债券C	2.18	21189.25	-	-	1686.86
4679	招商招景纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4680	汇安嘉源纯债债券	3.29	32364.78	-	-	0.00
4681	广发景祥纯债	21.44	210013.15	-	-	0.35
4682	华泰保兴尊诚定开	29.32	240674.17	-	-	-
4683	嘉实丰安6个月定期债券	10.66	99083.31	-	-	0.00
4684	鑫元添利三个月定期开放债券	15.06	143662.21	-	-	-
4685	工银丰淳半年定开债券	55.47	525685.60	-	-	0.00
4686	金鹰添润定期开放债券	5.17	45228.66	-	-	-
4687	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4688	广发汇安18个月定期债券A	6.34	47690.11	-	-	-
4689	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4690	鑫元瑞利定开债券	11.16	99741.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实丰安6个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平

4561	华夏鼎英债券A	15.24	139980.90	-	-	0.00
4562	华夏鼎琪三个月定开债券	30.75	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
4563	汇安嘉汇纯债债券A	15.56	148500.86	9620.33	9620.33	0.00
4564	汇安嘉源纯债债券	3.29	32364.78	-	-	0.00
4565	汇添富鑫弘定开债A	14.09	129539.07	-	-	0.00
4566	嘉合磐辉纯债C	0.06	566.23	566.18	566.18	0.00
4567	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
4568	嘉实丰安6个月定期债券	10.66	99083.31	-	-	0.00
4569	建信睿信三个月定期开放债券	30.82	276755.64	183233.70	183233.70	0.00
4570	金鹰添盛定期开放债券	8.15	79813.98	-0.00	0.00	0.00
4571	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.93	164016.96	0.86	0.86	0.00
4572	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4573	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.51	-	-	0.00
4574	民生加银恒祥债券	20.26	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
4575	民生加银睿通3个月定开发起式	6.13	59954.53	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

208

4763620.8300

100.00%

0.00%

2025-12-31

209

4740828.3900

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

4718253.0200

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

4630061.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

4608526.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	208	4763620.8300	99083.28	100.00	0.03
2025-12-31	209	4740828.3900	99083.28	100.00	0.03
2025-06-30	210	4718253.0200	99083.28	100.00	0.03
2024-12-31	214	4630061.4000	99083.28	100.00	0.03
2024-06-30	215	4608526.2300	99083.28	100.00	0.03

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