资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 608009.52 99.98%
银行存款和结算备付金 97.97 0.02%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:608107.61万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 700.00 72173.05 12.06%
22国开03 440.00 45534.70 7.61%
24国开清发03 430.00 43376.99 7.25%
25国开清发02 400.00 40369.12 6.75%
25农发23 360.00 36179.43 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 608009.52 101.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%