资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 440204.00 99.99%
银行存款和结算备付金 43.61 0.01%
其他资产 2.92 0.00%
资产总值:440250.53万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 550.00 57324.95 13.92%
23国开03 450.00 46236.76 11.23%
25农发23 400.00 40490.16 9.84%
24国开清发02 330.00 33828.21 8.22%
25国开清发02 270.00 27028.42 6.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 440204.00 106.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%