资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 584520.81 98.31%
银行存款和结算备付金 38.28 0.01%
其他资产 10000.53 1.68%
资产总值:594559.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 750.00 76407.60 14.92%
23国开08 540.00 55277.34 10.79%
23国开03 430.00 44431.46 8.67%
25农发13 370.00 37257.31 7.27%
24国开03 360.00 37117.04 7.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 584520.81 114.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%