嘉实中债1-3政金债指数C(007022)_最新动态

嘉实中债1-3政金债指数C007022JIASHI CHINA BOND POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 1-3 YEARS

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0218 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1803

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债1-3政金债指数C增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：张文玥

2026-01-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.03亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债1-3政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.37	0.67	0.13
债券型名次	907	4485	3239	3240	4594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	4.78	7.78	14.02	19.48
债券型名次	3989	3780	3818	2543	2629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.05	0.26	0.03	-0.48	0.26
906	嘉实中债1-3政金债指数A	0.05	0.15	0.40	0.72	0.14
907	嘉实中债1-3政金债指数C	0.05	0.14	0.37	0.67	0.13
908	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.15	0.38	0.57	0.15
909	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.22	0.43	0.89	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.31	0.75	0.13
4484	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.14	0.27	0.64	0.12
4485	嘉实中债1-3政金债指数C	0.05	0.14	0.37	0.67	0.13
4486	交银施罗德裕惠纯债债券	0.02	0.14	0.35	-0.34	0.13
4487	交银稳益短债债券C	0.02	0.14	0.31	0.69	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.37	0.74	0.18
3238	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.20	0.37	0.72	0.18
3239	嘉实中债1-3政金债指数C	0.05	0.14	0.37	0.67	0.13
3240	建信短债债券C	0.02	0.19	0.37	0.71	0.18
3241	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.24	0.37	0.67	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.10	0.39	0.67	0.09
3239	嘉合磐益纯债C	0.00	0.01	0.25	0.67	0.00
3240	嘉实中债1-3政金债指数C	0.05	0.14	0.37	0.67	0.13
3241	建信中短债纯债债券C	0.01	0.22	0.36	0.67	0.21
3242	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.24	0.37	0.67	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.15	0.33	0.77	0.13
4593	嘉实稳祥纯债债券A	-0.01	0.15	0.23	0.68	0.13
4594	嘉实中债1-3政金债指数C	0.05	0.14	0.37	0.67	0.13
4595	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.13	0.34	0.78	0.13
4596	交银丰盈收益债券A	0.02	0.15	0.37	0.77	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
3988	华润元大稳健债券A	1.00	5.04	6.43	8.89	15.93
3989	嘉实中债1-3政金债指数C	1.00	4.78	7.78	14.02	19.48
3990	南华瑞富一年定开债券发起式	1.00	6.44	0.00	-	8.58
3991	农银金丰定开债券	1.00	3.97	7.35	14.07	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	广发理财年年红债券	1.69	4.78	7.87	9.89	38.99
3779	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.01	4.78	8.36	-	9.18
3780	嘉实中债1-3政金债指数C	1.00	4.78	7.78	14.02	19.48
3781	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.75	4.78	9.59	-	12.24
3782	鹏扬利泽债券A	1.90	4.78	8.39	14.63	30.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.76	4.01	7.78	-	13.39
3817	华安双债添利债券C	1.75	6.22	7.78	10.25	81.14
3818	嘉实中债1-3政金债指数C	1.00	4.78	7.78	14.02	19.48
3819	平安短债I	1.55	3.87	7.78	14.26	15.26
3820	招商招恒纯债A	-0.83	3.82	7.78	13.58	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	长信富瑞两年定开债券A	2.02	4.51	6.94	14.02	19.21
2542	富国短债债券型A	1.78	4.30	7.56	14.02	21.35
2543	嘉实中债1-3政金债指数C	1.00	4.78	7.78	14.02	19.48
2544	前海开源弘泽债券C	6.12	10.24	12.08	14.02	98.09
2545	华宝中短债债券C	1.46	3.90	7.57	14.00	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	华安乾煜债券发起式A	7.82	17.45	17.30	-	19.49
2628	德邦锐裕利率债债券A	-3.82	8.33	12.42	19.81	19.48
2629	嘉实中债1-3政金债指数C	1.00	4.78	7.78	14.02	19.48
2630	融通增润三个月定开债券发起式	0.23	3.99	7.95	14.89	19.48
2631	广发景辉纯债	1.48	5.26	9.06	16.01	19.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	700.00	72173.05	12.06%
22国开03	440.00	45534.70	7.61%
24国开清发03	430.00	43376.99	7.25%
25国开清发02	400.00	40369.12	6.75%
25农发23	360.00	36179.43	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	608009.52	101.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0217	1.0216	1.0214	1.0214	1.0213
累计净值(元)	1.1802	1.1801	1.1799	1.1799	1.1798

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