嘉实中债1-3政金债指数C(007022)_最新动态

嘉实中债1-3政金债指数C007022JIASHI CHINA BOND POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 1-3 YEARS

最新动态

最新净值：1.0268 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1979

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债1-3政金债指数C增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：杨兆宇

2026-08-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.07亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债1-3政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.24	0.51	1.17	1.86
债券型名次	1827	2610	2884	2515	2818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	3.88	7.66	13.20	21.55
债券型名次	2824	4090	3605	2533	2559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	嘉合磐辉纯债C	0.12	1.06	1.56	2.26	3.47
1826	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.27	0.56	1.25	1.97
1827	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.24	0.51	1.17	1.86
1828	建信信用增强债券A	0.12	0.32	0.54	1.45	3.22
1829	建信信用增强债券C	0.12	0.29	0.45	1.27	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	汇添富中债1-3年农发债C	0.09	0.24	0.55	1.12	1.88
2609	嘉实汇鑫中短债债券C	0.09	0.24	0.51	0.92	1.63
2610	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.24	0.51	1.17	1.86
2611	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	0.24	0.60	1.21	2.20
2612	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.15	0.24	0.48	1.02	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	嘉实汇鑫中短债债券C	0.09	0.24	0.51	0.92	1.63
2883	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.23	0.51	1.17	2.40
2884	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.24	0.51	1.17	1.86
2885	交银稳益短债债券A	0.07	0.22	0.51	0.94	1.62
2886	交银中债1-3年政金债指数C	0.11	0.25	0.51	1.09	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	汇添富中债1-3年农发债A	0.09	0.25	0.57	1.17	1.97
2514	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.23	0.51	1.17	2.40
2515	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.24	0.51	1.17	1.86
2516	南方乐元中短利率债A	0.13	0.32	0.59	1.17	1.92
2517	南方卓利3个月定开债发起式	0.06	0.19	0.59	1.17	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	国新国证鑫颐中短债C	0.07	0.20	0.44	0.98	1.86
2817	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.12	0.33	1.00	1.86
2818	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.24	0.51	1.17	1.86
2819	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.08	0.25	0.58	1.06	1.86
2820	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	华商鸿丰纯债债券	2.32	3.54	6.91	-	8.96
2823	华泰保兴尊利债券A	2.32	14.44	23.12	26.47	60.14
2824	嘉实中债1-3政金债指数C	2.32	3.88	7.66	13.20	21.55
2825	南方1-3年国开债C	2.32	4.36	8.16	13.76	24.91
2826	南方多利增强债券C	2.32	11.70	12.13	17.93	154.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	广发添财180天滚动持有债券C	1.75	3.88	7.23	13.40	14.79
4089	国联安恒悦90天持有债券A	1.97	3.88	7.17	-	13.23
4090	嘉实中债1-3政金债指数C	2.32	3.88	7.66	13.20	21.55
4091	易方达中债1-3年政金债指数A	2.11	3.88	7.40	13.59	20.60
4092	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.70	3.88	6.66	12.68	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.93	3.73	7.66	-	8.68
3604	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	12.13	12.40
3605	嘉实中债1-3政金债指数C	2.32	3.88	7.66	13.20	21.55
3606	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.89	3.83	7.66	-	13.58
3607	鑫元永利债券	2.36	4.67	7.66	15.61	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	浙商惠泉3个月定开A	1.18	3.85	7.60	13.21	17.88
2532	中海中短债债券	2.01	4.23	7.18	13.21	34.84
2533	嘉实中债1-3政金债指数C	2.32	3.88	7.66	13.20	21.55
2534	中金金合	1.09	2.62	5.92	13.20	13.27
2535	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.11	2.31	6.71	13.19	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	国联安增泰一年定开债发起式	3.06	5.04	9.40	17.33	21.57
2558	鹏华普利债券A	2.77	4.76	7.78	14.32	21.57
2559	嘉实中债1-3政金债指数C	2.32	3.88	7.66	13.20	21.55
2560	兴业短债债券A	1.87	3.80	6.47	12.46	21.55
2561	招商添润3个月定开债发起式C	2.73	5.49	10.06	17.88	21.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	750.00	76407.60	14.92%
23国开08	540.00	55277.34	10.79%
23国开03	430.00	44431.46	8.67%
25农发13	370.00	37257.31	7.27%
24国开03	360.00	37117.04	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	584520.81	114.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0268	1.0264	1.0261	1.0256	1.0257
累计净值(元)	1.1979	1.1975	1.1972	1.1967	1.1968

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