基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2026-08-26 2026-08-26 2026-08-27 0.04元 2026-08-24 0.41%
2026-05-26 2026-05-26 2026-05-27 0.03元 2026-05-22 0.29%
2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 0.05元 2026-04-13 0.53%
2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 0.01元 2026-01-14 0.08%
2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 0.04元 2025-10-20 0.41%
2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 0.06元 2025-07-10 0.54%
2025-04-15 2025-04-15 2025-04-16 0.05元 2025-04-11 0.49%
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-16 0.07元 2025-01-13 0.64%
2024-10-21 2024-10-21 2024-10-22 0.05元 2024-10-17 0.52%
2024-07-16 2024-07-16 2024-07-17 0.05元 2024-07-12 0.46%
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 0.04元 2024-04-16 0.34%
2023-12-28 2023-12-28 2023-12-29 0.03元 2023-12-27 0.28%
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 0.02元 2023-09-21 0.22%
2023-06-27 2023-06-27 2023-06-28 0.18元 2023-06-21 1.74%
2023-03-28 2023-03-28 2023-03-29 0.03元 2023-03-24 0.30%
2022-12-06 2022-12-06 2022-12-07 0.14元 2022-12-02 1.38%
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-26 0.05元 2022-10-21 0.50%
2022-07-18 2022-07-18 2022-07-19 0.04元 2022-07-14 0.40%
2022-04-20 2022-04-20 2022-04-21 0.03元 2022-04-18 0.28%
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 0.02元 2022-01-18 0.20%
2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 0.01元 2021-10-21 0.07%
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-08 0.14元 2021-09-03 1.35%
2021-07-16 2021-07-16 2021-07-19 0.02元 2021-07-14 0.22%
2021-04-19 2021-04-19 2021-04-20 0.06元 2021-04-16 0.56%
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 0.10元 2021-01-19 0.97%
2020-07-15 2020-07-15 2020-07-16 0.09元 2020-07-14 0.87%
2020-04-16 2020-04-16 2020-04-17 0.08元 2020-04-15 0.81%
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 0.16元 2020-01-16 1.61%
2019-10-23 2019-10-23 2019-10-24 0.02元 2019-10-22 0.24%
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-27 0.01元 2019-06-25 0.14%
嘉实中债1-3政金债指数C自成立以来,累计分红30次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.55%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
银华信用双利债券A 6 15年11个月 5.60元 7.39%
银华信用双利债券C 6 15年11个月 5.15元 6.86%
银华美元债精选债券(QDII)C 1 7年5个月 0.54元 5.06%
银华美元债精选债券(QDII)A 1 7年5个月 0.54元 5.02%
银华增强收益债券 13 17年11个月 7.68元 4.36%
银华信用精选一年定期开放债券发起式 5 7年11个月 2.20元 4.01%
银华华茂定期开放债券 7 8年5个月 2.41元 3.18%
银华纯债信用债券(LOF) 16 14年3个月 5.27元 2.81%
银华远景债券 6 10年7个月 1.88元 2.80%
银华永盛债券 3 6年8个月 0.87元 2.63%
银华添益定期开放债券 11 10年7个月 2.80元 2.34%
银华信用精选两年定期开放债券 5 5年5个月 1.16元 2.06%
银华岁丰定期开放债券发起式 16 8年9个月 3.19元 1.92%
银华信用精选18个月定期开放债券 6 6年8个月 1.02元 1.66%
银华安颐中短债双月持有期债券C 1 5年11个月 0.15元 1.46%
银华安颐中短债双月持有期债券A 1 5年11个月 0.15元 1.46%
银华添润定期开放债券 23 9年8个月 3.40元 1.44%
银华安盈短债债券C 7 7年11个月 0.98元 1.38%
银华安盈短债债券A 7 7年11个月 0.98元 1.37%
银华安鑫短债债券D 5 4年10个月 0.67元 1.24%
银华丰华三个月定期开放债券发起式 16 7年1个月 2.04元 1.23%
银华信用季季红债券A 48 13年1个月 5.30元 1.04%
银华顺益一年定期开放债券 12 4年11个月 1.25元 1.02%
银华安鑫短债债券C 12 7年9个月 1.27元 1.00%
银华安鑫短债债券A 12 7年9个月 1.27元 0.98%
银华永丰债券 11 4年11个月 1.08元 0.95%
银华安盈短债债券D 3 4年10个月 0.27元 0.88%
银华绿色低碳债券 4 4年2个月 0.36元 0.88%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 23 7年12个月 2.11元 0.87%
银华信用季季红债券C 22 5年11个月 1.88元 0.84%
银华中债1-3年国开行债券指数 14 6年10个月 1.25元 0.83%
银华安丰中短期政策性金融债债券 22 7年11个月 1.89元 0.81%
银华顺璟6个月定期开放债券 8 3年7个月 0.64元 0.78%
银华稳晟39个月定期开放债券 25 6年12个月 1.94元 0.77%
银华中债1-3年农发行债券指数 15 6年5个月 1.08元 0.68%
银华岁弘定期开放债券 0 56年10个月 0.00元 0.00%
银华可转债债券 0 8年2个月 0.00元 0.00%
银华信用精选15个月定期开放债券 0 5年11个月 0.00元 0.00%
银华远兴一年持有期债券 0 5年9个月 0.00元 0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券A 0 4年12个月 0.00元 0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券B 0 4年12个月 0.00元 0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券C 0 4年12个月 0.00元 0.00%
银华信用四季红债券C 29 7年10个月 2.70元 0.00%
银华信用四季红债券A 48 13年3个月 5.77元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 兴华安悦纯债C 17.88 18.08 18.50 19.43 20.67
2 兴华安悦纯债A 17.66 17.88 18.33 19.30 20.61
3 百嘉百兴纯债债券 9.90 10.07 10.40 11.24 11.87
4 华商转债精选债券C 7.15 10.39 11.41 12.48 12.48
5 华商转债精选债券A 7.14 10.39 11.42 12.50 12.50
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1486 位,高于同类基金平均水平
1484 嘉实年年红一年持有债券发起式C 0.19 0.32 0.65 0.93 1.65
1485 嘉实稳荣债券 0.19 0.40 0.79 1.40 2.52
1486 嘉实中债1-3政金债指数C 0.19 0.30 0.58 1.21 1.93
1487 建信睿阳一年定期开放债券 0.19 0.34 0.75 1.49 2.72
1488 金鹰添裕纯债债券C 0.19 0.48 1.10 2.05 3.77
截止日期:2026-10-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)