财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.54 |
0.18 |
10.17 |
6.72 |
21.20 |
| 本期利润(万元) |
1.00 |
-2.44 |
1.68 |
-3.95 |
45.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.13 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
5.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6.34 |
0.00 |
43.73 |
0.00 |
101.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
304.33 |
401.41 |
1656.52 |
942.93 |
3210.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.70 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
4.21 |
| 累计净值增长率(%) |
19.32 |
0.00 |
18.87 |
0.00 |
18.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
97.97 |
95.72 |
11.63 |
70.98 |
97.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
608009.52 |
257732.36 |
192913.66 |
116837.39 |
136678.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
608009.52 |
257732.36 |
192913.66 |
116837.39 |
136678.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.48 |
10.97 |
17.08 |
11.31 |
13.03 |
| 应付托管费(万元) |
9.83 |
3.66 |
5.69 |
3.77 |
4.34 |
| 资产总计(万元) |
608107.61 |
257828.66 |
193086.86 |
116910.91 |
136986.88 |
| 负债合计(万元) |
9863.34 |
20437.24 |
46566.59 |
24744.60 |
36153.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
598244.27 |
237391.43 |
146520.27 |
92166.31 |
100833.51 |
| 未分配利润(万元) |
14298.32 |
6958.51 |
5156.29 |
2182.04 |
708.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
70.39 |
44.80 |
8.30 |
1.19 |
19.58 |
| 投资收益(万元) |
2690.69 |
1529.45 |
3953.97 |
1560.20 |
5212.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1285.18 |
-968.36 |
781.76 |
344.01 |
26.24 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.10 |
0.13 |
0.04 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
1476.00 |
606.00 |
4744.15 |
1905.44 |
5258.02 |
| 管理人报酬(万元) |
219.06 |
92.95 |
152.37 |
58.99 |
217.31 |
| 托管费(万元) |
73.02 |
30.98 |
50.79 |
19.66 |
72.44 |
| 其它费用(万元) |
28.20 |
15.81 |
42.09 |
22.60 |
49.60 |
| 费用合计(万元) |
471.00 |
220.90 |
756.26 |
341.08 |
1089.43 |
| 利润总额(万元) |
1005.00 |
385.09 |
3987.89 |
1564.37 |
4168.59 |
| 净利润(万元) |
1005.00 |
385.09 |
3987.89 |
1564.37 |
4168.59 |
