资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 681784.20 82.44%
银行存款和结算备付金 145230.58 17.56%
其他资产 18.41 0.00%
资产总值:827033.19万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25厦翔业SCP008 150.00 15082.87 2.10%
25厦门航空SCP006 136.00 13644.80 1.90%
23光大环境MTN001 130.00 13345.74 1.86%
25光大证券CP003 130.00 13060.70 1.82%
23河钢集MTN002 110.00 11475.27 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 28616.69 3.99%
金融债券 7228.25 1.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%