嘉实3个月理财债券A(000487)_分红排行

嘉实3个月理财债券A000487JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-03	2026-03-03	2026-03-04	0.03元	2026-03-02	0.31%
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.03元	2025-11-24	0.32%
2025-08-19	2025-08-19	2025-08-20	0.03元	2025-08-18	0.34%
2025-05-12	2025-05-12	2025-05-13	0.04元	2025-05-09	0.39%
2025-02-06	2025-02-06	2025-02-07	0.04元	2025-02-05	0.39%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.04元	2024-10-30	0.40%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.04元	2024-07-24	0.43%
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	0.05元	2024-04-17	0.50%
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	0.06元	2024-01-10	0.56%
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	0.05元	2023-09-26	0.51%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.04元	2023-06-28	0.35%

嘉实3个月理财债券A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.41%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年9个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	16年12个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	7	8年4个月	3.34元	4.39%
诺安鑫享定开发起式债券	6	8年3个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	19年10个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年6个月	1.21元	2.92%
诺安联创顺鑫债券C	8	7年12个月	2.61元	2.62%
诺安聚利债券C	2	11年6个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券A	8	7年12个月	2.62元	2.61%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年8个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	4	12年9个月	0.77元	1.91%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	8年5个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年6个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平

1070	华夏鼎泓债券C	0.08	1.22	1.27	2.01	2.30
1071	华夏鼎琪三个月定开债券	0.08	0.39	0.91	1.12	1.06
1072	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.44	1.15	2.42	1.54
1073	汇安裕同纯债债券A	0.08	0.11	0.51	0.66	0.52
1074	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.10	0.48	0.60	0.48
1075	汇添富鑫禧债券	0.08	0.30	0.53	1.02	0.65
1076	嘉合磐恒债券C	0.08	0.43	0.68	0.93	0.78
1077	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.08	0.41	0.79	0.40
1078	嘉实信用债券A	0.08	1.15	0.91	2.31	1.71
1079	嘉实信用债券C	0.08	1.12	0.84	2.15	1.60
1080	嘉实致安3个月定期债券	0.08	0.84	0.24	1.38	1.47
1081	嘉实致享纯债债券	0.08	0.38	0.95	1.00	1.22
1082	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.08	0.31	1.02	1.43	1.26
1083	建信安心回报定期开放债券A	0.08	0.33	0.84	1.32	1.03
1084	建信双债增强A	0.08	0.79	0.39	2.08	1.75

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平

5164	广发理财年年红债券	0.02	0.08	0.21	1.12	0.46
5165	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
5166	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.08	0.27	0.52	0.31
5167	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.08	0.26	0.95	0.40
5168	汇安短债债券E	0.01	0.08	0.24	0.47	0.31
5169	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.22	1.12	0.29
5170	汇添富理财60天债券E	0.02	0.08	0.24	0.44	0.28
5171	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.08	0.41	0.79	0.40
5172	凯石岐短债C	0.00	0.08	0.37	1.20	0.51
5173	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
5174	南方初元中短债E	-0.02	0.08	0.44	0.55	0.56
5175	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.08	0.08	0.62	0.47
5176	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.24	0.50	0.31
5177	平安元盛超短债E	0.00	0.08	0.35	0.60	0.49
5178	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.03	0.08	0.20	-0.62	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平

4367	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
4368	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
4369	华富安业一年持有期债券A	0.07	1.11	0.41	2.29	1.88
4370	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.15	0.41	0.74	0.52
4371	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.14	0.41	0.73	0.50
4372	汇添富稳利60天短债C	0.01	0.15	0.41	0.76	0.57
4373	汇添富增强收益债券A	0.02	0.42	0.41	1.11	1.24
4374	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.08	0.41	0.79	0.40
4375	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.41	0.74	0.52
4376	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.41	0.71	0.49
4377	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.41	0.77	0.52
4378	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.15	0.41	0.91	0.73
4379	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.41	0.74	0.52
4380	鹏华创兴增利债券C	0.01	0.68	0.41	0.53	0.98
4381	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.41	0.67	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平

4448	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.15	0.43	0.79	0.55
4449	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.15	0.43	0.79	0.56
4450	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
4451	红土创新丰源中短债B	0.02	0.23	0.47	0.79	0.53
4452	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.40	0.79	0.59
4453	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.16	0.45	0.79	0.55
4454	汇添富中短债C	0.02	0.20	0.55	0.79	0.63
4455	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.08	0.41	0.79	0.40
4456	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.45	0.79	0.59
4457	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.26	0.63	0.79	0.77
4458	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.44	0.79	0.58
4459	农银恒久增利债券C	-0.09	0.57	-0.09	0.79	0.77
4460	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.07	0.50	0.72	0.79	0.68
4461	鹏华稳健添利债券A	-0.07	0.02	-0.12	0.79	0.45
4462	平安合正	0.02	0.26	0.74	0.79	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平

5055	万家添利	-0.37	0.09	-0.71	1.08	0.41
5056	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.10	0.30	0.90	0.41
5057	中金鑫裕C	0.01	0.04	0.33	0.59	0.41
5058	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.10	0.31	0.58	0.40
5059	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
5060	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.08	0.26	0.95	0.40
5061	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.10	0.31	0.70	0.40
5062	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.08	0.41	0.79	0.40
5063	天弘弘择短债C	0.02	0.10	0.30	0.59	0.40
5064	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.33	1.17	0.40
5065	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.32	0.43	0.40
5066	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	1.02	0.40
5067	安信目标收益债券C	-0.01	0.06	0.16	0.51	0.39
5068	安信永泽一年定开债券发起式	0.01	0.16	0.23	0.12	0.39
5069	长城嘉鑫两年定开债券C	0.04	0.13	0.32	0.81	0.39

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