嘉实3个月理财债券A(000487)_分红排行

嘉实3个月理财债券A000487JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.04元	2024-10-30	0.40%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.04元	2024-07-24	0.43%
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	0.05元	2024-04-17	0.50%
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	0.06元	2024-01-10	0.56%
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	0.05元	2023-09-26	0.51%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.04元	2023-06-28	0.35%

嘉实3个月理财债券A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	10年8个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	10年8个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	5	11年1个月	10.35元	16.37%
海富通一年定开债券C	5	9年1个月	10.35元	16.29%
海富通稳固收益债券C	4	14年1个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	35	10年1个月	363.71元	10.06%
海富通稳健添利债券C	8	16年1个月	4.61元	4.54%
海富通稳健添利债券A	8	15年9个月	4.64元	4.42%
海富通瑞祥一年定开债券	3	7年4个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	7年4个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	3	6年1个月	1.25元	3.78%
海富通瑞合纯债	6	7年9个月	2.21元	3.57%
海富通聚合纯债	3	5年1个月	0.81元	2.61%
海富通融丰定开债券	8	6年10个月	2.14元	2.55%
海富通利率债债券C	2	3年5个月	0.52元	2.42%
海富通利率债债券A	2	3年5个月	0.52元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	6年8个月	2.66元	2.31%
海富通瑞弘6个月债券	4	4年7个月	0.85元	2.04%
海富通中债1-3年农发C	3	3年8个月	0.64元	2.02%
海富通中债1-3年农发A	3	3年8个月	0.64元	2.01%
海富通鼎丰定开债券	6	6年1个月	1.12元	1.80%
海富通聚利债券	6	8年3个月	1.19元	1.74%
海富通瑞利债券	7	7年10个月	1.32元	1.69%
海富通瑞丰债券	3	8年4个月	0.61元	1.67%
海富通瑞兴3个月定开债券C	4	3年4个月	0.59元	1.43%
海富通瑞兴3个月定开债券A	4	3年4个月	0.59元	1.42%
海富通裕通30个月定开债券	6	4年12个月	0.79元	1.31%
海富通恒益一年定开债券发起式	6	2年9个月	0.58元	0.95%
海富通裕昇三年定开债券	12	4年8个月	1.10元	0.91%
海富通上清所短融债券A	8	5年11个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	5年9个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	18	5年1个月	131.50元	0.68%
海富通上证10年期地方政府债ETF	23	6年2个月	180.40元	0.68%
海富通美元债QDII(美元)	0	7年12个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	7年12个月	0.00元	0.00%
海富通集利债券	0	8年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平

5410	淳厚瑞和债券A	-0.04	0.19	0.37	1.97	4.38
5411	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
5412	蜂巢添鑫纯债A	-0.04	0.19	0.49	1.95	4.19
5413	富荣富乾债券C	-0.04	0.06	2.61	1.61	-3.01
5414	华夏鼎沛债券A	-0.04	-1.22	4.26	2.29	4.38
5415	华夏鼎沛债券C	-0.04	-1.25	4.16	2.09	4.01
5416	汇添富多元收益债券C	-0.04	0.22	1.78	2.32	4.68
5417	嘉实3个月理财债券A	-0.04	0.50	0.45	0.88	1.71
5418	嘉实3个月理财债券E	-0.04	0.52	0.51	1.00	1.92
5419	人保安睿定开	-0.04	0.05	0.35	1.27	2.84
5420	永赢悦利债券	-0.04	0.06	0.30	1.05	2.21
5421	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	0.87	5.62	0.64	1.09
5422	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.05	0.86	5.56	0.54	0.91
5423	淳厚瑞和债券C	-0.05	0.12	0.22	1.65	3.98
5424	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.05	-0.94	-0.20	2.02	8.59

截止日期：2024-11-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平

714	工银四季收益债券C	0.16	0.50	1.72	0.90	3.43
715	光大保德信安泽债券A	0.27	0.50	7.03	3.20	3.31
716	光大阳光北斗星180天滚动C	0.30	0.50	4.10	1.09	1.74
717	广发集裕债券C	0.34	0.50	7.74	2.05	2.05
718	华宝宝康债券C	0.12	0.50	2.07	1.61	2.83
719	华泰柏瑞益享债券	0.09	0.50	0.72	0.89	1.30
720	华夏鼎融债券A	-0.01	0.50	2.35	1.99	4.29
721	嘉实3个月理财债券A	-0.04	0.50	0.45	0.88	1.71
722	嘉实双利债券C	0.38	0.50	2.91	1.15	2.56
723	交银增利债券C	0.29	0.50	1.12	0.92	3.13
724	南方7-10年国开债C	0.12	0.50	1.08	3.62	7.25
725	南方7-10年国开债E	0.12	0.50	1.06	3.59	7.19
726	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.50	0.42	1.86	5.76
727	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.50	1.08	3.01	5.47
728	万家增强收益债券	0.21	0.50	0.55	-0.02	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平

3149	国投瑞银顺泓债券	0.10	0.21	0.45	1.82	4.16
3150	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.30	0.45	1.54	3.59
3151	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.12	0.45	0.84	1.88
3152	华夏鼎明债券A	0.02	0.22	0.45	0.95	2.12
3153	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.15	0.45	0.87	1.89
3154	汇添富鑫汇债券A	0.07	0.35	0.45	1.84	3.64
3155	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.19	0.45	1.21	2.61
3156	嘉实3个月理财债券A	-0.04	0.50	0.45	0.88	1.71
3157	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	0.30	0.45	1.38	3.36
3158	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.04	0.25	0.45	1.09	2.37
3159	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.45	0.97	1.90
3160	景顺景瑞收益债券C	0.10	0.31	0.45	0.49	3.43
3161	民生加银鑫元纯债债券C	0.02	0.20	0.45	1.47	3.25
3162	南方臻元	0.07	0.32	0.45	1.71	3.91
3163	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.01	0.20	0.45	0.99	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平

4257	国元元赢四个月定开债	0.10	0.00	-0.01	0.88	2.73
4258	华安安敦债券A	0.05	0.26	0.41	0.88	1.96
4259	华安添鑫中短债C	0.03	0.16	0.43	0.88	2.04
4260	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.17	0.34	0.88	2.08
4261	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.17	0.34	0.88	2.07
4262	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.19	0.43	0.88	1.85
4263	汇添富稳利60天短债C	0.02	0.15	0.27	0.88	2.32
4264	嘉实3个月理财债券A	-0.04	0.50	0.45	0.88	1.71
4265	嘉实稳怡债券	0.22	0.57	4.68	0.88	-1.23
4266	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.17	0.43	0.88	1.88
4267	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.17	0.43	0.88	1.92
4268	交银丰享收益债券A	0.10	0.12	-0.16	0.88	2.78
4269	交银裕利纯债债券A	0.03	0.17	0.40	0.88	1.90
4270	景顺长城景颐辰利债券C	0.24	-0.28	2.28	0.88	4.12
4271	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.06	0.18	0.36	0.88	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平

4954	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
4955	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.17	-0.17	-0.40	0.32	1.72
4956	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.00	0.14	0.32	0.72	1.72
4957	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.12	0.45	0.96	1.72
4958	宝盈安盛中短债债券A	0.12	0.58	0.82	0.99	1.71
4959	长信稳通三个月定开债券发起式	0.05	0.36	0.31	0.83	1.71
4960	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
4961	嘉实3个月理财债券A	-0.04	0.50	0.45	0.88	1.71
4962	交银信用添利债券(LOF)	0.10	-0.27	-0.89	-0.17	1.71
4963	前海联合润盈短债C	0.03	0.16	0.60	0.94	1.71
4964	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.02	0.17	0.29	0.69	1.70
4965	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.13	0.40	0.77	1.70
4966	前海联合润盈短债A	0.03	0.16	0.57	0.92	1.70
4967	鹏华双季享180天持有期债券C	0.04	0.24	0.30	0.68	1.69
4968	山证超短债基金C	0.03	0.16	0.24	0.67	1.69

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。