嘉实3个月理财债券A(000487)_分红排行

嘉实3个月理财债券A000487JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	0.03元	2026-06-05	0.30%
2026-03-03	2026-03-03	2026-03-04	0.03元	2026-03-02	0.31%
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.03元	2025-11-24	0.32%
2025-08-19	2025-08-19	2025-08-20	0.03元	2025-08-18	0.34%
2025-05-12	2025-05-12	2025-05-13	0.04元	2025-05-09	0.39%
2025-02-06	2025-02-06	2025-02-07	0.04元	2025-02-05	0.39%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.04元	2024-10-30	0.40%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.04元	2024-07-24	0.43%
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	0.05元	2024-04-17	0.50%
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	0.06元	2024-01-10	0.56%
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	0.05元	2023-09-26	0.51%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.04元	2023-06-28	0.35%

嘉实3个月理财债券A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.40%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中海可转债债券A类	1	13年5个月	2.10元	14.97%
中海可转债债券C类	1	13年5个月	2.10元	14.96%
中海稳健收益债券	11	18年4个月	7.46元	6.23%
中海增强收益债券A	7	15年5个月	4.52元	5.49%
中海增强收益债券C	7	15年5个月	4.16元	5.26%
中海惠裕债券发起式(LOF)	12	13年7个月	4.57元	4.73%
中海纯债债券C	4	12年4个月	2.18元	4.62%
中海合嘉增强收益债券C	2	9年12个月	1.17元	4.52%
中海纯债债券A	5	12年4个月	2.57元	4.30%
中海合嘉增强收益债券A	4	9年12个月	1.57元	3.08%
中海丰盈三个月定期开放债券	4	3年8个月	0.96元	2.33%
中海中短债债券	21	11年12个月	2.08元	1.06%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平

4329	汇安信利债券A	-0.01	1.77	0.22	0.02	0.28
4330	汇安信利债券C	-0.01	1.73	0.12	-0.17	0.04
4331	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.01	0.24	0.63	1.26	1.18
4332	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.01	0.24	0.61	1.22	1.12
4333	汇添富中债7-10年国开债A	-0.01	0.33	1.14	2.83	3.35
4334	汇添富中债7-10年国开债C	-0.01	0.33	1.12	2.78	3.29
4335	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.13	0.90	1.88	2.21
4336	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.18	0.07	0.47	0.46
4337	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.01	0.20	0.48	1.07	1.29
4338	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.01	0.19	0.26	0.98	1.23
4339	嘉实稳鑫纯债债券	-0.01	0.24	0.67	1.78	2.04
4340	嘉实增强信用定期债券	-0.01	0.06	0.23	0.68	1.04
4341	建信恒瑞债券	-0.01	0.13	0.48	1.37	1.67
4342	金信民旺债券C	-0.01	-1.79	-1.58	-2.24	-1.37
4343	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

截止日期：2026-07-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平

4653	嘉实稳华纯债债券C	0.02	-0.17	-0.17	0.08	0.06
4654	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.04	-0.17	-0.74	-0.89	-0.21
4655	招商金鸿债券A	-0.17	-0.17	0.70	1.08	3.07
4656	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
4657	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4658	广发集利一年定期开放债券A	0.00	-0.18	-0.36	1.11	1.57
4659	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.18	-0.46	0.93	1.30
4660	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.18	0.07	0.47	0.46
4661	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
4662	光大保德信荣利纯债债券A	0.01	-0.19	-0.09	0.09	0.14
4663	华安乾煜债券发起式A	0.03	-0.19	-0.61	-0.84	-0.41
4664	招商金鸿债券C	-0.18	-0.19	0.63	0.93	2.89
4665	中金金利C	-0.01	-0.19	-0.10	0.15	0.77
4666	中银民利一年持有期债券C	-0.04	-0.19	-0.38	-1.52	-0.52
4667	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平

4430	宏利淘利债券C	-0.02	-0.06	0.07	0.93	1.30
4431	红塔红土瑞景纯债A	0.02	-0.07	0.07	0.38	0.68
4432	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4433	华商收益增强债券A	0.00	0.07	0.07	0.53	2.15
4434	华商收益增强债券B	0.00	0.00	0.07	0.42	2.06
4435	汇安短债债券C	0.00	0.02	0.07	0.24	0.30
4436	汇添富理财14天债券A	0.01	0.00	0.07	0.26	0.28
4437	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.18	0.07	0.47	0.46
4438	兴业定开债券A	0.22	0.45	0.07	0.97	1.58
4439	永赢永益债券C	-0.01	-0.27	0.07	0.65	0.89
4440	招商理财7天债券A	0.00	0.00	0.07	0.24	0.29
4441	中泰双利债券C	0.00	0.29	0.07	0.47	0.66
4442	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.02	0.06	0.25	0.32
4443	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4444	国泰安璟债券C	-0.20	0.80	0.06	0.68	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平

4526	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.10	0.29	0.47	0.47
4527	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.17	0.47	0.56
4528	海富通纯债债券A	0.02	-0.04	-0.29	0.47	1.94
4529	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4530	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4531	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.04	0.12	0.47	0.68
4532	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4533	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.18	0.07	0.47	0.46
4534	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.03	-0.24	-0.55	0.47	2.10
4535	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.40	-3.03	-0.64	0.47	2.37
4536	中泰双利债券C	0.00	0.29	0.07	0.47	0.66
4537	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.02	0.17	0.47	0.55
4538	鑫元锦利定期开放	-0.01	0.13	0.32	0.47	0.56
4539	长江安享纯债18个月定开A	0.00	0.08	0.24	0.46	0.88
4540	东方永悦18个月定开债券A	-0.02	0.17	0.22	0.46	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平

4881	景顺长城景颐尊利债券C	-0.02	0.31	-1.84	-0.88	0.47
4882	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.07	-0.04	0.49	0.47
4883	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.16	0.38	0.46
4884	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
4885	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
4886	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.02	0.17	0.39	0.46
4887	汇添富理财14天债券B	0.01	0.02	0.15	0.41	0.46
4888	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.18	0.07	0.47	0.46
4889	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4890	安信永盛定开债券	0.00	0.02	0.15	0.39	0.45
4891	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4892	广发集悦债券A	-0.17	-5.53	-4.27	-2.25	0.45
4893	华安添利6个月债券C	0.02	-0.66	-0.63	-0.70	0.45
4894	华富收益增强债券A	-0.06	-0.07	-1.01	-0.44	0.45
4895	南方振元债券发起A	-0.02	-0.08	-1.47	-1.06	0.45

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