嘉实3个月理财债券A(000487)_分红排行

嘉实3个月理财债券A000487JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.03元	2025-11-24	0.32%
2025-08-19	2025-08-19	2025-08-20	0.03元	2025-08-18	0.34%
2025-05-12	2025-05-12	2025-05-13	0.04元	2025-05-09	0.39%
2025-02-06	2025-02-06	2025-02-07	0.04元	2025-02-05	0.39%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.04元	2024-10-30	0.40%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.04元	2024-07-24	0.43%
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	0.05元	2024-04-17	0.50%
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	0.06元	2024-01-10	0.56%
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	0.05元	2023-09-26	0.51%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.04元	2023-06-28	0.35%

嘉实3个月理财债券A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.42%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中海可转债债券A类	1	12年11个月	2.10元	14.97%
中海可转债债券C类	1	12年11个月	2.10元	14.96%
中海稳健收益债券	11	17年10个月	7.46元	6.23%
中海增强收益债券A	7	14年11个月	4.52元	5.49%
中海增强收益债券C	7	14年11个月	4.16元	5.26%
中海惠裕债券发起式(LOF)	11	13年1个月	4.47元	4.91%
中海纯债债券A	4	11年10个月	2.27元	4.90%
中海纯债债券C	4	11年10个月	2.18元	4.62%
中海合嘉增强收益债券C	2	9年6个月	1.17元	4.52%
中海合嘉增强收益债券A	4	9年6个月	1.57元	3.08%
中海丰盈三个月定期开放债券	4	3年2个月	0.96元	2.33%
中海中短债债券	20	11年6个月	2.04元	1.09%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平

3835	汇添富安心中国债券C	0.00	0.08	0.08	0.33	0.06
3836	汇添富双享回报债券A	0.00	1.68	1.44	7.28	1.92
3837	汇添富双享回报债券C	0.00	1.66	1.35	7.07	1.90
3838	汇添富鑫和纯债A	0.00	0.15	0.30	0.17	0.12
3839	汇添富鑫润纯债C	0.00	0.10	0.09	0.12	0.08
3840	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.04	0.17	0.32	0.03
3841	嘉合磐益纯债C	0.00	0.01	0.25	0.67	0.00
3842	嘉实3个月理财债券A	0.00	-0.02	0.39	0.68	-0.01
3843	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.00	0.41	0.30	-0.00	0.38
3844	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	1.17	1.82	2.82	1.14
3845	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.14	0.27	0.64	0.12
3846	嘉实稳华纯债债券C	0.00	0.00	0.30	0.81	-0.03
3847	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.12	0.07	0.10	0.10
3848	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.18	-0.03	0.04	0.16
3849	嘉实中短债债券A	0.00	0.16	0.26	0.72	0.14

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平

5339	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
5340	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	-0.01	-0.72	-1.09	-0.13
5341	中金新元6个月定开债A	0.02	-0.01	-0.28	-1.03	0.08
5342	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
5343	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
5344	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
5345	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
5346	嘉实3个月理财债券A	0.00	-0.02	0.39	0.68	-0.01
5347	南方宁利一年债券	0.01	-0.02	-0.78	-1.66	-0.09
5348	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5349	招商添利两年债券	-0.28	-0.02	0.22	0.88	0.14
5350	格林泓泰三个月定开债A	-0.04	-0.03	0.00	-0.53	0.45
5351	华安稳定收益债券B	-0.17	-0.03	-0.75	-0.37	-0.02
5352	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.05	-0.03	0.17	0.45	0.00
5353	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.08	0.55	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平

2998	华夏鼎信债券C	0.00	0.21	0.39	0.84	0.19
2999	华夏稳健增利4个月债券C	0.02	0.21	0.39	0.88	0.21
3000	惠升和赢纯债3个月定开C	0.04	0.32	0.39	0.92	0.29
3001	惠升和裕纯债A	0.01	0.41	0.39	0.61	0.38
3002	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.10	0.39	0.67	0.09
3003	汇添富稳航30天持有债券A	0.02	0.19	0.39	0.86	0.17
3004	汇添富稳利60天短债D	0.04	0.18	0.39	0.72	0.17
3005	嘉实3个月理财债券A	0.00	-0.02	0.39	0.68	-0.01
3006	建信渤泰债券C	-0.36	0.48	0.39	3.50	0.46
3007	建信鑫享短债债券C	0.03	0.16	0.39	0.78	0.15
3008	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.19	0.39	0.83	0.18
3009	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.01	0.17	0.39	0.81	0.15
3010	景顺景瑞收益债券A	-0.01	0.40	0.39	0.51	0.37
3011	民生加银聚益纯债	0.06	0.31	0.39	0.43	0.31
3012	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.16	0.39	0.77	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平

3162	华安添荣中短债C	0.03	0.15	0.34	0.68	0.14
3163	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.39	0.68	0.17
3164	华夏安益短债债券A	0.03	0.18	0.34	0.68	0.18
3165	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.16	0.32	0.68	0.15
3166	汇添富稳合4个月持有债券C	0.01	0.15	0.34	0.68	0.14
3167	汇添富鑫弘定开债A	0.03	0.20	0.38	0.68	0.19
3168	嘉合磐益纯债A	0.01	0.04	0.27	0.68	0.04
3169	嘉实3个月理财债券A	0.00	-0.02	0.39	0.68	-0.01
3170	嘉实纯债债券A	0.07	0.33	0.43	0.68	0.31
3171	嘉实稳祥纯债债券A	-0.01	0.15	0.23	0.68	0.13
3172	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.29	0.48	0.68	0.29
3173	建信稳定鑫利债券C	0.03	0.12	0.29	0.68	0.11
3174	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.06	1.54	1.26	0.68	2.20
3175	南方得利一年定开债券发起	0.03	0.26	0.47	0.68	0.26
3176	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.41	0.68	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平

5367	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00
5368	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5369	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5370	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5371	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5372	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5373	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5374	嘉实3个月理财债券A	0.00	-0.02	0.39	0.68	-0.01
5375	江信洪福	0.00	0.01	0.26	-0.47	-0.01
5376	中邮纯债丰利债券C	-0.04	0.01	-0.26	-0.23	-0.01
5377	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5378	华安稳定收益债券B	-0.17	-0.03	-0.75	-0.37	-0.02
5379	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.02	0.34	0.91	-0.02
5380	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
5381	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	-0.05	0.34	0.11	-0.02

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