嘉实3个月理财债券A(000487)_分红排行

嘉实3个月理财债券A000487JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	0.03元	2026-09-11	0.31%
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	0.03元	2026-06-05	0.30%
2026-03-03	2026-03-03	2026-03-04	0.03元	2026-03-02	0.31%
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.03元	2025-11-24	0.32%
2025-08-19	2025-08-19	2025-08-20	0.03元	2025-08-18	0.34%
2025-05-12	2025-05-12	2025-05-13	0.04元	2025-05-09	0.39%
2025-02-06	2025-02-06	2025-02-07	0.04元	2025-02-05	0.39%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.04元	2024-10-30	0.40%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.04元	2024-07-24	0.43%
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	0.05元	2024-04-17	0.50%
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	0.06元	2024-01-10	0.56%
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	0.05元	2023-09-26	0.51%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.04元	2023-06-28	0.35%

嘉实3个月理财债券A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.39%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中海可转债债券A类	1	13年8个月	2.10元	14.97%
中海可转债债券C类	1	13年8个月	2.10元	14.96%
中海稳健收益债券	11	18年7个月	7.46元	6.23%
中海增强收益债券A	7	15年8个月	4.52元	5.49%
中海增强收益债券C	7	15年8个月	4.16元	5.26%
中海惠裕债券发起式(LOF)	12	13年11个月	4.57元	4.73%
中海纯债债券C	4	12年7个月	2.18元	4.62%
中海合嘉增强收益债券C	2	10年3个月	1.17元	4.52%
中海纯债债券A	5	12年7个月	2.57元	4.30%
中海合嘉增强收益债券A	4	10年3个月	1.57元	3.08%
中海丰盈三个月定期开放债券	4	3年11个月	0.96元	2.33%
中海中短债债券	22	12年3个月	2.11元	1.03%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平

5349	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
5350	国投瑞银恒泽中短债债券C	-0.03	0.04	0.34	0.73	1.50
5351	红塔红土瑞景纯债C	-0.03	0.19	0.82	0.91	1.41
5352	华富恒利债券A	-0.03	-0.86	-1.60	-7.08	-2.29
5353	华夏鼎沛债券C	-0.03	-1.38	-8.51	1.61	4.93
5354	汇安鼎利纯债C	-0.03	0.14	0.88	1.78	4.25
5355	汇添富中短债C	-0.03	0.08	0.50	0.89	1.52
5356	嘉实3个月理财债券A	-0.03	-0.08	0.40	0.50	0.86
5357	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.03	0.02	0.16	0.44	1.02
5358	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
5359	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
5360	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
5361	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
5362	南方卓元债券A	-0.03	0.19	-0.33	-1.63	-0.40
5363	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平

4605	平安惠金定开债C	0.42	-0.07	-0.46	-0.16	1.90
4606	万家鑫瑞纯债D	0.30	-0.07	0.25	0.97	1.82
4607	兴全恒鑫债券A	0.19	-0.07	-0.10	0.35	2.54
4608	兴业年年利定开债券	0.43	-0.07	-0.28	0.21	1.81
4609	招商信用添利债券(LOF)C	0.99	-0.07	-0.47	0.73	5.24
4610	中欧稳鑫180天持有债券C	0.29	-0.07	-0.33	0.22	1.87
4611	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4612	嘉实3个月理财债券A	-0.03	-0.08	0.40	0.50	0.86
4613	鹏华稳健恒利债券A	0.49	-0.08	-0.15	-2.91	-1.94
4614	平安双债添益债券C	0.31	-0.08	-0.53	-0.94	0.68
4615	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
4616	兴业定开债券C	0.33	-0.08	-0.15	-0.23	1.18
4617	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
4618	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
4619	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平

3513	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.15	0.40	0.82	1.33
3514	华宝宝通30天持有期短债A	0.08	0.18	0.40	0.72	1.40
3515	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.13	0.40	0.92	1.81
3516	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.07	0.16	0.40	0.71	1.44
3517	汇添富90天短债C	0.07	0.18	0.40	0.73	1.37
3518	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.08	0.17	0.40	0.74	1.44
3519	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.08	0.17	0.40	0.74	1.44
3520	嘉实3个月理财债券A	-0.03	-0.08	0.40	0.50	0.86
3521	建信鑫享短债债券C	0.07	0.16	0.40	0.78	1.43
3522	交银稳安30天滚动持有债券A	0.01	0.09	0.40	0.85	1.61
3523	景顺长城中短债债券C类	0.13	0.20	0.40	0.78	1.57
3524	摩根纯债债券A	0.02	0.08	0.40	0.92	1.77
3525	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.09	0.12	0.40	0.76	1.54
3526	南方皓元短债A	0.06	0.14	0.40	0.73	1.42
3527	鹏扬双利债券C	0.17	0.15	0.40	0.81	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平

4099	泓德裕泰债券C	0.29	-0.04	0.51	0.51	1.60
4100	鑫元泽利	0.32	0.18	0.04	0.51	2.14
4101	安信鑫日享中短债A	-0.44	-0.32	0.00	0.50	1.46
4102	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4103	工银尊利中短债债券F	0.07	0.14	0.27	0.50	0.95
4104	华安双债添利债券C	0.37	0.33	0.43	0.50	1.49
4105	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4106	嘉实3个月理财债券A	-0.03	-0.08	0.40	0.50	0.86
4107	交银定期支付月月丰债券C	0.26	-1.24	-1.52	0.50	5.10
4108	添富短债债券C	0.06	0.15	0.32	0.50	0.96
4109	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.08	0.27	0.50	0.99
4110	招商产业债券C	0.07	0.09	0.27	0.50	1.06
4111	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.23	0.50	0.82
4112	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.09	0.28	0.50	1.15
4113	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.49	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平

4450	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
4451	博时富元纯债债券	-0.01	-0.02	0.41	0.96	0.86
4452	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
4453	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
4454	工银尊利中短债债券C	0.07	0.12	0.25	0.45	0.86
4455	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.06	0.24	-0.36	0.01	0.86
4456	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
4457	嘉实3个月理财债券A	-0.03	-0.08	0.40	0.50	0.86
4458	诺安双利债券发起	0.07	-0.81	-1.41	-2.98	0.86
4459	申万菱信稳益宝债券C	0.20	0.36	-0.95	-0.08	0.86
4460	泰信汇利三个月定开债券A	0.05	0.11	0.32	0.59	0.86
4461	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4462	兴银合盛定开债C	0.02	0.09	0.19	0.37	0.86
4463	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85
4464	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85

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