嘉实3个月理财债券A(000487)_最新动态

嘉实3个月理财债券A000487JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.012 -0.000(-0.04%)

累计净值：1.040

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张文玥

2024-10-30 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.62亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.50	0.45	0.88	1.71
债券型名次	5417	721	3156	4264	4961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	3.35	3.35	-	3.98
债券型名次	4885	4347	3405	2519	5015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	华夏鼎沛债券C	-0.04	-1.25	4.16	2.09	4.01
5416	汇添富多元收益债券C	-0.04	0.22	1.78	2.32	4.68
5417	嘉实3个月理财债券A	-0.04	0.50	0.45	0.88	1.71
5418	嘉实3个月理财债券E	-0.04	0.52	0.51	1.00	1.92
5419	人保安睿定开	-0.04	0.05	0.35	1.27	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	华泰柏瑞益享债券	0.09	0.50	0.72	0.89	1.30
720	华夏鼎融债券A	-0.01	0.50	2.35	1.99	4.29
721	嘉实3个月理财债券A	-0.04	0.50	0.45	0.88	1.71
722	嘉实双利债券C	0.38	0.50	2.91	1.15	2.56
723	交银增利债券C	0.29	0.50	1.12	0.92	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	汇添富鑫汇债券A	0.07	0.35	0.45	1.84	3.64
3155	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.19	0.45	1.21	2.61
3156	嘉实3个月理财债券A	-0.04	0.50	0.45	0.88	1.71
3157	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	0.30	0.45	1.38	3.36
3158	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.04	0.25	0.45	1.09	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.19	0.43	0.88	1.85
4263	汇添富稳利60天短债C	0.02	0.15	0.27	0.88	2.32
4264	嘉实3个月理财债券A	-0.04	0.50	0.45	0.88	1.71
4265	嘉实稳怡债券	0.22	0.57	4.68	0.88	-1.23
4266	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.17	0.43	0.88	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	长信稳通三个月定开债券发起式	0.05	0.36	0.31	0.83	1.71
4960	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
4961	嘉实3个月理财债券A	-0.04	0.50	0.45	0.88	1.71
4962	交银信用添利债券(LOF)	0.10	-0.27	-0.89	-0.17	1.71
4963	前海联合润盈短债C	0.03	0.16	0.60	0.94	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	2.04	0.00	0.00	-	4.20
4884	华安年年盈定期开放债券C	2.04	2.88	2.87	18.44	38.93
4885	嘉实3个月理财债券A	2.04	3.35	3.35	-	3.98
4886	交银施罗德稳固收益债券C	2.04	0.68	0.00	-	-2.16
4887	新沃通利纯债A	2.04	3.83	4.74	8.50	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	汇安短债债券C	1.43	3.36	5.45	12.43	16.67
4346	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.74	3.35	4.34	-	10.91
4347	嘉实3个月理财债券A	2.04	3.35	3.35	-	3.98
4348	泰信汇利三个月定开债券C	2.95	3.35	0.00	-	6.19
4349	博时信用债券C	7.26	3.34	-9.92	19.57	221.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	人保鑫盛纯债C	0.64	0.79	3.39	-0.80	2.52
3404	华润元大稳健债券C	4.43	3.94	3.35	7.44	10.51
3405	嘉实3个月理财债券A	2.04	3.35	3.35	-	3.98
3406	大摩强收益债券	3.25	4.96	3.34	17.66	127.05
3407	鹏华双债加利债券A	9.54	6.58	3.34	29.76	98.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2518	农银汇理金汇债券A	2.78	5.42	7.96	-	12.34
2519	嘉实3个月理财债券A	2.04	3.35	3.35	-	3.98
2520	嘉实3个月理财债券E	2.29	3.71	3.71	-	4.41
2521	融通四季添利债券C	2.41	11.79	16.26	-	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.16	3.52	0.00	-	3.99
5014	长城锦利三个月定开债券C	3.91	0.00	0.00	-	3.98
5015	嘉实3个月理财债券A	2.04	3.35	3.35	-	3.98
5016	农银瑞泽添利债券A	1.84	0.00	0.00	-	3.96
5017	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.94	3.89	3.94	-	3.94

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24百联集SCP001	70.00	7104.47	3.82%
24鲁招金SCP001(科创票据)	60.00	6090.03	3.27%
24湘高速SCP005	60.00	6045.07	3.25%
24电建新能SCP001	60.00	6019.35	3.24%
24银河证券CP004	60.00	6031.34	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15040.78	8.09%
金融债券	3013.48	1.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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07-11嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
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05-15关于嘉实3个月理财债券型证券投资基金第十三期运作期投资组合构建情...

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
累计净值(元)	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040

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