嘉实3个月理财债券A(000487)_最新动态

嘉实3个月理财债券A000487JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.0134 0.0011(0.11%)

累计净值：1.0621

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李垚

2026-06-05 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.93亿元

2026-03-02 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.18	0.26	0.40	0.65
债券型名次	619	2706	3636	4542	4866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	2.89	4.88	-	6.33
债券型名次	4966	4997	5027	3273	5156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	华富收益增强债券B	0.11	0.00	-0.62	-0.79	0.21
618	华夏鼎融债券A	0.11	2.01	0.52	1.90	4.88
619	嘉实3个月理财债券A	0.11	0.18	0.26	0.40	0.65
620	嘉实3个月理财债券E	0.11	0.21	0.33	0.52	0.82
621	交银双利债券A/B	0.11	0.41	-0.42	0.02	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.18	0.46	0.84	1.10
2705	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.18	0.43	1.87	2.40
2706	嘉实3个月理财债券A	0.11	0.18	0.26	0.40	0.65
2707	嘉实稳荣债券	-0.02	0.18	0.38	1.39	1.93
2708	嘉实稳瑞纯债债券	0.00	0.18	0.43	1.49	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	汇添富稳利60天短债C	0.02	0.11	0.26	0.71	0.98
3635	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.10	0.26	0.76	1.02
3636	嘉实3个月理财债券A	0.11	0.18	0.26	0.40	0.65
3637	嘉实中短债债券C	-0.01	0.09	0.26	0.86	1.10
3638	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.09	0.26	0.55	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.10	0.40	0.58
4541	华商收益增强债券A	-0.07	0.07	-0.20	0.40	2.15
4542	嘉实3个月理财债券A	0.11	0.18	0.26	0.40	0.65
4543	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4544	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.16	0.40	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	恒生前海恒源泓利债券A	0.35	0.24	0.42	0.17	0.65
4865	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.07	-0.29	-0.95	-0.01	0.65
4866	嘉实3个月理财债券A	0.11	0.18	0.26	0.40	0.65
4867	人保鑫盛纯债C	-0.01	0.05	0.12	0.50	0.65
4868	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.18	0.48	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	工银尊利中短债债券C	0.97	2.54	4.31	8.99	17.48
4965	华安沣信债券A	0.97	13.53	13.03	-	12.68
4966	嘉实3个月理财债券A	0.97	2.89	4.88	-	6.33
4967	平安惠泽	0.97	3.12	6.90	13.64	42.13
4968	融通四季添利债券C	0.97	1.92	4.47	23.99	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	长盛盛远债券C	1.93	2.89	6.14	-	8.45
4996	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	11.91	31.26
4997	嘉实3个月理财债券A	0.97	2.89	4.88	-	6.33
4998	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.89	5.19	-	7.47
4999	交银稳鑫短债债券C	1.22	2.89	5.42	10.31	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	新华鑫日享中短债C	1.29	2.85	4.89	10.45	20.38
5026	长信利率债债券C	1.11	2.98	4.88	9.07	31.69
5027	嘉实3个月理财债券A	0.97	2.89	4.88	-	6.33
5028	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.58	3.10	4.88	12.24	12.41
5029	南方初元中短债C	1.53	2.82	4.88	10.21	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	大摩添利18个月开放债券A	3.32	5.99	11.73	-	89.14
3272	大摩添利18个月开放债券C	2.90	5.14	10.41	-	80.36
3273	嘉实3个月理财债券A	0.97	2.89	4.88	-	6.33
3274	嘉实3个月理财债券E	1.22	3.40	5.64	-	7.23
3275	兴业定开债券A	2.05	7.85	12.16	-	90.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.47	2.72	4.60	-	6.38
5155	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
5156	嘉实3个月理财债券A	0.97	2.89	4.88	-	6.33
5157	工银瑞宏6个月定开债券A	2.57	3.60	5.90	-	6.32
5158	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16豫高管MTN002	200.00	20673.00	3.13%
23招证10	200.00	20507.24	3.10%
25广D10	120.00	12171.15	1.84%
21两江03	110.00	11357.16	1.72%
23安信G3	110.00	11267.12	1.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97649.03	14.77%
企业债	95319.08	14.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0123	1.0116	1.0114	1.0115	1.0116
累计净值(元)	1.0610	1.0603	1.0601	1.0602	1.0603

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