嘉实3个月理财债券A(000487)_最新动态

嘉实3个月理财债券A000487JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND A

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最新净值：1.0134 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0652

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李垚

2026-09-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.93亿元

2026-06-05 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.48	0.30	0.62	0.96
债券型名次	1565	286	3989	4628	4516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.08	5.07	-	6.65
债券型名次	4699	4795	5003	3881	5134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.30	0.78	2.00	2.77
1564	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.23	0.77	1.79	2.38
1565	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.48	0.30	0.62	0.96
1566	嘉实纯债债券C	0.08	0.29	0.74	1.69	2.42
1567	嘉实商业银行精选债券	0.08	0.23	0.67	1.41	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	华夏鼎利债券A	0.14	0.48	-0.04	2.97	4.78
285	汇添富年年利定期开放债券A	0.15	0.48	0.82	1.52	1.91
286	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.48	0.30	0.62	0.96
287	金鹰添裕纯债债券C	0.11	0.48	1.00	2.35	3.46
288	民生加银鑫升	0.32	0.48	0.87	2.46	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	汇添富丰利短债C	0.02	0.11	0.30	0.64	0.96
3988	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.12	0.30	0.70	1.06
3989	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.48	0.30	0.62	0.96
3990	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.30	0.69	1.19
3991	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.63	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.10	0.24	0.62	0.95
4627	汇添富实业债债券A	-0.07	-0.30	-0.94	0.62	0.92
4628	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.48	0.30	0.62	0.96
4629	南方和元C	0.03	0.14	0.36	0.62	1.25
4630	新华丰利债券A	0.03	-0.55	-0.84	0.62	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	汇添富丰利短债C	0.02	0.11	0.30	0.64	0.96
4515	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.10	0.31	0.64	0.96
4516	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.48	0.30	0.62	0.96
4517	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.08	0.25	0.63	0.96
4518	鹏华锦利两年定期开放债券	0.09	0.31	0.49	0.75	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	工银7天理财债券B	1.33	2.60	4.42	8.11	11.82
4698	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
4699	嘉实3个月理财债券A	1.33	3.08	5.07	-	6.65
4700	鹏华丰融定期开放债券	1.33	4.31	9.25	17.18	117.04
4701	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.33	2.96	5.70	11.97	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	泰信添鑫中短债债券A	1.68	3.09	5.67	-	10.86
4794	信澳优享债券C	1.64	3.09	5.53	-	9.87
4795	嘉实3个月理财债券A	1.33	3.08	5.07	-	6.65
4796	平安惠禧纯债C	2.16	3.08	7.49	-	7.58
4797	工银瑞宏6个月定开债券C	2.83	3.07	5.34	-	5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.34	4.33	5.07	19.14	105.60
5002	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.75	2.67	5.07	9.30	10.00
5003	嘉实3个月理财债券A	1.33	3.08	5.07	-	6.65
5004	新华鑫日享中短债C	1.40	2.86	5.07	10.37	20.55
5005	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.72	5.06	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.79	7.42	14.20	-40.60	-45.10
3880	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3881	嘉实3个月理财债券A	1.33	3.08	5.07	-	6.65
3882	嘉实3个月理财债券E	1.59	3.58	5.84	-	7.58
3883	招商定期宝六个月期理财债券	1.39	1.60	3.83	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
5133	中邮睿泽一年持有债券C	3.10	6.93	7.59	-	6.74
5134	嘉实3个月理财债券A	1.33	3.08	5.07	-	6.65
5135	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-2.44	6.63
5136	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16豫高管MTN002	200.00	20673.00	3.13%
23招证10	200.00	20507.24	3.10%
25广D10	120.00	12171.15	1.84%
21两江03	110.00	11357.16	1.72%
23安信G3	110.00	11267.12	1.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97649.03	14.77%
企业债	95319.08	14.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0135	1.0135	1.0135	1.0157	1.0142
累计净值(元)	1.0653	1.0653	1.0653	1.0644	1.0629

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