嘉实3个月理财债券A(000487)_最新动态

嘉实3个月理财债券A000487JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND A

最新动态

最新净值：1.0124 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0642

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李垚

2026-09-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.86亿元

2026-06-05 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.08	0.40	0.50	0.86
债券型名次	5356	4612	3520	4106	4457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	2.44	4.56	-	6.55
债券型名次	4391	5019	5013	3424	5110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	汇安鼎利纯债C	-0.03	0.14	0.88	1.78	4.25
5355	汇添富中短债C	-0.03	0.08	0.50	0.89	1.52
5356	嘉实3个月理财债券A	-0.03	-0.08	0.40	0.50	0.86
5357	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.03	0.02	0.16	0.44	1.02
5358	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	中欧稳鑫180天持有债券C	0.29	-0.07	-0.33	0.22	1.87
4611	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4612	嘉实3个月理财债券A	-0.03	-0.08	0.40	0.50	0.86
4613	鹏华稳健恒利债券A	0.49	-0.08	-0.15	-2.91	-1.94
4614	平安双债添益债券C	0.31	-0.08	-0.53	-0.94	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.08	0.17	0.40	0.74	1.44
3519	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.08	0.17	0.40	0.74	1.44
3520	嘉实3个月理财债券A	-0.03	-0.08	0.40	0.50	0.86
3521	建信鑫享短债债券C	0.07	0.16	0.40	0.78	1.43
3522	交银稳安30天滚动持有债券A	0.01	0.09	0.40	0.85	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	华安双债添利债券C	0.37	0.33	0.43	0.50	1.49
4105	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4106	嘉实3个月理财债券A	-0.03	-0.08	0.40	0.50	0.86
4107	交银定期支付月月丰债券C	0.26	-1.24	-1.52	0.50	5.10
4108	添富短债债券C	0.06	0.15	0.32	0.50	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.06	0.24	-0.36	0.01	0.86
4456	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
4457	嘉实3个月理财债券A	-0.03	-0.08	0.40	0.50	0.86
4458	诺安双利债券发起	0.07	-0.81	-1.41	-2.98	0.86
4459	申万菱信稳益宝债券C	0.20	0.36	-0.95	-0.08	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	12.88	12.94
4390	华富安兴39个月定期开放债券C	1.22	3.64	5.99	-	22.21
4391	嘉实3个月理财债券A	1.22	2.44	4.56	-	6.55
4392	南方佳元6个月持有债券C	1.22	7.26	12.74	15.18	17.01
4393	易方达富财纯债债券	1.22	3.66	7.57	13.53	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.45	4.13	-	5.53
5018	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.10	2.44	6.66	13.13	15.25
5019	嘉实3个月理财债券A	1.22	2.44	4.56	-	6.55
5020	泓德裕丰中短债债券C	0.92	2.44	4.81	8.90	18.43
5021	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	鹏华稳利短债C	1.35	2.65	4.58	9.01	16.01
5012	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-4.43	0.26	4.58	6.27	2.26
5013	嘉实3个月理财债券A	1.22	2.44	4.56	-	6.55
5014	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.61	4.56	-	6.93
5015	人保利丰纯债C	1.58	2.35	4.54	-	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	大摩添利18个月开放债券A	3.76	8.28	13.26	-	91.15
3423	大摩添利18个月开放债券C	3.35	7.41	11.91	-	82.15
3424	嘉实3个月理财债券A	1.22	2.44	4.56	-	6.55
3425	嘉实3个月理财债券E	1.46	2.92	5.31	-	7.49
3426	兴业定开债券A	1.81	6.82	12.44	-	90.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	汇添富理财14天债券A	0.49	0.96	2.43	4.18	6.56
5109	嘉合磐恒债券A	1.98	3.07	6.60	-	6.55
5110	嘉实3个月理财债券A	1.22	2.44	4.56	-	6.55
5111	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-3.58	0.99	3.09	-	6.54
5112	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.23	4.96	-	6.50

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光证S3	200.00	20217.34	2.78%
26大唐集SCP013	150.00	15030.24	2.06%
25电网CP006	130.00	13160.94	1.81%
26电网SCP015	130.00	13035.80	1.79%
26电网SCP013	130.00	13035.80	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	88060.84	12.09%
金融债券	78177.31	10.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

查看全文[11-08]
标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

查看全文[11-07]
标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

查看全文[11-07]
11-07 景顺长城新兴成长混合增聘基金经理农冰立、刘彦春共管
11-07 注意，大资金在行动！以史为鉴，底部反弹谁更具潜力？14只基金年化超15%领跑
11-07 信澳新能源产业股票增聘基金经理，“排兵布阵”开新局
11-07 布油单周暴跌13%失守百元关口对冲基金选举前已削减多头押注

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-10-07
单位净值(元)	1.0127	1.0125	1.0124	1.0130	1.0132
累计净值(元)	1.0645	1.0643	1.0642	1.0648	1.0650

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。