嘉实3个月理财债券A(000487)_最新动态

嘉实3个月理财债券A000487JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND A

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0138 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0595

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李垚

2026-03-02 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.13亿元

2025-11-24 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.08	0.41	0.79	0.40
债券型名次	1034	5141	4428	4281	5084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	2.85	5.25	-	6.05
债券型名次	4411	5147	4891	3558	5168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	华夏稳定双利债券C	0.08	0.64	0.70	1.05	1.48
1033	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.44	1.15	2.42	1.54
1034	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.08	0.41	0.79	0.40
1035	建信双债增强A	0.08	0.87	0.39	1.99	1.83
1036	建信双债增强C	0.08	0.79	0.32	1.85	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	华夏理财30天债券A	0.00	0.08	0.26	0.48	0.35
5140	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.08	0.22	0.96	0.29
5141	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.08	0.41	0.79	0.40
5142	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
5143	诺德安盈	-0.09	0.08	0.30	0.51	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	华泰紫金丰益中短债发起C	-0.01	0.14	0.41	0.70	0.56
4427	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.01	0.12	0.41	0.74	0.55
4428	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.08	0.41	0.79	0.40
4429	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.14	0.41	0.75	0.56
4430	交银稳鑫短债债券C	0.01	0.13	0.41	0.65	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	汇安永利30天持有期短债A	0.00	0.15	0.47	0.79	0.62
4280	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.12	0.36	0.79	0.48
4281	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.08	0.41	0.79	0.40
4282	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.00	0.17	0.48	0.79	0.65
4283	南方惠利6个月定开债券A	0.01	0.19	0.36	0.79	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.02	0.08	-0.02	0.35	0.40
5083	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.53	0.40
5084	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.08	0.41	0.79	0.40
5085	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.25	0.76	0.40
5086	南方恒新39个月C	0.01	0.09	0.21	0.77	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	汇添富年年利定期开放债券A	1.23	4.44	8.92	11.30	57.12
4410	汇添富鑫悦纯债C	1.23	3.75	7.51	-	9.07
4411	嘉实3个月理财债券A	1.23	2.85	5.25	-	6.05
4412	嘉实汇达中短债债券C	1.23	4.38	7.83	13.93	20.43
4413	南方纯元A	1.23	5.60	9.29	16.10	36.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	南方初元中短债A	0.89	2.86	5.30	11.24	18.33
5146	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.93	2.85	6.39	-	11.23
5147	嘉实3个月理财债券A	1.23	2.85	5.25	-	6.05
5148	兴华安恒纯债A	0.95	2.85	5.48	-	10.30
5149	安信华享纯债A	-0.64	2.84	6.34	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	交银裕利纯债债券C	1.69	3.31	5.29	9.78	26.89
4890	同泰泰裕三个月定开债C	-0.05	3.99	5.27	-	8.37
4891	嘉实3个月理财债券A	1.23	2.85	5.25	-	6.05
4892	平安元盛超短债E	1.06	3.05	5.25	9.63	13.26
4893	长信利率债债券C	0.19	3.65	5.24	10.54	31.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	5.44	11.34	8.46	-50.62	-45.17
3557	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3558	嘉实3个月理财债券A	1.23	2.85	5.25	-	6.05
3559	嘉实3个月理财债券E	1.48	3.35	6.02	-	6.87
3560	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	6.26	6.07
5167	大成全球美元债债券A人民币	-1.53	4.70	2.81	-1.10	6.06
5168	嘉实3个月理财债券A	1.23	2.85	5.25	-	6.05
5169	华泰紫金智惠定开债券C	1.16	5.80	5.80	-	6.03
5170	金信民安两年债券	1.32	3.76	0.00	-	6.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中铁建SCP001	200.00	20146.89	3.01%
23工控K1	170.00	17488.00	2.61%
23财金02	120.00	12393.63	1.85%
23中信银行01	120.00	12306.62	1.84%
25百联集SCP002	120.00	12119.82	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	176184.18	26.33%
金融债券	31898.92	4.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

基金资讯

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0130	1.0122	1.0120	1.0124	1.0128
累计净值(元)	1.0587	1.0579	1.0577	1.0581	1.0585

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