嘉实3个月理财债券A(000487)_最新动态

嘉实3个月理财债券A000487JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND A

一板块突然升温！有基金停牌以示风险[2025-12-17]

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最新净值：1.0128 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0554

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李垚

2025-11-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.45亿元

2025-08-18 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.31	0.36	0.73	1.50
债券型名次	2527	202	2258	1889	2062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.56	4.98	-	5.62
债券型名次	2115	5044	4723	2862	5120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	嘉合磐辉纯债A	-0.02	-0.23	0.20	-0.01	1.40
2526	嘉合磐辉纯债C	-0.02	-0.23	0.35	0.11	1.48
2527	嘉实3个月理财债券A	-0.02	0.31	0.36	0.73	1.50
2528	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.32	0.41	0.85	1.72
2529	嘉实汇达中短债债券A	-0.02	-0.14	0.19	0.00	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.31	0.77	1.51	2.64
201	汇安嘉裕纯债债券A	0.03	0.31	0.78	1.29	2.08
202	嘉实3个月理财债券A	-0.02	0.31	0.36	0.73	1.50
203	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.31	0.84	1.89	3.56
204	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.69	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	-0.05	0.36	0.02	-0.15
2257	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.11	0.36	1.17	2.72
2258	嘉实3个月理财债券A	-0.02	0.31	0.36	0.73	1.50
2259	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.36	0.71	1.48
2260	嘉实纯债债券C	-0.03	-0.17	0.36	0.01	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.00	0.06	0.48	0.73	1.41
1888	嘉合磐益纯债C	0.01	0.05	0.44	0.73	1.72
1889	嘉实3个月理财债券A	-0.02	0.31	0.36	0.73	1.50
1890	嘉实超短债债券A	0.03	0.11	0.40	0.73	1.48
1891	建信周盈安心理财债券B	0.01	0.73	0.73	0.73	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	国泰利享中短债债券A	0.02	0.10	0.41	0.72	1.50
2061	海富通中短债债券C	-0.01	0.00	0.37	0.70	1.50
2062	嘉实3个月理财债券A	-0.02	0.31	0.36	0.73	1.50
2063	嘉实稳骏纯债债券	-0.07	-0.20	0.41	0.17	1.50
2064	鹏华创兴增利债券C	-0.16	-0.41	0.02	-0.18	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.67	4.54	7.76	14.04	14.42
2114	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.67	4.54	6.31	12.51	12.88
2115	嘉实3个月理财债券A	1.67	3.56	4.98	-	5.62
2116	嘉实稳祥纯债债券A	1.67	5.21	8.87	16.01	41.94
2117	民生加银高等级信用债债券A	1.67	4.80	7.87	11.45	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	中航瑞夏一年定开债发起C	3.57	3.57	3.57	-	3.57
5043	工银尊利中短债债券F	0.84	3.56	6.55	12.98	11.53
5044	嘉实3个月理财债券A	1.67	3.56	4.98	-	5.62
5045	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.83	3.56	6.92	-	11.17
5046	泰信添鑫中短债债券A	1.64	3.56	9.02	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.14	2.78	5.03	12.42	32.14
4722	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.10	3.01	5.01	-	5.15
4723	嘉实3个月理财债券A	1.67	3.56	4.98	-	5.62
4724	宏利溢利债券C	-1.89	2.28	4.97	10.44	28.19
4725	金鹰元丰债券C	23.24	19.77	4.97	-	-17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	大摩添利18个月开放债券A	2.35	9.01	14.05	-	84.34
2861	大摩添利18个月开放债券C	1.94	8.14	12.75	-	76.29
2862	嘉实3个月理财债券A	1.67	3.56	4.98	-	5.62
2863	嘉实3个月理财债券E	1.91	4.05	5.62	-	6.33
2864	兴业定开债券A	3.52	10.24	15.03	-	87.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.22	5.01	5.67	-	5.64
5119	宏利交利债券C	-1.28	1.32	0.47	1.34	5.62
5120	嘉实3个月理财债券A	1.67	3.56	4.98	-	5.62
5121	平安添悦债券A	2.96	10.52	7.46	-	5.62
5122	国金惠诚C	3.98	8.51	8.40	-	5.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23唐租03	100.00	10254.24	1.65%
22吉电G2	100.00	10250.48	1.65%
25一汽租赁CP003	100.00	10088.21	1.63%
25一汽租赁SCP001	100.00	10105.96	1.63%
25潞安SCP004	100.00	10023.25	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	66061.03	10.65%
金融债券	4098.61	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27
单位净值(元)	1.0130	1.0131	1.0131	1.0131	1.0131
累计净值(元)	1.0556	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557

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