嘉实3个月理财债券A(000487)_最新动态

嘉实3个月理财债券A000487JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0128 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0554

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李垚

2025-11-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.52亿元

2025-08-18 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.02	0.39	0.68	-0.01
债券型名次	3842	5346	3005	3169	5374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	3.02	5.50	5.61	5.62
债券型名次	3672	5169	4723	2755	5172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.04	0.17	0.32	0.03
3841	嘉合磐益纯债C	0.00	0.01	0.25	0.67	0.00
3842	嘉实3个月理财债券A	0.00	-0.02	0.39	0.68	-0.01
3843	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.00	0.41	0.30	-0.00	0.38
3844	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	1.17	1.82	2.82	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
5345	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
5346	嘉实3个月理财债券A	0.00	-0.02	0.39	0.68	-0.01
5347	南方宁利一年债券	0.01	-0.02	-0.78	-1.66	-0.09
5348	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	汇添富稳航30天持有债券A	0.02	0.19	0.39	0.86	0.17
3004	汇添富稳利60天短债D	0.04	0.18	0.39	0.72	0.17
3005	嘉实3个月理财债券A	0.00	-0.02	0.39	0.68	-0.01
3006	建信渤泰债券C	-0.36	0.48	0.39	3.50	0.46
3007	建信鑫享短债债券C	0.03	0.16	0.39	0.78	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	汇添富鑫弘定开债A	0.03	0.20	0.38	0.68	0.19
3168	嘉合磐益纯债A	0.01	0.04	0.27	0.68	0.04
3169	嘉实3个月理财债券A	0.00	-0.02	0.39	0.68	-0.01
3170	嘉实纯债债券A	0.07	0.33	0.43	0.68	0.31
3171	嘉实稳祥纯债债券A	-0.01	0.15	0.23	0.68	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5373	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5374	嘉实3个月理财债券A	0.00	-0.02	0.39	0.68	-0.01
5375	江信洪福	0.00	0.01	0.26	-0.47	-0.01
5376	中邮纯债丰利债券C	-0.04	0.01	-0.26	-0.23	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	华安鼎益债券C	1.19	4.96	9.02	16.19	29.80
3671	华夏理财30天债券B	1.19	2.86	5.04	9.91	10.08
3672	嘉实3个月理财债券A	1.19	3.02	5.50	5.61	5.62
3673	景顺景瑞收益债券C	1.19	6.10	9.02	15.01	16.55
3674	鹏华普天债券B	1.19	3.92	6.89	14.02	131.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	长城瑞利债券A	-2.87	3.02	7.27	-	7.98
5168	国融稳益债券C	0.67	3.02	5.40	-	7.26
5169	嘉实3个月理财债券A	1.19	3.02	5.50	5.61	5.62
5170	英大安益中短债C	0.27	3.02	12.53	-	13.42
5171	华夏鼎明债券C	1.10	3.01	5.49	10.49	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	前海开源丰和债券A	1.78	2.29	5.52	-	9.02
4722	南华价值启航纯债债券C	0.24	3.40	5.51	9.24	11.99
4723	嘉实3个月理财债券A	1.19	3.02	5.50	5.61	5.62
4724	华夏鼎明债券C	1.10	3.01	5.49	10.49	11.10
4725	兴业裕华债券	1.13	4.70	5.49	10.58	31.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	宝盈盈泰纯债债券A	2.52	7.00	5.05	5.69	23.09
2754	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	5.63	33.69
2755	嘉实3个月理财债券A	1.19	3.02	5.50	5.61	5.62
2756	平安元丰中短债债券C	0.00	1.06	4.36	5.59	6.89
2757	前海开源瑞和债券C	2.83	7.43	10.37	5.59	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	博时富盈一年定开债发起式	-0.14	3.67	0.00	-	5.62
5171	恒生前海恒润纯债C	0.65	4.97	0.00	-	5.62
5172	嘉实3个月理财债券A	1.19	3.02	5.50	5.61	5.62
5173	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.14	3.71	0.00	-	5.62
5174	人保鑫盛纯债A	1.08	4.78	2.26	12.92	5.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25厦翔业SCP008	150.00	15082.87	2.10%
25厦门航空SCP006	136.00	13644.80	1.90%
23光大环境MTN001	130.00	13345.74	1.86%
25光大证券CP003	130.00	13060.70	1.82%
23河钢集MTN002	110.00	11475.27	1.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28616.69	3.99%
金融债券	7228.25	1.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

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07-11嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
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05-15关于嘉实3个月理财债券型证券投资基金第十三期运作期投资组合构建情...

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0128	1.0126	1.0126	1.0129	1.0130
累计净值(元)	1.0554	1.0552	1.0552	1.0555	1.0556

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