嘉实3个月理财债券A(000487)_最新动态

嘉实3个月理财债券A000487JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0115 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0602

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李垚

2026-06-05 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.93亿元

2026-03-02 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.18	0.07	0.47	0.46
债券型名次	4336	4660	4437	4533	4888

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	2.47	4.81	-	6.13
债券型名次	4734	5074	4985	3211	5160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	汇添富中债7-10年国开债C	-0.01	0.33	1.12	2.78	3.29
4335	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.13	0.90	1.88	2.21
4336	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.18	0.07	0.47	0.46
4337	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.01	0.20	0.48	1.07	1.29
4338	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.01	0.19	0.26	0.98	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	广发集利一年定期开放债券A	0.00	-0.18	-0.36	1.11	1.57
4659	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.18	-0.46	0.93	1.30
4660	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.18	0.07	0.47	0.46
4661	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
4662	光大保德信荣利纯债债券A	0.01	-0.19	-0.09	0.09	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	汇安短债债券C	0.00	0.02	0.07	0.24	0.30
4436	汇添富理财14天债券A	0.01	0.00	0.07	0.26	0.28
4437	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.18	0.07	0.47	0.46
4438	兴业定开债券A	0.22	0.45	0.07	0.97	1.58
4439	永赢永益债券C	-0.01	-0.27	0.07	0.65	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.04	0.12	0.47	0.68
4532	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4533	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.18	0.07	0.47	0.46
4534	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.03	-0.24	-0.55	0.47	2.10
4535	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.40	-3.03	-0.64	0.47	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.02	0.17	0.39	0.46
4887	汇添富理财14天债券B	0.01	0.02	0.15	0.41	0.46
4888	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.18	0.07	0.47	0.46
4889	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4890	安信永盛定开债券	0.00	0.02	0.15	0.39	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	汇添富鑫荣纯债C	1.16	4.27	8.53	-	8.54
4733	汇添富鑫禧债券	1.16	3.18	6.59	13.35	17.95
4734	嘉实3个月理财债券A	1.16	2.47	4.81	-	6.13
4735	嘉实致盈债券	1.16	4.44	9.60	16.08	27.82
4736	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.69	5.20	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	广发集利一年定期开放债券C	-1.17	2.47	9.09	-	90.25
5073	华宝安融六个月持有期债券C	-0.27	2.47	0.05	-	0.76
5074	嘉实3个月理财债券A	1.16	2.47	4.81	-	6.13
5075	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.54	2.47	6.40	-	9.57
5076	鑫元锦利定期开放	1.89	2.47	6.85	-	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	海富通策略收益债券C	-0.41	4.28	4.81	4.78	5.90
4984	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.03	1.38	4.81	-	7.08
4985	嘉实3个月理财债券A	1.16	2.47	4.81	-	6.13
4986	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.59	4.16	4.81	-	6.32
4987	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-4.66	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	大摩添利18个月开放债券A	2.99	5.53	12.24	-	88.65
3210	大摩添利18个月开放债券C	2.57	4.68	10.90	-	79.95
3211	嘉实3个月理财债券A	1.16	2.47	4.81	-	6.13
3212	嘉实3个月理财债券E	1.40	2.96	5.56	-	7.01
3213	兴业定开债券A	2.04	7.41	12.99	-	91.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.11	4.31	5.21	-	6.14
5159	工银双盈债券A	0.86	2.87	2.28	3.25	6.13
5160	嘉实3个月理财债券A	1.16	2.47	4.81	-	6.13
5161	国金惠诚C	3.00	7.09	8.30	3.83	6.10
5162	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16豫高管MTN002	200.00	20673.00	3.13%
23招证10	200.00	20507.24	3.10%
25广D10	120.00	12171.15	1.84%
21两江03	110.00	11357.16	1.72%
23安信G3	110.00	11267.12	1.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97649.03	14.77%
企业债	95319.08	14.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0116	1.0120	1.0125	1.0131	1.0133
累计净值(元)	1.0603	1.0607	1.0612	1.0618	1.0620

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。