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嘉实3个月理财债券A000487JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND A

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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最新净值：1.0131 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0618

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李垚

2026-06-05 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.13亿元

2026-03-02 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.20	0.37	0.62	0.62
债券型名次	4318	1049	4075	4638	4769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.20	4.91	-	6.29
债券型名次	4134	4857	5012	3703	5151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4317	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.02	0.03	0.38	0.96	0.96
4318	嘉实3个月理财债券A	-0.02	0.20	0.37	0.62	0.62
4319	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.22	0.42	0.75	0.75
4320	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.02	0.07	0.70	1.53	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.20	0.90	1.82	1.77
1048	嘉合磐昇纯债A	0.18	0.20	0.79	1.72	1.67
1049	嘉实3个月理财债券A	-0.02	0.20	0.37	0.62	0.62
1050	建信渤泰债券A	0.17	0.20	-0.90	-0.33	-0.12
1051	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.13	0.20	1.04	2.15	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	华夏稳享增利6个月债券C	0.08	0.12	0.37	0.57	0.71
4074	嘉合磐泰短债C	0.03	0.08	0.37	0.73	0.74
4075	嘉实3个月理财债券A	-0.02	0.20	0.37	0.62	0.62
4076	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.14	0.37	0.92	1.00
4077	交银丰盈收益债券A	0.03	0.06	0.37	0.96	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	华宝宝丰高等级债券A	0.07	0.14	0.33	0.62	0.63
4637	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.62	0.64
4638	嘉实3个月理财债券A	-0.02	0.20	0.37	0.62	0.62
4639	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.22	0.46	0.62	0.64
4640	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	-0.25	-0.37	1.25	0.62	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.59	0.62
4768	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.05	0.26	0.60	0.62
4769	嘉实3个月理财债券A	-0.02	0.20	0.37	0.62	0.62
4770	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4771	银河聚星两年定开债券	0.03	0.12	0.32	0.62	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.30	3.23	5.80	15.62	21.09
4133	汇安永利30天持有期短债C	1.30	2.82	4.99	-	8.86
4134	嘉实3个月理财债券A	1.30	3.20	4.91	-	6.29
4135	嘉实短债债券C	1.30	2.98	5.63	-	9.88
4136	建信稳定鑫利债券C	1.30	3.84	7.15	13.52	34.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	华安添鑫中短债C	1.14	3.20	5.62	10.98	18.86
4856	汇添富中短债E	1.24	3.20	6.99	12.80	14.47
4857	嘉实3个月理财债券A	1.30	3.20	4.91	-	6.29
4858	平安合进1年定开债	-0.50	3.20	7.50	17.25	17.78
4859	平安惠鸿纯债	1.42	3.20	6.61	17.64	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.79	4.92	-	7.58
5011	华泰紫金丰睿债券发起C	1.18	5.10	4.91	6.76	6.92
5012	嘉实3个月理财债券A	1.30	3.20	4.91	-	6.29
5013	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5014	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	8.47	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	4.60	9.94	11.80	-48.21	-45.10
3702	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3703	嘉实3个月理财债券A	1.30	3.20	4.91	-	6.29
3704	嘉实3个月理财债券E	1.54	3.70	5.66	-	7.15
3705	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5150	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.57	4.71	-	6.30
5151	嘉实3个月理财债券A	1.30	3.20	4.91	-	6.29
5152	金信民安两年债券	1.36	3.56	5.97	-	6.28
5153	人保鑫盛纯债A	1.41	2.71	2.71	12.12	6.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中铁建SCP001	200.00	20146.89	3.01%
23工控K1	170.00	17488.00	2.61%
23财金02	120.00	12393.63	1.85%
23中信银行01	120.00	12306.62	1.84%
25百联集SCP002	120.00	12119.82	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	176184.18	26.33%
金融债券	31898.92	4.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-15	2026-06-12
单位净值(元)	1.0133	1.0133	1.0135	1.0136	1.0136
累计净值(元)	1.0620	1.0620	1.0622	1.0623	1.0623

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