嘉实3个月理财债券A(000487)_最新动态

嘉实3个月理财债券A000487JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND A

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累计净值：1.0648

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李垚

2026-09-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.93亿元

2026-06-05 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.19	0.30	0.66	0.92
债券型名次	4313	3067	3859	3882	4329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	2.97	4.62	-	6.61
债券型名次	4359	4861	5018	3911	5105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4312	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4313	嘉实3个月理财债券A	-0.03	0.19	0.30	0.66	0.92
4314	嘉实3个月理财债券E	-0.03	0.21	0.36	0.79	1.12
4315	金鹰元盛债券E	-0.03	-0.01	-0.14	-0.62	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	华夏鼎智债券A	0.06	0.19	0.42	0.87	1.49
3066	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.19	0.40	0.98	1.74
3067	嘉实3个月理财债券A	-0.03	0.19	0.30	0.66	0.92
3068	交银稳利中短债债券C	0.06	0.19	0.46	0.84	1.59
3069	金信民旺债券C	0.08	0.19	0.25	-1.02	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	华泰紫金丰益中短债发起C	0.08	0.18	0.30	0.61	1.09
3858	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.63	1.15
3859	嘉实3个月理财债券A	-0.03	0.19	0.30	0.66	0.92
3860	建信安心回报定期开放债券A	0.02	0.08	0.30	0.87	1.72
3861	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.11	0.30	0.65	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	汇添富丰利短债D	0.03	0.14	0.35	0.66	1.14
3881	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.04	0.13	0.33	0.66	1.22
3882	嘉实3个月理财债券A	-0.03	0.19	0.30	0.66	0.92
3883	嘉实短债债券C	0.04	0.15	0.36	0.66	1.16
3884	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	0.07	0.24	0.66	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	华富安业一年持有期债券A	-0.36	-0.55	-0.67	-0.67	0.92
4328	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.53	0.92
4329	嘉实3个月理财债券A	-0.03	0.19	0.30	0.66	0.92
4330	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.11	0.38	0.67	0.92
4331	鹏华信用增利债券B	-1.02	-0.78	0.16	-0.64	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
4358	华安安心收益债A类	1.33	5.52	1.02	-7.14	91.99
4359	嘉实3个月理财债券A	1.33	2.97	4.62	-	6.61
4360	格林泓裕一年定开债C	1.32	2.83	3.27	5.19	7.42
4361	广发招财短债E	1.32	2.87	5.94	12.00	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.97	5.58	-	8.60
4860	广发聚利债券(LOF)A	0.75	2.97	9.60	10.21	138.96
4861	嘉实3个月理财债券A	1.33	2.97	4.62	-	6.61
4862	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.97	5.25	-	8.50
4863	创金合信恒利超短债债券C	1.30	2.96	5.41	10.68	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.54	4.63	-	6.63
5017	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.14	2.10	4.63	-	6.43
5018	嘉实3个月理财债券A	1.33	2.97	4.62	-	6.61
5019	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.23	3.22	4.62	-	5.67
5020	德邦景颐债券C	-2.82	-0.27	4.61	1.77	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	华宸稳健债券A	0.00	0.00	0.00	-	-7.26
3910	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3911	嘉实3个月理财债券A	1.33	2.97	4.62	-	6.61
3912	嘉实3个月理财债券E	1.58	3.47	5.38	-	7.54
3913	招商定期宝六个月期理财债券	1.37	1.61	3.82	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
5104	汇安裕泰纯债债券C	2.80	3.31	5.30	-	6.61
5105	嘉实3个月理财债券A	1.33	2.97	4.62	-	6.61
5106	前海开源弘泽债券C	2.87	9.46	11.82	11.22	6.61
5107	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.80	4.77	5.82	-	6.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16豫高管MTN002	200.00	20673.00	3.13%
23招证10	200.00	20507.24	3.10%
25广D10	120.00	12171.15	1.84%
21两江03	110.00	11357.16	1.72%
23安信G3	110.00	11267.12	1.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97649.03	14.77%
企业债	95319.08	14.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

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交易日	2026-10-07	2026-10-06	2026-10-05	2026-10-04	2026-10-03
单位净值(元)	1.0132	1.0132	1.0132	1.0133	1.0133
累计净值(元)	1.0650	1.0650	1.0650	1.0651	1.0651

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