嘉实3个月理财债券A(000487)_最新动态

嘉实3个月理财债券A000487JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND A

大肆冲高回落！短期见顶了？[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0138 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0595

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李垚

2026-03-02 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.13亿元

2025-11-24 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.33	0.52	0.40
债券型名次	3481	3855	4506	5072	5064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	2.98	5.16	-	6.05
债券型名次	4861	5085	4940	3078	5173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	嘉合磐恒债券C	0.04	0.33	0.85	1.09	1.04
3480	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.24	0.93	1.58	1.54
3481	嘉实3个月理财债券A	0.04	0.16	0.33	0.52	0.40
3482	嘉实3个月理财债券E	0.04	0.18	0.39	0.64	0.49
3483	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.17	0.65	1.26	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	汇添富鑫禧债券	0.02	0.16	0.53	1.00	0.73
3854	嘉合磐泰短债A	0.03	0.16	0.52	0.80	0.70
3855	嘉实3个月理财债券A	0.04	0.16	0.33	0.52	0.40
3856	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.67	1.03	0.91
3857	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.51	0.95	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.08	0.11	0.33	0.65	0.51
4505	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.33	0.64	0.52
4506	嘉实3个月理财债券A	0.04	0.16	0.33	0.52	0.40
4507	江信聚福	-0.10	-0.17	0.33	3.70	3.57
4508	南方梦元短债C	0.01	0.09	0.33	0.62	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	长盛稳益6个月C	0.02	0.24	0.39	0.52	0.44
5071	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
5072	嘉实3个月理财债券A	0.04	0.16	0.33	0.52	0.40
5073	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5074	融通四季添利债券C	0.00	-0.10	0.31	0.52	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.06	-0.17	-0.96	0.75	0.40
5063	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.06	-0.23	-1.02	0.75	0.40
5064	嘉实3个月理财债券A	0.04	0.16	0.33	0.52	0.40
5065	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.09	0.28	0.65	0.40
5066	金信民旺债券A	0.14	0.03	-0.63	0.35	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	2.68	0.00	-	4.72
4860	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	2.58	0.00	-	3.71
4861	嘉实3个月理财债券A	1.07	2.98	5.16	-	6.05
4862	融通通宸债券	1.07	4.82	8.87	15.54	45.64
4863	万家玖盛A	1.07	4.41	8.30	-	38.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	财通资管鸿运中短债债券E	1.34	2.98	5.70	11.25	15.20
5084	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.62	2.98	6.49	-	13.51
5085	嘉实3个月理财债券A	1.07	2.98	5.16	-	6.05
5086	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.18	2.98	7.70	14.10	13.04
5087	平安惠安债券	0.60	2.98	7.41	14.46	27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	江信洪福	-1.28	0.94	5.17	15.71	40.18
4939	长城瑞利债券C	-2.60	1.30	5.16	-	7.24
4940	嘉实3个月理财债券A	1.07	2.98	5.16	-	6.05
4941	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.72	2.91	5.16	-	12.05
4942	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.89	5.15	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	大摩添利18个月开放债券A	2.77	7.09	12.75	-	87.66
3077	大摩添利18个月开放债券C	2.36	6.24	11.38	-	79.15
3078	嘉实3个月理财债券A	1.07	2.98	5.16	-	6.05
3079	嘉实3个月理财债券E	1.31	3.47	5.92	-	6.88
3080	兴业定开债券A	2.52	7.70	13.44	-	90.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
5172	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	6.02	6.07
5173	嘉实3个月理财债券A	1.07	2.98	5.16	-	6.05
5174	恒生前海恒润纯债A	0.70	4.18	0.00	-	6.01
5175	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.90	1.95	4.40	-	5.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中铁建SCP001	200.00	20146.89	3.01%
23工控K1	170.00	17488.00	2.61%
23财金02	120.00	12393.63	1.85%
23中信银行01	120.00	12306.62	1.84%
25百联集SCP002	120.00	12119.82	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	176184.18	26.33%
金融债券	31898.92	4.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-05-05	2026-05-04	2026-05-03
单位净值(元)	1.0134	1.0133	1.0134	1.0135	1.0136
累计净值(元)	1.0591	1.0590	1.0591	1.0592	1.0593

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