嘉实3个月理财债券A(000487)_规模评级

嘉实3个月理财债券A000487JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.52	1.45	1.92	2.06	3.51	2.63	4.47
季度净申购	10541.10	-4639.68	-1369.59	-14329.84	8766.39	-18179.28	-53425.59
总份额	24891.30	14350.20	18989.87	20359.46	34689.30	25922.91	44102.20
季度总申购份额	14214.42	2198.12	5738.64	4884.89	17822.39	4091.00	15408.20
季度总赎回份额	3673.32	6837.80	7108.23	19214.73	9056.01	22270.29	68833.79

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实3个月理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平

3176	华夏稳健增利4个月债券A	2.56	22659.59	-481.67	1638.53	2120.21
3177	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.56	25226.41	-1529.89	83.51	1613.40
3178	天弘增益回报债券发起式B	2.56	19725.13	-16056.36	443.95	16500.31
3179	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	17883.61	198.31	1868.32	1670.00
3180	摩根瑞享纯债债券A	2.55	23753.96	228.88	341.94	113.06
3181	富荣中短债债券A	2.54	26079.88	9155.12	9849.66	694.54
3182	大摩双利增强债券A	2.53	20441.83	-571.49	1189.63	1761.12
3183	嘉实3个月理财债券A	2.52	24891.30	10541.10	14214.42	3673.32
3184	前海开源祥和债券C	2.52	16025.64	-3769.78	716.59	4486.38
3185	财通资管鸿达纯债债券A	2.51	19809.73	17248.80	19224.87	1976.07
3186	国金中债1-5年政策性金融债A	2.51	24410.59	-11637.79	3.56	11641.36
3187	华富中债1-3年国开行债券指数A	2.51	23239.04	-9639.62	4358.82	13998.44
3188	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.51	23956.80	-5448.14	3858.66	9306.80
3189	国联安增利债券A	2.50	16827.61	33.01	45.86	12.84
3190	交银增利增强债券C	2.50	18952.34	8000.19	15759.20	7759.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实3个月理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平

3087	中信建投稳祥C	2.58	25101.01	-5309.20	4921.86	10231.06
3088	安信恒鑫增强债券A	2.80	25086.93	-23641.36	12024.44	35665.80
3089	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
3090	大摩双利增强债券C	3.03	25027.96	-1506.90	858.32	2365.22
3091	景顺长城90天持有期短债债券A	2.73	24962.19	-14657.72	1813.63	16471.35
3092	大成债券A/B	2.75	24933.90	-11638.99	1100.60	12739.60
3093	工银目标收益一年定开债券C	3.65	24893.04	-	-	-
3094	嘉实3个月理财债券A	2.52	24891.30	10541.10	14214.42	3673.32
3095	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.59	24860.45	-	-	0.00
3096	鹏扬稳利债券C	2.95	24854.97	-12263.24	1389.94	13653.18
3097	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.75	24840.20	3228.18	5541.48	2313.30
3098	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.80	24819.27	-2436.95	2512.00	4948.95
3099	圆信永丰强化收益C	3.03	24804.81	3231.93	6368.06	3136.13
3100	南方和元C	2.68	24782.06	-182.39	4253.76	4436.15
3101	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.71	24729.33	-14515.38	2821.23	17336.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实3个月理财债券A基金规模在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平

656	国寿安保中债1-3年国开债指数A	21.22	208553.60	11047.16	49284.99	38237.82
657	创金合信尊盛纯债债券	7.05	69277.84	10866.15	10942.27	76.12
658	富国天利增长债券C	41.07	295188.19	10832.16	113073.21	102241.05
659	华泰紫金智盈债券A	6.72	57746.31	10813.86	21648.34	10834.47
660	中欧稳宁9个月债券C	4.38	38163.81	10767.18	10917.78	150.60
661	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
662	中欧鼎利债券C	4.74	33022.49	10706.31	26695.61	15989.30
663	嘉实3个月理财债券A	2.52	24891.30	10541.10	14214.42	3673.32
664	广发恒祥债券C	9.23	83824.33	10514.53	77863.88	67349.35
665	易方达安裕60天持有债券A	16.60	153977.39	10472.57	29525.46	19052.89
666	浦银安盛稳健丰利债券C	2.30	20876.18	10419.23	22597.21	12177.98
667	长盛盛康纯债D	1.91	15606.35	10389.98	11941.34	1551.35
668	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.40	39526.46	10335.34	13772.89	3437.55
669	新华增盈回报债券	8.48	64790.49	10311.96	18966.43	8654.47
670	工银添福债券B	3.14	15352.98	10181.38	12807.18	2625.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实3个月理财债券A基金规模在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平

1353	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.16	222614.88	-6682.05	14495.96	21178.01
1354	国富美元债定期债券(QDII)人民币	21.97	222614.88	-6682.05	14495.96	21178.01
1355	摩根强化回报债券B	2.34	14781.94	14481.75	14489.44	7.69
1356	东方中债1-5年政策性金融债A	11.39	106459.30	-121307.62	14478.66	135786.28
1357	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.87	74070.89	5829.74	14426.22	8596.48
1358	财通资管鸿利中短债债券C	7.13	64406.79	-675.14	14247.61	14922.76
1359	汇添富可转换债券C	8.71	37933.92	3193.84	14232.95	11039.11
1360	嘉实3个月理财债券A	2.52	24891.30	10541.10	14214.42	3673.32
1361	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	10.99	97703.21	-2670.08	14188.50	16858.58
1362	广发景阳纯债	53.95	506836.60	-130993.61	14151.83	145145.43
1363	华润元大稳健债券C	0.40	3599.95	3545.74	14137.77	10592.03
1364	南华瑞泽债券C	3.99	33308.56	-3659.61	14127.79	17787.40
1365	博时安悦短债A	4.33	40008.13	1026.66	14122.78	13096.12
1366	同泰中短债C	1.57	14704.14	13467.78	14111.12	643.35
1367	华泰柏瑞季季红债券C	4.85	45596.93	8315.23	14090.85	5775.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实3个月理财债券A基金规模在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平

2371	财通资管积极收益债券E	1.68	13333.27	-383.51	3345.69	3729.20
2372	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.23	28460.42	-1248.82	2479.68	3728.49
2373	融通中国概念债券(QDII)	12.69	106678.56	11440.89	15168.01	3727.13
2374	创金合信聚鑫债券C	0.09	911.57	-3709.36	2.07	3711.43
2375	同泰恒利纯债C	0.61	5792.05	-2783.72	900.67	3684.40
2376	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.95	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47
2377	兴全恒鑫债券C	3.08	27408.96	8019.35	11697.00	3677.65
2378	嘉实3个月理财债券A	2.52	24891.30	10541.10	14214.42	3673.32
2379	平安双盈添益债券C	1.01	9311.90	-3434.23	236.09	3670.32
2380	创金合信鑫日享短债债券C	1.60	13037.98	-1442.31	2226.74	3669.05
2381	易方达纯债债券C	2.13	19240.23	450.41	4113.80	3663.40
2382	泰康稳健增利债券A	11.27	76870.60	-1251.69	2403.54	3655.23
2383	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.87	8309.19	-2163.18	1446.14	3609.32
2384	财通资管睿兴债券C	0.73	6964.48	2508.53	6115.94	3607.41
2385	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5602

33898.3800

0.00%

100.00%

2024-12-31

6687

51875.7300

0.00%

100.00%

2024-06-30

8244

53496.1100

1.32%

98.68%

2023-12-31

11471

76958.0700

13.75%

86.25%

2023-06-30

19562

143130.2500

8.39%

91.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5602	33898.3800	0.40	0.00	18989.48	100.00
2024-12-31	6687	51875.7300	0.40	0.00	34688.90	100.00
2024-06-30	8244	53496.1100	583.91	1.32	43518.29	98.68
2023-12-31	11471	76958.0700	12137.77	13.75	76140.83	86.25
2023-06-30	19562	143130.2500	23484.57	8.39	256506.83	91.61

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