嘉实3个月理财债券A(000487)_规模评级

嘉实3个月理财债券A000487JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.52	1.45	1.92	2.06	3.51	2.62	4.46
季度净申购	10541.10	-4639.68	-1369.59	-14329.84	8766.39	-18179.28	-53425.59
总份额	24891.30	14350.20	18989.87	20359.46	34689.30	25922.91	44102.20
季度总申购份额	14214.42	2198.12	5738.64	4884.89	17822.39	4091.00	15408.20
季度总赎回份额	3673.32	6837.80	7108.23	19214.73	9056.01	22270.29	68833.79

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
嘉实3个月理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平

3170	大摩双利增强债券A	2.55	20441.83	-571.49	1189.63	1761.12
3171	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.55	25226.41	-1529.89	83.51	1613.40
3172	天弘增益回报债券发起式B	2.55	19725.13	-16056.36	443.95	16500.31
3173	国金中债1-5年政策性金融债A	2.53	24410.59	-11637.79	3.56	11641.36
3174	财通资管鸿达纯债债券A	2.52	19809.73	17248.80	19224.87	1976.07
3175	国联安增利债券A	2.52	16827.61	46.85	916.02	869.18
3176	华富中债1-3年国开行债券指数A	2.52	23239.04	17780.24	54863.18	37082.95
3177	嘉实3个月理财债券A	2.52	24891.30	10541.10	14214.42	3673.32
3178	前海开源祥和债券C	2.51	16025.64	-3769.78	716.59	4486.38
3179	交银增利增强债券C	2.50	18952.34	8000.19	15759.20	7759.01
3180	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
3181	天弘丰利债券(LOF)E	2.50	17805.08	-625.88	2096.65	2722.53
3182	亚洲美元债C(美元现汇)	2.50	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52
3183	东兴兴瑞一年定开C	2.49	18062.79	-30571.09	5122.40	35693.49
3184	建信利率债策略纯债债券A	2.49	23457.16	-28163.26	5.80	28169.06

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
嘉实3个月理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平

3077	中信建投稳祥C	2.60	25101.01	-5309.20	4921.86	10231.06
3078	安信恒鑫增强债券A	2.80	25086.93	-23641.36	12024.44	35665.80
3079	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
3080	大摩双利增强债券C	3.05	25027.96	-1506.90	858.32	2365.22
3081	景顺长城90天持有期短债债券A	2.75	24962.19	-5046.95	60295.04	65341.98
3082	大成债券A/B	2.76	24933.90	-11638.99	1100.60	12739.60
3083	工银目标收益一年定开债券C	3.67	24893.04	22580.38	23084.25	503.86
3084	嘉实3个月理财债券A	2.52	24891.30	10541.10	14214.42	3673.32
3085	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.60	24860.45	-	-	0.00
3086	鹏扬稳利债券C	2.97	24854.97	-12263.24	1389.94	13653.18
3087	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.77	24840.20	3228.18	5541.48	2313.30
3088	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.82	24819.27	-2436.95	2512.00	4948.95
3089	圆信永丰强化收益C	3.04	24804.81	17321.61	21284.25	3962.64
3090	南方和元C	2.69	24782.06	2662.75	49957.01	47294.27
3091	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.72	24729.33	13047.27	69495.68	56448.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
嘉实3个月理财债券A基金规模在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平

1161	中欧短债债券A	21.38	198458.21	10820.13	712559.99	701739.87
1162	华泰紫金智盈债券A	6.78	57746.31	10813.86	21648.34	10834.47
1163	华安沣悦债券C	1.22	11202.54	10770.52	53703.52	42933.01
1164	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
1165	大成稳安60天滚动持有债券E	1.33	11724.34	10748.01	28807.07	18059.06
1166	中金安盈90天持有中短债C	3.48	31730.41	10696.08	31329.41	20633.33
1167	富安达富利纯债C	1.87	16012.81	10685.53	127434.36	116748.83
1168	嘉实3个月理财债券A	2.52	24891.30	10541.10	14214.42	3673.32
1169	大成景泰纯债债券A	7.03	62257.15	10537.65	37960.57	27422.92
1170	易方达安裕60天持有债券A	16.69	153977.39	10472.57	29525.46	19052.89
1171	上证10年期国债ETF	166.60	12345.05	10412.41	11636.04	1223.64
1172	华夏可转债增强债券A	9.58	51720.59	10393.74	40043.74	29650.00
1173	长盛盛康纯债D	1.92	15606.35	10389.98	11941.34	1551.35
1174	德邦锐兴债券A	17.20	132542.07	10356.40	192670.24	182313.84
1175	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.43	39526.46	10335.34	13772.89	3437.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
嘉实3个月理财债券A基金规模在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平

1876	东方中债1-5年政策性金融债A	11.44	106459.30	-121307.62	14478.66	135786.28
1877	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.42	27460.10	3629.80	14437.08	10807.28
1878	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.89	27460.10	3629.80	14437.08	10807.28
1879	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.24	10698.63	8823.62	14384.33	5560.71
1880	博时恒享债券A	0.46	4409.45	3251.69	14374.02	11122.33
1881	财通资管鸿利中短债债券C	7.17	64406.79	-675.14	14247.61	14922.76
1882	汇添富可转换债券C	8.53	37933.92	3193.84	14232.95	11039.11
1883	嘉实3个月理财债券A	2.52	24891.30	10541.10	14214.42	3673.32
1884	招商享利增强债券C	1.53	14437.30	5593.25	14211.27	8618.02
1885	财通资管积极收益债券E	1.67	13333.27	200.61	14197.98	13997.37
1886	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.04	97703.21	-2670.08	14188.50	16858.58
1887	富国稳健添利债券A	1.07	9049.96	7964.05	14174.43	6210.38
1888	广发景阳纯债	54.46	506836.60	-130993.61	14151.83	145145.43
1889	华润元大稳健债券C	0.40	3599.95	3545.74	14137.77	10592.03
1890	博时安悦短债A	4.35	40008.13	1026.66	14122.78	13096.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
嘉实3个月理财债券A基金规模在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平

2632	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.23	12000.47	-2961.42	788.07	3749.48
2633	泰康信用精选债券C	0.09	793.23	-3723.85	18.95	3742.80
2634	西部利得祥逸债券A	12.88	122071.71	963.36	4703.58	3740.22
2635	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.25	28460.42	-1248.82	2479.68	3728.49
2636	同泰恒利纯债C	0.61	5792.05	-2783.72	900.67	3684.40
2637	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.96	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47
2638	兴全恒鑫债券C	3.10	27408.96	8019.35	11697.00	3677.65
2639	嘉实3个月理财债券A	2.52	24891.30	10541.10	14214.42	3673.32
2640	平安双盈添益债券C	1.01	9311.90	-3434.23	236.09	3670.32
2641	创金合信鑫日享短债债券C	1.61	13037.98	-1442.31	2226.74	3669.05
2642	易方达纯债债券C	2.14	19240.23	450.41	4113.80	3663.40
2643	泰康稳健增利债券A	11.34	76870.60	-1251.69	2403.54	3655.23
2644	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.17	1475.71	995.17	4648.84	3653.67
2645	海富通上清所短融债券C	0.02	176.70	134.58	3770.41	3635.83
2646	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.87	8309.19	-2163.18	1446.14	3609.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5072

49075.9000

0.00%

100.00%

2025-06-30

5602

33898.3800

0.00%

100.00%

2024-12-31

6687

51875.7300

0.00%

100.00%

2024-06-30

8244

53496.1100

1.32%

98.68%

2023-12-31

11471

76958.0700

13.75%

86.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5072	49075.9000	0.40	0.00	24890.90	100.00
2025-06-30	5602	33898.3800	0.40	0.00	18989.48	100.00
2024-12-31	6687	51875.7300	0.40	0.00	34688.90	100.00
2024-06-30	8244	53496.1100	583.91	1.32	43518.29	98.68
2023-12-31	11471	76958.0700	12137.77	13.75	76140.83	86.25

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。