嘉实3个月理财债券A(000487)_规模评级

嘉实3个月理财债券A000487JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.93	1.13	2.52	1.45	1.92	2.06	3.52
季度净申购	-2003.83	-13739.77	10541.10	-4639.68	-1369.59	-14329.84	8766.39
总份额	9147.70	11151.53	24891.30	14350.20	18989.87	20359.46	34689.30
季度总申购份额	53.22	778.08	14214.42	2198.12	5738.64	4884.89	17822.39
季度总赎回份额	2057.05	14517.85	3673.32	6837.80	7108.23	19214.73	9056.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实3个月理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平

3705	民生加银转债优选C	0.95	12781.83	-706.38	214.47	920.85
3706	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
3707	华安证券睿赢一年持有A	0.94	7812.76	-	-	666.99
3708	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.94	8020.74	-523.03	1126.38	1649.42
3709	交银裕通纯债债券C	0.94	7696.82	350.65	9443.14	9092.48
3710	金鹰添裕纯债债券C	0.94	8503.42	3859.02	5504.38	1645.36
3711	银华安盈短债债券C	0.94	8621.03	3341.30	12035.36	8694.06
3712	嘉实3个月理财债券A	0.93	9147.70	-2003.83	53.22	2057.05
3713	南华瑞利债券C	0.93	8467.51	8419.59	11181.68	2762.09
3714	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.93	7377.78	-1556.23	1152.87	2709.10
3715	朱雀安鑫回报C	0.93	7520.88	784.19	5718.65	4934.46
3716	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3717	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
3718	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
3719	泰康安泽中短债A	0.92	8075.84	-4946.32	7275.48	12221.80

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实3个月理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平

3647	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.03	9193.98	3892.06	6159.36	2267.30
3648	德邦锐乾债券C	1.00	9191.14	-1582.78	2292.54	3875.33
3649	汇添富安心中国债券A	1.05	9186.84	-60892.85	6538.84	67431.68
3650	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
3651	中银证券安源债券A	1.04	9162.32	-120.78	552.40	673.18
3652	博时富祥纯债债券C	0.98	9159.84	46.20	3400.46	3354.26
3653	东兴兴利债券D	1.05	9156.06	-1055.33	358.99	1414.32
3654	嘉实3个月理财债券A	0.93	9147.70	-2003.83	53.22	2057.05
3655	南方吉元短债C	0.98	9143.75	-2260.08	609.77	2869.85
3656	鑫元悦利定期开放	1.00	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
3657	交银施罗德裕惠纯债债券	1.01	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
3658	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
3659	华安添和一年债券A	0.97	9041.28	-969.28	2.35	971.63
3660	国寿安保尊弘短债债券E	1.00	9019.50	1469.37	7513.52	6044.15
3661	海富通集利债券	1.08	8993.62	-107.43	164.84	272.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
嘉实3个月理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平

3228	平安短债E	13.58	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
3229	东方红30天滚动持有纯债A	1.42	13122.95	-1967.14	4184.72	6151.86
3230	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
3231	华富安华债券C	0.76	6955.03	-1989.48	24.34	2013.81
3232	南方通元6个月持有债券A	1.11	10854.85	-1991.26	113.86	2105.11
3233	鑫元恒鑫收益增强D	0.78	7112.11	-1993.87	0.01	1993.88
3234	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.65	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
3235	嘉实3个月理财债券A	0.93	9147.70	-2003.83	53.22	2057.05
3236	交银稳安90天持有期债券C	4.69	43245.82	-2005.37	2884.28	4889.65
3237	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.14	27065.35	-2005.81	2031.62	4037.43
3238	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.17	19142.36	-2006.67	1945.69	3952.36
3239	广发景和中短债A	10.88	103423.99	-2030.53	10495.45	12525.98
3240	兴业90天滚动持有中短债A	28.09	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
3241	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.34	3019.57	-2060.08	58.26	2118.34
3242	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.54	22470.58	-2064.88	5517.24	7582.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实3个月理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平

3485	招商添兴6个月定开债	20.33	187610.34	-0.16	54.12	54.28
3486	安信宝利	0.43	4037.02	-332.61	54.05	386.67
3487	国泰君安君得盛债券A	10.31	84373.60	-366.51	53.61	420.12
3488	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	680.99	-836.56	53.57	890.14
3489	摩根纯债丰利债券A	0.04	360.81	18.92	53.43	34.51
3490	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	36.14	27.36	53.30	25.94
3491	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3492	嘉实3个月理财债券A	0.93	9147.70	-2003.83	53.22	2057.05
3493	东方稳健回报债券A	0.24	1815.44	-263.77	53.16	316.93
3494	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1028.34	-19.28	52.79	72.07
3495	惠升和裕纯债A	19.94	185461.56	-917.47	52.40	969.87
3496	兴业180天持有期债券C	0.30	2665.30	-160.73	52.35	213.09
3497	建信泓利一年持有期债券	0.77	6840.79	-477.90	51.94	529.85
3498	南方初元中短债E	0.01	104.89	17.13	51.81	34.68
3499	博道和祥多元稳健债券A	0.25	2254.90	7.31	51.68	44.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实3个月理财债券A基金规模在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平

2534	南方通元6个月持有债券A	1.11	10854.85	-1991.26	113.86	2105.11
2535	国联安双佳信用债券(LOF)	4.57	47002.75	-2083.42	15.87	2099.29
2536	东吴鼎泰纯债A	1.83	15816.53	10563.79	12661.55	2097.76
2537	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.60	5289.00	1857.63	3951.72	2094.10
2538	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
2539	博时利发纯债债券A	1.42	12708.31	1454.03	3518.95	2064.92
2540	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.46	4491.60	-1815.12	249.38	2064.51
2541	嘉实3个月理财债券A	0.93	9147.70	-2003.83	53.22	2057.05
2542	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.98	35590.93	1194.28	3250.85	2056.56
2543	长盛盛和纯债C	0.43	3918.57	523.29	2579.47	2056.19
2544	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
2545	大摩双利增强债券C	2.84	23237.11	-334.36	1712.02	2046.38
2546	方正富邦丰利债券C	0.36	3216.52	-169.96	1875.07	2045.03
2547	国富恒久信用债券C	0.31	2362.06	-634.77	1408.89	2043.66
2548	天弘丰利债券(LOF)C	1.11	9861.56	8625.16	10665.29	2040.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5072

49075.9000

0.00%

100.00%

2025-06-30

5602

33898.3800

0.00%

100.00%

2024-12-31

6687

51875.7300

0.00%

100.00%

2024-06-30

8244

53496.1100

1.32%

98.68%

2023-12-31

11471

76958.0700

13.75%

86.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5072	49075.9000	0.40	0.00	24890.90	100.00
2025-06-30	5602	33898.3800	0.40	0.00	18989.48	100.00
2024-12-31	6687	51875.7300	0.40	0.00	34688.90	100.00
2024-06-30	8244	53496.1100	583.91	1.32	43518.29	98.68
2023-12-31	11471	76958.0700	12137.77	13.75	76140.83	86.25

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