资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 695350.74 82.05%
银行存款和结算备付金 138315.35 16.32%
其他资产 13841.55 1.63%
资产总值:847507.64万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26光证S3 200.00 20217.34 2.78%
26大唐集SCP013 150.00 15030.24 2.06%
25电网CP006 130.00 13160.94 1.81%
26电网SCP013 130.00 13035.80 1.79%
26电网SCP015 130.00 13035.80 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 88060.84 12.09%
金融债券 78177.31 10.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%