资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 712638.31 85.17%
银行存款和结算备付金 123991.54 14.82%
其他资产 121.93 0.01%
资产总值:836751.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16豫高管MTN002 200.00 20673.00 3.13%
23招证10 200.00 20507.24 3.10%
25广D10 120.00 12171.15 1.84%
21两江03 110.00 11357.16 1.72%
23安信G3 110.00 11267.12 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97649.03 14.77%
企业债 95319.08 14.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%