资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 649683.62 83.37%
银行存款和结算备付金 129492.60 16.62%
其他资产 117.11 0.02%
资产总值:779293.33万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中铁建SCP001 200.00 20146.89 3.01%
23工控K1 170.00 17488.00 2.61%
23财金02 120.00 12393.63 1.85%
23中信银行01 120.00 12306.62 1.84%
25百联集SCP002 120.00 12119.82 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 176184.18 26.33%
金融债券 31898.92 4.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%