嘉实3个月理财债券E(000488)_规模评级

嘉实3个月理财债券E000488JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND E

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	71.92	65.15	65.82	69.27	60.63	32.72	13.77
季度净申购	66765.84	-6634.44	-33981.53	85191.73	275196.66	186933.22	-41751.27
总份额	709267.69	642501.85	649136.29	683117.82	597926.09	322729.43	135796.21
季度总申购份额	211866.39	118273.21	156804.79	262782.62	355175.61	226455.50	1.18
季度总赎回份额	145100.55	124907.65	190786.32	177590.88	79978.95	39522.28	41752.45

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
嘉实3个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平

410	国泰上证5年期国债ETF	73.65	5207.63	1572.00	3520.00	1948.00
411	富国金融债债券型	73.55	672009.40	-39674.27	107143.71	146817.98
412	易方达稳鑫30天滚动短债C	73.48	642769.73	-28433.67	154976.35	183410.02
413	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	73.46	693375.52	200071.58	200071.58	0.00
414	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	73.40	699300.31	74375.57	237924.46	163548.89
415	华安安浦债券A	73.13	603559.78	87896.81	106664.93	18768.12
416	天弘信益A	72.28	646464.85	58594.07	139207.19	80613.13
417	嘉实3个月理财债券E	71.92	709267.69	66765.84	211866.39	145100.55
418	中加丰泽纯债	71.91	659620.36	26953.15	176654.29	149701.14
419	招商招琪纯债A	71.90	675238.85	-79999.31	1.28	80000.58
420	兴银鑫日享短债A	71.76	656070.28	-104127.77	145002.34	249130.12
421	华富恒盛纯债债券A	71.61	637741.89	189163.85	202259.54	13095.69
422	汇添富双享回报债券A	71.18	633402.17	-313529.76	31411.24	344941.00
423	广发理财年年红债券	71.14	666642.94	-	-	-
424	中欧鼎利债券E	71.04	515835.07	-137440.25	223777.51	361217.76

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
嘉实3个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平

349	上银慧祥利债券A	78.44	718780.40	119798.68	230498.70	110700.02
350	富国天利增长债券A	98.54	718447.52	60458.79	103642.73	43183.94
351	华夏鼎辉债券A	74.06	718320.91	284871.07	304525.36	19654.28
352	工银纯债债券A	86.91	717358.76	56164.64	94895.99	38731.36
353	兴证全球恒信债券C	79.53	715629.29	180533.24	496600.53	316067.29
354	兴业收益增强债券C	110.66	715291.26	156017.08	433381.86	277364.78
355	财通资管睿兴债券A	76.95	715279.71	181411.92	234241.73	52829.81
356	嘉实3个月理财债券E	71.92	709267.69	66765.84	211866.39	145100.55
357	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	82.71	707078.70	12864.55	12908.91	44.36
358	工银尊益中短债债券A	86.17	706871.86	-517418.36	191924.21	709342.57
359	宝盈聚丰两年定开债券A	80.79	706285.68	-	46.68	-
360	南方多利增强债券A	84.44	705652.02	177788.68	315053.74	137265.06
361	民生加银聚益纯债	78.00	700388.99	190249.71	209930.68	19680.97
362	汇添富双鑫添利债券A	85.52	699640.69	-74940.37	27913.46	102853.83
363	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	73.40	699300.31	74375.57	237924.46	163548.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
嘉实3个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平

297	惠升和睿兴利债券A	12.96	119341.83	70246.85	72834.86	2588.01
298	汇添富中短债E	15.84	146007.70	69893.09	119649.43	49756.34
299	招商安华债券D	12.39	98007.05	69822.29	73791.96	3969.67
300	农银金盛债券	163.05	1580673.43	68693.61	308856.98	240163.37
301	博时恒泰债券A	14.72	123463.02	68001.52	79447.52	11445.99
302	天弘弘利债券	12.34	106782.10	67668.84	79434.93	11766.09
303	易方达裕丰回报债券A	273.02	1403213.24	67040.33	244536.34	177496.01
304	嘉实3个月理财债券E	71.92	709267.69	66765.84	211866.39	145100.55
305	天弘多元收益A	59.72	421241.22	66490.59	158354.12	91863.53
306	招商招华纯债A	30.62	281439.98	66353.00	75051.33	8698.32
307	招商招瑞纯债债券发起式D	8.87	71587.84	66162.21	79206.63	13044.43
308	方正富邦稳裕纯债A	16.82	166937.41	65835.31	235420.03	169584.72
309	国泰嘉睿纯债债券A	33.28	304299.03	65223.32	126459.62	61236.30
310	万家鑫安纯债E	15.55	151230.44	65123.66	162285.43	97161.76
311	广发集源债券A	75.19	628123.42	64501.60	97625.54	33123.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
嘉实3个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平

226	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	7.78	72028.39	-29219.68	215358.70	244578.38
227	南方中债1-5年国开行债券指数A	62.23	581556.44	215100.50	215206.69	106.19
228	广发景益债券	98.69	860792.42	39064.79	215171.79	176107.00
229	富国增利债券发起式A	78.24	723237.27	115937.03	215045.94	99108.90
230	西部利得汇逸债券C	63.57	544021.67	119218.04	213806.14	94588.10
231	广发添财90天滚动持有债券C	100.02	873939.01	-206309.64	213007.66	419317.30
232	摩根瑞益纯债债券A	27.00	230533.54	195909.70	212366.08	16456.38
233	嘉实3个月理财债券E	71.92	709267.69	66765.84	211866.39	145100.55
234	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	47.81	422161.66	9427.99	210700.13	201272.14
235	兴全恒裕债券C	50.57	413550.68	-62250.17	210530.34	272780.51
236	交银施罗德安心收益债券	82.36	730941.47	145501.79	210506.87	65005.08
237	民生加银聚益纯债	78.00	700388.99	190249.71	209930.68	19680.97
238	景顺长城景颐丰利债券C	42.34	290899.09	-87884.75	209561.11	297445.85
239	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	122.93	1146206.75	208989.10	209462.73	473.62
240	广发双债添利债券E	57.97	476247.74	48504.55	208973.18	160468.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
嘉实3个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平

324	兴业中证银行50金融债指数A	30.50	281697.64	-80218.28	66615.13	146833.41
325	富国金融债债券型	73.55	672009.40	-39674.27	107143.71	146817.98
326	华夏短债债券A	37.80	334564.34	-112535.40	34115.32	146650.72
327	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	38.07	335755.94	-58486.61	88002.55	146489.16
328	华夏中短债债券A	77.51	639575.91	32776.77	179200.32	146423.55
329	华夏纯债债券A	109.25	899960.95	175528.50	321718.53	146190.03
330	大成惠平一年定开债发起式	15.26	146184.60	91.69	146184.58	146092.89
331	嘉实3个月理财债券E	71.92	709267.69	66765.84	211866.39	145100.55
332	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
333	农银金鸿短债债券C	14.97	135522.29	26078.02	170012.65	143934.63
334	华安安盛定开	0.11	972.43	-141046.15	972.40	142018.56
335	博时中债7-10政金债指数A	66.99	568202.75	177418.46	319299.04	141880.57
336	汇添富添添乐双盈债券C	47.04	394141.05	18825.46	160363.72	141538.26
337	东方臻裕债券C	27.47	247038.53	80903.74	221734.67	140830.93
338	富国丰利增强债券	52.35	375107.05	6594.99	147398.65	140803.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

247116096.9400

99.99%

0.01%

2025-12-31

189754950.0100

99.99%

0.01%

2025-06-30

146695194.9000

99.97%

0.03%

2024-12-31

147956229.4400

99.94%

0.06%

2024-06-30

125191069.3100

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	26	247116096.9400	642458.02	99.99	43.83	0.01
2025-12-31	36	189754950.0100	683068.13	99.99	49.69	0.01
2025-06-30	22	146695194.9000	322635.46	99.97	93.97	0.03
2024-12-31	12	147956229.4400	177443.64	99.94	103.83	0.06
2024-06-30	11	125191069.3100	137607.34	99.93	102.84	0.07

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