嘉实3个月理财债券E(000488)_规模评级

嘉实3个月理财债券E000488JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	65.20	65.87	69.32	60.68	32.75	13.78	18.02
季度净申购	-6634.44	-33981.53	85191.73	275196.66	186933.22	-41751.27	19755.53
总份额	642501.85	649136.29	683117.82	597926.09	322729.43	135796.21	177547.48
季度总申购份额	118273.21	156804.79	262782.62	355175.61	226455.50	1.18	19755.53
季度总赎回份额	124907.65	190786.32	177590.88	79978.95	39522.28	41752.45	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实3个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平

431	富国天盈债券C	66.19	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
432	景顺景泰悦利三个月定开债A	65.97	629564.05	-	-	36981.90
433	富国添享一年持有期债券A	65.81	521407.17	115140.36	173988.04	58847.67
434	工银1-3年国开债指数A	65.80	638975.43	946.19	30578.56	29632.37
435	富国增利债券发起式A	65.41	607300.24	249775.66	334017.48	84241.82
436	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.29	624924.74	399365.00	668741.13	269376.13
437	永赢乾益债券	65.27	598488.84	18.53	18.54	0.01
438	嘉实3个月理财债券E	65.20	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
439	天弘信益A	65.15	587870.78	150879.83	373670.30	222790.47
440	永赢惠益债券A	65.03	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
441	上银慧祥利债券A	64.97	598981.73	-	-	-
442	国联安聚利39个月封闭式债券	64.77	637207.01	-	-	-
443	南方多利增强债券A	64.75	527863.35	334790.18	592255.40	257465.22
444	中邮纯债恒利债券A	64.72	437909.02	31258.85	429801.09	398542.24
445	华夏鼎泓债券A	64.15	451850.02	264731.86	325669.94	60938.09

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实3个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平

370	中欧鼎利债券E	96.54	653275.31	559501.61	935386.77	375885.16
371	嘉实致诚纯债债券	67.89	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
372	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.74	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
373	中银添瑞6个月定开债券A	69.07	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
374	富国宝利增强债券	94.41	648216.58	362606.22	666427.58	303821.36
375	永赢浩益一年定开债券发起	67.97	645193.32	-	-	-
376	广发中债7-10年国开债指数E	88.73	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
377	嘉实3个月理财债券E	65.20	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
378	创金尊隆纯债A	69.16	639276.20	455302.86	509483.99	54181.13
379	工银1-3年国开债指数A	65.80	638975.43	946.19	30578.56	29632.37
380	招商招盛纯债A	72.98	638298.92	0.17	0.18	0.02
381	国联安聚利39个月封闭式债券	64.77	637207.01	-	-	-
382	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.32	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
383	中银产业债债券A	74.96	636821.74	-93137.08	571974.79	665111.87
384	山证超短债基金A	74.67	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实3个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平

3756	博时信用债纯债债券C	15.27	141805.74	-6364.18	229596.98	235961.16
3757	安信永鑫增强债券A	2.98	27963.27	-6390.01	1901.72	8291.73
3758	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.65	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
3759	汇添富丰和纯债C	1.50	14708.73	-6467.82	4314.71	10782.53
3760	博时裕乾纯债C	5.43	44362.58	-6509.72	9093.30	15603.02
3761	南方惠利6个月定开债券A	14.29	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
3762	前海开源可转债债券	4.81	34370.16	-6584.93	2111.21	8696.14
3763	嘉实3个月理财债券E	65.20	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
3764	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	11.91	105569.61	-6644.17	9304.91	15949.09
3765	东方双债添利债券C	1.49	11047.81	-6652.62	13744.32	20396.94
3766	易方达高等级信用债债券C	4.65	37814.17	-6662.23	4129.04	10791.27
3767	新华增盈回报债券	6.30	45834.93	-6685.75	9366.68	16052.43
3768	嘉合磐泰短债C	7.62	65944.52	-6691.32	21865.88	28557.20
3769	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.38	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
3770	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.48	4437.83	-6710.26	91.74	6801.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实3个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平

671	易方达富华纯债债券A	14.29	139371.10	91711.56	120182.12	28470.57
672	丰润纯债债券A	23.76	213262.14	43269.56	120085.88	76816.32
673	格林泓鑫纯债A	13.52	123380.38	109032.42	119631.41	10598.99
674	招商添安1年定开债	108.29	1067039.34	40441.12	118906.47	78465.35
675	富国元利债券A	12.66	117178.48	100733.49	118486.13	17752.63
676	添富AAA级信用纯债E	4.54	37965.92	31788.18	118442.45	86654.27
677	国泰惠富纯债债券C	12.83	118594.33	-	118382.44	-
678	嘉实3个月理财债券E	65.20	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
679	南方卓元债券C	7.90	71220.37	-3391.27	117480.90	120872.17
680	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.33	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
681	易方达信用债债券A	63.34	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
682	广发集源债券E	21.45	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
683	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.18	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
684	海富通聚合纯债	10.86	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
685	招商鑫福中短债C	44.61	377516.84	14683.76	115969.69	101285.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实3个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平

482	西部利得得尊债券C	21.26	182878.57	132263.74	259817.62	127553.88
483	天弘增强回报E	9.20	70571.95	-25201.64	101996.57	127198.21
484	工银1-3年农发债指数A	14.58	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
485	中泰安益利率债A	36.34	339063.30	140661.74	266130.78	125469.05
486	汇添富实业债债券A	50.22	313208.90	-67621.12	57729.53	125350.65
487	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	115.06	1012811.85	301320.23	426562.39	125242.16
488	中银国有企业债A	122.23	942446.97	412651.38	537708.05	125056.66
489	嘉实3个月理财债券E	65.20	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
490	东方红短债债券A	16.17	147593.54	-12550.80	112219.58	124770.38
491	华夏鼎通债券A	57.72	527800.17	114872.06	239493.81	124621.75
492	兴证全球恒悦180天持有债券C	95.89	820533.73	368671.09	493031.96	124360.87
493	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.66	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57
494	银华增强收益债券	46.57	354229.03	173854.96	297821.84	123966.88
495	南方卓元债券A	30.75	271692.22	42605.73	166427.59	123821.86
496	创金合信恒利超短债债券E	6.47	60990.59	-17628.63	105937.50	123566.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

247116096.9400

99.99%

0.01%

2025-12-31

189754950.0100

99.99%

0.01%

2025-06-30

146695194.9000

99.97%

0.03%

2024-12-31

147956229.4400

99.94%

0.06%

2024-06-30

125191069.3100

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	26	247116096.9400	642458.02	99.99	43.83	0.01
2025-12-31	36	189754950.0100	683068.13	99.99	49.69	0.01
2025-06-30	22	146695194.9000	322635.46	99.97	93.97	0.03
2024-12-31	12	147956229.4400	177443.64	99.94	103.83	0.06
2024-06-30	11	125191069.3100	137607.34	99.93	102.84	0.07

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