嘉实3个月理财债券E(000488)_规模评级

嘉实3个月理财债券E000488JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	65.07	65.74	69.19	60.56	32.69	13.75	17.98
季度净申购	-6634.44	-33981.53	85191.73	275196.66	186933.22	-41751.27	19755.53
总份额	642501.85	649136.29	683117.82	597926.09	322729.43	135796.21	177547.48
季度总申购份额	118273.21	156804.79	262782.62	355175.61	226455.50	1.18	19755.53
季度总赎回份额	124907.65	190786.32	177590.88	79978.95	39522.28	41752.45	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
嘉实3个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平

432	交银施罗德安心收益债券	66.27	585439.68	218264.28	383922.54	165658.26
433	富国天盈债券C	66.15	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
434	工银1-3年国开债指数A	65.97	638975.43	946.19	30578.56	29632.37
435	富国添享一年持有期债券A	65.68	521407.17	86661.39	117961.32	31299.93
436	景顺景泰悦利三个月定开债A	65.66	629564.05	-	-	36981.90
437	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.61	633621.48	-	-	-
438	中邮纯债恒利债券A	65.60	437909.02	-5510.50	144825.07	150335.57
439	嘉实3个月理财债券E	65.07	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
440	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.03	624924.74	382544.68	600011.22	217466.55
441	永赢乾益债券	65.03	598488.84	18.53	18.54	0.01
442	天弘信益A	64.80	587870.78	95980.64	288536.48	192555.84
443	永赢惠益债券A	64.78	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
444	国联安聚利39个月封闭式债券	64.77	637207.01	-	-	-
445	上银慧祥利债券A	64.73	598981.73	-	-	-
446	南方多利增强债券A	64.63	527863.35	145963.50	243980.91	98017.41

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实3个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平

371	中欧鼎利债券E	94.37	653275.31	182737.61	420878.33	238140.72
372	嘉实致诚纯债债券	67.66	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
373	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.49	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
374	中银添瑞6个月定开债券A	68.73	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
375	富国宝利增强债券	93.37	648216.58	207979.59	351803.61	143824.02
376	永赢浩益一年定开债券发起	67.67	645193.32	-	-	-
377	广发中债7-10年国开债指数E	88.31	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
378	嘉实3个月理财债券E	65.07	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
379	创金尊隆纯债A	68.85	639276.20	139919.13	191522.34	51603.20
380	工银1-3年国开债指数A	65.97	638975.43	946.19	30578.56	29632.37
381	招商招盛纯债A	72.77	638298.92	0.14	0.15	0.01
382	国联安聚利39个月封闭式债券	64.77	637207.01	-	-	-
383	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.24	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
384	中银产业债债券A	74.88	636821.74	-292834.88	79331.06	372165.93
385	山证超短债基金A	74.46	635576.74	400479.07	544404.34	143925.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
嘉实3个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平

3496	汇添富丰和纯债C	1.48	14708.73	-6467.82	4314.71	10782.53
3497	华安安浦债券A	61.85	515662.97	-6490.15	94994.24	101484.39
3498	博时裕乾纯债C	5.41	44362.58	-6509.72	9093.30	15603.02
3499	南方惠利6个月定开债券A	14.23	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
3500	前海开源可转债债券	4.88	34370.16	-6584.93	2111.21	8696.14
3501	嘉实汇达中短债债券C	1.31	12025.90	-6600.06	38923.22	45523.28
3502	华夏双债债券A	30.39	134355.95	-6616.62	42828.77	49445.39
3503	嘉实3个月理财债券E	65.07	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
3504	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	11.89	105569.61	-6644.17	9304.91	15949.09
3505	易方达高等级信用债债券C	4.62	37814.17	-6662.23	4129.04	10791.27
3506	新华增盈回报债券	6.20	45834.93	-6685.75	9366.68	16052.43
3507	嘉合磐泰短债C	7.61	65944.52	-6691.32	21865.88	28557.20
3508	东方双债添利债券C	1.52	11047.81	-6697.44	2742.98	9440.41
3509	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.36	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
3510	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.48	4437.83	-6710.26	91.74	6801.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
嘉实3个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平

490	天弘中债1-3年国开债A	26.56	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
491	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.77	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
492	中融恒通纯债A	108.91	1028172.68	-626781.30	122113.88	748895.17
493	博时裕荣纯债债券	35.44	283445.07	71280.40	121885.46	50605.06
494	鹏华稳瑞中短债	8.21	73505.69	3129.64	121523.03	118393.39
495	招商添安1年定开债	107.76	1067039.34	40432.35	118897.70	78465.35
496	国泰惠富纯债债券C	12.77	118594.33	-	118382.44	-
497	嘉实3个月理财债券E	65.07	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
498	富国添享一年持有期债券A	65.68	521407.17	86661.39	117961.32	31299.93
499	嘉实稳华纯债债券A	35.60	338132.79	33267.34	117453.01	84185.66
500	民生加银中债1-3年农发债指数	50.59	475908.49	-40420.85	117403.28	157824.13
501	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.43	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
502	易方达信用债债券A	62.97	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
503	广发集源债券E	21.45	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
504	天弘合益A	14.39	141029.39	98770.25	116825.63	18055.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
嘉实3个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平

377	兴业添利债券	93.68	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
378	浦银安盛双债增强债券A	26.87	202456.06	-90761.20	36310.33	127071.53
379	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
380	工银1-3年农发债指数A	14.62	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
381	平安中短债债券A	31.84	267723.05	98983.98	224578.86	125594.88
382	汇添富实业债债券A	50.50	313208.90	-67621.12	57729.53	125350.65
383	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	114.85	1012811.85	301320.23	426562.39	125242.16
384	嘉实3个月理财债券E	65.07	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
385	东方红短债债券A	16.13	147593.54	-12550.80	112219.58	124770.38
386	建信中短债纯债债券A	79.74	746821.25	42637.29	167090.21	124452.92
387	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.55	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57
388	博时富祥纯债债券A	9.25	86461.85	-117637.70	6218.36	123856.06
389	创金合信恒利超短债债券E	6.46	60990.59	-17628.63	105937.50	123566.12
390	平安元丰中短债债券A	34.13	301233.91	32421.96	155330.41	122908.45
391	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	113.57	834052.57	156432.69	279244.37	122811.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

189754950.0100

99.99%

0.01%

2025-06-30

146695194.9000

99.97%

0.03%

2024-12-31

147956229.4400

99.94%

0.06%

2024-06-30

125191069.3100

99.93%

0.07%

2023-12-31

205434386.8300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	36	189754950.0100	683068.13	99.99	49.69	0.01
2025-06-30	22	146695194.9000	322635.46	99.97	93.97	0.03
2024-12-31	12	147956229.4400	177443.64	99.94	103.83	0.06
2024-06-30	11	125191069.3100	137607.34	99.93	102.84	0.07
2023-12-31	12	205434386.8300	246519.28	100.00	1.99	0.00

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