财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5155.24 |
2511.37 |
5207.07 |
1085.69 |
1527.25 |
| 本期利润(万元) |
5155.24 |
2511.37 |
5207.07 |
1085.69 |
1527.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9255.67 |
0.00 |
9386.34 |
0.00 |
4411.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
651757.53 |
657913.19 |
692504.16 |
605875.48 |
327141.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.77 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
0.95 |
| 累计净值增长率(%) |
12.89 |
0.00 |
12.12 |
0.00 |
11.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120159.51 |
142216.91 |
68266.94 |
39198.59 |
36297.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
26.80 |
30.13 |
14.22 |
9.09 |
7.53 |
| 资产总计(万元) |
836751.79 |
827033.19 |
380111.53 |
231866.27 |
244361.68 |
| 负债合计(万元) |
175724.92 |
109317.71 |
33739.27 |
16841.86 |
60537.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
661026.87 |
717715.48 |
346372.26 |
215024.41 |
183824.26 |
| 未分配利润(万元) |
9377.31 |
9706.36 |
4652.96 |
2787.64 |
2011.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5861.11 |
6468.18 |
2038.16 |
6078.16 |
3568.50 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
2.65 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.47 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
5861.11 |
6470.83 |
2040.81 |
6078.63 |
3568.96 |
| 管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 托管费(万元) |
168.45 |
190.82 |
52.58 |
123.12 |
74.51 |
| 其它费用(万元) |
12.36 |
24.81 |
11.56 |
24.45 |
11.36 |
| 费用合计(万元) |
582.21 |
926.06 |
286.83 |
846.16 |
457.97 |
| 利润总额(万元) |
5278.90 |
5544.77 |
1753.98 |
5232.46 |
3110.99 |
| 净利润(万元) |
5278.90 |
5544.77 |
1753.98 |
5232.46 |
3110.99 |
