嘉实3个月理财债券E(000488)_最新动态

嘉实3个月理财债券E000488JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND E

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累计净值：1.0736

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券E增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李垚

2026-09-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：65.18亿元

2026-06-05 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.21	0.36	0.79	1.12
债券型名次	4314	2890	3640	3540	4091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.47	5.38	-	7.54
债券型名次	4091	4538	4857	3912	5030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4313	嘉实3个月理财债券A	-0.03	0.19	0.30	0.66	0.92
4314	嘉实3个月理财债券E	-0.03	0.21	0.36	0.79	1.12
4315	金鹰元盛债券E	-0.03	-0.01	-0.14	-0.62	-0.22
4316	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.21	0.60	1.27	2.16
2889	汇添富鑫瑞债券C	0.08	0.21	0.76	1.94	2.82
2890	嘉实3个月理财债券E	-0.03	0.21	0.36	0.79	1.12
2891	嘉实致业一年定期纯债债券	0.08	0.21	0.55	1.01	1.70
2892	建信睿享纯债债券A	0.05	0.21	0.62	1.21	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	嘉合磐泰短债C	0.02	0.13	0.36	0.72	1.12
3639	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.74	1.32
3640	嘉实3个月理财债券E	-0.03	0.21	0.36	0.79	1.12
3641	嘉实短债债券C	0.04	0.15	0.36	0.66	1.16
3642	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.36	0.68	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.06	0.20	0.40	0.79	1.33
3539	汇添富稳利60天短债D	0.05	0.17	0.41	0.79	1.35
3540	嘉实3个月理财债券E	-0.03	0.21	0.36	0.79	1.12
3541	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.10	0.32	0.79	1.45
3542	交银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.42	0.79	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.04	0.14	0.33	0.65	1.12
4090	嘉合磐泰短债C	0.02	0.13	0.36	0.72	1.12
4091	嘉实3个月理财债券E	-0.03	0.21	0.36	0.79	1.12
4092	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.06	0.17	0.45	1.12
4093	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.11	0.30	0.65	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	国富恒久信用债券C	1.58	10.68	12.07	16.37	72.56
4090	红土创新丰泽中短债A	1.58	3.47	7.30	-	9.75
4091	嘉实3个月理财债券E	1.58	3.47	5.38	-	7.54
4092	人保利丰纯债C	1.58	2.30	4.47	-	4.59
4093	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	汇安裕泰纯债债券A	2.88	3.47	5.57	-	6.94
4537	汇添富稳利60天短债D	1.72	3.47	6.58	-	9.24
4538	嘉实3个月理财债券E	1.58	3.47	5.38	-	7.54
4539	鹏扬利沣短债D	1.52	3.47	6.32	-	7.08
4540	中泰蓝月短债A	1.36	3.47	5.38	10.12	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	申万菱信集利三个月定期开放债券	1.83	1.46	5.39	-	10.56
4856	东吴优益债券A	-4.23	-1.20	5.38	7.07	20.00
4857	嘉实3个月理财债券E	1.58	3.47	5.38	-	7.54
4858	泰康安泽中短债C	1.21	3.12	5.38	11.23	12.48
4859	中泰蓝月短债A	1.36	3.47	5.38	10.12	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3911	嘉实3个月理财债券A	1.33	2.97	4.62	-	6.61
3912	嘉实3个月理财债券E	1.58	3.47	5.38	-	7.54
3913	招商定期宝六个月期理财债券	1.37	1.61	3.82	-	11.19
3914	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	广发集轩债券A	-3.86	2.64	8.25	-	7.56
5029	中信建投景信债券C	1.35	2.63	5.74	-	7.55
5030	嘉实3个月理财债券E	1.58	3.47	5.38	-	7.54
5031	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
5032	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.13	5.22	11.58	-0.53	7.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16豫高管MTN002	200.00	20673.00	3.13%
23招证10	200.00	20507.24	3.10%
25广D10	120.00	12171.15	1.84%
21两江03	110.00	11357.16	1.72%
23安信G3	110.00	11267.12	1.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97649.03	14.77%
企业债	95319.08	14.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

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交易日	2026-10-07	2026-10-06	2026-10-05	2026-10-04	2026-10-03
单位净值(元)	1.0146	1.0147	1.0147	1.0147	1.0148
累计净值(元)	1.0737	1.0738	1.0738	1.0738	1.0739

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