嘉实3个月理财债券E(000488)_最新动态

嘉实3个月理财债券E000488JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND E

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累计净值：1.0731

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券E增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李垚

2026-09-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：71.98亿元

2026-06-05 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.07	0.45	0.62	1.07
债券型名次	5381	4602	3302	3910	4295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	2.92	5.31	-	7.49
债券型名次	4117	4862	4864	3425	5042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
5380	华富恒利债券C	-0.04	-0.90	-1.70	-7.27	-2.63
5381	嘉实3个月理财债券E	-0.04	-0.07	0.45	0.62	1.07
5382	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5383	南方卓利3个月定开债发起式	-0.04	0.19	0.56	1.13	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	华夏稳定双利债券C	0.24	-0.07	0.19	0.67	2.16
4601	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4602	嘉实3个月理财债券E	-0.04	-0.07	0.45	0.62	1.07
4603	嘉实双利债券C	1.25	-0.07	-1.52	-1.76	0.93
4604	平安合顺1年定开债发起式	0.58	-0.07	-0.58	-0.38	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	华夏鼎略债券A	0.11	0.21	0.45	0.89	1.66
3301	汇安永利30天持有期短债A	0.08	0.17	0.45	0.81	1.43
3302	嘉实3个月理财债券E	-0.04	-0.07	0.45	0.62	1.07
3303	建信中短债纯债债券C	0.13	0.22	0.45	0.81	1.62
3304	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.07	0.19	0.45	0.90	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	华安众悦60天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.37	0.62	1.22
3909	嘉合磐泰短债C	-0.01	0.07	0.28	0.62	1.14
3910	嘉实3个月理财债券E	-0.04	-0.07	0.45	0.62	1.07
3911	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.12	0.32	0.62	1.34
3912	建信稳定鑫利债券A	0.04	0.12	0.31	0.62	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
4294	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.05	0.14	0.30	0.58	1.07
4295	嘉实3个月理财债券E	-0.04	-0.07	0.45	0.62	1.07
4296	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
4297	长信30天滚动持有短债债券C	-0.02	0.03	0.22	0.57	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	华宝宝康债券A	1.46	6.47	10.04	16.00	240.39
4116	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.46	3.34	5.88	13.85	23.14
4117	嘉实3个月理财债券E	1.46	2.92	5.31	-	7.49
4118	嘉实超短债债券A	1.46	3.41	6.16	11.83	12.86
4119	建信荣瑞一年定期开放债券	1.46	2.59	5.31	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	国联安鸿利短债债券C	1.22	2.92	5.93	-	6.97
4861	宏利溢利债券A	2.43	2.92	6.30	12.00	35.99
4862	嘉实3个月理财债券E	1.46	2.92	5.31	-	7.49
4863	太平中债1-3年政策性金融债C	1.86	2.92	6.07	11.44	16.14
4864	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.92	5.41	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	国融稳益债券C	1.86	2.89	5.32	-	8.96
4863	嘉实6个月理财债券E	1.29	2.89	5.32	-	8.58
4864	嘉实3个月理财债券E	1.46	2.92	5.31	-	7.49
4865	建信荣瑞一年定期开放债券	1.46	2.59	5.31	-	10.97
4866	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	3.57	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	大摩添利18个月开放债券C	3.35	7.41	11.91	-	82.15
3424	嘉实3个月理财债券A	1.22	2.44	4.56	-	6.55
3425	嘉实3个月理财债券E	1.46	2.92	5.31	-	7.49
3426	兴业定开债券A	1.81	6.82	12.44	-	90.88
3427	中加纯债一年A	2.20	5.59	8.56	-	97.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	工银瑞宁3个月定开债券A	2.91	4.50	7.23	-	7.53
5041	南方津享稳健添利债券C	-2.81	1.48	7.41	-	7.51
5042	嘉实3个月理财债券E	1.46	2.92	5.31	-	7.49
5043	格林泓裕一年定开债C	1.29	2.87	3.23	-	7.46
5044	人保利丰纯债A	1.87	3.02	5.70	-	7.46

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光证S3	200.00	20217.34	2.78%
26大唐集SCP013	150.00	15030.24	2.06%
25电网CP006	130.00	13160.94	1.81%
26电网SCP013	130.00	13035.80	1.79%
26电网SCP015	130.00	13035.80	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	88060.84	12.09%
金融债券	78177.31	10.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-10-07
单位净值(元)	1.0144	1.0141	1.0140	1.0145	1.0146
累计净值(元)	1.0735	1.0732	1.0731	1.0736	1.0737

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