嘉实3个月理财债券E(000488)_最新动态

嘉实3个月理财债券E000488JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND E

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0137 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0623

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券E增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李垚

2025-11-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：60.59亿元

2025-08-18 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74
债券型名次	4457	5136	3803	1686	390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.81	5.64	-	6.35
债券型名次	1892	4861	4667	2906	5073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	嘉合磐益纯债C	-0.01	0.17	0.60	0.64	-0.01
4456	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
4457	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74
4458	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.01	0.07	0.50	-0.45	-0.01
4459	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.01	0.09	0.40	-0.02	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	华宸稳健债券C	0.01	0.00	-7.69	-7.44	0.01
5135	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5136	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74
5137	嘉实新兴市场C2	0.00	0.00	0.36	3.62	8.24
5138	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	汇添富中短债A	0.02	0.15	0.42	0.32	0.02
3802	汇添富鑫润纯债C	-0.02	0.09	0.42	-0.39	-0.02
3803	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74
3804	嘉实短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.64	0.02
3805	江信添福A	0.00	0.14	0.42	0.52	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	海富通中短债债券A	0.04	0.23	0.66	0.78	0.04
1685	嘉合磐泰短债A	0.02	0.10	0.40	0.78	0.02
1686	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74
1687	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.04	0.20	0.61	0.78	0.04
1688	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.20	-0.63	-0.43	0.78	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	富国可转债C	1.75	5.53	4.58	15.29	1.75
389	建信转债增强债券A	1.75	4.53	3.57	17.06	1.75
390	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74
391	财通收益增强债券A	1.73	4.70	2.74	19.56	1.73
392	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	0.08	0.73	0.53	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	创金合信怡久回报债券C	1.74	2.08	3.25	-	3.92
1891	国寿安保尊荣中短债债券A	1.74	4.93	9.06	15.69	23.37
1892	嘉实3个月理财债券E	1.74	3.81	5.64	-	6.35
1893	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.74	4.94	8.13	-	8.44
1894	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.74	5.14	10.28	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.14	3.81	7.37	-	12.90
4860	华宝安融六个月持有期债券A	1.37	3.81	0.00	-	2.73
4861	嘉实3个月理财债券E	1.74	3.81	5.64	-	6.35
4862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.81	6.37	-	7.88
4863	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.81	6.39	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	南方初元中短债A	0.37	3.08	5.65	12.25	17.58
4666	宏利溢利债券A	-1.86	2.82	5.64	11.68	32.19
4667	嘉实3个月理财债券E	1.74	3.81	5.64	-	6.35
4668	太平恒利纯债	1.11	3.44	5.64	11.14	20.46
4669	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.17	5.63	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	大摩添利18个月开放债券C	0.94	7.40	12.28	-	76.41
2905	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.33	5.61	-	5.64
2906	嘉实3个月理财债券E	1.74	3.81	5.64	-	6.35
2907	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.87	5.53	8.14	-	42.69
2908	兴业定开债券A	2.55	9.76	15.39	-	88.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	格林泓裕一年定开债C	1.82	1.89	3.49	-	6.36
5072	国联安鸿利短债债券A	1.39	4.49	0.00	-	6.35
5073	嘉实3个月理财债券E	1.74	3.81	5.64	-	6.35
5074	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
5075	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23唐租03	100.00	10254.24	1.65%
22吉电G2	100.00	10250.48	1.65%
25一汽租赁SCP001	100.00	10105.96	1.63%
25一汽租赁CP003	100.00	10088.21	1.63%
25潞安SCP004	100.00	10023.25	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	66061.03	10.65%
金融债券	4098.61	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-12-02
单位净值(元)	1.0138	1.0136	1.0135	1.0137	1.0138
累计净值(元)	1.0624	1.0622	1.0621	1.0623	1.0624

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