嘉实3个月理财债券E(000488)_最新动态

嘉实3个月理财债券E000488JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND E

汕头大学党委书记辟谣“李嘉诚不投资了”：不仅没减少反而增加了，今年李嘉诚基金会的支持达到了2.6亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.0146 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0703

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券E增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李垚

2026-06-05 每10份派现金 0.0 元

基金规模：65.79亿元

2026-03-02 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.34	0.39	0.81	0.79
债券型名次	4579	684	4294	4646	4394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.81	6.05	-	7.20
债券型名次	2987	4220	4603	3130	5070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	嘉合磐益纯债A	0.00	0.01	0.33	0.68	0.54
4578	嘉实3个月理财债券A	0.00	0.32	0.34	0.68	0.67
4579	嘉实3个月理财债券E	0.00	0.34	0.39	0.81	0.79
4580	嘉实60天滚动持有短债C	0.00	0.08	0.52	0.93	0.85
4581	嘉实90天滚动持有短债C	0.00	0.07	0.38	0.81	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	华夏债券A/B	0.14	0.34	1.45	2.98	2.84
683	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.02	0.34	0.64	1.09	0.83
684	嘉实3个月理财债券E	0.00	0.34	0.39	0.81	0.79
685	交银境尚收益债券A	0.01	0.34	1.41	2.05	2.01
686	交银境尚收益债券C	0.01	0.34	1.42	2.06	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	汇添富安心中国债券C	0.01	0.12	0.39	0.77	0.69
4293	汇添富添添乐双盈债券A	0.34	0.16	0.39	2.07	1.71
4294	嘉实3个月理财债券E	0.00	0.34	0.39	0.81	0.79
4295	嘉实超短债债券A	0.01	0.11	0.39	0.79	0.68
4296	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.11	0.39	0.75	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	嘉合慧康63个月定开债券A	0.01	0.14	0.41	0.81	0.73
4645	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.07	0.40	0.81	0.74
4646	嘉实3个月理财债券E	0.00	0.34	0.39	0.81	0.79
4647	嘉实90天滚动持有短债C	0.00	0.07	0.38	0.81	0.73
4648	交银稳鑫短债债券D	0.01	0.09	0.42	0.81	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	华夏鼎明债券C	0.01	0.08	0.46	0.89	0.79
4393	汇添富稳利60天短债A	0.01	0.08	0.42	0.89	0.79
4394	嘉实3个月理财债券E	0.00	0.34	0.39	0.81	0.79
4395	嘉实短债债券A	0.01	0.06	0.43	0.88	0.79
4396	嘉实致融一年定期债券	-0.17	-0.13	0.47	0.90	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.72	4.46	8.33	15.69	18.13
2986	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.72	5.79	12.83	-	15.01
2987	嘉实3个月理财债券E	1.72	3.81	6.05	-	7.20
2988	鹏华丰华债券	1.72	5.57	9.72	16.89	37.89
2989	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.72	4.54	10.08	-	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.60	3.81	6.32	-	14.69
4219	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.83	3.81	6.50	-	11.44
4220	嘉实3个月理财债券E	1.72	3.81	6.05	-	7.20
4221	交银裕祥纯债债券A	0.86	3.81	7.93	15.05	25.67
4222	平安元福短债发起式C	1.67	3.81	6.11	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	天弘通享债券发起A	1.97	3.81	6.06	-	5.76
4602	国投瑞银顺银债券	1.67	3.59	6.05	12.23	25.45
4603	嘉实3个月理财债券E	1.72	3.81	6.05	-	7.20
4604	博时季季乐持有期债券C	1.40	3.23	6.04	11.82	15.64
4605	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.54	3.52	6.04	11.40	54.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	大摩添利18个月开放债券C	2.36	5.62	11.18	-	79.43
3129	嘉实3个月理财债券A	1.47	3.31	5.29	-	6.35
3130	嘉实3个月理财债券E	1.72	3.81	6.05	-	7.20
3131	兴业定开债券A	2.21	7.45	13.06	-	90.17
3132	工银目标收益一年定开债券C	2.56	6.00	11.24	-	54.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.65	3.41	5.70	-	7.22
5069	国融添益增强债券A	2.01	2.40	7.52	-	7.20
5070	嘉实3个月理财债券E	1.72	3.81	6.05	-	7.20
5071	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
5072	格林泓裕一年定开债C	1.44	2.61	3.59	-	7.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中铁建SCP001	200.00	20146.89	3.01%
23工控K1	170.00	17488.00	2.61%
23财金02	120.00	12393.63	1.85%
23中信银行01	120.00	12306.62	1.84%
25百联集SCP002	120.00	12119.82	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	176184.18	26.33%
金融债券	31898.92	4.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-05
单位净值(元)	1.0146	1.0146	1.0145	1.0145	1.0167
累计净值(元)	1.0703	1.0703	1.0702	1.0702	1.0692

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