嘉实3个月理财债券E(000488)_最新动态

嘉实3个月理财债券E000488JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND E

沈阳自动化所首次获批国家自然科学基金重大项目[2025-12-15]

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最新净值：1.0135 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0621

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券E增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李垚

2025-11-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：60.59亿元

2025-08-18 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.32	0.41	0.85	1.72
债券型名次	5037	245	2464	1696	1736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.05	5.62	-	6.33
债券型名次	1979	4855	4622	2861	5047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5036	嘉实3个月理财债券A	-0.02	0.31	0.36	0.73	1.50
5037	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.32	0.41	0.85	1.72
5038	建信润利增强债券A	-0.02	-0.14	1.69	3.85	2.93
5039	平安惠金定开债A	-0.02	-0.35	0.27	1.22	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	汇安嘉裕纯债债券A	0.07	0.32	0.75	1.28	2.05
244	汇泉安盈回报债券E	-0.08	0.32	0.86	1.21	0.22
245	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.32	0.41	0.85	1.72
246	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
247	创金合信泰博66个月定开债券	0.07	0.31	0.87	1.98	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	嘉合磐恒债券A	0.02	0.11	0.41	0.90	1.94
2463	嘉合磐益纯债A	0.05	0.03	0.41	0.69	1.62
2464	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.32	0.41	0.85	1.72
2465	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.08	-0.23	0.41	2.06	2.60
2466	嘉实中短债债券A	0.07	-0.02	0.41	0.57	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
1695	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.07	0.39	0.85	1.26
1696	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.32	0.41	0.85	1.72
1697	鹏华永益3个月定开债券	0.08	0.05	0.25	0.85	1.18
1698	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.10	-0.72	-0.17	0.85	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	浙商中短债C	0.04	0.02	0.41	0.68	1.73
1735	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.05	0.02	0.57	0.68	1.72
1736	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.32	0.41	0.85	1.72
1737	京管泰富京元一年定开债券发起	0.05	-0.01	0.46	0.83	1.72
1738	摩根强化回报债券B	-0.12	-0.54	0.58	1.61	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.91	5.55	9.69	-	11.70
1978	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.91	5.54	9.70	-	11.87
1979	嘉实3个月理财债券E	1.91	4.05	5.62	-	6.33
1980	金鹰添祥中短债A	1.91	5.83	8.98	16.63	26.39
1981	南方昭元债券C	1.91	5.70	7.35	-	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	华泰紫金丰益中短债发起A	1.33	4.05	6.29	21.33	16.50
4854	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	4.05	7.06	-	13.88
4855	嘉实3个月理财债券E	1.91	4.05	5.62	-	6.33
4856	西部利得沣泰债券A	1.41	4.05	6.66	11.90	14.38
4857	西部利得沣泰债券C	1.41	4.05	6.66	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	银河银信添利债券A	2.67	5.69	5.63	12.48	118.73
4621	中加瑞利纯债债券C	0.84	2.97	5.63	11.90	17.20
4622	嘉实3个月理财债券E	1.91	4.05	5.62	-	6.33
4623	建信利率债债券	-2.88	2.30	5.62	-	12.54
4624	太平安元债券C	2.43	6.35	5.62	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	大摩添利18个月开放债券C	1.94	8.14	12.75	-	76.29
2860	嘉实3个月理财债券A	1.67	3.56	4.98	-	5.62
2861	嘉实3个月理财债券E	1.91	4.05	5.62	-	6.33
2862	兴业定开债券A	3.52	10.24	15.03	-	87.62
2863	中加纯债一年A	1.56	5.79	11.46	-	93.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	格林泓远纯债C	1.70	6.91	10.21	5.70	6.33
5046	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
5047	嘉实3个月理财债券E	1.91	4.05	5.62	-	6.33
5048	中信建投景晟债券C	-1.41	4.11	5.94	-	6.33
5049	嘉实多盈债券C	3.18	8.62	0.00	-	6.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23唐租03	100.00	10254.24	1.65%
22吉电G2	100.00	10250.48	1.65%
25一汽租赁SCP001	100.00	10105.96	1.63%
25一汽租赁CP003	100.00	10088.21	1.63%
25潞安SCP004	100.00	10023.25	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	66061.03	10.65%
金融债券	4098.61	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27
单位净值(元)	1.0137	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137
累计净值(元)	1.0623	1.0624	1.0624	1.0623	1.0623

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