嘉实3个月理财债券E(000488)_最新动态

嘉实3个月理财债券E000488JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND E

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

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最新净值：1.0127 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0652

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券E增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李垚

2026-03-02 每10份派现金 0.0 元

基金规模：69.25亿元

2025-11-24 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.13	0.30	0.74	0.29
债券型名次	5387	5025	4593	4738	5081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.58	5.85	6.02	6.66
债券型名次	3576	4700	4689	3347	5097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
5386	嘉实3个月理财债券A	-0.04	-0.15	0.25	0.63	0.22
5387	嘉实3个月理财债券E	-0.04	-0.13	0.30	0.74	0.29
5388	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5389	鹏华稳健添利债券A	-0.04	-0.42	0.24	1.06	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5024	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
5025	嘉实3个月理财债券E	-0.04	-0.13	0.30	0.74	0.29
5026	金信民达纯债C	-0.19	-0.13	0.15	0.25	-0.05
5027	南方佳元6个月持有债券A	0.02	-0.13	1.48	2.99	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	华夏鼎利债券C	0.15	0.06	0.30	5.31	4.15
4592	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.08	0.23	0.30	0.94	0.47
4593	嘉实3个月理财债券E	-0.04	-0.13	0.30	0.74	0.29
4594	嘉实同舟债券A	0.19	0.09	0.30	1.55	0.93
4595	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.30	0.95	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.16	0.39	0.74	0.44
4737	汇安裕同纯债债券A	0.07	0.25	0.50	0.74	0.47
4738	嘉实3个月理财债券E	-0.04	-0.13	0.30	0.74	0.29
4739	嘉实6个月理财债券E	0.03	0.11	0.22	0.74	0.26
4740	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.02	0.19	0.48	0.74	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	东吴悦秀纯债C	0.05	0.17	0.22	0.74	0.29
5080	东兴兴财短债债券A	0.02	0.09	0.22	1.02	0.29
5081	嘉实3个月理财债券E	-0.04	-0.13	0.30	0.74	0.29
5082	金鹰元盛债券(LOF)C	0.10	-0.10	-0.19	0.76	0.29
5083	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.52	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	海富通稳健添利债券C	1.59	5.43	9.80	16.86	76.12
3575	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.80	6.55	-	8.30
3576	嘉实3个月理财债券E	1.59	3.58	5.85	6.02	6.66
3577	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.59	5.32	10.10	17.29	27.48
3578	南方和元C	1.59	4.64	8.57	16.82	36.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	大成安汇金融债C	1.18	3.58	7.83	15.82	18.46
4699	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.54	3.58	7.03	-	13.30
4700	嘉实3个月理财债券E	1.59	3.58	5.85	6.02	6.66
4701	平安元盛超短债A	1.34	3.58	6.16	11.17	14.97
4702	浦银安盛盛达纯债债券C	1.22	3.58	6.42	11.26	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	创金合信尊泓债券C	0.56	2.47	5.85	-	10.96
4688	华安全球美元票息(人民币)A	0.08	4.55	5.85	7.56	19.50
4689	嘉实3个月理财债券E	1.59	3.58	5.85	6.02	6.66
4690	同泰泰和三个月定开债C	-0.03	2.37	5.85	-	3.74
4691	银华安鑫短债债券C	1.35	3.01	5.85	11.55	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	宝盈盈泰纯债债券A	2.81	6.42	9.62	6.04	24.01
3346	长城嘉裕六个月定开债券A	1.82	1.73	3.91	6.04	9.74
3347	嘉实3个月理财债券E	1.59	3.58	5.85	6.02	6.66
3348	格林泓裕一年定开债C	1.48	2.46	3.72	5.85	7.03
3349	前海联合添利债券C	-2.01	1.52	0.81	5.83	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	招商添文1年定开债发起式	0.60	3.44	6.54	-	6.68
5096	国新国证鑫颐中短债A	2.38	4.84	6.10	-	6.66
5097	嘉实3个月理财债券E	1.59	3.58	5.85	6.02	6.66
5098	长城锦利三个月定开债券C	1.12	4.53	0.00	-	6.65
5099	招商理财7天债券A	0.65	1.31	2.45	4.91	6.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25厦翔业SCP008	150.00	15082.87	2.10%
25厦门航空SCP006	136.00	13644.80	1.90%
23光大环境MTN001	130.00	13345.74	1.86%
25光大证券CP003	130.00	13060.70	1.82%
23河钢集MTN002	110.00	11475.27	1.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28616.69	3.99%
金融债券	7228.25	1.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

基金资讯

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标题：不炒个股炒ETF了！有投资人12亿元押注单只ETF

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　　IRR高达59.7%　　消费投资开始回暖——这样的体感，贯穿在我们过去一个月的交流里。　　风向标一幕是3月6日，证监会主席吴清在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上透露——将在创业板增设一套更加精准、更为包容的上市标准。积极支持新型消

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　　01　　4月15日，港股创新药相关ETF迎来“刷屏”式上涨，涨幅榜前十名均为港股创新药相关的跨境ETF，涨幅均超过4%。多只相关ETF成交活跃，其中，港股创新药ETF广发（513120）日内成交额达89.71亿元，交投活跃度位居全市场权

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下属分级基金的交易代码 000487 000488 截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：元） 1.0110 1.0120 ...

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下属分级基金的交易代码 000487 000488 报告期末下属分级基金的份额总额 441,021,967.41份 1,377,101,762.37份 ...

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07-11嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-09
单位净值(元)	1.0131	1.0136	1.0136	1.0138	1.0140
累计净值(元)	1.0656	1.0661	1.0661	1.0663	1.0665

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