嘉实3个月理财债券E(000488)_最新动态

嘉实3个月理财债券E000488JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND E

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

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最新净值：1.0149 0.0011(0.11%)

累计净值：1.0706

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券E增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李垚

2026-06-05 每10份派现金 0.0 元

基金规模：65.18亿元

2026-03-02 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.21	0.33	0.52	0.82
债券型名次	620	2183	2777	4419	4693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	3.40	5.64	-	7.23
债券型名次	4776	4628	4779	3274	5085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	华夏鼎融债券A	0.11	2.01	0.52	1.90	4.88
619	嘉实3个月理财债券A	0.11	0.18	0.26	0.40	0.65
620	嘉实3个月理财债券E	0.11	0.21	0.33	0.52	0.82
621	交银双利债券A/B	0.11	0.41	-0.42	0.02	1.78
622	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	嘉合磐辉纯债A	-0.02	0.21	0.64	1.66	2.12
2182	嘉合磐辉纯债C	-0.02	0.21	0.63	1.64	2.29
2183	嘉实3个月理财债券E	0.11	0.21	0.33	0.52	0.82
2184	建信纯债A	0.00	0.21	0.47	1.47	1.97
2185	建信睿阳一年定期开放债券	-0.01	0.21	0.38	1.64	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	华宝政金债债券	-0.12	0.08	0.33	1.38	1.89
2776	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.01	0.23	0.33	0.94	1.25
2777	嘉实3个月理财债券E	0.11	0.21	0.33	0.52	0.82
2778	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.18	0.33	1.04	1.37
2779	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.18	0.33	1.68	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
4418	华宝宝丰高等级债券C	-0.06	0.10	0.22	0.52	0.63
4419	嘉实3个月理财债券E	0.11	0.21	0.33	0.52	0.82
4420	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.09	0.31	0.52	0.76
4421	建信润利增强债券A	-0.02	0.41	0.94	0.52	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	华安安平定开	0.00	0.06	0.20	0.68	0.82
4692	华润元大双鑫债券A	-0.18	0.28	-0.28	0.18	0.82
4693	嘉实3个月理财债券E	0.11	0.21	0.33	0.52	0.82
4694	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.08	0.25	0.61	0.82
4695	民生加银半年理财	0.04	0.10	0.21	0.64	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
4775	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	2.95	5.16	-	7.78
4776	嘉实3个月理财债券E	1.22	3.40	5.64	-	7.23
4777	建信稳定鑫利债券C	1.22	3.54	6.84	12.49	34.20
4778	交银稳鑫短债债券C	1.22	2.89	5.42	10.31	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	华润元大润丰纯债债券A	2.02	3.40	6.27	-	9.03
4627	华润元大润丰纯债债券D	2.02	3.40	6.27	-	9.00
4628	嘉实3个月理财债券E	1.22	3.40	5.64	-	7.23
4629	农银金穗定开债券	1.65	3.40	5.74	-	26.85
4630	浦银安盛盛达纯债债券C	1.76	3.40	6.01	10.65	33.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	长信稳兴三个月定开债券C	0.28	1.83	5.64	-	7.53
4778	华安安平定开	1.29	2.68	5.64	15.30	26.79
4779	嘉实3个月理财债券E	1.22	3.40	5.64	-	7.23
4780	招商添文1年定开债发起式	1.29	3.06	5.64	-	7.15
4781	中金新元6个月定开债C	1.20	2.28	5.64	-	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	大摩添利18个月开放债券C	2.90	5.14	10.41	-	80.36
3273	嘉实3个月理财债券A	0.97	2.89	4.88	-	6.33
3274	嘉实3个月理财债券E	1.22	3.40	5.64	-	7.23
3275	兴业定开债券A	2.05	7.85	12.16	-	90.88
3276	中加纯债一年A	1.95	3.77	8.25	-	96.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	国联安鸿利短债债券A	1.38	3.42	6.83	-	7.29
5084	鹏华稳健增利债券C	3.81	6.23	7.60	-	7.26
5085	嘉实3个月理财债券E	1.22	3.40	5.64	-	7.23
5086	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
5087	中信建投景信债券C	0.79	2.58	5.19	-	7.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16豫高管MTN002	200.00	20673.00	3.13%
23招证10	200.00	20507.24	3.10%
25广D10	120.00	12171.15	1.84%
21两江03	110.00	11357.16	1.72%
23安信G3	110.00	11267.12	1.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97649.03	14.77%
企业债	95319.08	14.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0138	1.0130	1.0127	1.0128	1.0128
累计净值(元)	1.0695	1.0687	1.0684	1.0685	1.0685

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