嘉实3个月理财债券E(000488)_最新动态

嘉实3个月理财债券E000488JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND E

大肆冲高回落！短期见顶了？[2026-05-27]

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最新净值：1.0148 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0673

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券E增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李垚

2026-03-02 每10份派现金 0.0 元

基金规模：65.79亿元

2025-11-24 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.39	0.64	0.49
债券型名次	3482	3604	4353	4948	4975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	3.47	5.92	-	6.88
债券型名次	4538	4805	4723	3079	5108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.24	0.93	1.58	1.54
3481	嘉实3个月理财债券A	0.04	0.16	0.33	0.52	0.40
3482	嘉实3个月理财债券E	0.04	0.18	0.39	0.64	0.49
3483	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.17	0.65	1.26	1.12
3484	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.22	0.71	1.17	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	汇添富安心中国债券C	0.07	0.18	0.52	0.71	0.72
3603	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.18	0.55	0.96	0.82
3604	嘉实3个月理财债券E	0.04	0.18	0.39	0.64	0.49
3605	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.18	0.59	1.01	0.88
3606	景顺长城90天持有期短债债券C	0.04	0.18	0.58	0.91	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.11	0.39	0.77	0.57
4352	嘉合磐通C	0.14	-0.21	0.39	2.74	2.88
4353	嘉实3个月理财债券E	0.04	0.18	0.39	0.64	0.49
4354	建信稳定增利债券A	0.05	0.05	0.39	1.21	1.05
4355	建信稳定鑫利债券A	0.01	0.12	0.39	0.76	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	华安添和一年债券C	0.10	0.10	0.10	0.64	0.46
4947	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.33	0.64	0.52
4948	嘉实3个月理财债券E	0.04	0.18	0.39	0.64	0.49
4949	江信添福A	0.00	0.06	0.30	0.64	0.51
4950	摩根强化回报债券A	-0.15	-0.55	-1.80	0.64	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	华夏理财30天债券B	0.01	0.07	0.32	0.61	0.49
4974	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.09	0.34	0.68	0.49
4975	嘉实3个月理财债券E	0.04	0.18	0.39	0.64	0.49
4976	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
4977	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
4537	华安众悦60天滚动持有短债C	1.31	3.11	6.05	-	11.75
4538	嘉实3个月理财债券E	1.31	3.47	5.92	-	6.88
4539	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.31	5.34	10.43	18.57	21.77
4540	建信稳定鑫利债券C	1.31	4.06	7.69	14.00	33.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	国融稳益债券A	1.56	3.47	5.80	-	9.28
4804	华宝1-3年国开债指数	1.06	3.47	6.55	12.90	15.55
4805	嘉实3个月理财债券E	1.31	3.47	5.92	-	6.88
4806	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.02	3.47	6.51	12.46	15.46
4807	鹏华双季享180天持有期债券A	1.28	3.47	6.31	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	长信稳通三个月定开债券发起式	1.77	3.76	5.92	-	25.42
4722	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.37	3.15	5.92	-	12.78
4723	嘉实3个月理财债券E	1.31	3.47	5.92	-	6.88
4724	兴业稳固收益一年理财债券	1.72	3.75	5.92	-	15.14
4725	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.92	5.23	5.92	-	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	大摩添利18个月开放债券C	2.36	6.24	11.38	-	79.15
3078	嘉实3个月理财债券A	1.07	2.98	5.16	-	6.05
3079	嘉实3个月理财债券E	1.31	3.47	5.92	-	6.88
3080	兴业定开债券A	2.52	7.70	13.44	-	90.17
3081	中加纯债一年A	1.70	4.16	9.73	-	96.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	长城锦利三个月定开债券C	1.12	4.49	0.00	-	6.89
5107	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.93	3.97	6.89
5108	嘉实3个月理财债券E	1.31	3.47	5.92	-	6.88
5109	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.24	4.27	7.60	-	6.83
5110	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	3.06	5.40	-	6.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中铁建SCP001	200.00	20146.89	3.01%
23工控K1	170.00	17488.00	2.61%
23财金02	120.00	12393.63	1.85%
23中信银行01	120.00	12306.62	1.84%
25百联集SCP002	120.00	12119.82	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	176184.18	26.33%
金融债券	31898.92	4.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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查看全文[07-22]
标题：嘉实3个月理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 000487 000488 报告期末下属分级基金的份额总额 441,021,967.41份 1,377,101,762.37份 ...

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07-11嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-05-05	2026-05-04	2026-05-03
单位净值(元)	1.0144	1.0143	1.0143	1.0144	1.0145
累计净值(元)	1.0669	1.0668	1.0668	1.0669	1.0670

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