嘉实3个月理财债券E(000488)_最新动态

嘉实3个月理财债券E000488JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND E

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0147 0.0009(0.09%)

累计净值：1.0672

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券E增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李垚

2026-03-02 每10份派现金 0.0 元

基金规模：65.79亿元

2025-11-24 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.11	0.46	0.91	0.48
债券型名次	989	4939	4220	3673	4957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.35	6.02	-	6.87
债券型名次	3900	4897	4674	3559	5095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	华安添利6个月债券A	0.09	0.59	0.10	1.25	1.31
988	华安添利6个月债券C	0.09	0.56	0.02	1.05	1.18
989	嘉实3个月理财债券E	0.09	0.11	0.46	0.91	0.48
990	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.09	0.85	0.89	2.58	2.31
991	景顺长城稳健增益债券A	0.09	0.93	-0.04	1.52	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4938	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.02	0.11	0.32	0.70	0.42
4939	嘉实3个月理财债券E	0.09	0.11	0.46	0.91	0.48
4940	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.11	0.21	0.61	0.28
4941	江信添福A	0.01	0.11	0.30	0.65	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	汇添富鑫润纯债C	-0.13	0.01	0.46	0.57	0.60
4219	汇添富鑫悦纯债A	0.00	0.24	0.46	0.87	0.57
4220	嘉实3个月理财债券E	0.09	0.11	0.46	0.91	0.48
4221	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.16	0.46	0.77	0.59
4222	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.12	0.42	0.46	0.16	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.51	0.91	0.71
3672	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.01	0.15	0.51	0.91	0.71
3673	嘉实3个月理财债券E	0.09	0.11	0.46	0.91	0.48
3674	嘉实稳联纯债债券	-0.01	0.23	0.56	0.91	0.84
3675	嘉实致盈债券	-0.02	0.29	0.74	0.91	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	华宝宝裕债券A	0.00	0.17	0.38	0.67	0.48
4956	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.12	0.36	0.79	0.48
4957	嘉实3个月理财债券E	0.09	0.11	0.46	0.91	0.48
4958	江信添福A	0.01	0.11	0.30	0.65	0.48
4959	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	惠升和裕纯债C	1.48	8.79	10.28	16.27	18.64
3899	嘉合磐昇纯债A	1.48	4.02	8.26	15.99	22.88
3900	嘉实3个月理财债券E	1.48	3.35	6.02	-	6.87
3901	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.48	4.20	7.67	14.62	22.96
3902	南方皓元短债C	1.48	3.47	6.22	11.97	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	华商鸿丰纯债债券	0.60	3.35	6.66	-	7.58
4896	汇安永利30天持有期短债A	1.53	3.35	5.87	-	9.51
4897	嘉实3个月理财债券E	1.48	3.35	6.02	-	6.87
4898	农银汇理金汇债券C	1.21	3.35	6.23	-	11.12
4899	信澳汇享三个月定开债券C	0.21	3.35	6.87	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	华安年年盈定期开放债券C	1.31	3.87	6.02	10.78	43.61
4673	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.93	3.06	6.02	-	9.50
4674	嘉实3个月理财债券E	1.48	3.35	6.02	-	6.87
4675	南方通元6个月持有债券A	4.92	5.17	6.02	-	6.27
4676	山证超短债基金C	1.60	3.18	6.02	13.23	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3558	嘉实3个月理财债券A	1.23	2.85	5.25	-	6.05
3559	嘉实3个月理财债券E	1.48	3.35	6.02	-	6.87
3560	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3561	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.93	4.27	6.89
5094	西部利得鑫泓增强债券A	2.64	7.48	16.19	11.57	6.88
5095	嘉实3个月理财债券E	1.48	3.35	6.02	-	6.87
5096	创金合信尊智纯债C	2.10	5.20	7.78	-	6.86
5097	国联安鸿利短债债券A	1.51	3.81	0.00	-	6.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中铁建SCP001	200.00	20146.89	3.01%
23工控K1	170.00	17488.00	2.61%
23财金02	120.00	12393.63	1.85%
23中信银行01	120.00	12306.62	1.84%
25百联集SCP002	120.00	12119.82	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	176184.18	26.33%
金融债券	31898.92	4.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：嘉实3个月理财债券型证券投资基金2024年第三次收益分配公告

下属分级基金的交易代码 000487 000488 截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：元） 1.0110 1.0120 ...

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E类基金份额的基金简称为嘉实3个月理财债券E，基金代码为000488。投资者通过本公司网上直销或非直销销售机构首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币1元，追加申购单笔...

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标题：嘉实3个月理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 000487 000488 报告期末下属分级基金的份额总额 441,021,967.41份 1,377,101,762.37份 ...

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07-11嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0138	1.0130	1.0127	1.0131	1.0135
累计净值(元)	1.0663	1.0655	1.0652	1.0656	1.0660

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