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嘉实3个月理财债券E000488JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND E

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.0699

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券E增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李垚

2026-06-05 每10份派现金 0.0 元

基金规模：65.79亿元

2026-03-02 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.22	0.42	0.75	0.75
债券型名次	4319	948	3763	4419	4577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.70	5.66	-	7.15
债券型名次	3378	4336	4791	3704	5080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.02	0.03	0.38	0.96	0.96
4318	嘉实3个月理财债券A	-0.02	0.20	0.37	0.62	0.62
4319	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.22	0.42	0.75	0.75
4320	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.02	0.07	0.70	1.53	1.53
4321	鹏华丰诚债券A	-0.02	0.05	0.13	1.21	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	华夏中债1-3年政金债指数C	0.17	0.22	0.75	1.44	1.41
947	汇添富鑫汇债券A	0.17	0.22	1.08	2.09	1.94
948	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.22	0.42	0.75	0.75
949	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.22	0.46	0.62	0.64
950	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.22	0.91	1.87	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.42	0.82	0.82
3762	嘉合磐泰短债A	0.03	0.09	0.42	0.85	0.87
3763	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.22	0.42	0.75	0.75
3764	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.42	1.04	1.06
3765	农银汇理金汇债券C	0.04	0.09	0.42	0.90	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.75	0.78
4418	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.15	0.43	0.75	0.78
4419	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.22	0.42	0.75	0.75
4420	嘉实超短债债券A	0.01	0.05	0.31	0.75	0.74
4421	嘉实短债债券C	0.03	0.05	0.31	0.75	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	广发招财短债A	0.02	0.08	0.30	0.72	0.75
4576	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.08	0.34	0.73	0.75
4577	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.22	0.42	0.75	0.75
4578	平安元盛超短债A	0.03	0.11	0.26	0.78	0.75
4579	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.38	0.75	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	华安众盈中短债发起式C	1.54	3.21	6.17	-	7.84
3377	华夏鼎通债券A	1.54	6.21	10.79	19.28	33.29
3378	嘉实3个月理财债券E	1.54	3.70	5.66	-	7.15
3379	嘉实稳华纯债债券A	1.54	2.17	3.88	8.99	31.77
3380	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.54	3.78	6.94	13.74	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.65	3.70	6.78	13.52	22.40
4335	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.82	3.70	6.21	13.23	14.86
4336	嘉实3个月理财债券E	1.54	3.70	5.66	-	7.15
4337	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.70	3.70	6.37	-	8.63
4338	信澳优享债券C	1.25	3.70	5.46	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.68	5.01	5.67	-	10.69
4790	国泰利享中短债债券C	1.26	2.99	5.66	12.56	21.05
4791	嘉实3个月理财债券E	1.54	3.70	5.66	-	7.15
4792	平安惠隆纯债C	0.74	3.23	5.66	11.27	13.44
4793	平安元盛超短债A	1.17	3.36	5.66	10.65	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3703	嘉实3个月理财债券A	1.30	3.20	4.91	-	6.29
3704	嘉实3个月理财债券E	1.54	3.70	5.66	-	7.15
3705	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3706	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	0.73	7.17
5079	国金惠诚C	4.24	8.29	9.51	6.76	7.17
5080	嘉实3个月理财债券E	1.54	3.70	5.66	-	7.15
5081	平安惠禧纯债C	1.24	3.50	7.10	-	7.15
5082	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.90	3.83	6.67	-	7.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中铁建SCP001	200.00	20146.89	3.01%
23工控K1	170.00	17488.00	2.61%
23财金02	120.00	12393.63	1.85%
23中信银行01	120.00	12306.62	1.84%
25百联集SCP002	120.00	12119.82	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	176184.18	26.33%
金融债券	31898.92	4.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-15	2026-06-12
单位净值(元)	1.0144	1.0144	1.0146	1.0146	1.0146
累计净值(元)	1.0701	1.0701	1.0703	1.0703	1.0703

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