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嘉实3个月理财债券E000488JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND E

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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累计净值：1.0685

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券E增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李垚

2026-06-05 每10份派现金 0.0 元

基金规模：65.18亿元

2026-03-02 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.16	0.13	0.59	0.61
债券型名次	3690	4643	4357	4369	4777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	2.96	5.56	-	7.01
债券型名次	4327	4804	4762	3212	5085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	嘉合磐益纯债A	0.00	0.69	0.76	1.20	1.25
3689	嘉合磐益纯债C	0.00	0.71	0.80	1.17	1.18
3690	嘉实3个月理财债券E	0.00	-0.16	0.13	0.59	0.61
3691	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.03	0.38	0.60	0.66
3692	嘉实6个月理财债券E	0.00	0.04	0.42	0.67	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
4642	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.18	-0.16	-0.49	0.38	0.84
4643	嘉实3个月理财债券E	0.00	-0.16	0.13	0.59	0.61
4644	平安双季增享6个月持有债券C	-0.06	-0.16	-0.91	-1.87	-0.45
4645	易方达富财纯债债券	0.00	-0.16	0.13	0.81	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.13	0.31	0.36
4356	汇添富实业债债券C	-0.05	-0.44	0.13	-0.38	1.22
4357	嘉实3个月理财债券E	0.00	-0.16	0.13	0.59	0.61
4358	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.38	-0.25	0.13	-0.13	0.76
4359	鹏华永泰定期开放债券	-0.01	0.17	0.13	1.67	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4368	红土创新丰泽中短债C	0.00	0.03	0.20	0.59	0.87
4369	嘉实3个月理财债券E	0.00	-0.16	0.13	0.59	0.61
4370	泰信双息双利债券	-0.20	-1.45	-0.86	0.59	0.85
4371	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.59	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	招商添利两年债券	-0.21	-1.75	-1.28	0.48	0.62
4776	财通资管丰和两年定开债券A	0.01	0.09	0.28	0.54	0.61
4777	嘉实3个月理财债券E	0.00	-0.16	0.13	0.59	0.61
4778	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.11	0.31	0.55	0.61
4779	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.10	0.35	0.61	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	华夏恒益18个月定开债券	1.40	3.30	5.33	10.39	16.49
4326	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.40	3.17	6.32	-	7.91
4327	嘉实3个月理财债券E	1.40	2.96	5.56	-	7.01
4328	鹏华稳健添利债券C	1.40	4.81	9.14	-	9.63
4329	平安高等级债A	1.40	3.39	5.92	9.88	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	华安添荣中短债C	1.59	2.96	7.80	-	8.82
4803	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.54	2.96	5.17	10.87	28.60
4804	嘉实3个月理财债券E	1.40	2.96	5.56	-	7.01
4805	民生加银高等级信用债债券C	1.33	2.96	5.87	8.45	12.26
4806	民生加银高等级信用债债券E	1.33	2.96	5.87	8.45	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	长信稳航30天持有中短债债券C	1.37	3.02	5.56	-	9.09
4761	宏利淘利债券C	1.26	2.51	5.56	10.98	66.47
4762	嘉实3个月理财债券E	1.40	2.96	5.56	-	7.01
4763	平安季开鑫定开债C	1.94	3.10	5.56	19.25	29.32
4764	易方达安瑞短债债券C	1.20	2.71	5.56	10.41	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	大摩添利18个月开放债券C	2.57	4.68	10.90	-	79.95
3211	嘉实3个月理财债券A	1.16	2.47	4.81	-	6.13
3212	嘉实3个月理财债券E	1.40	2.96	5.56	-	7.01
3213	兴业定开债券A	2.04	7.41	12.99	-	91.02
3214	中加纯债一年A	1.79	3.49	9.03	-	96.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	中信建投双鑫债券C	1.92	7.85	9.33	-	7.03
5084	长城锦利三个月定开债券C	1.04	3.33	0.00	-	7.02
5085	嘉实3个月理财债券E	1.40	2.96	5.56	-	7.01
5086	易方达裕浙3个月定开债券	0.92	2.84	6.71	-	7.01
5087	中欧安悦一年定开债券发起	0.51	3.17	6.25	-	7.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16豫高管MTN002	200.00	20673.00	3.13%
23招证10	200.00	20507.24	3.10%
25广D10	120.00	12171.15	1.84%
21两江03	110.00	11357.16	1.72%
23安信G3	110.00	11267.12	1.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97649.03	14.77%
企业债	95319.08	14.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0128	1.0132	1.0137	1.0142	1.0144
累计净值(元)	1.0685	1.0689	1.0694	1.0699	1.0701

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