资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 201475.47 99.93%
银行存款和结算备付金 57.44 0.03%
其他资产 75.51 0.04%
资产总值:201608.42万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 200.00 20059.13 11.81%
24工银金租债04 120.00 12275.96 7.23%
23国开08 110.00 11464.99 6.75%
25国开清发02 110.00 11011.58 6.48%
25国开11 108.00 10897.75 6.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84899.30 49.99%
企业债 5062.83 2.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%