嘉实汇达中短债债券C(007320)_最新动态

嘉实汇达中短债债券C007320JIASHI HUIDA SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0953 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2048

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇达中短债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵国英

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.31亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇达中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.32	0.63	1.14	1.95
债券型名次	1297	1897	2294	2592	2669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.16	7.87	13.68	21.69
债券型名次	2857	3765	3443	2366	2538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实汇达中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	嘉实丰益纯债定期债券	0.15	0.35	0.85	1.50	2.58
1296	嘉实汇达中短债债券A	0.15	0.35	0.69	1.24	2.13
1297	嘉实汇达中短债债券C	0.15	0.32	0.63	1.14	1.95
1298	嘉实商业银行精选债券	0.15	0.39	0.85	1.36	2.11
1299	嘉实稳荣债券	0.15	0.37	0.76	1.37	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实汇达中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.08	0.32	1.15	1.94	2.56
1896	嘉合磐稳纯债A	0.10	0.32	0.94	1.60	2.89
1897	嘉实汇达中短债债券C	0.15	0.32	0.63	1.14	1.95
1898	建信恒瑞债券	0.15	0.32	0.55	1.13	2.17
1899	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.15	0.32	0.65	1.52	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实汇达中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	华泰保兴尊颐定开	0.12	0.29	0.63	1.33	2.19
2293	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.15	0.33	0.63	1.15	1.75
2294	嘉实汇达中短债债券C	0.15	0.32	0.63	1.14	1.95
2295	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.40
2296	交银丰晟收益债券C	0.10	0.27	0.63	1.15	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实汇达中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	华泰柏瑞锦元债券	0.22	0.55	0.85	1.14	1.38
2591	汇添富利率债	0.13	0.29	0.58	1.14	1.72
2592	嘉实汇达中短债债券C	0.15	0.32	0.63	1.14	1.95
2593	金鹰添祥中短债A	0.09	0.26	0.61	1.14	1.94
2594	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	0.27	0.52	1.14	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实汇达中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.06	0.14	0.70	1.95
2668	汇丰晋信丰盈债券C	0.12	0.36	0.67	1.17	1.95
2669	嘉实汇达中短债债券C	0.15	0.32	0.63	1.14	1.95
2670	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.14	0.33	0.64	1.13	1.95
2671	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.16	0.28	0.61	1.16	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实汇达中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	宏利泽利债券	2.30	3.79	7.50	17.50	28.54
2856	汇安裕和纯债债券C	2.30	4.89	8.73	17.55	25.91
2857	嘉实汇达中短债债券C	2.30	4.16	7.87	13.68	21.69
2858	建信安心回报定期开放债券A	2.30	3.52	6.64	13.19	62.31
2859	金鹰添祥中短债C	2.30	4.53	7.50	13.43	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实汇达中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	财通资管中债1-3年国开债A	2.06	4.16	8.14	14.31	14.50
3764	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.04	4.16	6.73	-	13.20
3765	嘉实汇达中短债债券C	2.30	4.16	7.87	13.68	21.69
3766	南华瑞扬纯债A	2.56	4.16	7.65	11.96	16.08
3767	鹏华年年红一年持有期债券A	2.37	4.16	7.43	14.61	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实汇达中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.75	4.13	7.87	14.65	19.81
3442	华泰柏瑞锦乾债券	2.75	4.19	7.87	13.81	21.50
3443	嘉实汇达中短债债券C	2.30	4.16	7.87	13.68	21.69
3444	金鹰鑫日享债券C	2.93	4.85	7.87	13.61	29.22
3445	亚洲美元债C(美元现汇)	-2.12	1.32	7.87	-13.49	-7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实汇达中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	富国中债-1-3年国开行债券指数C	2.01	4.21	8.00	13.68	25.32
2365	工银瑞福纯债债券A	3.18	5.79	8.42	13.68	25.54
2366	嘉实汇达中短债债券C	2.30	4.16	7.87	13.68	21.69
2367	大成惠恒一年定开债券发起式	3.79	5.02	7.37	13.67	15.14
2368	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.15	4.24	7.24	13.67	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实汇达中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	大成景盛一年定期债券A	-3.87	0.24	3.77	3.83	21.70
2537	蜂巢添元纯债A	3.36	5.90	9.32	17.28	21.69
2538	嘉实汇达中短债债券C	2.30	4.16	7.87	13.68	21.69
2539	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.56	4.81	10.02	17.04	21.68
2540	永赢泽利一年	3.38	5.85	9.85	16.79	21.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	128.00	12964.68	5.61%
24特别国债01	100.00	10684.33	4.62%
23国开03	100.00	10332.90	4.47%
26国开03	100.00	10122.86	4.38%
24进出22	100.00	10085.36	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79927.34	34.56%
企业债	5092.58	2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0953	1.0947	1.0945	1.0937	1.0935
累计净值(元)	1.2048	1.2042	1.2040	1.2032	1.2030

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