嘉实汇达中短债债券C(007320)_最新动态

嘉实汇达中短债债券C007320JIASHI HUIDA SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0860 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1955

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇达中短债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵国英

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.01亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇达中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.17	0.76	1.03	1.09
债券型名次	2374	2387	2585	3573	3243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	4.37	7.76	13.78	20.66
债券型名次	4568	3749	3630	2107	2597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
嘉实汇达中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	嘉合磐恒债券C	0.08	0.31	0.84	1.06	1.00
2373	嘉实汇达中短债债券A	0.08	0.17	0.82	1.15	1.19
2374	嘉实汇达中短债债券C	0.08	0.17	0.76	1.03	1.09
2375	嘉实致乾纯债债券	0.08	0.22	0.97	1.10	1.34
2376	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	0.14	0.77	1.13	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
嘉实汇达中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	嘉实丰益纯债定期债券	0.09	0.17	0.91	1.38	1.40
2386	嘉实汇达中短债债券A	0.08	0.17	0.82	1.15	1.19
2387	嘉实汇达中短债债券C	0.08	0.17	0.76	1.03	1.09
2388	嘉实汇鑫中短债债券A	0.05	0.17	0.69	1.11	1.02
2389	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	0.17	0.88	1.33	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
嘉实汇达中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	汇安裕和纯债债券A	0.08	0.14	0.76	1.14	1.04
2584	汇添富鑫荣纯债C	0.19	-0.07	0.76	0.75	1.49
2585	嘉实汇达中短债债券C	0.08	0.17	0.76	1.03	1.09
2586	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.02	0.76	1.17	1.11
2587	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.06	0.19	0.76	1.18	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
嘉实汇达中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	华夏鼎明债券A	0.06	0.16	0.65	1.03	0.92
3572	汇添富鑫利定开债券A	0.09	0.14	0.67	1.03	0.95
3573	嘉实汇达中短债债券C	0.08	0.17	0.76	1.03	1.09
3574	建信渤泰债券C	-0.58	-0.89	-0.55	1.03	0.31
3575	南方1-3年国开债C	0.04	0.13	0.70	1.03	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
嘉实汇达中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	汇添富丰润中短债C	0.07	0.15	0.74	1.16	1.09
3242	嘉实多盈债券A	-0.01	-0.87	-1.14	3.25	1.09
3243	嘉实汇达中短债债券C	0.08	0.17	0.76	1.03	1.09
3244	建信中短债纯债债券A	0.07	0.19	0.71	1.18	1.09
3245	交银稳利中短债债券A	0.05	0.15	0.68	1.18	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
嘉实汇达中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	汇添富鑫润纯债A	1.26	5.15	8.45	-	9.90
4567	汇添富鑫悦纯债C	1.26	3.72	7.40	-	9.18
4568	嘉实汇达中短债债券C	1.26	4.37	7.76	13.78	20.66
4569	交银裕如纯债债券A	1.26	4.73	9.05	15.21	29.23
4570	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.99	5.28	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
嘉实汇达中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	华安安业债券A	1.92	4.37	8.70	17.91	29.49
3748	汇添富鑫悦纯债A	1.56	4.37	8.12	-	9.96
3749	嘉实汇达中短债债券C	1.26	4.37	7.76	13.78	20.66
3750	建信鑫享短债债券A	1.76	4.37	7.77	-	11.98
3751	交银裕盈纯债债券A	1.07	4.37	7.89	13.32	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
嘉实汇达中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	宏利金利债券	1.87	4.78	7.76	14.71	30.13
3629	华夏鼎琪三个月定开债券	1.38	4.17	7.76	15.42	25.51
3630	嘉实汇达中短债债券C	1.26	4.37	7.76	13.78	20.66
3631	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.85	4.25	7.76	-	11.65
3632	易方达稳悦120天滚动短债C	1.59	3.62	7.76	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
嘉实汇达中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	中海中短债债券	1.83	4.41	7.10	13.79	34.03
2106	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.65	3.79	7.13	13.78	22.08
2107	嘉实汇达中短债债券C	1.26	4.37	7.76	13.78	20.66
2108	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.68	4.56	7.73	13.78	19.95
2109	东方红益鑫纯债债券C	1.30	5.49	8.54	13.77	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
嘉实汇达中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	中融聚汇定期开放债券	1.67	4.70	8.29	15.04	20.67
2596	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
2597	嘉实汇达中短债债券C	1.26	4.37	7.76	13.78	20.66
2598	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.81	6.17	10.97	19.46	20.66
2599	大成安诚债券C	1.99	5.51	9.43	18.69	20.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	200.00	20059.13	11.81%
24工银金租债04	120.00	12275.96	7.23%
23国开08	110.00	11464.99	6.75%
25国开清发02	110.00	11011.58	6.48%
25国开11	108.00	10897.75	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84899.30	49.99%
企业债	5062.83	2.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0860	1.0860	1.0858	1.0854	1.0851
累计净值(元)	1.1955	1.1955	1.1953	1.1949	1.1946

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