嘉实汇达中短债债券C(007320)_最新动态

嘉实汇达中短债债券C007320JIASHI HUIDA SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0883 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1978

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇达中短债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵国英

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.01亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇达中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.08	0.58	1.29	1.30
债券型名次	1607	3225	2867	3037	3136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	4.20	7.45	13.60	20.92
债券型名次	4471	3709	3706	2512	2597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实汇达中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	嘉实纯债债券A	0.06	0.13	0.81	1.96	1.97
1606	嘉实丰益纯债定期债券	0.06	0.11	0.72	1.71	1.70
1607	嘉实汇达中短债债券C	0.06	0.08	0.58	1.29	1.30
1608	嘉实稳荣债券	0.06	0.10	0.64	1.67	1.69
1609	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	0.06	0.66	1.83	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实汇达中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	嘉实多元债券B	-0.31	0.08	-1.44	-0.46	0.00
3224	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.08	0.62	1.38	1.41
3225	嘉实汇达中短债债券C	0.06	0.08	0.58	1.29	1.30
3226	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.08	0.95	1.97	1.91
3227	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.08	0.77	1.70	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实汇达中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	汇添富鑫悦纯债C	0.09	0.15	0.58	0.92	0.90
2866	嘉合磐恒债券C	0.00	0.02	0.58	1.09	1.09
2867	嘉实汇达中短债债券C	0.06	0.08	0.58	1.29	1.30
2868	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.06	0.14	0.58	1.15	1.19
2869	南方启元C	0.03	0.07	0.58	1.45	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实汇达中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	0.09	0.62	1.29	0.94
3036	汇添富多策略纯债E	0.14	0.11	0.69	1.29	1.10
3037	嘉实汇达中短债债券C	0.06	0.08	0.58	1.29	1.30
3038	嘉实商业银行精选债券	0.10	0.09	0.61	1.29	1.25
3039	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.02	0.10	0.57	1.29	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实汇达中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	华夏安益短债债券A	0.10	0.10	0.68	1.28	1.30
3135	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	0.01	0.54	1.30	1.30
3136	嘉实汇达中短债债券C	0.06	0.08	0.58	1.29	1.30
3137	建信睿富纯债债券	0.02	-0.08	0.54	1.37	1.30
3138	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.25	0.69	1.30	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实汇达中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
4470	华安众悦60天滚动持有短债C	1.13	2.91	5.79	-	11.85
4471	嘉实汇达中短债债券C	1.13	4.20	7.45	13.60	20.92
4472	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.13	1.65	3.77	-	5.54
4473	泰信债券增强收益A	1.13	4.19	6.91	15.78	82.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实汇达中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	国泰惠盈纯债债券A	0.24	4.20	8.80	13.66	21.81
3708	汇添富鑫润纯债C	0.84	4.20	6.82	-	9.17
3709	嘉实汇达中短债债券C	1.13	4.20	7.45	13.60	20.92
3710	建信纯债C	1.43	4.20	7.98	15.10	63.27
3711	添富鑫泽定开债A	0.68	4.20	7.76	14.20	26.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实汇达中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	东方红30天滚动持有纯债C	1.87	4.30	7.45	-	7.60
3705	蜂巢丰远债券A	0.53	3.99	7.45	-	13.48
3706	嘉实汇达中短债债券C	1.13	4.20	7.45	13.60	20.92
3707	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.76	4.13	7.45	-	9.58
3708	鹏扬利泽债券A	1.67	4.09	7.45	13.94	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实汇达中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	汇添富高息债债券C	3.12	6.15	10.41	13.62	72.42
2511	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.49	3.54	6.53	13.60	14.11
2512	嘉实汇达中短债债券C	1.13	4.20	7.45	13.60	20.92
2513	长城积极增利债券A	14.68	31.84	25.89	13.59	109.14
2514	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.59	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实汇达中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	工银中债1-5年进出口行C	1.82	5.50	9.16	15.87	20.94
2596	嘉实中债1-3政金债指数C	1.72	4.43	7.36	13.40	20.94
2597	嘉实汇达中短债债券C	1.13	4.20	7.45	13.60	20.92
2598	中信建投稳泰债券	1.85	5.47	10.56	18.79	20.92
2599	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.69	4.46	7.93	15.39	20.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	200.00	20059.13	11.81%
24工银金租债04	120.00	12275.96	7.23%
23国开08	110.00	11464.99	6.75%
25国开清发02	110.00	11011.58	6.48%
25国开11	108.00	10897.75	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84899.30	49.99%
企业债	5062.83	2.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0881	1.0881	1.0877	1.0878	1.0878
累计净值(元)	1.1976	1.1976	1.1972	1.1973	1.1973

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