| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 0.12元 | 2025-01-21 | 1.09% |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 0.14元 | 2024-12-11 | 1.28% |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 0.10元 | 2023-12-20 | 0.99% |
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.21元 | 2022-07-04 | 2.00% |
| 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 0.25元 | 2021-06-17 | 2.45% |
| 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0.27元 | 2020-11-27 | 2.62% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 金元顺安沣泉债券 | 1 | 6年12个月 | 1.68元 | 14.06% |
| 金元顺安丰利债券 | 5 | 17年3个月 | 3.68元 | 6.71% |
| 金元顺安丰祥 | 8 | 13年4个月 | 5.35元 | 6.08% |
| 金元顺安沣楹债券 | 3 | 9年9个月 | 1.67元 | 4.96% |
| 金元顺安桉盛债券C | 3 | 7年3个月 | 1.40元 | 4.37% |
| 金元顺安桉盛债券A | 3 | 9年2个月 | 1.40元 | 4.34% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 9 | 8年2个月 | 3.06元 | 3.31% |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 6 | 5年6个月 | 2.02元 | 3.21% |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 6 | 5年6个月 | 2.02元 | 3.17% |
| 金元顺安沣泰定开债发起式 | 10 | 8年1个月 | 2.84元 | 2.79% |
| 金元顺安桉裕纯债 | 0 | 56年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金元顺安桉和纯债 | 0 | 56年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | 0 | 56年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | 0 | 56年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 华夏鼎沛债券A | 4.16 | 7.74 | 5.90 | 8.56 | 8.63 |
| 4 | 华夏鼎沛债券C | 4.14 | 7.70 | 5.79 | 8.34 | 8.46 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 4.05 | 6.77 | 6.22 | 25.31 | 18.70 |
| 嘉实汇达中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2372 | 嘉合磐恒债券C | 0.08 | 0.31 | 0.84 | 1.06 | 1.00 |
| 2373 | 嘉实汇达中短债债券A | 0.08 | 0.17 | 0.82 | 1.15 | 1.19 |
| 2374 | 嘉实汇达中短债债券C | 0.08 | 0.17 | 0.76 | 1.03 | 1.09 |
| 2375 | 嘉实致乾纯债债券 | 0.08 | 0.22 | 0.97 | 1.10 | 1.34 |
| 2376 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 0.08 | 0.14 | 0.77 | 1.13 | 1.13 |