财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
134.29 |
36.92 |
594.25 |
71.82 |
500.41 |
| 本期利润(万元) |
216.72 |
58.17 |
188.44 |
-40.76 |
203.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
882.75 |
0.00 |
480.66 |
0.00 |
2605.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13086.85 |
20131.54 |
8118.67 |
4064.51 |
47518.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.29 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.62 |
| 累计净值增长率(%) |
20.90 |
0.00 |
19.36 |
0.00 |
19.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.32 |
162.53 |
96.24 |
92.27 |
40.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
279410.32 |
213192.97 |
553212.60 |
634695.67 |
651849.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
279410.32 |
213192.97 |
553212.60 |
634695.67 |
651849.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.82 |
60.26 |
109.86 |
114.90 |
112.94 |
| 应付托管费(万元) |
20.61 |
20.09 |
36.62 |
38.30 |
37.65 |
| 资产总计(万元) |
279482.73 |
213356.01 |
553598.60 |
635085.40 |
652017.88 |
| 负债合计(万元) |
48227.05 |
45628.23 |
103331.40 |
150268.86 |
143365.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
231255.67 |
167727.78 |
450267.20 |
484816.54 |
508652.81 |
| 未分配利润(万元) |
19955.30 |
12347.88 |
32789.57 |
37391.17 |
34914.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.54 |
13.26 |
11.87 |
4.66 |
1.37 |
| 投资收益(万元) |
2672.75 |
11728.99 |
8765.21 |
14358.25 |
6604.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
598.33 |
-5492.73 |
-3686.61 |
6166.13 |
2023.42 |
| 其它收入(万元) |
12.78 |
6.79 |
1.52 |
54.57 |
45.47 |
| 收入合计(万元) |
3287.39 |
6256.31 |
5091.99 |
20583.62 |
8675.06 |
| 管理人报酬(万元) |
289.31 |
1175.08 |
715.13 |
1164.26 |
480.24 |
| 托管费(万元) |
96.44 |
391.69 |
238.38 |
388.09 |
160.08 |
| 其它费用(万元) |
12.93 |
27.59 |
13.94 |
27.58 |
14.94 |
| 费用合计(万元) |
715.84 |
3741.17 |
2470.88 |
3977.50 |
1667.06 |
| 利润总额(万元) |
2571.56 |
2515.14 |
2621.11 |
16606.12 |
7008.00 |
| 净利润(万元) |
2571.56 |
2515.14 |
2621.11 |
16606.12 |
7008.00 |
