嘉实致安3个月定期债券(007879)_资产配置

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	76357.59	9.55%
债券	687500.78	86.01%
银行存款和结算备付金	31951.75	4.00%
其他资产	3524.53	0.44%

资产总值：799334.66万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	360.00	36899.78	6.22%
25国开20	320.00	32356.23	5.45%
26进出08	310.00	31048.39	5.23%
26招商银行永续债02BC	250.00	25327.76	4.27%
25民生银行永续债01	230.00	23585.15	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	400800.95	67.54%
企业债	50280.17	8.47%
可转债	24564.11	4.14%
国家债券	17407.28	2.93%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	30.00	2745.23	0.46%
顺丰控股	06936	80.34	2000.00	0.34%
东方财富	300059	110.00	1956.90	0.33%
同花顺	300033	10.00	1970.60	0.33%
贵州茅台	600519	1.50	1887.93	0.32%
浙商证券	601878	200.00	1794.00	0.30%
海螺水泥	600585	89.90	1574.17	0.27%
中科曙光	603019	20.00	1590.40	0.27%
中际旭创	300308	2.00	1616.88	0.27%
宁德时代	300750	5.51	1602.68	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.14	6.98%
金融业	0.82	1.39%
非必需消费品	0.50	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	0.47%
采矿业	0.27	0.45%
工业	0.27	0.45%
科学研究和技术服务业	0.25	0.41%
金融	0.21	0.35%
房地产	0.19	0.32%
信息技术	0.11	0.18%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.00	2540.00	0.42%
阿里巴巴-W	09988	30.00	2419.35	0.40%
紫金矿业	601899	90.00	2262.60	0.37%
顺丰控股	06936	80.34	2103.15	0.35%
立讯精密	002475	29.99	2111.55	0.35%
天山铝业	002532	200.00	2146.00	0.35%
中芯国际	688981	12.01	1907.09	0.31%
小米集团-W	01810	100.00	1879.54	0.31%
浙商证券	601878	200.00	1900.00	0.31%
三一重工	600031	110.74	1913.59	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.46	7.34%
非必需消费品	0.45	0.74%
金融业	0.42	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	0.44%
采矿业	0.23	0.37%
工业	0.21	0.35%
医疗保健	0.19	0.31%
信息技术	0.19	0.31%
科学研究和技术服务业	0.16	0.26%
房地产业	0.15	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	200.00	5270.00	0.75%
阿里巴巴-W	09988	30.00	3152.13	0.45%
中国船舶	600150	100.00	3084.00	0.44%
贵州茅台	600519	2.00	2900.00	0.42%
小米集团-W	01810	100.00	2804.25	0.40%
中国电力	02380	926.50	2585.05	0.37%
苏泊尔	002032	57.84	2536.21	0.36%
顺丰控股	06936	80.34	2499.79	0.36%
瑞声科技	02018	79.55	2324.90	0.33%
海螺水泥	600585	89.90	2082.11	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.01	7.17%
非必需消费品	0.70	1.01%
信息技术	0.51	0.73%
金融业	0.50	0.71%
工业	0.43	0.62%
医疗保健	0.36	0.51%
农、林、牧、渔业	0.32	0.45%
公用事业	0.26	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	0.33%
采矿业	0.23	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	200.00	4372.02	0.63%
阿里巴巴-W	09988	30.00	3869.39	0.56%
中国电力	02380	926.50	2702.97	0.39%
苏泊尔	002032	61.24	2699.38	0.39%
顺丰控股	06936	80.34	2516.54	0.36%
湖北能源	000883	500.00	2270.00	0.33%
浙商证券	601878	200.00	2162.00	0.31%
京东物流	02618	200.00	2062.95	0.30%
百胜中国	09987	5.39	1794.48	0.26%
太钢不锈	000825	300.00	1467.00	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.75	5.39%
非必需消费品	0.73	1.05%
金融业	0.64	0.92%
工业	0.54	0.78%
公用事业	0.39	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	0.52%
房地产	0.29	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	0.33%
金融	0.22	0.31%
医疗保健	0.19	0.28%

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