嘉实致安3个月定期债券(007879)_资产配置

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	75126.09	9.02%
债券	731205.26	87.74%
银行存款和结算备付金	20555.95	2.47%
其他资产	6455.46	0.77%

资产总值：833342.76万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	300.00	30666.56	5.04%
26招商银行永续债02BC	250.00	25109.95	4.13%
25民生银行永续债01	230.00	23333.58	3.84%
24广州农商行永续债01	200.00	20593.43	3.39%
24中电投MTN034	160.00	16272.92	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262828.23	43.21%
企业债	51227.15	8.42%
可转债	30709.67	5.05%
国家债券	5077.35	0.83%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.00	2540.00	0.42%
阿里巴巴-W	09988	30.00	2419.35	0.40%
紫金矿业	601899	90.00	2262.60	0.37%
顺丰控股	06936	80.34	2103.15	0.35%
立讯精密	002475	29.99	2111.55	0.35%
天山铝业	002532	200.00	2146.00	0.35%
三一重工	600031	110.74	1913.59	0.31%
小米集团-W	01810	100.00	1879.54	0.31%
中芯国际	688981	12.01	1907.09	0.31%
浙商证券	601878	200.00	1900.00	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.46	7.34%
非必需消费品	0.45	0.74%
金融业	0.42	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	0.44%
采矿业	0.23	0.37%
工业	0.21	0.35%
医疗保健	0.19	0.31%
信息技术	0.19	0.31%
科学研究和技术服务业	0.16	0.26%
房地产业	0.15	0.24%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	200.00	5270.00	0.75%
阿里巴巴-W	09988	30.00	3152.13	0.45%
中国船舶	600150	100.00	3084.00	0.44%
贵州茅台	600519	2.00	2900.00	0.42%
小米集团-W	01810	100.00	2804.25	0.40%
中国电力	02380	926.50	2585.05	0.37%
苏泊尔	002032	57.84	2536.21	0.36%
顺丰控股	06936	80.34	2499.79	0.36%
瑞声科技	02018	79.55	2324.90	0.33%
海螺水泥	600585	89.90	2082.11	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.01	7.17%
非必需消费品	0.70	1.01%
信息技术	0.51	0.73%
金融业	0.50	0.71%
工业	0.43	0.62%
医疗保健	0.36	0.51%
农、林、牧、渔业	0.32	0.45%
公用事业	0.26	0.37%
采矿业	0.23	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	200.00	4372.02	0.63%
阿里巴巴-W	09988	30.00	3869.39	0.56%
中国电力	02380	926.50	2702.97	0.39%
苏泊尔	002032	61.24	2699.38	0.39%
顺丰控股	06936	80.34	2516.54	0.36%
湖北能源	000883	500.00	2270.00	0.33%
浙商证券	601878	200.00	2162.00	0.31%
京东物流	02618	200.00	2062.95	0.30%
百胜中国	09987	5.39	1794.48	0.26%
太钢不锈	000825	300.00	1467.00	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.75	5.39%
非必需消费品	0.73	1.05%
金融业	0.64	0.92%
工业	0.54	0.78%
公用事业	0.39	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	0.52%
房地产	0.29	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	0.33%
金融	0.22	0.31%
医疗保健	0.19	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	30.00	4847.92	0.70%
海螺水泥	600585	200.00	4644.02	0.67%
伊利股份	600887	156.12	4258.95	0.61%
中信证券	600030	129.99	3886.72	0.56%
苏泊尔	002032	61.24	2924.12	0.42%
中国电力	02380	1000.00	2948.93	0.42%
百胜中国	09987	9.09	2829.95	0.41%
顺丰控股	06936	80.34	2724.17	0.39%
京东物流	02618	200.00	2392.01	0.34%
兖矿能源	01171	136.60	1269.58	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.95	4.24%
非必需消费品	0.91	1.32%
工业	0.90	1.30%
金融业	0.88	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	0.82%
公用事业	0.38	0.55%
房地产	0.34	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	0.44%
批发和零售业	0.30	0.43%
采矿业	0.17	0.24%

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