嘉实致安3个月定期债券(007879)_资产配置

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42779.66	6.58%
债券	571748.82	87.89%
银行存款和结算备付金	31829.73	4.89%
其他资产	4168.86	0.64%

资产总值：650527.07万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鲁高KY06	200.00	20177.13	3.76%
21浙商银行永续债	180.00	19133.77	3.56%
24国开03	150.00	15440.26	2.87%
24进出09	150.00	14989.95	2.79%
24农行TLAC非资本债01B(BC)	150.00	14953.07	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179397.07	33.40%
企业债	116508.98	21.69%
可转债	26796.06	4.99%
国家债券	15679.82	2.92%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	50.01	3860.39	0.72%
中国电力	02380	1000.00	3345.64	0.62%
TCL科技	000100	700.00	3206.00	0.60%
华峰化学	002064	300.00	2520.00	0.47%
汇丰控股	00005	40.00	2541.24	0.47%
TMH	00005	40.00	2541.24	0.47%
苏泊尔	002032	41.39	2422.14	0.45%
鹏鼎控股	002938	65.00	2325.05	0.43%
北新建材	000786	69.37	2287.82	0.43%
京沪高铁	601816	300.00	1812.00	0.34%
海油工程	600583	300.00	1746.00	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	2.99%
采矿业	0.51	0.96%
租赁和商务服务业	0.39	0.72%
工业	0.36	0.67%
公用事业	0.33	0.62%
金融	0.25	0.47%
医疗保健	0.21	0.39%
金融业	0.18	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.34%
批发和零售业	0.11	0.20%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	50.00	3124.50	0.57%
TCL科技	000100	600.00	2592.00	0.48%
腾讯控股	00700	7.00	2379.17	0.44%
中国石油化工股份	00386	502.60	2321.09	0.43%
创科实业	00669	26.20	2132.97	0.39%
苏泊尔	002032	41.39	2073.64	0.38%
新华保险	601336	60.00	1801.80	0.33%
海油工程	600583	300.00	1773.00	0.33%
兴业银行	601166	100.00	1762.00	0.32%
兖矿能源	600188	70.00	1590.99	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	1.40%
金融业	0.60	1.11%
租赁和商务服务业	0.45	0.82%
采矿业	0.41	0.75%
通信服务	0.24	0.44%
工业	0.23	0.43%
能源	0.23	0.43%
批发和零售业	0.19	0.35%
医疗保健	0.14	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	40.00	3416.80	0.64%
建设银行	00939	771.90	3302.90	0.62%
腾讯控股	00700	11.21	3087.34	0.58%
保利发展	600048	300.00	2739.00	0.51%
中国石油化工股份	00386	502.60	2023.01	0.38%
新华保险	601336	60.00	1789.20	0.34%
中国交通建设	01800	541.30	1810.74	0.34%
中国联通	00762	343.80	1760.95	0.33%
京沪高铁	601816	320.00	1606.40	0.30%
山东黄金	01787	87.85	1264.69	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	0.48	0.91%
制造业	0.45	0.84%
租赁和商务服务业	0.41	0.77%
房地产业	0.39	0.73%
金融	0.33	0.62%
金融业	0.25	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	0.46%
能源	0.20	0.38%
工业	0.20	0.37%
原材料	0.13	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光大银行	601818	1342.16	3892.26	0.76%
中国石油化工股份	00386	1000.00	3706.44	0.73%
腾讯控股	00700	11.21	2982.60	0.58%
中国铁建	601186	298.06	2268.24	0.44%
中国人寿	601628	68.36	1938.01	0.38%
万科A	000002	151.00	1579.46	0.31%
中国交通建设	01800	500.00	1576.82	0.31%
宁德时代	300750	9.00	1469.34	0.29%
山东黄金	01787	87.85	1179.84	0.23%
奥普科技	603551	100.00	1059.00	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.58	1.14%
能源	0.47	0.92%
制造业	0.44	0.86%
通信服务	0.30	0.58%
房地产业	0.29	0.57%
建筑业	0.23	0.44%
工业	0.17	0.33%
原材料	0.12	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.15%
房地产	0.06	0.12%

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