嘉实致安3个月定期债券(007879)_规模评级

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	58.92	59.91	69.04	69.04	66.70	66.68	53.05
季度净申购	-8374.06	-77330.10	-0.02	19882.41	170.13	115408.76	0.00
总份额	498969.75	507343.81	584673.90	584673.92	564791.51	564621.38	449212.63
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	19886.71	170.13	123680.74	0.00
季度总赎回份额	8374.06	77330.10	0.02	4.30	0.00	8271.98	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平

518	博时信用债纯债债券A	60.02	530745.25	39158.89	83614.93	44456.04
519	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	59.78	553246.43	216650.64	700688.93	484038.29
520	中银产业债债券A	59.76	511985.81	-124835.93	59473.38	184309.31
521	景顺长城景颐尊利债券A	59.73	539340.98	-92050.73	78682.92	170733.65
522	天弘多元收益A	59.72	421241.22	66490.59	158354.12	91863.53
523	华夏稳健增利4个月债券C	59.29	517848.18	252963.92	303953.52	50989.61
524	申万菱信合利纯债A	59.12	569218.33	168017.31	348196.81	180179.50
525	嘉实致安3个月定期债券	58.92	498969.75	-	-	8374.06
526	汇添富双利增强债券A	58.90	447468.13	17574.56	53509.09	35934.52
527	广发汇成一年定期开放债券	58.89	571983.12	-	-	-
528	永赢中债-1-3年政金债指数	58.68	547349.76	10375.01	57325.11	46950.10
529	招商招旺纯债A	58.47	543912.64	42530.25	70533.23	28002.99
530	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	58.46	541301.67	220300.91	270271.92	49971.01
531	民生加银中债3-5年政金债指数	58.35	517402.18	-147922.58	81116.15	229038.73
532	招商双债增强债券C	58.35	352790.42	11447.71	33388.20	21940.49

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平

524	京管泰富京元一年定开债券发起	50.65	501020.53	-	-	-
525	嘉实6个月理财债券E	50.84	500146.99	-	-	-
526	招商添轩1年定开债	51.41	500004.94	-	0.00	-
527	融通通华五年定开债券A	50.61	500004.89	-	0.01	-
528	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.55	500000.07	-	0.00	-
529	惠升和煦88个月定开债券	55.84	499999.91	-	-	-
530	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
531	嘉实致安3个月定期债券	58.92	498969.75	-	-	8374.06
532	天弘兴享一年定开	50.44	496731.03	-	9923.58	-
533	兴银合盈债券A	50.72	495154.95	-0.01	0.01	0.01
534	国联安增祺纯债A	51.74	494706.62	-	-	-
535	永赢易弘债券	61.74	494198.27	48069.16	127569.68	79500.51
536	鹏华0-5年利率发起式债券	53.18	493906.76	-73599.60	73484.43	147084.03
537	富国添享一年持有期债券A	61.84	492583.81	-28823.36	65595.49	94418.85
538	上银中债1-3年农发行债券指数	51.17	492029.10	-70594.37	169962.42	240556.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平

4785	华泰紫金丰益中短债发起A	3.14	27742.17	-	-	62901.67
4786	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	262.02	-	-	0.18
4787	建信荣瑞一年定期开放债券	80.80	799807.73	-	-	-
4788	泰康润和两年定开债券	80.72	780688.19	-	-	-
4789	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.32	785005.36	-	-	-
4790	鹏华尊信3个月定开发起式债券	40.96	366636.25	-	218030.46	-
4791	国泰惠享三个月定期开放债券	31.45	302937.40	-	13047.64	-
4792	嘉实致安3个月定期债券	58.92	498969.75	-	-	8374.06
4793	银河聚星两年定开债券	80.48	766492.06	-	-	-
4794	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4795	财通资管丰和两年定开债券A	80.79	795143.70	-	-	-
4796	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	-	-	-
4797	中加享润两年债券	81.41	799738.12	-	-	-
4798	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.36	-	-	0.00
4799	淳厚稳鑫债券C	0.00	10.10	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平

4905	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4906	东兴兴瑞一年定开A	5.88	41761.14	-	-	-
4907	华泰紫金丰益中短债发起A	3.14	27742.17	-	-	62901.67
4908	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	262.02	-	-	0.18
4909	建信荣瑞一年定期开放债券	80.80	799807.73	-	-	-
4910	泰康润和两年定开债券	80.72	780688.19	-	-	-
4911	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.32	785005.36	-	-	-
4912	嘉实致安3个月定期债券	58.92	498969.75	-	-	8374.06
4913	银河聚星两年定开债券	80.48	766492.06	-	-	-
4914	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4915	财通资管丰和两年定开债券A	80.79	795143.70	-	-	-
4916	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	-	-	-
4917	中加享润两年债券	81.41	799738.12	-	-	-
4918	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.36	-	-	0.00
4919	淳厚稳鑫债券C	0.00	10.10	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平

1846	南方昭元债券C	0.90	7726.84	825.71	9298.15	8472.44
1847	国寿安保安丰纯债债券	5.68	53758.47	5999.22	14453.28	8454.05
1848	鹏华双债增利债券A	0.05	361.35	-8305.98	138.51	8444.49
1849	南华瑞利债券C	0.00	31.04	-8436.48	0.86	8437.34
1850	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
1851	中银美元债债券(QDII)美元份额	2.11	118899.54	20200.99	28589.43	8388.44
1852	中银美元债债券(QDII)人民币份额	14.15	118899.54	20200.99	28589.43	8388.44
1853	嘉实致安3个月定期债券	58.92	498969.75	-	-	8374.06
1854	中融益海30天滚动持有短债C	2.62	23378.77	-302.61	8068.51	8371.12
1855	财通资管鸿利中短债债券C	5.92	53087.80	-3103.93	5262.87	8366.81
1856	浙商中短债A	7.22	62060.10	-3355.12	5003.18	8358.29
1857	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.21	71413.60	-7800.90	516.25	8317.16
1858	丰润纯债债券C	6.54	59036.68	18825.98	27138.76	8312.78
1859	广发景兴中短债C	10.72	105849.92	7569.20	15871.19	8302.00
1860	国泰民安增利债券C	1.43	12470.91	-7992.16	301.78	8293.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

389

13042257.2100

100.00%

0.00%

2025-12-31

398

14690299.4800

100.00%

0.00%

2025-06-30

204

27677518.7000

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

22020226.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

22547638.7300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	389	13042257.2100	507343.81	100.00
2025-12-31	398	14690299.4800	584673.92	100.00
2025-06-30	204	27677518.7000	564621.38	100.00
2024-12-31	204	22020226.7400	449212.63	100.00
2024-06-30	205	22547638.7300	462226.59	100.00

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