嘉实致安3个月定期债券(007879)_规模评级

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	60.12	69.28	69.28	66.93	66.91	53.23	53.23
季度净申购	-77330.10	-0.02	19882.41	170.13	115408.76	0.00	0.00
总份额	507343.81	584673.90	584673.92	564791.51	564621.38	449212.63	449212.63
季度总申购份额	0.00	0.00	19886.71	170.13	123680.74	0.00	0.00
季度总赎回份额	77330.10	0.02	4.30	0.00	8271.98	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平

484	富国安利90天滚动持有债券C	60.84	535818.02	244102.73	705252.15	461149.41
485	兴全恒益债券A	60.78	407838.51	136726.86	296847.64	160120.77
486	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.66	596376.84	-	0.04	-
487	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.19	502000.01	-	-	-
488	农银金鑫定开债券	60.19	466116.97	-	-	0.00
489	工银添福债券A	60.15	283184.39	234127.70	395170.10	161042.40
490	民生加银恒泽债券	60.13	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
491	嘉实致安3个月定期债券	60.12	507343.81	-	-	77330.10
492	招商安福1年定开债发起式	59.79	582058.33	-	193218.05	-
493	广发景明中短债E	59.70	578389.65	227147.64	1136747.64	909600.00
494	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.41	546973.56	-4287.89	847449.07	851736.96
495	兴证全球恒信债券C	59.32	535096.05	366074.54	892606.22	526531.68
496	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.87	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
497	兴业福鑫债券	58.80	577843.12	262.88	390.36	127.48
498	广发汇成一年定期开放债券	58.71	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平

479	东方臻慧纯债债券A	53.41	514126.62	26.65	59.00	32.35
480	民生加银恒泽债券	60.13	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
481	兴全恒瑞定开债券发起式	51.91	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
482	民生加银聚益纯债	56.65	510139.28	162251.76	249651.17	87399.42
483	博时中债3-5年国开行A	53.36	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
484	安信聚利增强债券C	67.03	507754.08	208841.30	686682.66	477841.36
485	鹏华双债加利债券A	109.59	507627.07	201978.83	332748.21	130769.38
486	嘉实致安3个月定期债券	60.12	507343.81	-	-	77330.10
487	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	57.78	507266.22	411832.00	469297.58	57465.58
488	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.84	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
489	富国天盈债券C	66.23	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
490	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.52	505022.24	-	-	-
491	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.80	504851.56	-	-	0.00
492	鹏扬丰利一年定开债券A	61.20	502527.62	244029.91	258570.32	14540.42
493	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.19	502000.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平

4826	浦银安盛盛煊定开债券	11.54	110554.66	-	-	-
4827	广发景富纯债	14.71	139823.37	-	0.00	-
4828	建信荣瑞一年定期开放债券	80.70	799807.73	-	-	-
4829	泰康润和两年定开债券	80.57	780688.19	-	-	-
4830	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.48	1190159.08	-	0.00	-
4831	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.56	148605.80	-	-	-
4832	国泰惠享三个月定期开放债券	30.03	289889.76	-	0.00	-
4833	嘉实致安3个月定期债券	60.12	507343.81	-	-	77330.10
4834	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.25	41570.73	-	0.00	-
4835	银河聚星两年定开债券	80.40	766492.06	-	-	-
4836	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4837	中加享润两年债券	81.24	799738.12	-	-	-
4838	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.36	-	-	0.00
4839	淳厚稳鑫债券C	0.00	10.11	-	-	0.01
4840	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.82	45463.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平

4971	鑫元安睿三年定期开放债券	81.18	796960.72	-	-	-
4972	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4973	东兴兴瑞一年定开A	5.88	41761.14	-	-	-
4974	浦银安盛盛煊定开债券	11.54	110554.66	-	-	-
4975	建信荣瑞一年定期开放债券	80.70	799807.73	-	-	-
4976	泰康润和两年定开债券	80.57	780688.19	-	-	-
4977	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.56	148605.80	-	-	-
4978	嘉实致安3个月定期债券	60.12	507343.81	-	-	77330.10
4979	银河聚星两年定开债券	80.40	766492.06	-	-	-
4980	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4981	中加享润两年债券	81.24	799738.12	-	-	-
4982	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.36	-	-	0.00
4983	淳厚稳鑫债券C	0.00	10.11	-	-	0.01
4984	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.82	45463.40	-	-	-
4985	大成惠嘉一年定开债券	80.14	783881.77	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平

690	兴业120天滚动持有债券A	36.35	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
691	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.16	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
692	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	27.98	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
693	广发安泽短债A	22.74	221628.27	-4179.80	73425.51	77605.31
694	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.46	139160.84	85580.18	163136.72	77556.54
695	创金合信中债1-3年政金债A	24.91	238181.08	-6754.26	70771.08	77525.34
696	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.45	118707.24	-	-	77466.83
697	嘉实致安3个月定期债券	60.12	507343.81	-	-	77330.10
698	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.55	118639.62	-	-	77234.99
699	招商产业债券A	132.92	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00
700	财通资管鸿益中短债债券A	16.85	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
701	丰润纯债债券A	23.81	213262.14	43269.56	120085.88	76816.32
702	中融融盛双盈一年封闭债券A	8.94	80548.75	29868.06	106667.48	76799.42
703	景顺长城景颐丰利债券C	58.07	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
704	汇添富鑫福债	4.45	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

389

13042257.2100

100.00%

0.00%

2025-12-31

398

14690299.4800

100.00%

0.00%

2025-06-30

204

27677518.7000

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

22020226.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

22547638.7300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	389	13042257.2100	507343.81	100.00
2025-12-31	398	14690299.4800	584673.92	100.00
2025-06-30	204	27677518.7000	564621.38	100.00
2024-12-31	204	22020226.7400	449212.63	100.00
2024-06-30	205	22547638.7300	462226.59	100.00

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