嘉实致安3个月定期债券(007879)_规模评级

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	53.76	55.31	55.31	53.76	52.70	51.11	50.05
季度净申购	-13013.97	0.00	13013.97	8849.47	13234.43	8932.47	0.00
总份额	449212.63	462226.59	462226.59	449212.63	440363.16	427128.73	418196.26
季度总申购份额	0.00	0.00	13013.97	8849.47	13234.43	8932.47	0.00
季度总赎回份额	13013.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平

516	东方臻慧纯债债券A	54.22	514144.05	16.76	71.61	54.85
517	华安安浦债券A	54.21	472445.12	-86730.45	43106.71	129837.16
518	浦银安盛盛通定开债券	54.05	480225.56	-3000.03	0.00	3000.04
519	信诚至泰A	53.96	441900.83	274070.53	449773.43	175702.91
520	天弘增利短债C	53.95	478321.54	-69252.50	134403.20	203655.70
521	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	53.84	495099.75	-48899.70	127177.23	176076.93
522	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	53.76	494548.92	270027.63	508136.99	238109.37
523	嘉实致安3个月定期债券	53.76	449212.63	-	-	13013.97
524	国投瑞银顺祥债券	53.63	499202.00	-	-	0.59
525	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	53.60	500999.96	-	-	-
526	中信建投稳祥A	53.58	502899.26	39622.70	200236.35	160613.66
527	招商招惠3个月定开债发起式A	53.49	520692.79	-	-	-
528	中加丰泽纯债	53.39	491649.44	57247.19	181432.99	124185.80
529	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	53.35	505328.91	-116031.25	361059.11	477090.36
530	嘉实6个月理财债券E	53.15	524841.46	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平

581	华夏希望债券A	55.54	450991.98	67060.39	81207.48	14147.09
582	工银信用纯债债券A	65.70	450768.51	-	-	15112.09
583	财通资管鸿益中短债债券C	49.31	450359.56	-34721.45	49550.03	84271.48
584	华泰保兴久盈	45.45	450012.62	-	0.01	-
585	国泰信利三个月定期开放债券	46.07	449761.44	-	0.00	-
586	长盛盛裕纯债D	46.30	449552.18	-32922.96	36422.19	69345.15
587	德邦锐兴债券C	54.71	449416.70	-39027.48	364782.18	403809.66
588	嘉实致安3个月定期债券	53.76	449212.63	-	-	13013.97
589	大成安诚债券A	46.10	447562.17	-19073.94	10199.26	29273.20
590	平安短债A	54.30	446107.14	-1638.78	157837.39	159476.17
591	平安合韵	45.55	444604.53	-	-	0.00
592	兴业中证银行50金融债指数A	47.92	444299.07	44417.34	96391.00	51973.65
593	鹏扬利泽债券A	48.62	443690.69	21284.67	96493.39	75208.71
594	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	46.53	442830.55	-	-	47628.12
595	华夏稳健增利4个月债券C	48.61	442332.32	420343.38	423474.67	3131.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平

4722	华泰紫金丰益中短债发起A	10.87	94889.10	-	-	35.61
4723	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	534.48	-	-	19.95
4724	建信荣瑞一年定期开放债券	81.51	777912.85	-	-	-
4725	泰康润和两年定开债券	81.54	798909.22	-	-	-
4726	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	81.64	797882.63	-	-	-
4727	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.43	148605.80	-	-	-
4728	国泰惠享三个月定期开放债券	30.03	289889.76	-	0.00	-
4729	嘉实致安3个月定期债券	53.76	449212.63	-	-	13013.97
4730	浦银安盛盛诺定开债券发起式	7.98	77032.44	-	0.00	-
4731	银河聚星两年定开债券	81.38	791574.75	-	-	-
4732	招商添韵3个月定开债A	12.43	119476.83	-	-	0.00
4733	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4734	财通资管丰和两年定开债券A	80.77	792935.10	-	-	-
4735	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.02	-	-	-
4736	中加享润两年债券	80.60	799794.82	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平

4864	广发景富纯债	14.47	139869.39	-	-	0.10
4865	华泰紫金丰益中短债发起A	10.87	94889.10	-	-	35.61
4866	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	534.48	-	-	19.95
4867	建信荣瑞一年定期开放债券	81.51	777912.85	-	-	-
4868	泰康润和两年定开债券	81.54	798909.22	-	-	-
4869	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	81.64	797882.63	-	-	-
4870	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.43	148605.80	-	-	-
4871	嘉实致安3个月定期债券	53.76	449212.63	-	-	13013.97
4872	银河聚星两年定开债券	81.38	791574.75	-	-	-
4873	招商添韵3个月定开债A	12.43	119476.83	-	-	0.00
4874	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4875	财通资管丰和两年定开债券A	80.77	792935.10	-	-	-
4876	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.02	-	-	-
4877	华宝宝惠债券	81.46	798618.69	-	-	-
4878	大成惠嘉一年定开债券	80.25	793581.71	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平

1630	兴全恒益债券A	30.65	229075.02	-7923.07	5315.76	13238.83
1631	中加1-5年国开债指数	22.72	212894.77	175572.55	188806.85	13234.30
1632	广发中债1-3年国开债指数C	1.56	14778.01	8140.15	21360.18	13220.03
1633	南方0-5年江苏城投债指数A	4.25	38505.68	-12828.54	379.85	13208.39
1634	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.46	13463.32	-4873.82	8328.72	13202.55
1635	金鹰添裕纯债债券A	7.94	76173.47	-1547.43	11494.21	13041.65
1636	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	22.10	178841.65	-267.39	12770.67	13038.06
1637	嘉实致安3个月定期债券	53.76	449212.63	-	-	13013.97
1638	鹏扬双利债券C	1.95	17751.14	-1236.98	11768.81	13005.79
1639	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.07	613.23	429.32	13432.30	13002.98
1640	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.45	4334.58	-2776.55	10186.96	12963.51
1641	鹏扬淳开债券A	23.83	233905.06	142168.11	155049.02	12880.91
1642	天弘增强回报C	19.80	144399.46	-11326.51	1518.71	12845.21
1643	鹏华产业债债券	15.03	132678.42	5619.86	18448.94	12829.09
1644	国富恒利债券(LOF)C	3.53	34414.78	22622.36	35440.84	12818.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

205

22547638.7300

100.00%

0.00%

2023-12-31

204

22020226.7400

100.00%

0.00%

2023-06-30

204

20937682.8000

100.00%

0.00%

2022-12-31

204

20499816.6400

100.00%

0.00%

2022-06-30

1397424147.4700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	205	22547638.7300	462226.59	100.00
2023-12-31	204	22020226.7400	449212.63	100.00
2023-06-30	204	20937682.8000	427128.73	100.00
2022-12-31	204	20499816.6400	418196.26	100.00
2022-06-30	3	1397424147.4700	419227.24	100.00

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