嘉实致安3个月定期债券(007879)_规模评级

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	69.99	69.99	67.61	67.59	53.77	53.77	53.77
季度净申购	-0.02	19882.41	170.13	115408.76	0.00	0.00	-13013.97
总份额	584673.90	584673.92	564791.51	564621.38	449212.63	449212.63	449212.63
季度总申购份额	0.00	19886.71	170.13	123680.74	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.02	4.30	0.00	8271.98	0.00	0.00	13013.97

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平

370	易方达稳鑫30天滚动短债C	71.14	625545.41	52023.88	195194.08	143170.20
371	广发理财年年红债券	70.92	666642.94	552514.19	626077.40	73563.21
372	中欧鼎利债券E	70.90	470537.70	376764.00	514508.44	137744.44
373	广发集源债券A	70.37	598320.55	-65916.86	110323.10	176239.96
374	中加颐慧定开债券A	70.37	609172.53	-	-	0.00
375	华夏纯债债券A	70.22	585235.34	82343.71	273664.58	191320.87
376	兴证全球恒惠30天持有超短债C	70.08	617108.82	15261.76	136007.98	120746.22
377	嘉实致安3个月定期债券	69.99	584673.90	-	-	0.02
378	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.70	659526.90	-	-	-
379	南方润元纯债债券A/B	69.67	529539.91	-74063.63	301336.10	375399.73
380	招商信用增强债券C	69.40	651381.52	376583.91	656190.93	279607.02
381	天弘通享债券发起A	69.38	673561.27	229142.22	313399.83	84257.61
382	景顺景泰悦利三个月定开债A	69.29	666545.96	-	-	20004.41
383	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
384	安信聚利增强债券B	69.27	519462.63	321638.99	415683.57	94044.58

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平

389	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.48	596491.09	-	-	-
390	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.94	596376.80	-	-	-
391	富国天利增长债券A	81.29	596128.89	-140483.00	54293.99	194776.99
392	广发汇成一年定期开放债券	60.78	595554.87	-	-	-
393	永赢中债3-5年政金债指数A	65.09	589823.97	-39943.06	65811.39	105754.45
394	太平嘉和三个月定开债券发起式	67.89	585627.19	12979.76	23092.35	10112.58
395	华夏纯债债券A	70.22	585235.34	82343.71	273664.58	191320.87
396	嘉实致安3个月定期债券	69.99	584673.90	-	-	0.02
397	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.74	584041.37	-96338.95	18380.31	114719.26
398	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	32.29	584041.37	-96338.95	18380.31	114719.26
399	西部利得汇享债券C	80.08	581650.37	116934.82	287363.63	170428.81
400	兴业福鑫债券	59.12	577580.24	-173.32	69.64	242.96
401	博时富乾3个月定开债发起式	61.50	577068.72	-	-	48000.00
402	南方广利回报债券A/B	133.87	571756.11	250443.00	425864.35	175421.35
403	建信短债债券C	66.33	569949.19	-76377.86	184799.70	261177.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平

4764	浦银安盛盛煊定开债券	11.49	110554.66	-	-	-
4765	华泰紫金丰益中短债发起A	10.19	90652.56	-	-	16.11
4766	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	318.47	-	-	10.70
4767	建信荣瑞一年定期开放债券	80.44	799807.73	-	-	-
4768	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.69	1190159.08	-	0.00	-
4769	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.43	148605.80	-	-	-
4770	国泰惠享三个月定期开放债券	29.96	289889.76	-	0.00	-
4771	嘉实致安3个月定期债券	69.99	584673.90	-	-	0.02
4772	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.21	41570.73	-	-	45000.00
4773	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4774	中加享润两年债券	80.93	799738.12	-	-	-
4775	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.36	-	-	0.00
4776	淳厚稳鑫债券C	0.00	10.13	-	-	1.95
4777	汇添富盛安39个月定开债	81.55	797173.13	-	0.00	-
4778	华宝宝惠债券	80.11	798619.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平

4852	鑫元安睿三年定期开放债券	80.68	796960.72	-	-	-
4853	东兴兴瑞一年定开A	5.84	41761.14	-	-	-
4854	浦银安盛盛煊定开债券	11.49	110554.66	-	-	-
4855	华泰紫金丰益中短债发起A	10.19	90652.56	-	-	16.11
4856	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	318.47	-	-	10.70
4857	建信荣瑞一年定期开放债券	80.44	799807.73	-	-	-
4858	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.43	148605.80	-	-	-
4859	嘉实致安3个月定期债券	69.99	584673.90	-	-	0.02
4860	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.21	41570.73	-	-	45000.00
4861	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4862	中加享润两年债券	80.93	799738.12	-	-	-
4863	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.36	-	-	0.00
4864	淳厚稳鑫债券C	0.00	10.13	-	-	1.95
4865	华宝宝惠债券	80.11	798619.06	-	-	-
4866	万家惠享39个月定期开放债券	109.48	1060002.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平

4401	蜂巢丰裕债券A	8.97	88789.80	-	-	0.02
4402	工银恒享纯债债券C	0.00	18.01	4.03	4.05	0.02
4403	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	-	0.02
4404	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.83	-	-	0.02
4405	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
4406	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	2983.42	-	-	0.02
4407	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.76	-	-	0.02
4408	嘉实致安3个月定期债券	69.99	584673.90	-	-	0.02
4409	嘉实致兴定期纯债债券	14.20	133959.92	-0.02	0.00	0.02
4410	平安惠禧纯债C	0.00	1.21	0.02	0.04	0.02
4411	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.93	93337.10	0.45	0.47	0.02
4412	山西证券裕辰债券发起式	43.02	386777.39	-	-	0.02
4413	同泰恒兴纯债C	0.03	298.30	-	-	0.02
4414	圆信永丰兴利A	7.91	74042.12	-	-	0.02
4415	招商招怡纯债A	0.00	39.03	8.59	8.61	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

398

14690299.4800

100.00%

0.00%

2025-06-30

204

27677518.7000

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

22020226.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

22547638.7300

100.00%

0.00%

2023-12-31

204

22020226.7400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	398	14690299.4800	584673.92	100.00
2025-06-30	204	27677518.7000	564621.38	100.00
2024-12-31	204	22020226.7400	449212.63	100.00
2024-06-30	205	22547638.7300	462226.59	100.00
2023-12-31	204	22020226.7400	449212.63	100.00

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