嘉实致安3个月定期债券(007879)_规模评级

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	70.46	68.07	68.05	54.14	54.14	54.14	55.71
季度净申购	19882.41	170.13	115408.76	0.00	0.00	-13013.97	0.00
总份额	584673.92	564791.51	564621.38	449212.63	449212.63	449212.63	462226.59
季度总申购份额	19886.71	170.13	123680.74	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	4.30	0.00	8271.98	0.00	0.00	13013.97	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平

357	建信睿富纯债债券	71.95	701728.47	-	-	0.00
358	招商招盛纯债A	71.90	638298.76	0.05	0.06	0.00
359	工银尊益中短债债券A	70.72	590675.74	-107736.13	186470.39	294206.52
360	鹏华丰恒债券	70.70	647696.73	-160489.47	152681.95	313171.42
361	富国天盈债券C	70.69	543441.66	-22559.90	131405.59	153965.49
362	嘉实致乾纯债债券	70.64	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38
363	华泰保兴尊合债券A	70.60	552563.86	-52026.86	150427.34	202454.20
364	嘉实致安3个月定期债券	70.46	584673.92	19882.41	19886.71	4.30
365	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.24	686550.37	-	-	9728.18
366	中加颐慧定开债券A	69.98	609172.53	-0.00	0.00	0.00
367	平安添裕债券A	69.95	607606.37	266727.02	357208.37	90481.35
368	博时信用债纯债债券A	69.64	625271.96	-191372.96	44031.59	235404.55
369	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
370	嘉实3个月理财债券E	69.25	683117.82	85191.73	262782.62	177590.88
371	永赢浩益一年定开债券发起	69.23	645193.32	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平

394	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	64.00	595969.74	320579.44	522014.47	201435.03
395	广发汇成一年定期开放债券	60.04	595554.87	-	-	-
396	景顺长城稳健增益债券C	68.86	590915.19	122903.91	380814.22	257910.31
397	工银尊益中短债债券A	70.72	590675.74	-107736.13	186470.39	294206.52
398	广发汇立定期开放债券	60.27	587612.71	-	-	-
399	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.74	585426.73	0.08	0.08	0.00
400	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.73	0.08	0.08	0.00
401	嘉实致安3个月定期债券	70.46	584673.92	19882.41	19886.71	4.30
402	中欧颐利债券A	65.71	583815.41	-1576.44	223100.22	224676.66
403	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	64.02	581580.36	90240.05	176863.56	86623.51
404	富国金融债债券型	62.91	580386.56	-271605.71	30842.52	302448.24
405	易方达恒信定开债券发起式	60.00	579189.28	-0.00	0.00	0.00
406	兴业福鑫债券	58.30	577753.56	-139.81	155.97	295.77
407	民生加银汇智3个月定开债券	61.82	577188.67	-	-	9.29
408	兴证全球恒悦180天持有债券A	66.52	575037.39	-52051.01	35398.79	87449.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平

516	民生加银增强收益债券A	16.63	74613.64	20522.70	49720.60	29197.91
517	平安添裕债券C	4.77	42417.59	20186.25	42101.21	21914.97
518	西部利得祥盈债券C	8.85	71392.74	20179.07	71481.92	51302.85
519	信诚三得益债券B	16.56	132876.18	20160.95	20864.07	703.12
520	创金合信稳健添利债券A	2.91	24517.57	20067.18	20875.59	808.42
521	嘉实彭博国开债1-5年指数A	50.38	481987.02	20033.94	111729.69	91695.75
522	上银慧恒收益增强债券C	2.20	22382.87	20020.93	21928.11	1907.17
523	嘉实致安3个月定期债券	70.46	584673.92	19882.41	19886.71	4.30
524	易方达高等级信用债债券A	10.54	85535.86	19862.38	28076.34	8213.96
525	中欧稳宁9个月债券A	5.92	50709.49	19761.48	20078.21	316.73
526	财通资管积极收益债券A	3.40	26137.17	19566.63	20804.48	1237.86
527	长城短债债券C	42.08	345042.51	19519.36	130624.33	111104.97
528	天弘增强回报E	12.91	95773.59	19388.55	52908.85	33520.29
529	博远增睿纯债债券	2.07	19502.93	19238.46	172766.29	153527.82
530	华夏鼎辉债券A	48.20	473209.06	19120.39	59004.85	39884.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平

1189	博时信用债券C	13.91	36808.14	4992.75	20201.56	15208.81
1190	长信稳航30天持有中短债债券A	12.24	112336.12	1094.47	20193.25	19098.78
1191	华安添锦债券	22.51	211640.68	-10230.05	20110.62	30340.68
1192	中欧稳宁9个月债券A	5.92	50709.49	19761.48	20078.21	316.73
1193	富国产业债A	34.52	282283.95	-9588.22	20039.21	29627.43
1194	博时富腾纯债债券	14.50	132667.69	-53193.60	19971.90	73165.50
1195	天弘安利短债A	8.36	72908.19	-561.62	19899.90	20461.52
1196	嘉实致安3个月定期债券	70.46	584673.92	19882.41	19886.71	4.30
1197	兴银收益增强债券A	6.24	45598.74	131.37	19856.37	19725.00
1198	圆信永丰丰和C	1.17	11236.85	-10395.77	19844.35	30240.13
1199	鹏扬浦利中短债C	3.92	37534.66	-2255.05	19818.47	22073.52
1200	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	7.40	56692.41	16201.11	19741.51	3540.40
1201	汇添富双享增利债券C	1.79	16279.58	6785.41	19738.48	12953.07
1202	永赢中债3-5年政金债指数C	3.17	27498.90	5001.61	19729.07	14727.46
1203	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.89	188830.83	-27837.75	19625.05	47462.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平

4128	浙商惠南纯债	9.34	92854.08	92152.06	92156.74	4.68
4129	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.74	135031.18	-4.57	0.03	4.60
4130	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4131	百嘉百顺纯债债券A	0.01	62.87	10.66	15.23	4.56
4132	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.51	4507.64	-	-	4.53
4133	尚正臻利债券C	0.00	1.50	0.71	5.23	4.52
4134	圆信永丰兴利A	8.11	74042.13	-	-	4.51
4135	嘉实致安3个月定期债券	70.46	584673.92	19882.41	19886.71	4.30
4136	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	35.76	-0.49	3.79	4.28
4137	中银证券安灏债券C	0.00	3.16	-0.91	3.23	4.13
4138	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4139	博时富元纯债债券	20.22	200047.90	4.01	8.01	4.00
4140	惠升和风纯债A	0.01	47.88	-1.62	2.34	3.96
4141	汇安短债债券E	0.00	6.84	1.26	5.15	3.89
4142	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

204

27677518.7000

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

22020226.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

22547638.7300

100.00%

0.00%

2023-12-31

204

22020226.7400

100.00%

0.00%

2023-06-30

204

20937682.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	204	27677518.7000	564621.38	100.00
2024-12-31	204	22020226.7400	449212.63	100.00
2024-06-30	205	22547638.7300	462226.59	100.00
2023-12-31	204	22020226.7400	449212.63	100.00
2023-06-30	204	20937682.8000	427128.73	100.00

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