嘉实致安3个月定期债券(007879)_分红排行

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	0.48元	2025-11-19	3.84%
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	0.31元	2021-03-26	3.01%

嘉实致安3个月定期债券自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.19%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
金元顺安沣泉债券	1	7年1个月	1.68元	14.06%
金元顺安丰利债券	5	17年3个月	3.68元	6.71%
金元顺安丰祥	8	13年5个月	5.35元	6.08%
金元顺安沣楹债券	3	9年9个月	1.67元	4.96%
金元顺安桉盛债券C	3	7年4个月	1.40元	4.37%
金元顺安桉盛债券A	3	9年3个月	1.40元	4.34%
金元顺安沣顺定开债发起式	9	8年3个月	3.06元	3.31%
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	6	5年7个月	2.02元	3.21%
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	6	5年7个月	2.02元	3.17%
金元顺安沣泰定开债发起式	10	8年2个月	2.84元	2.79%
金元顺安桉裕纯债	0	56年6个月	0.00元	0.00%
金元顺安桉和纯债	0	56年6个月	0.00元	0.00%
金元顺安泓泉纯债3个月定开债A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
金元顺安泓泉纯债3个月定开债C	0	56年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平

1043	国投瑞银稳定增利债券C	0.23	0.31	0.96	2.50	2.08
1044	国投瑞银中高等级债券A	0.23	0.34	0.97	2.48	2.08
1045	恒生前海恒源丰利债券C	0.23	0.34	1.09	1.90	1.75
1046	宏利恒利债券A	0.23	0.48	1.73	2.27	2.25
1047	华安沣信债券C	0.23	-0.66	-0.76	0.21	-0.49
1048	华宝1-3年国开债指数	0.23	0.53	0.84	1.31	1.27
1049	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.23	0.41	1.24	2.08	2.13
1050	嘉实致安3个月定期债券	0.23	-0.55	-0.07	1.04	0.93
1051	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.23	0.33	1.06	1.85	1.84
1052	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.23	0.33	1.03	1.80	1.79
1053	建信信用增强债券A	0.23	0.33	1.49	3.18	2.69
1054	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.23	0.33	1.14	1.94	1.91
1055	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.23	0.32	1.11	1.88	1.85
1056	景顺长城四季金利债券A	0.23	-0.39	0.63	1.98	1.82
1057	民生加银恒裕债券	0.23	0.51	1.24	1.67	1.62

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平

5202	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
5203	广发聚鑫债券C	0.30	-0.53	-0.63	-0.47	-0.70
5204	南方津享稳健添利债券A	0.72	-0.53	0.22	1.32	0.98
5205	鹏华信用增利债券B	0.14	-0.53	-1.01	1.83	0.87
5206	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.02	-0.53	-0.56	0.12	-0.02
5207	博时恒泰债券C	-0.30	-0.54	-0.34	0.71	0.55
5208	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5209	嘉实致安3个月定期债券	0.23	-0.55	-0.07	1.04	0.93
5210	建信润利增强债券C	-0.09	-0.55	-0.65	0.68	0.42
5211	建信双息红利债券A	0.31	-0.55	-0.23	1.48	0.77
5212	建信双息红利债券C	0.32	-0.55	-0.32	1.29	0.64
5213	天弘多元增利债券C	-1.18	-0.55	-1.24	1.09	1.23
5214	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.10	-0.55	-0.82	-0.48	-0.63
5215	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.02	-0.55	-0.64	-0.04	-0.18
5216	海富通稳固收益债券A	-0.02	-0.56	-0.48	1.47	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平

5049	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
5050	国泰安璟债券C	-0.44	-0.79	-0.05	0.61	0.40
5051	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
5052	中海合嘉增强收益债券A	0.59	-0.71	-0.05	2.54	2.07
5053	国富恒久信用债券C	0.12	-0.44	-0.06	1.63	1.32
5054	华宝安融六个月持有期债券A	0.50	-0.19	-0.06	0.21	-0.28
5055	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5056	嘉实致安3个月定期债券	0.23	-0.55	-0.07	1.04	0.93
5057	中欧聚瑞债券A	0.16	-0.31	-0.07	0.46	0.27
5058	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.32	0.08	-0.08	0.65	0.41
5059	金鹰元盛债券(LOF)C	0.16	-0.07	-0.08	0.21	0.07
5060	景顺长城稳定收益债券C	-0.24	-0.72	-0.08	2.80	2.38
5061	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
5062	中海合嘉增强收益债券C	0.59	-0.73	-0.09	2.44	1.98
5063	安信尊享添益债券A	-0.02	-0.21	-0.10	0.87	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平

3980	大成稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.14	0.53	1.04	0.99
3981	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.05	0.13	0.55	1.04	0.95
3982	工银尊享短债债券F	0.04	0.11	0.58	1.04	0.94
3983	国融添益增强债券C	0.06	0.15	0.65	1.04	0.96
3984	国新国证雄安建设发展三年定开	0.13	0.21	0.84	1.04	1.13
3985	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.21	0.67	1.04	1.08
3986	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.12	0.16	0.62	1.04	1.06
3987	嘉实致安3个月定期债券	0.23	-0.55	-0.07	1.04	0.93
3988	鹏华稳福中短债债券C	0.11	0.23	0.68	1.04	0.98
3989	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.04	0.11	0.49	1.04	1.01
3990	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.19	1.04	1.01
3991	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.05	0.15	0.62	1.04	0.98
3992	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.07	0.14	0.50	1.04	0.94
3993	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
3994	人保鑫瑞中短债债券A	0.07	0.14	0.54	1.04	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平

4037	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.12	0.45	1.00	0.93
4038	华安安敦债券A	0.08	0.15	0.56	1.03	0.93
4039	华富安享债券	1.73	-2.35	-2.31	2.48	0.93
4040	华富恒利债券A	-0.61	-1.42	-4.01	1.79	0.93
4041	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.05	0.21	0.53	0.99	0.93
4042	汇安裕泰纯债债券A	0.13	0.28	0.87	1.02	0.93
4043	汇添富稳合4个月持有债券A	0.06	0.14	0.52	0.98	0.93
4044	嘉实致安3个月定期债券	0.23	-0.55	-0.07	1.04	0.93
4045	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.07	0.18	0.57	0.99	0.93
4046	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.10	0.60	0.96	0.93
4047	鹏扬利泽债券A	0.05	0.13	0.49	1.03	0.93
4048	鹏扬利泽债券D	0.04	0.12	0.49	1.03	0.93
4049	天弘添利债券(LOF)C	-0.14	-0.07	-0.75	1.36	0.93
4050	万家鑫盛纯债A	0.08	0.14	0.54	1.03	0.93
4051	易方达安源中短债债券C	0.07	0.10	0.47	1.01	0.93

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