嘉实致安3个月定期债券(007879)_分红排行

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	0.48元	2025-11-19	3.84%
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	0.31元	2021-03-26	3.01%

嘉实致安3个月定期债券自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.19%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中泰青月安盈66个月定开债	6	5年8个月	2.35元	3.78%
中泰安睿债券A	3	4年6个月	0.78元	2.50%
中泰安睿债券C	3	4年6个月	0.75元	2.39%
中泰安悦6个月定开债A	4	3年10个月	0.84元	2.02%
中泰安悦6个月定开债C	4	3年10个月	0.79元	1.91%
中泰蓝月短债A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
中泰蓝月短债C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
中泰青月中短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
中泰青月中短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
中泰稳固周周购12周滚动债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中泰稳固周周购12周滚动债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中泰双利债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中泰双利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中泰稳固30天持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中泰稳固30天持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中泰安益利率债C	5	4年3个月	0.77元	0.00%
中泰安益利率债A	5	4年3个月	0.81元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平

4801	中信建投双利3个月债A	-0.21	1.13	3.16	4.89	6.76
4802	中信建投双利3个月债C	-0.21	1.10	3.07	4.69	6.54
4803	广发集丰债券A	-0.22	1.87	3.42	2.88	3.28
4804	海富通美元债QDII(美元)	-0.22	0.14	-0.14	0.00	0.14
4805	华富安业一年持有期债券C	-0.22	-0.02	0.30	0.98	1.44
4806	汇添富实业债债券A	-0.22	0.58	0.88	0.86	1.66
4807	汇添富实业债债券C	-0.22	0.55	0.78	0.66	1.44
4808	嘉实致安3个月定期债券	-0.22	0.26	-0.52	0.13	0.71
4809	交银双利债券A/B	-0.22	0.08	0.41	1.45	1.89
4810	交银双利债券C	-0.22	0.06	0.30	1.24	1.64
4811	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.22	-0.47	0.13	-2.35	-2.23
4812	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.22	-0.50	0.02	-2.55	-2.43
4813	天弘弘丰增强回报A	-0.22	1.70	1.55	3.20	4.43
4814	天弘弘丰增强回报C	-0.22	1.68	1.45	3.00	4.22
4815	中金恒新90天持有债券发起	-0.22	0.45	0.32	1.36	1.79

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平

799	广发集祥债券C	-0.02	0.26	-3.25	-7.71	-7.53
800	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.69	1.38	1.38
801	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
802	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
803	华商收益增强债券A	0.00	0.26	0.53	1.06	2.08
804	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
805	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.26	0.82	1.65	1.70
806	嘉实致安3个月定期债券	-0.22	0.26	-0.52	0.13	0.71
807	建信收益增强债券C	-1.04	0.26	0.86	2.08	2.84
808	交银可转债债券A	-1.76	0.26	-0.12	1.56	4.78
809	交银增利债券A/B	-0.10	0.26	0.68	1.78	2.19
810	南方畅利定开债券发起	0.09	0.26	1.07	1.88	1.89
811	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.09	0.26	1.10	2.22	2.14
812	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.09	0.26	1.10	2.22	2.13
813	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.26	0.66	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平

5108	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5109	南方卓元债券A	0.11	-0.23	-0.49	-0.26	0.14
5110	招商民安增益债券A	-1.02	0.31	-0.49	-0.40	0.73
5111	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.08	-0.19	-0.50	-0.48	-0.06
5112	景顺景瑞收益债券A	0.15	0.07	-0.51	0.99	0.97
5113	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
5114	兴全磐稳增利债券C	-0.15	0.42	-0.51	0.34	1.02
5115	嘉实致安3个月定期债券	-0.22	0.26	-0.52	0.13	0.71
5116	长城定期开放债券C	0.04	-0.18	-0.53	0.30	0.73
5117	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5118	光大保德信信用添益债券A	-1.12	3.68	-0.53	2.08	5.83
5119	景顺景瑞收益债券C	0.16	0.07	-0.53	0.95	0.92
5120	亚洲美元债A(人民币)	-0.01	-0.11	-0.53	-2.72	-2.81
5121	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.14	-0.07	-0.53	-2.10	-2.11
5122	华夏鼎淳债券A	0.25	-0.81	-0.54	0.21	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平

5006	天弘稳健回报债券发起A	0.06	0.47	0.49	0.15	0.68
5007	银华远兴一年持有期债券	-0.36	-0.41	-0.33	0.15	0.29
5008	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
5009	嘉实稳华纯债债券C	-0.07	0.03	-0.10	0.14	0.16
5010	招商享诚增强债券C	-0.84	0.32	-1.76	0.14	1.31
5011	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5012	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5013	嘉实致安3个月定期债券	-0.22	0.26	-0.52	0.13	0.71
5014	平安添润债券C	0.01	0.32	0.05	0.12	0.86
5015	天弘永利债券E	-0.04	-0.34	-0.79	0.12	0.85
5016	银华信用双利债券C	-0.49	0.42	0.83	0.12	0.83
5017	天弘永利债券B	-0.04	-0.35	-0.80	0.11	0.84
5018	国联安添益增长债券C	0.14	-0.07	-0.13	0.10	0.29
5019	华夏希望债券A	-0.14	-0.37	-0.69	0.10	0.41
5020	东方红聚利债券A	-0.07	-0.27	-0.63	0.09	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平

4634	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
4635	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.09	0.30	0.68	0.71
4636	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.68	0.71
4637	华安添利6个月债券C	-0.40	0.03	-0.13	0.24	0.71
4638	华夏稳享增利6个月债券C	0.08	0.12	0.37	0.57	0.71
4639	汇添富丰利短债C	0.02	0.06	0.29	0.69	0.71
4640	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.08	0.32	0.69	0.71
4641	嘉实致安3个月定期债券	-0.22	0.26	-0.52	0.13	0.71
4642	交银稳鑫短债债券C	0.03	0.05	0.30	0.69	0.71
4643	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.09	0.29	0.69	0.71
4644	同泰中短债E	0.01	0.06	0.38	0.72	0.71
4645	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.30	0.69	0.71
4646	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.69	0.71
4647	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.69	0.71
4648	招商添旭3个月定开债发起式A	0.05	0.00	0.16	0.73	0.71

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