嘉实致安3个月定期债券(007879)_分红排行

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	0.48元	2025-11-19	3.84%
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	0.31元	2021-03-26	3.01%

嘉实致安3个月定期债券自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.19%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
惠升和悦债券C	4	6年2个月	4.94元	11.70%
惠升和悦债券A	9	6年2个月	6.28元	6.62%
惠升和裕纯债A	5	6年5个月	1.65元	3.04%
惠升和裕纯债C	4	6年5个月	0.84元	1.90%
惠升和顺恒利3个月定开债券C	4	4年6个月	0.60元	1.40%
惠升和怡一年定开债券	8	4年11个月	1.14元	1.39%
惠升和风纯债C	11	6年11个月	1.56元	1.35%
惠升和韵66个月定开债券	10	5年9个月	1.47元	1.33%
惠升中债0-3年政策性金融债C	3	3年6个月	0.40元	1.28%
惠升中债1-5年政策性金融债A	7	4年3个月	0.90元	1.27%
惠升中债1-5年政策性金融债C	6	4年3个月	0.75元	1.22%
惠升中债0-3年政策性金融债A	4	3年6个月	0.50元	1.21%
惠升和风纯债A	10	6年11个月	1.27元	1.21%
惠升和煦88个月定开债券	14	5年12个月	1.65元	1.15%
惠升和顺恒利3个月定开债券A	6	4年6个月	0.68元	1.05%
惠升和赢纯债3个月定开C	3	4年9个月	0.18元	0.60%
惠升和赢纯债3个月定开A	4	4年9个月	0.21元	0.52%
惠升和泰纯债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
惠升和泰纯债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
惠升和睿兴利债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
惠升和睿兴利债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平

3595	汇添富安心中国债券C	-0.02	0.11	0.21	0.78	0.99
3596	汇添富纯债(LOF)	-0.02	0.30	0.69	1.83	2.54
3597	汇添富稳添利定期开放债券C	-0.02	0.18	0.36	1.17	1.39
3598	嘉合磐辉纯债A	-0.02	0.21	0.64	1.66	2.12
3599	嘉合磐辉纯债C	-0.02	0.21	0.63	1.64	2.29
3600	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.02	0.19	0.30	1.38	1.68
3601	嘉实稳荣债券	-0.02	0.18	0.38	1.39	1.93
3602	嘉实致安3个月定期债券	-0.02	0.53	-0.72	-0.74	0.68
3603	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.02	0.18	0.38	1.39	1.97
3604	嘉实致益纯债债券	-0.02	0.20	0.40	1.51	1.94
3605	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.02	0.16	0.28	1.29	1.57
3606	建信润利增强债券A	-0.02	0.41	0.94	0.52	2.10
3607	建信润利增强债券C	-0.02	0.39	0.85	0.32	1.83
3608	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.18	0.27	1.27	1.56
3609	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.18	0.25	1.23	1.50

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平

682	安信聚利增强债券B	0.17	0.53	-0.50	0.20	3.13
683	长江聚利债券型A	-0.20	0.53	-2.96	-3.08	-1.69
684	德邦锐乾债券A	0.00	0.53	1.11	2.11	2.63
685	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
686	工银添福债券B	0.05	0.53	0.58	0.83	2.78
687	恒生前海恒利纯债C	0.07	0.53	0.54	1.40	1.62
688	嘉合磐通C	-0.32	0.53	0.87	1.01	3.58
689	嘉实致安3个月定期债券	-0.02	0.53	-0.72	-0.74	0.68
690	摩根双债增利债券C	-0.10	0.53	-1.14	0.16	2.94
691	南方振元债券发起A	0.05	0.53	-0.72	-1.39	0.69
692	鹏扬淳享债券C	0.00	0.53	0.97	1.88	2.27
693	信诚稳悦A	-0.29	0.53	1.98	5.82	7.76
694	信诚稳悦C	-0.28	0.53	1.96	5.76	7.70
695	中欧聚瑞债券A	0.16	0.53	-0.39	-0.14	0.11
696	中欧双利债券C	-0.39	0.53	-2.36	-2.37	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平

4994	工银产业债债券B	0.07	0.39	-0.71	-0.13	1.78
4995	广发集优9个月持有期债券A	-0.12	-0.51	-0.71	-1.63	0.32
4996	广发聚财信用债券B	0.00	0.08	-0.71	-0.55	0.56
4997	国投瑞银双债债券C	0.08	0.24	-0.71	-0.41	1.86
4998	景顺长城稳定收益债券A	0.16	0.08	-0.71	-0.55	2.43
4999	平安季享裕定开债A	0.21	0.16	-0.71	0.17	1.37
5000	汇泉安盈回报债券A	0.62	2.37	-0.72	-1.64	-0.63
5001	嘉实致安3个月定期债券	-0.02	0.53	-0.72	-0.74	0.68
5002	南方振元债券发起A	0.05	0.53	-0.72	-1.39	0.69
5003	前海开源祥和债券A	0.54	0.94	-0.72	-1.06	-0.51
5004	申万菱信安泰丰利债券C	0.03	-0.37	-0.72	-0.36	1.45
5005	易米和丰债券C	0.06	0.51	-0.72	-0.08	0.15
5006	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.58	0.45	-0.73	-0.13	0.89
5007	浦银安盛双债增强债券C	0.11	-0.15	-0.73	-1.05	0.94
5008	长江尊利债券型C	0.11	0.20	-0.74	-0.87	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平

5023	招商安本增利债券A	0.32	1.47	-0.01	-0.72	3.89
5024	中银恒悦180天持有期债券C	0.06	0.26	-0.53	-0.72	-0.24
5025	长江尊利债券型A	0.11	0.21	-0.67	-0.73	1.59
5026	东兴兴源债券A	0.03	0.12	-0.24	-0.73	-0.07
5027	东兴兴源债券C	0.03	0.12	-0.24	-0.73	-0.07
5028	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5029	华安添利6个月债券C	-0.12	0.21	-0.64	-0.74	0.50
5030	嘉实致安3个月定期债券	-0.02	0.53	-0.72	-0.74	0.68
5031	银华远景债券	0.16	0.83	-0.98	-0.76	1.47
5032	金鹰元祺信用债	0.54	0.98	-1.31	-0.77	3.49
5033	圆信永丰强化收益A	0.07	0.38	-0.90	-0.77	0.90
5034	广发集益一年持有期债券C	-0.21	-0.05	0.95	-0.78	0.29
5035	广发聚鑫债券C	0.15	0.61	-0.65	-0.78	-0.60
5036	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.02	0.84	0.75	-0.79	-0.31
5037	华富收益增强债券B	0.11	0.00	-0.62	-0.79	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平

4840	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.09	0.27	0.53	0.68
4841	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.10	0.29	0.53	0.68
4842	光大保德信超短债债券C	-0.01	0.07	0.15	0.52	0.68
4843	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
4844	华富安鑫债券	-0.07	1.24	-3.56	-2.80	0.68
4845	华润元大润享三个月定开债C	-0.05	0.12	0.01	0.51	0.68
4846	汇添富增强收益债券A	-0.08	-0.23	-0.65	-0.41	0.68
4847	嘉实致安3个月定期债券	-0.02	0.53	-0.72	-0.74	0.68
4848	兴华安恒纯债A	-0.01	0.07	0.18	0.48	0.68
4849	泰康润和两年定开债券	0.06	0.12	0.29	0.55	0.67
4850	泰信汇利三个月定开债券A	0.04	0.17	0.30	0.63	0.67
4851	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.10	0.24	0.31	0.67
4852	博时可转债ETF	0.84	0.23	-2.59	-5.53	0.66
4853	工银尊利中短债债券C	0.03	0.10	0.18	0.47	0.66
4854	红土创新丰源中短债B	-0.05	-0.08	-0.03	0.54	0.66

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