嘉实致安3个月定期债券(007879)_分红排行

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	0.48元	2025-11-19	3.84%
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	0.31元	2021-03-26	3.01%

嘉实致安3个月定期债券自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.19%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平

616	大成债券C	0.25	-0.17	-0.55	0.46	2.24
617	东方红收益增强债券A	0.25	-1.76	-2.61	-1.04	-1.08
618	东方红收益增强债券C	0.25	-1.80	-2.71	-1.24	-1.36
619	东方红信用债债券A	0.25	0.08	0.14	0.30	0.67
620	富国裕利债券A	0.25	-0.92	-0.80	0.68	1.68
621	富国裕利债券E	0.25	-0.93	-0.80	0.67	1.66
622	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
623	嘉实致安3个月定期债券	0.25	-0.54	-0.45	-0.52	0.47
624	景顺长城景盈双利债券A	0.25	-1.24	-0.30	1.30	2.37
625	景顺景瑞收益债券A	0.25	-1.16	0.05	0.09	0.70
626	景顺景瑞收益债券C	0.25	-1.16	0.02	0.04	0.63
627	南方通元6个月持有债券A	0.25	-0.21	-0.48	1.81	3.14
628	南方通元6个月持有债券C	0.25	-0.23	-0.57	1.61	2.85
629	南方稳鑫6个月持有债券A	0.25	-0.21	-0.76	2.48	3.06
630	前海开源瑞和债券A	0.25	-0.08	0.41	1.29	2.35

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平

4786	嘉实信用债券A	0.37	-0.53	-0.27	0.34	1.35
4787	农银双利回报债券C	0.30	-0.53	-0.75	0.66	1.45
4788	泓德裕康债券C	0.41	-0.53	-1.05	-0.26	1.27
4789	东吴优益债券A	0.19	-0.54	-4.78	-6.46	-4.67
4790	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
4791	华安乾煜债券发起式C	-0.03	-0.54	-0.31	-1.39	-1.08
4792	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.01	-0.54	0.92	1.16	1.98
4793	嘉实致安3个月定期债券	0.25	-0.54	-0.45	-0.52	0.47
4794	平安双季增享6个月持有债券C	-0.21	-0.54	-0.55	-1.13	-0.87
4795	万家惠利债券C	0.23	-0.54	-0.62	0.76	2.03
4796	新华鼎利债券A	1.00	-0.54	-1.36	-1.82	-2.12
4797	创金合信怡久回报债券C	0.22	-0.55	-1.23	-2.73	-2.71
4798	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.41	-0.55	-1.82	0.71	0.70
4799	宏利聚利债券(LOF)	0.46	-0.55	-0.09	1.68	2.25
4800	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.55	-0.55	-0.45	0.65	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平

4766	南方晖元6个月持有期债券A	0.35	-0.09	-0.43	1.64	2.65
4767	鹏华丰利债券(LOF)C	0.18	-0.50	-0.43	0.15	1.74
4768	中银产业债债券C	-0.17	-0.70	-0.43	-0.89	-0.01
4769	先锋汇盈纯债C	0.47	-0.59	-0.44	2.23	3.31
4770	易米和丰债券C	0.51	0.17	-0.44	0.07	0.45
4771	东方红聚利债券C	-0.04	-0.47	-0.45	-1.09	-0.24
4772	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.55	-0.55	-0.45	0.65	0.41
4773	嘉实致安3个月定期债券	0.25	-0.54	-0.45	-0.52	0.47
4774	中银恒悦180天持有期债券C	0.06	-0.24	-0.45	-0.37	-0.34
4775	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4776	金鹰元盛债券(LOF)C	0.11	-0.12	-0.46	-0.54	-0.40
4777	大成债券A/B	0.26	-0.14	-0.47	0.61	2.47
4778	广发聚财信用债券B	0.16	-0.16	-0.47	-0.16	0.64
4779	汇添富增强收益债券C	0.19	-0.36	-0.47	-0.24	0.57
4780	平安双季增享6个月持有债券A	-0.20	-0.51	-0.47	-0.96	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平

5051	华富收益增强债券B	0.16	-0.29	-0.52	-0.48	0.10
5052	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5053	申万菱信稳益宝债券A	-0.14	-2.53	-0.30	-0.50	0.53
5054	朱雀安鑫回报A	0.22	-1.16	-0.86	-0.50	1.12
5055	长信利保债券C	0.05	-0.24	-0.49	-0.51	0.78
5056	招商信用增强债券C	0.08	-0.57	-0.06	-0.51	1.59
5057	长信利丰债券A	0.18	-0.45	-1.77	-0.52	1.41
5058	嘉实致安3个月定期债券	0.25	-0.54	-0.45	-0.52	0.47
5059	建信稳定得利债券C	0.19	-1.19	-1.14	-0.52	0.77
5060	中欧聚瑞债券C	0.35	-0.17	-0.33	-0.52	-0.35
5061	金鹰元盛债券(LOF)C	0.11	-0.12	-0.46	-0.54	-0.40
5062	前海开源祥和债券C	0.36	0.22	-0.85	-0.54	-0.97
5063	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.08	-0.50	-0.79	-0.55	-0.15
5064	建信双息红利债券A	-0.08	-2.16	-0.31	-0.55	0.46
5065	建信双息红利债券H	-0.08	-2.16	-0.31	-0.55	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平

4913	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4914	财通资管丰和两年定开债券C	0.04	0.09	0.19	0.37	0.48
4915	金信民旺债券A	0.50	0.16	0.06	-0.84	0.48
4916	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4917	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
4918	国泰双利债券A	-0.14	0.03	5.90	1.32	0.47
4919	汇安短债债券A	0.01	0.04	0.12	0.29	0.47
4920	嘉实致安3个月定期债券	0.25	-0.54	-0.45	-0.52	0.47
4921	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
4922	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
4923	建信双息红利债券A	-0.08	-2.16	-0.31	-0.55	0.46
4924	建信双息红利债券H	-0.08	-2.16	-0.31	-0.55	0.46
4925	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4926	永赢双利债券C	1.99	-1.73	-3.69	-2.73	0.46
4927	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.85	-0.91	-0.72	0.46

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。