嘉实致安3个月定期债券(007879)_分红排行

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	0.48元	2025-11-19	3.84%
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	0.31元	2021-03-26	3.01%

嘉实致安3个月定期债券自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.19%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中航瑞明纯债A	10	5年10个月	6.69元	6.40%
中航瑞明纯债C	10	5年10个月	5.32元	5.13%
中航瑞旭3个月定开债A	2	3年1个月	0.30元	1.42%
中航瑞旭3个月定开债C	2	3年1个月	0.30元	1.40%
中航瑞华ESG一年定开债发起A	8	3年11个月	1.15元	1.38%
中航瑞景3个月定开A	16	7年6个月	2.10元	1.26%
中航瑞夏一年定开债发起C	2	4年2个月	0.25元	1.22%
中航瑞华ESG一年定开债发起C	8	3年11个月	1.00元	1.21%
中航瑞景3个月定开C	11	7年6个月	1.45元	1.18%
中航瑞发3个月定开债A	8	3年5个月	0.91元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债C	16	5年3个月	1.85元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债A	16	5年3个月	1.85元	1.11%
中航瑞发3个月定开债C	8	3年5个月	0.87元	1.08%
中航瑞夏一年定开债发起A	13	4年2个月	0.92元	0.69%
中航瑞智纯债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中航瑞智纯债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平

1142	华夏希望债券A	0.05	1.01	1.64	2.74	0.99
1143	华夏亚债中国指数A	0.05	0.33	0.07	0.01	0.39
1144	华夏中债3-5年政金债指数C	0.05	0.25	0.53	0.81	0.26
1145	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.29	0.88	1.80	0.28
1146	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
1147	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.26	0.82	1.81	0.25
1148	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.23	0.72	1.64	0.22
1149	嘉实致安3个月定期债券	0.05	1.36	1.26	1.89	1.40
1150	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.24	0.23	0.38	0.25
1151	嘉实致兴定期纯债债券	0.05	0.29	0.51	0.47	0.28
1152	嘉实致元42个月定期债券	0.05	0.24	0.75	1.57	0.22
1153	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.05	0.22	0.13	-0.38	0.25
1154	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.14	0.45	0.71	0.14
1155	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.15	0.44	0.67	0.15
1156	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	0.61	0.80	1.11	0.60

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平

786	易方达稳健收益债券A	0.05	1.37	1.23	1.81	1.37
787	易方达稳健收益债券C	0.04	1.37	1.23	1.82	1.37
788	易方达增强回报债券B	0.50	1.37	1.51	3.07	1.22
789	长江尊利债券型C	-0.07	1.36	1.27	6.04	1.39
790	东方红汇阳债券C	-0.03	1.36	1.27	3.43	1.25
791	华润元大双鑫债券A	-0.54	1.36	0.25	2.35	1.36
792	华润元大双鑫债券C	-0.54	1.36	0.23	2.31	1.35
793	嘉实致安3个月定期债券	0.05	1.36	1.26	1.89	1.40
794	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.11	1.36	1.19	1.92	1.36
795	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.04	1.36	1.79	8.78	1.35
796	浦银安盛优化收益债券C	0.22	1.36	1.28	4.56	1.43
797	前海开源弘丰债券A	0.80	1.35	2.05	6.38	1.38
798	长江聚利债券型C	-0.05	1.34	1.41	5.91	1.23
799	富荣富乾债券A	-0.18	1.34	2.20	2.11	1.40
800	富荣富乾债券C	-0.18	1.34	2.20	1.84	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平

887	东方红汇阳债券C	-0.03	1.36	1.27	3.43	1.25
888	华安添利6个月债券C	-0.10	1.38	1.27	4.19	1.35
889	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.45	0.29
890	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.27	2.47	0.30
891	工银添利债券A	-0.05	1.11	1.26	2.31	1.09
892	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.44	1.26	2.45	0.29
893	汇添富双享增利债券C	0.17	1.45	1.26	4.49	1.49
894	嘉实致安3个月定期债券	0.05	1.36	1.26	1.89	1.40
895	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.19	1.26	0.96	0.19
896	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
897	鹏华丰诚债券C	-0.12	1.09	1.26	2.39	1.06
898	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.09	0.44	1.26	2.44	0.30
899	永赢易弘债券	-0.06	1.27	1.26	1.73	1.23
900	中海增强收益债券C	0.08	1.60	1.26	2.64	1.60
901	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.43	1.26	2.43	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平

1166	国金惠远纯债C	0.05	-0.05	2.35	1.90	-0.06
1167	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	0.08	1.70	1.90	0.06
1168	长信稳丰债券A	0.02	0.34	0.42	1.89	0.34
1169	东海鑫享66个月定开	0.06	0.34	0.98	1.89	0.23
1170	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1171	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1172	嘉实新兴市场A1	0.00	-0.08	-0.92	1.89	0.00
1173	嘉实致安3个月定期债券	0.05	1.36	1.26	1.89	1.40
1174	鹏扬汇利债券C	0.03	1.22	0.95	1.89	1.27
1175	天弘丰利债券(LOF)E	-0.23	0.57	1.04	1.89	0.51
1176	大成月添利债券E	0.03	0.44	1.09	1.88	0.43
1177	国金惠远纯债A	0.05	-0.09	2.26	1.88	-0.10
1178	华安沣悦债券A	-0.17	0.41	0.07	1.88	0.26
1179	农银恒久增利债券C	-0.19	1.27	1.08	1.88	1.20
1180	前海联合添泽债券A	-0.47	1.98	1.58	1.88	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平

867	长江尊利债券型A	-0.06	1.39	1.34	6.20	1.41
868	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.32	1.53	1.41	4.96	1.41
869	中银增利债券	-0.16	1.48	1.87	3.43	1.41
870	长城悦享回报债券A	0.39	1.42	0.82	1.02	1.40
871	东方红汇利债券A	-0.02	1.51	1.49	3.73	1.40
872	富荣富乾债券A	-0.18	1.34	2.20	2.11	1.40
873	富荣富乾债券C	-0.18	1.34	2.20	1.84	1.40
874	嘉实致安3个月定期债券	0.05	1.36	1.26	1.89	1.40
875	平安惠享纯债A	-0.33	1.48	1.89	3.18	1.40
876	兴业收益增强债券A	-0.50	1.47	0.44	5.99	1.40
877	中金恒新90天持有债券发起	-0.07	1.43	1.23	4.90	1.40
878	长江尊利债券型C	-0.07	1.36	1.27	6.04	1.39
879	工银添福债券B	0.25	1.59	1.79	4.77	1.39
880	国泰君安君得盛债券A	0.96	1.69	2.84	3.16	1.39
881	金元顺安桉盛债券A	-0.22	1.26	1.55	3.99	1.39

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