嘉实致安3个月定期债券(007879)_最新动态

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2032 -0.0020(-0.17%)

累计净值：1.2822

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致安3个月定期债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵国英

2025-11-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：69.49亿元

2021-03-26 每10份派现金 0.3 元

嘉实致安3个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	1.20	1.14	1.74	1.23
债券型名次	4597	750	933	1163	867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	9.97	15.25	22.93	29.02
债券型名次	1156	933	410	446	1602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	国泰信用互利债券A	-0.12	0.27	0.39	1.17	0.27
4596	华富安盈一年持有期债券A	-0.12	2.47	2.44	5.21	2.59
4597	嘉实致安3个月定期债券	-0.12	1.20	1.14	1.74	1.23
4598	建信稳定得利债券A	-0.12	1.14	1.41	3.19	1.27
4599	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.12	0.87	0.50	1.60	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	万家添利	-0.49	1.21	1.81	5.02	1.14
749	中银通利债券A	-0.08	1.21	0.83	3.81	1.28
750	嘉实致安3个月定期债券	-0.12	1.20	1.14	1.74	1.23
751	国投瑞银中高等级债券A	-0.33	1.19	1.74	3.20	1.14
752	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	1.19	1.89	2.96	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	华安鑫浦定开债C	0.09	0.39	1.14	2.19	0.35
932	嘉实同舟债券A	-0.15	0.83	1.14	3.77	0.86
933	嘉实致安3个月定期债券	-0.12	1.20	1.14	1.74	1.23
934	鹏华丰诚债券C	-0.28	0.94	1.14	2.21	0.90
935	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.40	1.14	2.23	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	中金金利A	-0.33	0.61	0.93	1.75	0.59
1162	长盛稳鑫63个月债券	0.05	0.27	0.80	1.74	0.23
1163	嘉实致安3个月定期债券	-0.12	1.20	1.14	1.74	1.23
1164	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.11	1.18	1.41	1.74	1.17
1165	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	富国添享一年持有期债券A	-0.46	1.26	1.89	2.66	1.23
866	汇添富双享增利债券C	-0.08	1.10	1.02	4.36	1.23
867	嘉实致安3个月定期债券	-0.12	1.20	1.14	1.74	1.23
868	建信稳定得利债券C	-0.14	1.09	1.30	2.95	1.23
869	金信民旺债券A	0.26	1.24	1.00	3.25	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	长信利鑫债券(LOF)C	3.49	9.54	7.50	7.88	28.57
1155	富国添享一年持有期债券C	3.48	9.14	12.00	20.75	22.42
1156	嘉实致安3个月定期债券	3.48	9.97	15.25	22.93	29.02
1157	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	17.59	36.86
1158	招商安泰债券D	3.46	8.41	13.88	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	财通资管积极收益债券A	4.21	9.97	7.69	14.38	41.30
932	广发中债7-10年国开债指数E	-0.51	9.97	16.89	29.48	29.21
933	嘉实致安3个月定期债券	3.48	9.97	15.25	22.93	29.02
934	天弘稳健回报债券发起C	3.57	9.97	10.11	-	10.17
935	汇添富中债7-10年国开债C	-0.60	9.94	16.98	25.69	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	中银永利半年定期开放债券	2.37	11.51	15.29	28.60	55.14
409	光大保德信增利收益债券C	4.90	16.58	15.25	32.73	113.03
410	嘉实致安3个月定期债券	3.48	9.97	15.25	22.93	29.02
411	平安添利债券A	3.77	8.84	15.24	21.34	96.77
412	西部利得稳健双利债券A	16.48	34.41	15.22	21.12	110.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	招商安泰债券B	3.15	7.74	12.84	22.98	175.40
445	中海可转债债券A类	30.45	48.34	29.23	22.96	30.98
446	嘉实致安3个月定期债券	3.48	9.97	15.25	22.93	29.02
447	平安5-10年期政策性金融债债券C	-3.01	7.18	12.92	22.92	24.26
448	中金鑫福87个月	4.49	8.97	13.46	22.90	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	招商添悦纯债A	0.28	5.57	9.60	17.26	29.03
1601	中银利享定期开放债券	-2.26	2.42	6.33	12.83	29.03
1602	嘉实致安3个月定期债券	3.48	9.97	15.25	22.93	29.02
1603	中金金利C	2.09	4.28	6.93	12.79	29.01
1604	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	4.50	29.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州农商行永续债01	250.00	25844.58	3.72%
25民生银行永续债01	230.00	23128.31	3.33%
24广发银行永续债02	210.00	21211.31	3.05%
25贵州银行CD066	200.00	19915.79	2.87%
25超长特别国债02	210.00	19358.05	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218104.74	31.38%
企业债	106653.92	15.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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06-13关于嘉实致安3个月定期债券第十八个开放期开放申购、赎回业务的公告
04-19嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2052	1.2048	1.2036	1.2035	1.2046
累计净值(元)	1.2842	1.2838	1.2826	1.2825	1.2836

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