嘉实致安3个月定期债券(007879)_最新动态

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

最新动态

最新净值：1.1791 -0.0036(-0.30%)

累计净值：1.2581

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致安3个月定期债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵国英

2025-11-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：60.88亿元

2021-03-26 每10份派现金 0.3 元

嘉实致安3个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	-0.97	-1.47	-2.04	-0.80
债券型名次	4941	4849	4839	5019	4994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.56	3.03	8.69	14.26	26.43
债券型名次	5038	4833	2774	2167	1979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	南方佳元6个月持有债券C	-0.65	-1.15	-1.63	-1.25	1.05
4940	广发集丰债券A	-0.66	-0.98	-1.89	0.27	0.52
4941	嘉实致安3个月定期债券	-0.66	-0.97	-1.47	-2.04	-0.80
4942	广发集丰债券C	-0.67	-1.02	-2.01	0.02	0.12
4943	景顺长城景颐双利债券C类	-0.67	-1.12	-1.50	-1.45	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	财通资管双盈债券发起式C	-0.64	-0.97	-1.19	-1.54	-0.65
4848	长江尊利债券型C	-0.56	-0.97	-1.81	-2.19	-0.31
4849	嘉实致安3个月定期债券	-0.66	-0.97	-1.47	-2.04	-0.80
4850	鹏扬富利增强债券A	-0.64	-0.97	-1.52	-1.16	0.83
4851	前海开源祥和债券C	-1.07	-0.97	-1.46	-1.72	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	国泰安璟债券C	-0.40	-1.02	-1.47	-1.55	-0.85
4838	海富通策略收益债券A	-0.79	-0.35	-1.47	-2.52	-1.85
4839	嘉实致安3个月定期债券	-0.66	-0.97	-1.47	-2.04	-0.80
4840	南方永元一年持有债券A	-0.39	-0.84	-1.47	-0.67	0.90
4841	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.15	0.60	-1.47	2.39	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	工银添慧债券A	-1.37	-2.33	0.43	-2.03	10.22
5018	长江尊利债券型A	-0.56	-0.93	-1.73	-2.04	-0.08
5019	嘉实致安3个月定期债券	-0.66	-0.97	-1.47	-2.04	-0.80
5020	富国新天锋债券(LOF)	-0.91	-1.88	-2.20	-2.05	-0.95
5021	恒越嘉鑫债券A	-1.40	-2.25	-2.88	-2.05	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	汇安信利债券A	-0.34	-0.50	0.10	-0.46	-0.79
4993	交银强化回报C类	-1.20	-1.91	-2.62	-3.04	-0.79
4994	嘉实致安3个月定期债券	-0.66	-0.97	-1.47	-2.04	-0.80
4995	景顺景瑞收益债券A	-0.96	-1.27	-1.94	-2.25	-0.80
4996	中欧鼎利债券C	-1.77	-2.92	-5.47	-4.09	-0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	鹏扬泓利债券C	-0.55	5.16	9.00	8.82	27.07
5037	光大保德信增利收益债券A	-0.56	11.86	14.19	24.04	125.17
5038	嘉实致安3个月定期债券	-0.56	3.03	8.69	14.26	26.43
5039	兴业机遇债券A	-0.56	19.48	21.25	31.31	77.08
5040	中银招利债券A	-0.56	5.64	9.46	13.38	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	蜂巢丰远债券A	1.20	3.03	7.10	14.13	13.82
4832	华夏恒益18个月定开债券	1.22	3.03	5.15	9.90	16.63
4833	嘉实致安3个月定期债券	-0.56	3.03	8.69	14.26	26.43
4834	平安惠文纯债	1.47	3.03	6.71	15.42	21.29
4835	泰信添鑫中短债债券C	1.50	3.03	4.95	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
2773	汇添富稳合4个月持有债券C	1.60	4.73	8.69	-	9.68
2774	嘉实致安3个月定期债券	-0.56	3.03	8.69	14.26	26.43
2775	交银纯债债券A/B	2.80	4.82	8.69	15.90	67.01
2776	安信华享纯债A	4.28	4.49	8.68	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.74	4.34	7.82	14.27	30.89
2166	广发添财90天滚动持有债券C	1.72	3.90	7.17	14.26	14.42
2167	嘉实致安3个月定期债券	-0.56	3.03	8.69	14.26	26.43
2168	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	14.26	13.80
2169	泰康稳健增利债券C	1.62	5.02	7.93	14.26	52.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	渤海汇金汇添益3个月定开	1.98	4.01	8.14	19.20	26.44
1978	南方宏元定期开放债券发起	3.80	4.91	8.51	14.63	26.44
1979	嘉实致安3个月定期债券	-0.56	3.03	8.69	14.26	26.43
1980	金鹰添祥中短债C	2.30	4.53	7.50	13.43	26.43
1981	平安惠添纯债	2.79	4.65	8.53	15.68	26.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	300.00	30666.56	5.04%
26招商银行永续债02BC	250.00	25109.95	4.13%
25民生银行永续债01	230.00	23333.58	3.84%
24广州农商行永续债01	200.00	20593.43	3.39%
24中电投MTN034	160.00	16272.92	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262828.23	43.21%
企业债	51227.15	8.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1827	1.1850	1.1851	1.1869	1.1851
累计净值(元)	1.2617	1.2640	1.2641	1.2659	1.2641

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。