嘉实致安3个月定期债券(007879)_最新动态

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.1876 0.0012(0.10%)

累计净值：1.2666

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致安3个月定期债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵国英

2025-11-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：69.51亿元

2021-03-26 每10份派现金 0.3 元

嘉实致安3个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.45	0.31	1.08	2.14
债券型名次	4702	4724	3690	1477	1427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	9.19	14.60	22.14	27.34
债券型名次	1728	916	410	378	1640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	嘉合磐恒债券C	0.01	0.08	0.30	0.69	1.55
4701	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.18	0.26	1.26	1.79
4702	嘉实致安3个月定期债券	0.01	-0.45	0.31	1.08	2.14
4703	金信民安两年债券	0.01	0.17	0.45	0.95	0.95
4704	金元顺安桉盛债券C	0.01	0.04	0.19	5.90	6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	华夏亚债中国指数A	0.09	-0.45	0.12	-0.66	-0.13
4723	汇添富高息债债券A	-0.01	-0.45	0.20	2.21	3.93
4724	嘉实致安3个月定期债券	0.01	-0.45	0.31	1.08	2.14
4725	景顺长城景颐双利债券C类	0.17	-0.45	1.15	5.60	7.15
4726	南方希元可转债债券	0.73	-0.45	2.68	19.38	25.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	汇添富丰利短债D	0.02	0.05	0.31	0.55	1.01
3689	汇添富中短债E	0.04	0.07	0.31	0.37	0.90
3690	嘉实致安3个月定期债券	0.01	-0.45	0.31	1.08	2.14
3691	交银丰晟收益债券C	0.09	-0.22	0.31	0.00	0.57
3692	交银稳鑫短债债券A	0.03	0.06	0.31	0.70	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	华安双债添利债券C	0.07	-0.05	0.42	1.08	1.61
1476	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.19	0.51	1.08	1.77
1477	嘉实致安3个月定期债券	0.01	-0.45	0.31	1.08	2.14
1478	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
1479	工银全球美元债A人民币	-0.23	-0.52	-1.25	1.07	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	财通资管积极收益债券C	-0.02	-1.83	-0.70	1.26	2.14
1426	东吴鼎泰纯债A	0.05	0.00	0.71	1.01	2.14
1427	嘉实致安3个月定期债券	0.01	-0.45	0.31	1.08	2.14
1428	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.11	0.31	1.10	2.14
1429	太平丰和一年定开债券发起式	0.00	-0.82	-0.15	0.55	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
1727	华泰保兴尊颐定开	2.11	7.02	10.74	18.07	30.79
1728	嘉实致安3个月定期债券	2.11	9.19	14.60	22.14	27.34
1729	人保鑫利债券A	2.11	7.44	4.70	4.55	17.57
1730	天弘永利债券B	2.11	9.34	10.79	25.01	165.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.88	9.19	11.73	-	11.64
915	华夏鼎茂债券C	1.33	9.19	14.97	22.37	44.80
916	嘉实致安3个月定期债券	2.11	9.19	14.60	22.14	27.34
917	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	5.63	9.19	13.75	-45.62	-42.73
918	中欧稳鑫180天持有债券A	3.25	9.19	0.00	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	景顺长城景泰纯利债券A	2.83	9.99	14.62	28.47	31.28
409	鹏扬淳利定期开放债券	3.13	10.83	14.62	-	34.25
410	嘉实致安3个月定期债券	2.11	9.19	14.60	22.14	27.34
411	鹏华永安定期开放债券	2.71	8.88	14.60	24.22	50.68
412	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.92	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	长城定期开放债券C	3.24	13.46	17.65	22.18	80.80
377	西部利得祥逸债券C	1.99	6.96	12.26	22.18	30.69
378	嘉实致安3个月定期债券	2.11	9.19	14.60	22.14	27.34
379	创金合信信用红利债券A	1.87	6.85	11.52	22.13	32.55
380	金鹰元丰债券A	23.21	21.82	4.89	22.13	72.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	永赢通益债券A	1.25	6.23	10.32	19.05	27.46
1639	鹏扬利泽债券C	1.54	4.87	7.81	13.53	27.36
1640	嘉实致安3个月定期债券	2.11	9.19	14.60	22.14	27.34
1641	华夏鼎航债券C	2.06	8.45	15.50	25.92	27.33
1642	信澳安益纯债债券	1.55	4.68	9.90	16.45	27.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州农商行永续债01	250.00	25531.93	3.67%
25民生银行永续债01	230.00	22821.55	3.28%
24广发银行永续债02	210.00	21450.30	3.09%
25贵州银行CD066	200.00	19826.54	2.85%
25哈尔滨银行CD206	180.00	17844.08	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209084.81	30.08%
企业债	115763.62	16.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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04-19嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1864	1.1873	1.1863	1.1874	1.1875
累计净值(元)	1.2654	1.2663	1.2653	1.2664	1.2665

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