嘉实致安3个月定期债券(007879)_最新动态

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.228

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致安3个月定期债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赵国英

2021-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：53.72亿元

嘉实致安3个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.36	1.90	1.92	5.18
债券型名次	1059	1207	894	1010	455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.48	10.34	10.72	22.91	23.39
债券型名次	534	213	1111	348	1681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	嘉实同舟债券C	0.13	0.26	0.28	-0.46	0.48
1058	嘉实信用债券C	0.13	0.31	0.69	1.04	2.54
1059	嘉实致安3个月定期债券	0.13	0.36	1.90	1.92	5.18
1060	嘉实致融一年定期债券	0.13	0.56	0.24	1.61	3.29
1061	交银裕通纯债债券A	0.13	0.05	-0.14	1.00	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.36	0.25	1.04	2.55
1206	嘉实稳鑫纯债债券	0.06	0.36	0.82	1.87	3.61
1207	嘉实致安3个月定期债券	0.13	0.36	1.90	1.92	5.18
1208	建信稳定增利债券C	0.31	0.36	4.04	0.10	1.82
1209	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.08	0.36	0.46	1.36	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	丰鑫债券	0.02	0.28	1.90	3.69	5.63
893	国富强化收益债券C	0.20	0.27	1.90	1.00	3.76
894	嘉实致安3个月定期债券	0.13	0.36	1.90	1.92	5.18
895	长城稳固收益债券A	0.32	0.90	1.89	1.50	4.37
896	富国元利债券C	0.10	0.12	1.89	0.07	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
1009	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.32	0.59	1.92	3.87
1010	嘉实致安3个月定期债券	0.13	0.36	1.90	1.92	5.18
1011	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.06	0.24	0.84	1.92	3.67
1012	上银慧祥利债券A	0.04	0.25	0.52	1.92	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	华夏鼎茂债券C	0.08	0.28	0.64	2.41	5.19
454	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.52	1.23	2.81	5.19
455	嘉实致安3个月定期债券	0.13	0.36	1.90	1.92	5.18
456	蜂巢添汇纯债A	0.07	0.08	-0.38	0.45	5.17
457	恒生前海恒源天利债A	0.24	-0.34	5.94	2.86	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	5.48	8.75	12.35	20.83	34.25
533	华夏鼎通债券A	5.48	8.38	12.17	22.47	27.69
534	嘉实致安3个月定期债券	5.48	10.34	10.72	22.91	23.39
535	景顺长城景盈双利债券C	5.48	6.33	8.23	15.22	30.24
536	永赢中债-1-5年国开债指数A	5.48	8.64	12.46	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	华夏亚债中国指数A	6.84	10.35	14.70	23.49	71.37
212	招商资管智远增利债券A	5.67	10.35	10.58	-	10.59
213	嘉实致安3个月定期债券	5.48	10.34	10.72	22.91	23.39
214	南方金利定开债券A	3.39	10.33	14.40	25.77	106.57
215	南方崇元纯债债券C	4.84	10.32	13.51	-	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	国寿安保尊享债券C	5.58	7.94	10.72	18.02	69.02
1110	海富通瑞丰债券	4.05	7.15	10.72	19.72	31.92
1111	嘉实致安3个月定期债券	5.48	10.34	10.72	22.91	23.39
1112	平安双季盈6个月持有债券C	3.08	7.48	10.72	-	10.72
1113	永赢卓利债券	4.28	7.85	10.72	18.13	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	广发汇安18个月定期债券A	6.24	10.17	14.16	22.98	41.05
347	工银瑞泽定开债券	4.14	8.40	12.45	22.97	24.30
348	嘉实致安3个月定期债券	5.48	10.34	10.72	22.91	23.39
349	中加聚盈定开债券C	2.60	6.10	10.52	22.91	27.86
350	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	华安中债7-10年国开债A	7.77	12.06	17.69	23.32	23.40
1680	中融恒惠纯债A	3.75	6.45	11.44	20.71	23.40
1681	嘉实致安3个月定期债券	5.48	10.34	10.72	22.91	23.39
1682	国寿安保尊裕优化回报债券A	7.55	7.55	7.45	12.57	23.38
1683	华安中债7-10年国开债C	7.60	11.70	18.03	23.32	23.38

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鲁高KY06	200.00	20177.13	3.76%
21浙商银行永续债	180.00	19133.77	3.56%
24国开03	150.00	15440.26	2.87%
24进出09	150.00	14989.95	2.79%
24农行TLAC非资本债01B(BC)	150.00	14953.07	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179397.07	33.40%
企业债	116508.98	21.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.196	1.195	1.195	1.195	1.195
累计净值(元)	1.228	1.227	1.226	1.227	1.227

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