嘉实致安3个月定期债券(007879)_最新动态

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

最新动态

最新净值：1.1963 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2753

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致安3个月定期债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵国英

2025-11-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：60.88亿元

2021-03-26 每10份派现金 0.3 元

嘉实致安3个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.05	-0.47	0.15	0.65
债券型名次	436	4721	4772	4991	4819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	5.43	10.06	-	28.28
债券型名次	4877	1859	1793	3610	1822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	汇添富稳添利定期开放债券C	0.18	0.51	0.83	1.51	1.93
435	嘉实新兴市场C2	0.18	-1.24	-1.59	-0.09	-0.36
436	嘉实致安3个月定期债券	0.18	-0.05	-0.47	0.15	0.65
437	南方永元一年持有债券A	0.18	-0.26	-1.58	1.75	2.17
438	南方振元债券发起A	0.18	-0.61	-1.58	-0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	华泰保兴尊合债券A	0.04	-0.05	0.38	0.68	1.35
4720	汇添富理财14天债券B	0.00	-0.05	0.03	0.27	0.43
4721	嘉实致安3个月定期债券	0.18	-0.05	-0.47	0.15	0.65
4722	金元顺安丰祥A	0.01	-0.05	0.28	0.57	1.18
4723	金元顺安丰祥C	0.01	-0.05	0.27	0.51	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	先锋汇盈纯债A	-0.17	0.21	-0.46	4.46	3.43
4771	中信建投双鑫债券A	0.10	0.07	-0.46	1.17	2.07
4772	嘉实致安3个月定期债券	0.18	-0.05	-0.47	0.15	0.65
4773	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.09	-0.11	-0.47	0.54	1.06
4774	中加优选中高等级债券C	-0.14	-0.04	-0.47	0.26	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	中银恒悦180天持有期债券A	0.12	0.11	-0.47	0.16	-0.07
4990	朱雀安鑫回报C	0.13	-0.48	-0.96	0.16	1.04
4991	嘉实致安3个月定期债券	0.18	-0.05	-0.47	0.15	0.65
4992	长城定期开放债券C	-0.03	-0.06	0.13	0.14	0.94
4993	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	长信可转债债券A	0.07	-1.67	-8.68	1.45	0.65
4818	汇添富稳安三个月持有债券E	0.08	-0.20	-1.08	-0.29	0.65
4819	嘉实致安3个月定期债券	0.18	-0.05	-0.47	0.15	0.65
4820	交银可转债债券A	-0.28	-0.52	-7.85	-1.69	0.65
4821	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
4876	华宝安宜六个月持有期债券A	1.13	10.30	12.76	-	14.37
4877	嘉实致安3个月定期债券	1.13	5.43	10.06	-	28.28
4878	泰信汇利三个月定开债券C	1.13	3.53	6.29	-	9.75
4879	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.12	3.51	5.47	-	39.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	国寿安保泰然纯债债券	2.95	5.43	10.44	-	13.17
1858	华夏鼎富债券C	3.88	5.43	8.99	13.85	18.82
1859	嘉实致安3个月定期债券	1.13	5.43	10.06	-	28.28
1860	鹏扬淳享债券A	3.32	5.43	11.62	18.95	31.44
1861	上银聚德益一年定开债券	3.43	5.43	11.40	-	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	安信恒鑫增强债券A	2.99	9.95	10.06	-	11.96
1792	富国投资级信用债A	3.17	5.19	10.06	17.67	27.06
1793	嘉实致安3个月定期债券	1.13	5.43	10.06	-	28.28
1794	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.08	5.34	10.06	17.58	46.67
1795	南方涪利定开债券发起	2.90	5.40	10.06	18.35	40.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.63	4.25	7.53	-	19.41
3609	国泰惠享三个月定期开放债券	2.41	4.27	7.64	-	18.03
3610	嘉实致安3个月定期债券	1.13	5.43	10.06	-	28.28
3611	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.67	4.69	8.00	-	27.04
3612	财通资管丰和两年定开债券A	1.54	4.12	6.53	-	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.62	9.07	13.41	-	28.30
1821	中加颐合纯债债券A	2.93	4.92	8.85	15.30	28.30
1822	嘉实致安3个月定期债券	1.13	5.43	10.06	-	28.28
1823	民生加银嘉益债券	2.76	4.99	8.76	14.34	28.28
1824	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.29	13.97	-	28.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	300.00	30666.56	5.04%
26招商银行永续债02BC	250.00	25109.95	4.13%
25民生银行永续债01	230.00	23333.58	3.84%
24广州农商行永续债01	200.00	20593.43	3.39%
24中电投MTN034	160.00	16272.92	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262828.23	43.21%
企业债	51227.15	8.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1962	1.1942	1.1918	1.1924	1.1906
累计净值(元)	1.2752	1.2732	1.2708	1.2714	1.2696

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。