嘉实致安3个月定期债券(007879)_最新动态

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.2069 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2859

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致安3个月定期债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵国英

2025-11-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：70.09亿元

2021-03-26 每10份派现金 0.3 元

嘉实致安3个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.89	0.37	1.30	1.54
债券型名次	1098	946	4594	1929	1193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	7.45	12.36	22.57	29.41
债券型名次	1145	1212	868	468	1643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	华泰保兴尊利债券C	0.07	1.41	0.88	1.43	2.46
1097	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.07	0.51	1.19	1.79	1.55
1098	嘉实致安3个月定期债券	0.07	0.89	0.37	1.30	1.54
1099	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.07	0.42	1.10	2.30	1.46
1100	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.07	0.81	0.78	2.38	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	安信永鑫增强债券C	0.04	0.89	0.62	1.85	1.91
945	国金惠盈纯债债券E	-0.27	0.89	0.76	0.02	1.75
946	嘉实致安3个月定期债券	0.07	0.89	0.37	1.30	1.54
947	景顺长城稳健增益债券C	0.08	0.89	-0.14	1.31	1.98
948	南方双元C	0.14	0.89	0.43	1.97	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	汇添富鑫悦纯债C	-0.01	0.21	0.37	0.73	0.47
4593	嘉实稳华纯债债券A	0.06	0.06	0.37	0.67	0.34
4594	嘉实致安3个月定期债券	0.07	0.89	0.37	1.30	1.54
4595	南华价值启航纯债债券A	-0.02	0.37	0.37	0.52	0.75
4596	鹏扬利沣短债E	0.00	0.11	0.37	0.75	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	汇添富双鑫添利债券C	0.31	2.01	0.72	1.30	1.35
1928	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	0.30	0.82	1.30	1.19
1929	嘉实致安3个月定期债券	0.07	0.89	0.37	1.30	1.54
1930	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.02	0.25	0.78	1.30	1.12
1931	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.03	0.30	0.84	1.30	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	华宝宝利债券	0.08	0.44	1.16	2.44	1.54
1192	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.44	1.15	2.42	1.54
1193	嘉实致安3个月定期债券	0.07	0.89	0.37	1.30	1.54
1194	南方创利3个月定开债券发起	-0.02	0.33	1.00	1.41	1.54
1195	前海开源润和债券A	-0.10	0.34	1.02	1.50	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	15.28	39.76
1144	汇安鼎利纯债A	3.50	5.75	10.28	18.60	20.84
1145	嘉实致安3个月定期债券	3.50	7.45	12.36	22.57	29.41
1146	天弘安盈一年持有C	3.50	6.13	8.49	-	12.00
1147	招商招瑞纯债债券发起式D	3.50	7.52	11.24	18.07	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	中融恒安纯债C	-0.06	7.46	9.51	14.08	15.33
1211	汇安中债-广西信用债C	3.32	7.45	10.47	15.93	20.06
1212	嘉实致安3个月定期债券	3.50	7.45	12.36	22.57	29.41
1213	金鹰添裕纯债债券A	3.84	7.45	13.34	12.19	31.36
1214	诺德汇盈一年定开	3.35	7.45	15.23	24.96	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	嘉实双利债券A	9.84	12.09	12.38	-	12.44
867	中银恒优12个月持有期债券A	3.55	7.97	12.37	23.61	20.44
868	嘉实致安3个月定期债券	3.50	7.45	12.36	22.57	29.41
869	格林泓鑫纯债A	4.01	6.63	12.35	22.19	35.40
870	中银民利一年持有期债券A	6.21	9.46	12.35	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.62	5.80	10.30	22.59	23.95
467	招商金鸿债券C	7.32	10.48	13.65	22.59	35.04
468	嘉实致安3个月定期债券	3.50	7.45	12.36	22.57	29.41
469	泰信鑫益定期开放A	2.00	4.76	9.48	22.55	73.84
470	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.84	6.63	11.80	22.54	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	西部利得聚享一年定开债券A	2.57	5.47	9.88	17.67	29.44
1642	华夏鼎福三个月定开债券A	1.51	5.70	10.89	19.69	29.43
1643	嘉实致安3个月定期债券	3.50	7.45	12.36	22.57	29.41
1644	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	13.12	29.41
1645	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.39	5.80	9.62	22.22	29.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	300.00	30088.69	4.31%
24广州农商行永续债01	250.00	26151.67	3.74%
25民生银行永续债01	230.00	23483.37	3.36%
24广发银行永续债02	210.00	21508.96	3.08%
25贵州银行CD066	200.00	19995.23	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	259709.08	37.19%
企业债	91481.31	13.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2061	1.2066	1.2044	1.2043	1.2051
累计净值(元)	1.2851	1.2856	1.2834	1.2833	1.2841

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