嘉实致安3个月定期债券(007879)_最新动态

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1970 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.2760

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致安3个月定期债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵国英

2025-11-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：70.09亿元

2021-03-26 每10份派现金 0.3 元

嘉实致安3个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.26	-0.52	0.13	0.71
债券型名次	4808	806	5115	5013	4641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	6.19	10.62	19.79	28.35
债券型名次	4081	1540	1327	642	1770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	汇添富实业债债券A	-0.22	0.58	0.88	0.86	1.66
4807	汇添富实业债债券C	-0.22	0.55	0.78	0.66	1.44
4808	嘉实致安3个月定期债券	-0.22	0.26	-0.52	0.13	0.71
4809	交银双利债券A/B	-0.22	0.08	0.41	1.45	1.89
4810	交银双利债券C	-0.22	0.06	0.30	1.24	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
805	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.26	0.82	1.65	1.70
806	嘉实致安3个月定期债券	-0.22	0.26	-0.52	0.13	0.71
807	建信收益增强债券C	-1.04	0.26	0.86	2.08	2.84
808	交银可转债债券A	-1.76	0.26	-0.12	1.56	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
5114	兴全磐稳增利债券C	-0.15	0.42	-0.51	0.34	1.02
5115	嘉实致安3个月定期债券	-0.22	0.26	-0.52	0.13	0.71
5116	长城定期开放债券C	0.04	-0.18	-0.53	0.30	0.73
5117	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5012	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5013	嘉实致安3个月定期债券	-0.22	0.26	-0.52	0.13	0.71
5014	平安添润债券C	0.01	0.32	0.05	0.12	0.86
5015	天弘永利债券E	-0.04	-0.34	-0.79	0.12	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	汇添富丰利短债C	0.02	0.06	0.29	0.69	0.71
4640	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.08	0.32	0.69	0.71
4641	嘉实致安3个月定期债券	-0.22	0.26	-0.52	0.13	0.71
4642	交银稳鑫短债债券C	0.03	0.05	0.30	0.69	0.71
4643	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.09	0.29	0.69	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	嘉合磐辉纯债A	1.32	4.74	7.73	-	7.86
4080	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.32	5.52	9.25	-	14.81
4081	嘉实致安3个月定期债券	1.32	6.19	10.62	19.79	28.35
4082	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	2.97	5.38	-	7.35
4083	金鹰添盛定期开放债券	1.32	5.11	9.27	16.46	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.30	6.19	10.99	-	17.70
1539	汇安中债-广西信用债C	2.47	6.19	10.44	15.61	20.58
1540	嘉实致安3个月定期债券	1.32	6.19	10.62	19.79	28.35
1541	万家鑫享纯债C	1.18	6.19	8.54	16.20	36.15
1542	永赢中债3-5年政金债指数C	2.09	6.19	10.98	-	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	中信建投双鑫债券A	3.15	9.27	10.63	-	9.44
1326	大摩18个月定期开放债券C	1.84	6.92	10.62	18.50	106.31
1327	嘉实致安3个月定期债券	1.32	6.19	10.62	19.79	28.35
1328	招商招裕纯债D	1.98	5.40	10.62	-	12.85
1329	中欧瑾泰债券C	0.81	6.12	10.62	17.84	32.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	创金尊隆纯债A	2.54	6.44	10.95	19.80	40.93
641	工银3-5年国开债指数A	2.06	6.78	11.04	19.80	30.42
642	嘉实致安3个月定期债券	1.32	6.19	10.62	19.79	28.35
643	国泰丰盈纯债债券A	-0.46	5.71	12.03	19.77	28.95
644	嘉实致华纯债债券	1.90	5.94	10.81	19.76	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	融通增悦债券	0.24	4.17	8.80	16.01	28.38
1769	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.07	5.41	9.61	18.42	28.36
1770	嘉实致安3个月定期债券	1.32	6.19	10.62	19.79	28.35
1771	平安中短债债券A	1.92	3.85	7.58	17.13	28.35
1772	安信尊享添益债券A	1.35	6.43	6.56	9.94	28.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	300.00	30088.69	4.31%
24广州农商行永续债01	250.00	26151.67	3.74%
25民生银行永续债01	230.00	23483.37	3.36%
24广发银行永续债02	210.00	21508.96	3.08%
25贵州银行CD066	200.00	19995.23	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	259709.08	37.19%
企业债	91481.31	13.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1974	1.2000	1.1996	1.1981	1.2000
累计净值(元)	1.2764	1.2790	1.2786	1.2771	1.2790

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