嘉实致安3个月定期债券(007879)_最新动态

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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最新净值：1.2036 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2826

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致安3个月定期债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵国英

2025-11-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：69.49亿元

2021-03-26 每10份派现金 0.3 元

嘉实致安3个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.22	0.33	1.50	1.26
债券型名次	1774	3699	4530	1999	1266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	7.74	12.92	23.35	29.06
债券型名次	1133	1119	695	398	1646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.09	0.50	1.01	1.52	1.20
1773	嘉实商业银行精选债券	0.09	0.34	0.71	1.03	0.74
1774	嘉实致安3个月定期债券	0.09	0.22	0.33	1.50	1.26
1775	嘉实致益纯债债券	0.09	0.52	1.00	1.43	1.05
1776	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.09	0.35	1.00	1.56	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.22	0.54	0.98	0.61
3698	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.57	1.19	0.67
3699	嘉实致安3个月定期债券	0.09	0.22	0.33	1.50	1.26
3700	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.06	0.22	0.78	1.07	0.82
3701	建信短债债券C	0.03	0.22	0.55	0.97	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.12	0.33	0.83	0.38
4529	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.13	0.33	0.84	0.37
4530	嘉实致安3个月定期债券	0.09	0.22	0.33	1.50	1.26
4531	南方恒新39个月A	0.01	0.09	0.33	1.10	0.41
4532	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.12	0.33	0.65	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	华夏中债3-5年政金债指数A	0.07	0.25	0.86	1.50	0.94
1998	惠升和裕纯债C	0.08	0.41	1.00	1.50	1.15
1999	嘉实致安3个月定期债券	0.09	0.22	0.33	1.50	1.26
2000	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.09	0.35	0.98	1.50	1.01
2001	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.15	0.57	1.18	1.50	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	华安顺穗债券	0.14	0.58	1.15	1.78	1.26
1265	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.15	-0.08	0.31	2.40	1.26
1266	嘉实致安3个月定期债券	0.09	0.22	0.33	1.50	1.26
1267	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.48	1.17	1.95	1.26
1268	金信民安两年债券	0.02	0.12	1.26	1.05	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	英大安鑫66个月定期开放债券	3.51	7.54	11.58	20.19	22.52
1132	国泰金龙债券C	3.50	12.09	13.09	22.58	85.98
1133	嘉实致安3个月定期债券	3.50	7.74	12.92	23.35	29.06
1134	平安惠信3个月定开债C	3.50	6.80	11.87	-	15.82
1135	申万菱信安泰丰利债券C	3.50	6.82	9.46	17.94	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	天治天享66个月定开债	3.97	7.75	11.57	-	17.78
1118	博时裕通3个月定开债发起式C	1.03	7.74	12.49	19.84	38.13
1119	嘉实致安3个月定期债券	3.50	7.74	12.92	23.35	29.06
1120	天治可转债增强债券A	2.01	7.74	2.53	5.19	54.10
1121	工银月月薪定期支付债券C	5.29	7.73	5.38	3.21	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	中银通利债券A	6.10	10.93	12.93	-	11.65
694	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
695	嘉实致安3个月定期债券	3.50	7.74	12.92	23.35	29.06
696	天弘中债3-5年政策性金融债	1.65	6.73	12.92	22.05	23.61
697	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.81	8.15	12.91	-	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	兴业启元一年定开债券A	2.70	8.11	12.99	23.37	43.60
397	安信永利信用C	2.00	11.07	13.58	23.35	101.38
398	嘉实致安3个月定期债券	3.50	7.74	12.92	23.35	29.06
399	金信民旺债券C	4.73	13.88	5.68	23.35	23.91
400	鹏华丰禄债券	2.01	6.41	12.18	23.34	58.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	鹏扬淳盈6个月定开A	2.61	6.58	13.61	20.81	29.07
1645	长盛盛和纯债C	1.91	5.25	9.80	17.67	29.06
1646	嘉实致安3个月定期债券	3.50	7.74	12.92	23.35	29.06
1647	华夏鼎航债券C	2.72	6.50	14.62	24.89	29.04
1648	华安安业债券A	1.83	4.40	9.09	18.66	29.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州农商行永续债01	250.00	25844.58	3.72%
25民生银行永续债01	230.00	23128.31	3.33%
24广发银行永续债02	210.00	21211.31	3.05%
25贵州银行CD066	200.00	19915.79	2.87%
25超长特别国债02	210.00	19358.05	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218104.74	31.38%
企业债	106653.92	15.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-19嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2034	1.2022	1.2025	1.2016	1.2033
累计净值(元)	1.2824	1.2812	1.2815	1.2806	1.2823

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