嘉实致安3个月定期债券(007879)_最新动态

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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累计净值：1.2861

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致安3个月定期债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵国英

2025-11-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：70.09亿元

2021-03-26 每10份派现金 0.3 元

嘉实致安3个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.17	0.20	1.61	1.56
债券型名次	2016	3709	4756	1799	1671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	7.00	12.36	-	29.43
债券型名次	1209	1322	896	3349	1659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	嘉实稳元纯债债券C	0.08	0.34	0.96	1.62	1.49
2015	嘉实新兴市场A1	0.08	-1.02	-2.54	-2.84	-2.24
2016	嘉实致安3个月定期债券	0.08	0.17	0.20	1.61	1.56
2017	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.08	0.30	0.82	1.28	1.21
2018	嘉实致益纯债债券	0.08	0.31	1.03	1.50	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.17	0.65	1.26	1.12
3708	嘉实短债债券A	0.01	0.17	0.54	0.95	0.80
3709	嘉实致安3个月定期债券	0.08	0.17	0.20	1.61	1.56
3710	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.17	0.47	1.15	0.87
3711	嘉实中短债债券C	0.04	0.17	0.58	0.90	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	泓德裕荣纯债债券C	-0.01	-0.03	0.21	1.49	1.11
4755	淳厚稳鑫债券A	0.00	0.08	0.20	0.43	0.32
4756	嘉实致安3个月定期债券	0.08	0.17	0.20	1.61	1.56
4757	鹏华丰诚债券C	-0.05	-0.15	0.20	1.66	1.42
4758	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.33	1.04	1.61	1.54
1798	华夏卓信一年定开债券发起式	0.14	0.19	0.50	1.61	1.43
1799	嘉实致安3个月定期债券	0.08	0.17	0.20	1.61	1.56
1800	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	0.27	1.00	1.61	1.60
1801	交银裕通纯债债券C	0.07	0.31	0.97	1.61	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	华夏鼎隆债券C	0.12	0.44	1.15	1.55	1.56
1670	嘉实稳元纯债债券A	0.08	0.36	0.99	1.69	1.56
1671	嘉实致安3个月定期债券	0.08	0.17	0.20	1.61	1.56
1672	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.11	0.44	1.20	1.70	1.56
1673	金鹰添盈纯债债券C	0.08	0.43	1.15	1.51	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	国投瑞银顺成3个月定开债	3.14	6.14	9.94	-	17.76
1208	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.13	5.04	7.11	-	3.82
1209	嘉实致安3个月定期债券	3.13	7.00	12.36	-	29.43
1210	中金金利A	3.13	4.87	7.57	14.17	32.71
1211	长盛盛裕纯债A	3.12	7.69	14.11	30.95	47.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	银河家盈债券	3.02	7.01	10.31	17.13	24.59
1321	长城中债3-5年国开债指数A	1.96	7.00	12.21	20.25	22.01
1322	嘉实致安3个月定期债券	3.13	7.00	12.36	-	29.43
1323	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.64	7.00	10.77	18.39	32.03
1324	鹏华永益3个月定开债券	2.26	7.00	11.12	-	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.40	4.92	12.37	36.73	49.26
895	富国泰利定期开放债券发起式	2.03	9.56	12.36	20.47	53.05
896	嘉实致安3个月定期债券	3.13	7.00	12.36	-	29.43
897	金信民旺债券A	3.43	10.05	12.36	14.93	27.86
898	平安增鑫六个月定开债E	2.28	6.14	12.35	18.13	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	泰康润和两年定开债券	1.76	4.11	6.47	-	17.09
3348	国泰惠享三个月定期开放债券	1.63	4.60	7.97	-	17.29
3349	嘉实致安3个月定期债券	3.13	7.00	12.36	-	29.43
3350	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.76	4.61	7.79	-	25.83
3351	财通资管丰和两年定开债券A	1.96	4.50	7.00	-	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	兴全恒瑞定开债券发起式	2.69	6.23	10.91	20.23	29.47
1658	创金合信恒兴中短债债券A	2.10	4.71	8.32	16.46	29.45
1659	嘉实致安3个月定期债券	3.13	7.00	12.36	-	29.43
1660	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.77	29.41
1661	鹏扬淳享债券A	1.95	5.68	10.50	19.26	29.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	300.00	30088.69	4.31%
24广州农商行永续债01	250.00	26151.67	3.74%
25民生银行永续债01	230.00	23483.37	3.36%
24广发银行永续债02	210.00	21508.96	3.08%
25贵州银行CD066	200.00	19995.23	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	259709.08	37.19%
企业债	91481.31	13.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...

嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金...

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06-13关于嘉实致安3个月定期债券第十八个开放期开放申购、赎回业务的公告
04-19嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2064	1.2061	1.2057	1.2079	1.2080
累计净值(元)	1.2854	1.2851	1.2847	1.2869	1.2870

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