嘉实致安3个月定期债券(007879)_最新动态

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

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最新净值：1.1809 -0.0013(-0.11%)

累计净值：1.2599

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致安3个月定期债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵国英

2025-11-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：59.35亿元

2021-03-26 每10份派现金 0.3 元

嘉实致安3个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	-0.71	-1.15	-2.15	-0.65
债券型名次	851	4915	4792	4881	4973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.88	2.72	8.65	-	26.62
债券型名次	5039	4946	2917	3701	1971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	华泰柏瑞信用增利债券B	0.53	-0.49	-1.29	-1.21	0.03
850	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.53	0.07	-0.57	-0.53	1.27
851	嘉实致安3个月定期债券	0.53	-0.71	-1.15	-2.15	-0.65
852	民生加银恒益纯债A	0.53	0.73	1.11	1.97	2.88
853	民生加银汇智3个月定开债券	0.53	0.65	1.03	1.87	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.16	-0.71	-2.83	-4.05	-6.34
4914	汇添富双颐债券C	0.31	-0.71	-1.69	-1.61	0.87
4915	嘉实致安3个月定期债券	0.53	-0.71	-1.15	-2.15	-0.65
4916	景顺长城景盛双息收益债券A	0.24	-0.71	-1.79	-1.48	1.20
4917	兴证全球兴益债券C	0.64	-0.71	-0.96	-1.85	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	工银全球美元债C	0.64	3.76	-1.15	-4.02	-6.92
4791	嘉实信用债券A	0.88	-0.33	-1.15	-1.28	0.55
4792	嘉实致安3个月定期债券	0.53	-0.71	-1.15	-2.15	-0.65
4793	中银产业债债券C	0.87	-0.24	-1.15	-2.39	-0.81
4794	长信利丰债券C	0.37	-0.44	-1.16	-2.64	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.72	-0.95	-2.28	-2.12	0.35
4880	建信收益增强债券A	1.07	-2.02	-0.93	-2.14	1.39
4881	嘉实致安3个月定期债券	0.53	-0.71	-1.15	-2.15	-0.65
4882	南方永元一年持有债券C	0.11	-0.78	-1.37	-2.15	0.36
4883	大摩多元收益债券C	0.06	-0.16	-0.78	-2.16	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
4972	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
4973	嘉实致安3个月定期债券	0.53	-0.71	-1.15	-2.15	-0.65
4974	前海开源祥和债券C	2.28	0.55	0.81	-1.46	-0.66
4975	万家双利债券A	1.89	-3.67	-5.53	-5.84	-0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	鹏扬泓利债券C	-0.86	4.41	8.82	8.14	27.09
5038	汇添富双利债券A	-0.88	9.63	15.35	11.65	116.67
5039	嘉实致安3个月定期债券	-0.88	2.72	8.65	-	26.62
5040	国泰安璟债券C	-0.89	5.32	9.79	-	8.86
5041	华宝安融六个月持有期债券A	-0.89	0.87	1.72	-	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-3.05	2.72	9.45	12.88	15.75
4945	广发聚利(LOF)C	-0.06	2.72	8.51	8.76	22.54
4946	嘉实致安3个月定期债券	-0.88	2.72	8.65	-	26.62
4947	淳厚稳鑫债券C	0.67	2.71	6.13	12.10	16.82
4948	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.27	2.71	5.37	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	工银纯债债券B	2.66	5.01	8.65	16.12	64.47
2916	国寿安保尊恒利率债债券C	2.55	4.57	8.65	13.88	20.19
2917	嘉实致安3个月定期债券	-0.88	2.72	8.65	-	26.62
2918	南方1-3年国开债E	2.40	4.53	8.65	13.31	13.58
2919	南方昭元债券C	3.00	6.05	8.65	14.35	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.67	4.68	7.91	-	20.05
3700	国泰惠享三个月定期开放债券	2.48	4.62	7.81	-	18.50
3701	嘉实致安3个月定期债券	-0.88	2.72	8.65	-	26.62
3702	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.67	5.70	9.17	-	28.66
3703	财通资管丰和两年定开债券A	1.45	3.95	6.42	-	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	中欧盈和债券	2.04	3.93	7.21	-	26.65
1970	国泰兴富三个月定期开放债券	2.75	5.52	9.73	16.62	26.64
1971	嘉实致安3个月定期债券	-0.88	2.72	8.65	-	26.62
1972	浙商汇金短债A	1.94	4.32	6.77	12.83	26.60
1973	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.11	6.13	11.08	-	26.59

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	360.00	36899.78	6.22%
25国开20	320.00	32356.23	5.45%
26进出08	310.00	31048.39	5.23%
26招商银行永续债02BC	250.00	25327.76	4.27%
25民生银行永续债01	230.00	23585.15	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	400800.95	67.54%
企业债	50280.17	8.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1822	1.1801	1.1777	1.1762	1.1747
累计净值(元)	1.2612	1.2591	1.2567	1.2552	1.2537

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