嘉实致安3个月定期债券(007879)_最新动态

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

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最新净值：1.1996 -0.0013(-0.11%)

累计净值：1.2786

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致安3个月定期债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵国英

2025-11-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：70.09亿元

2021-03-26 每10份派现金 0.3 元

嘉实致安3个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.55	-0.07	1.04	0.93
债券型名次	1050	5209	5056	3987	4044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	6.09	10.83	21.99	28.63
债券型名次	2115	1622	1301	480	1737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	华宝1-3年国开债指数	0.23	0.53	0.84	1.31	1.27
1049	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.23	0.41	1.24	2.08	2.13
1050	嘉实致安3个月定期债券	0.23	-0.55	-0.07	1.04	0.93
1051	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.23	0.33	1.06	1.85	1.84
1052	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.23	0.33	1.03	1.80	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	博时恒泰债券C	-0.30	-0.54	-0.34	0.71	0.55
5208	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5209	嘉实致安3个月定期债券	0.23	-0.55	-0.07	1.04	0.93
5210	建信润利增强债券C	-0.09	-0.55	-0.65	0.68	0.42
5211	建信双息红利债券A	0.31	-0.55	-0.23	1.48	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	华宝安融六个月持有期债券A	0.50	-0.19	-0.06	0.21	-0.28
5055	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5056	嘉实致安3个月定期债券	0.23	-0.55	-0.07	1.04	0.93
5057	中欧聚瑞债券A	0.16	-0.31	-0.07	0.46	0.27
5058	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.32	0.08	-0.08	0.65	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.21	0.67	1.04	1.08
3986	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.12	0.16	0.62	1.04	1.06
3987	嘉实致安3个月定期债券	0.23	-0.55	-0.07	1.04	0.93
3988	鹏华稳福中短债债券C	0.11	0.23	0.68	1.04	0.98
3989	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.04	0.11	0.49	1.04	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	汇安裕泰纯债债券A	0.13	0.28	0.87	1.02	0.93
4043	汇添富稳合4个月持有债券A	0.06	0.14	0.52	0.98	0.93
4044	嘉实致安3个月定期债券	0.23	-0.55	-0.07	1.04	0.93
4045	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.07	0.18	0.57	0.99	0.93
4046	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.10	0.60	0.96	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	华夏鼎华一年定开债券	2.06	6.38	14.84	24.31	25.88
2114	嘉实稳元纯债债券A	2.06	4.68	8.42	14.11	37.32
2115	嘉实致安3个月定期债券	2.06	6.09	10.83	21.99	28.63
2116	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.06	4.51	8.15	-	15.52
2117	鹏华创兴增利债券D	2.06	6.71	2.79	-	4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	博时安丰18个月定开债A	1.84	6.09	10.52	19.08	102.18
1621	长安泓源纯债债券A	2.61	6.09	11.39	19.81	40.73
1622	嘉实致安3个月定期债券	2.06	6.09	10.83	21.99	28.63
1623	建信鑫和30天持有期债券A	2.47	6.09	10.48	-	14.10
1624	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.89	6.09	10.35	17.80	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.83	5.64	10.83	-	12.06
1300	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.82	5.63	10.83	-	12.04
1301	嘉实致安3个月定期债券	2.06	6.09	10.83	21.99	28.63
1302	中融恒通纯债A	1.29	6.85	10.83	-	12.67
1303	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.72	6.02	10.82	22.61	24.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	汇添富双利增强债券C	25.73	29.48	29.83	22.00	100.68
479	中银证券安弘债券A	18.95	27.90	25.37	22.00	54.14
480	嘉实致安3个月定期债券	2.06	6.09	10.83	21.99	28.63
481	景顺长城四季金利债券C	2.86	8.14	12.44	21.99	70.37
482	广发中债农发债总指数A	1.24	6.43	12.41	21.97	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	添富AAA级信用纯债A	2.21	5.51	9.88	18.28	28.65
1736	蜂巢添盈纯债A	2.29	8.48	15.97	24.02	28.63
1737	嘉实致安3个月定期债券	2.06	6.09	10.83	21.99	28.63
1738	山证裕睿6个月定开C	1.94	4.79	8.13	18.14	28.63
1739	易方达丰和债券C	20.16	26.14	27.75	-	28.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	300.00	30088.69	4.31%
24广州农商行永续债01	250.00	26151.67	3.74%
25民生银行永续债01	230.00	23483.37	3.36%
24广发银行永续债02	210.00	21508.96	3.08%
25贵州银行CD066	200.00	19995.23	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	259709.08	37.19%
企业债	91481.31	13.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.2009	1.2005	1.2009	1.1968	1.1942
累计净值(元)	1.2799	1.2795	1.2799	1.2758	1.2732

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