嘉实致安3个月定期债券(007879)_最新动态

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1967 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2757

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致安3个月定期债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵国英

2025-11-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：60.88亿元

2021-03-26 每10份派现金 0.3 元

嘉实致安3个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.53	-0.72	-0.74	0.68
债券型名次	3602	689	5001	5030	4847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	6.05	10.02	-	28.32
债券型名次	4877	1555	1564	3547	1796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.02	0.19	0.30	1.38	1.68
3601	嘉实稳荣债券	-0.02	0.18	0.38	1.39	1.93
3602	嘉实致安3个月定期债券	-0.02	0.53	-0.72	-0.74	0.68
3603	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.02	0.18	0.38	1.39	1.97
3604	嘉实致益纯债债券	-0.02	0.20	0.40	1.51	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	恒生前海恒利纯债C	0.07	0.53	0.54	1.40	1.62
688	嘉合磐通C	-0.32	0.53	0.87	1.01	3.58
689	嘉实致安3个月定期债券	-0.02	0.53	-0.72	-0.74	0.68
690	摩根双债增利债券C	-0.10	0.53	-1.14	0.16	2.94
691	南方振元债券发起A	0.05	0.53	-0.72	-1.39	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	平安季享裕定开债A	0.21	0.16	-0.71	0.17	1.37
5000	汇泉安盈回报债券A	0.62	2.37	-0.72	-1.64	-0.63
5001	嘉实致安3个月定期债券	-0.02	0.53	-0.72	-0.74	0.68
5002	南方振元债券发起A	0.05	0.53	-0.72	-1.39	0.69
5003	前海开源祥和债券A	0.54	0.94	-0.72	-1.06	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5029	华安添利6个月债券C	-0.12	0.21	-0.64	-0.74	0.50
5030	嘉实致安3个月定期债券	-0.02	0.53	-0.72	-0.74	0.68
5031	银华远景债券	0.16	0.83	-0.98	-0.76	1.47
5032	金鹰元祺信用债	0.54	0.98	-1.31	-0.77	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	华润元大润享三个月定开债C	-0.05	0.12	0.01	0.51	0.68
4846	汇添富增强收益债券A	-0.08	-0.23	-0.65	-0.41	0.68
4847	嘉实致安3个月定期债券	-0.02	0.53	-0.72	-0.74	0.68
4848	兴华安恒纯债A	-0.01	0.07	0.18	0.48	0.68
4849	泰康润和两年定开债券	0.06	0.12	0.29	0.55	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	工银14天理财债券发起B	1.10	2.56	4.39	8.84	12.30
4876	华富安华债券C	1.10	7.94	7.37	1.89	8.88
4877	嘉实致安3个月定期债券	1.10	6.05	10.02	-	28.32
4878	兴合安平六个月持有期债券A	1.10	6.78	4.37	-	3.01
4879	博时季季享三个月持有期债券C	1.09	2.63	4.75	10.10	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	海富通恒益一年定开债券发起式	3.07	6.05	10.39	-	15.57
1554	华夏鼎信债券C	2.85	6.05	10.85	18.93	22.41
1555	嘉实致安3个月定期债券	1.10	6.05	10.02	-	28.32
1556	永赢湖北国企债一年定开发起	3.03	6.05	10.62	-	13.01
1557	浙商兴盈6个月定开债券C	2.32	6.05	0.00	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	德邦锐兴债券C	2.05	4.65	10.02	17.12	34.31
1563	红塔红土长益定期开放债券C	0.82	3.93	10.02	2.99	35.95
1564	嘉实致安3个月定期债券	1.10	6.05	10.02	-	28.32
1565	鹏华丰诚债券C	2.38	9.08	10.02	16.95	22.69
1566	长盛盛和纯债A	2.58	5.70	10.01	18.59	33.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.38	4.36	7.24	-	19.21
3546	国泰惠享三个月定期开放债券	2.17	4.30	7.32	-	17.86
3547	嘉实致安3个月定期债券	1.10	6.05	10.02	-	28.32
3548	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.37	4.69	7.58	-	26.67
3549	财通资管丰和两年定开债券A	1.61	4.18	6.65	-	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.77	9.45	14.15	-	28.33
1795	招商招华纯债C	2.94	7.02	10.73	18.81	28.33
1796	嘉实致安3个月定期债券	1.10	6.05	10.02	-	28.32
1797	汇安嘉鑫纯债债券	2.83	5.66	8.76	17.33	28.29
1798	兴银汇福定开债	2.52	5.14	8.77	16.37	28.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	300.00	30666.56	5.04%
26招商银行永续债02BC	250.00	25109.95	4.13%
25民生银行永续债01	230.00	23333.58	3.84%
24广州农商行永续债01	200.00	20593.43	3.39%
24中电投MTN034	160.00	16272.92	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262828.23	43.21%
企业债	51227.15	8.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1969	1.1969	1.1956	1.1947	1.1969
累计净值(元)	1.2759	1.2759	1.2746	1.2737	1.2759

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