嘉实致安3个月定期债券(007879)_最新动态

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.1910 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2700

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致安3个月定期债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵国英

2025-11-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：60.88亿元

2021-03-26 每10份派现金 0.3 元

嘉实致安3个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.72	-1.25	-0.86	0.20
债券型名次	4630	4875	5036	5020	4988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	5.00	9.32	-	27.71
债券型名次	5006	2060	2034	3477	1828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.04	-0.57	-0.80	-1.09	-0.19
4629	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.04	-0.60	-0.86	-1.22	-0.33
4630	嘉实致安3个月定期债券	-0.04	-0.72	-1.25	-0.86	0.20
4631	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.04	-0.17	-0.74	-0.89	-0.21
4632	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	中信建投双鑫债券C	0.05	-0.71	0.05	0.49	1.54
4874	大成全球美元债债券A人民币	-0.04	-0.72	-1.42	-2.67	-3.50
4875	嘉实致安3个月定期债券	-0.04	-0.72	-1.25	-0.86	0.20
4876	南方佳元6个月持有债券A	-0.17	-0.72	-0.45	1.29	2.71
4877	鹏扬富利增强债券A	-0.10	-0.72	-0.49	0.13	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	融通中国概念债券(QDII)	-0.31	-0.85	-1.24	-2.21	-2.55
5035	中银产业债债券C	-0.20	-0.60	-1.24	-1.44	0.04
5036	嘉实致安3个月定期债券	-0.04	-0.72	-1.25	-0.86	0.20
5037	嘉实新兴市场A1	-0.24	-1.41	-1.26	-2.78	-2.86
5038	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.00	0.26	-1.27	-2.18	-1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.03	0.31	0.37	-0.85	1.03
5019	国寿安保尊耀纯债债券A	0.01	0.26	-0.89	-0.86	0.28
5020	嘉实致安3个月定期债券	-0.04	-0.72	-1.25	-0.86	0.20
5021	银华远景债券	-0.20	-1.43	-1.65	-0.86	0.65
5022	东方红汇阳债券A	-0.12	0.89	-0.60	-0.87	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	华富收益增强债券B	-0.06	-0.11	-1.12	-0.64	0.21
4987	嘉实稳盛债券	-0.06	0.54	-0.53	-0.06	0.21
4988	嘉实致安3个月定期债券	-0.04	-0.72	-1.25	-0.86	0.20
4989	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4990	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	工银14天理财债券发起A	0.82	1.95	3.52	7.32	10.20
5005	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
5006	嘉实致安3个月定期债券	0.82	5.00	9.32	-	27.71
5007	民生加银和鑫定开债券发起式	0.82	3.19	9.81	16.79	52.06
5008	前海联合泓元定开债券	0.82	3.91	7.50	11.23	33.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	华夏鼎信债券C	2.64	5.00	11.28	18.73	22.20
2059	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.99	5.00	9.38	-	13.37
2060	嘉实致安3个月定期债券	0.82	5.00	9.32	-	27.71
2061	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.42	5.00	10.05	-	14.70
2062	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.96	5.00	11.60	17.32	38.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	大成稳安60天滚动持有债券C	1.57	5.26	9.32	-	13.36
2033	国联安增泰一年定开债发起式	2.16	5.50	9.32	-	21.09
2034	嘉实致安3个月定期债券	0.82	5.00	9.32	-	27.71
2035	平安季添盈定开债C	2.33	4.23	9.32	16.81	24.83
2036	中信建投稳裕A	2.35	5.71	9.32	-	39.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.72	4.10	7.27	-	19.07
3476	国泰惠享三个月定期开放债券	1.90	4.13	7.57	-	17.68
3477	嘉实致安3个月定期债券	0.82	5.00	9.32	-	27.71
3478	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.03	4.22	7.61	-	26.38
3479	财通资管丰和两年定开债券A	1.70	4.27	6.76	-	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	方正富邦添利纯债A	2.86	6.26	12.24	21.42	27.73
1827	海富通上证投资级可转债ETF	6.07	21.30	18.14	21.54	27.72
1828	嘉实致安3个月定期债券	0.82	5.00	9.32	-	27.71
1829	招商添荣3个月定开债发起式A	1.77	3.90	7.88	14.52	27.71
1830	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.76	3.94	9.12	16.04	27.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	300.00	30666.56	5.04%
26招商银行永续债02BC	250.00	25109.95	4.13%
25民生银行永续债01	230.00	23333.58	3.84%
24广州农商行永续债01	200.00	20593.43	3.39%
24中电投MTN034	160.00	16272.92	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262828.23	43.21%
企业债	51227.15	8.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1915	1.1904	1.1928	1.1904	1.1940
累计净值(元)	1.2705	1.2694	1.2718	1.2694	1.2730

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