资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 904195.89 99.99%
银行存款和结算备付金 35.45 0.00%
其他资产 56.05 0.01%
资产总值:904287.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 1020.00 102728.39 12.91%
20国开15 720.00 80724.53 10.14%
26国开03 720.00 73220.72 9.20%
20国开05 590.00 63185.61 7.94%
20国开10 550.00 58684.40 7.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 904195.89 113.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%