资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 435321.65 99.98%
银行存款和结算备付金 89.91 0.02%
其他资产 0.45 0.00%
资产总值:435412.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 420.00 45752.44 11.76%
25国开08 410.00 41100.84 10.56%
20国开15 340.00 37942.23 9.75%
25国开03 360.00 35968.46 9.24%
20国开10 300.00 31854.02 8.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 435321.65 111.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%