资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 426792.42 99.97%
银行存款和结算备付金 134.38 0.03%
其他资产 3.29 0.00%
资产总值:426930.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开10 530.00 56836.01 17.17%
19国开15 500.00 53536.78 16.17%
25国开03 520.00 51710.15 15.62%
24国开08 420.00 42535.93 12.85%
25国开08 320.00 31994.33 9.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 426792.42 128.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%