财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.06 |
-2.32 |
22.73 |
0.91 |
14.12 |
| 本期利润(万元) |
26.99 |
8.25 |
5.77 |
-3.65 |
-2.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35.79 |
0.00 |
63.81 |
0.00 |
24.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1776.44 |
468.93 |
2560.43 |
483.29 |
786.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.95 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
| 累计净值增长率(%) |
22.64 |
0.00 |
20.29 |
0.00 |
20.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.91 |
134.38 |
83.31 |
338.50 |
147.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
435321.65 |
426792.42 |
651196.82 |
408434.05 |
38581.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
435321.65 |
426792.42 |
651196.82 |
408434.05 |
38581.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.70 |
43.63 |
49.71 |
30.99 |
4.94 |
| 应付托管费(万元) |
10.57 |
14.54 |
16.57 |
10.33 |
1.65 |
| 资产总计(万元) |
435412.01 |
426930.09 |
651281.54 |
408791.78 |
40434.33 |
| 负债合计(万元) |
46296.11 |
95881.69 |
88830.34 |
145.02 |
25.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
389115.90 |
331048.39 |
562451.20 |
408646.76 |
40409.09 |
| 未分配利润(万元) |
17959.86 |
12763.28 |
28299.91 |
25120.53 |
1775.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
102.12 |
92.55 |
8.33 |
6.45 |
| 投资收益(万元) |
1725.45 |
7771.41 |
4698.34 |
2242.10 |
829.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3105.18 |
-6152.43 |
-3403.05 |
3669.82 |
322.37 |
| 其它收入(万元) |
1.84 |
0.49 |
0.43 |
12.69 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
4832.67 |
1721.58 |
1388.26 |
5932.95 |
1157.95 |
| 管理人报酬(万元) |
167.77 |
600.05 |
272.51 |
95.69 |
32.33 |
| 托管费(万元) |
55.92 |
200.02 |
90.84 |
31.90 |
10.78 |
| 其它费用(万元) |
11.70 |
33.83 |
21.28 |
37.94 |
19.26 |
| 费用合计(万元) |
571.81 |
1458.79 |
589.31 |
310.61 |
104.64 |
| 利润总额(万元) |
4260.85 |
262.79 |
798.95 |
5622.34 |
1053.30 |
| 净利润(万元) |
4260.85 |
262.79 |
798.95 |
5622.34 |
1053.30 |
