嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数C008016HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0418 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2021

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：张文玥

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.05亿元

2026-01-14 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.23	0.81	1.37	1.19
债券型名次	4257	3148	1720	1691	2060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	5.51	9.13	16.90	21.72
债券型名次	4069	2368	2532	1544	2425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	嘉实致华纯债债券	-0.03	0.35	0.95	1.37	1.49
4256	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.24	0.66	0.98	0.94
4257	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.23	0.81	1.37	1.19
4258	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.03	0.30	0.84	1.30	1.18
4259	建信荣元一年定开债券发起式	-0.03	0.20	0.68	0.98	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	嘉实致嘉纯债债券	-0.01	0.23	0.73	1.29	1.15
3147	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.23	0.82	1.41	1.22
3148	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.23	0.81	1.37	1.19
3149	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.23	0.69	1.16	0.92
3150	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.01	0.23	0.62	1.00	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.11	0.56	0.81	0.98	1.08
1719	嘉实稳固收益债券A	0.50	2.91	0.81	1.88	2.05
1720	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.23	0.81	1.37	1.19
1721	交银双利债券A/B	0.14	0.97	0.81	2.44	2.17
1722	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.11	0.35	0.81	1.22	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	嘉合磐稳纯债C	0.00	0.29	0.85	1.37	1.33
1690	嘉实致华纯债债券	-0.03	0.35	0.95	1.37	1.49
1691	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.23	0.81	1.37	1.19
1692	建信睿享纯债债券A	0.02	0.30	0.90	1.37	1.27
1693	景顺长城优信增利债券A	-0.02	0.24	0.83	1.37	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.12	0.59	0.90	1.15	1.19
2059	嘉实稳元纯债债券C	-0.02	0.26	0.76	1.20	1.19
2060	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.23	0.81	1.37	1.19
2061	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.02	0.26	0.83	1.40	1.19
2062	建信睿和纯债定期开放债券	-0.01	0.21	0.86	1.28	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	嘉实6个月理财债券E	1.41	3.32	6.12	7.41	7.92
4068	嘉实短债债券C	1.41	3.18	6.07	-	9.67
4069	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.41	5.51	9.13	16.90	21.72
4070	南方3-5年农发债C	1.41	6.16	10.83	19.53	30.56
4071	南方晨利一年定开债券发起	1.41	5.45	9.27	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	惠升和怡一年定开债券	1.55	5.51	9.43	-	14.14
2367	汇添富鑫瑞债券A	1.02	5.51	10.37	16.60	35.87
2368	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.41	5.51	9.13	16.90	21.72
2369	泰康安欣纯债债券C	1.18	5.51	9.84	17.10	20.48
2370	泰康安泓纯债一年定开债券	1.33	5.51	10.14	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	汇添富长添利定期开放债券C	3.21	6.24	9.13	13.73	29.57
2531	汇添富稳安三个月持有债券C	2.35	4.45	9.13	-	11.78
2532	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.41	5.51	9.13	16.90	21.72
2533	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.53	4.64	9.13	14.21	55.37
2534	平安合信定开债	1.99	4.81	9.13	18.18	25.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	嘉实致益纯债债券	1.75	5.34	10.62	16.91	19.85
1543	蜂巢添元纯债C	1.90	5.38	8.72	16.90	19.26
1544	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.41	5.51	9.13	16.90	21.72
1545	平安惠享纯债A	4.32	7.04	12.05	16.90	38.37
1546	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.03	4.81	8.50	16.90	35.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	国投瑞银顺祺纯债债券	0.07	3.77	7.22	14.31	21.74
2424	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.63	4.03	7.42	13.90	21.73
2425	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.41	5.51	9.13	16.90	21.72
2426	安信鑫日享中短债A	2.14	4.10	7.87	14.21	21.70
2427	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	260.00	25746.70	12.80%
20国开10	220.00	23812.73	11.84%
21国开05	190.00	20837.46	10.36%
20国开15	180.00	19897.62	9.89%
20国开05	180.00	19010.71	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234584.69	116.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0421	1.0425	1.0414	1.0408	1.0414
累计净值(元)	1.2024	1.2028	1.2017	1.2011	1.2017

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