嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数C008016HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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累计净值：1.2002

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：张文玥

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.26亿元

2026-01-14 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.35	0.98	1.50	1.01
债券型名次	1777	2304	1266	2000	2172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	5.46	9.38	17.11	21.50
债券型名次	4332	2390	2421	1497	2417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	嘉实致益纯债债券	0.09	0.52	1.00	1.43	1.05
1776	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.09	0.35	1.00	1.56	1.03
1777	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.09	0.35	0.98	1.50	1.01
1778	交银施罗德安心收益债券	0.09	0.39	1.02	2.97	2.19
1779	交银施罗德稳固收益债券C	0.09	0.90	1.61	2.34	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.35	0.89	1.62	1.02
2303	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.09	0.35	1.00	1.56	1.03
2304	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.09	0.35	0.98	1.50	1.01
2305	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.35	0.98	1.47	1.02
2306	交银裕如纯债债券A	0.06	0.35	0.88	1.14	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.35	0.58	0.98	1.16	0.96
1265	嘉实致信一年定期纯债债券	0.05	0.40	0.98	1.62	1.13
1266	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.09	0.35	0.98	1.50	1.01
1267	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.35	0.98	1.47	1.02
1268	江信祺福C	1.28	0.60	0.98	0.91	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	惠升和裕纯债C	0.08	0.41	1.00	1.50	1.15
1999	嘉实致安3个月定期债券	0.09	0.22	0.33	1.50	1.26
2000	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.09	0.35	0.98	1.50	1.01
2001	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.15	0.57	1.18	1.50	1.20
2002	鹏华丰享债券	0.08	0.54	0.95	1.50	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.36	0.91	1.46	1.01
2171	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.38	0.89	1.39	1.01
2172	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.09	0.35	0.98	1.50	1.01
2173	金鹰添盛定期开放债券	0.09	0.43	0.85	1.24	1.01
2174	南方聪元A	0.05	0.33	0.87	1.60	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	宏利恒利债券C	1.31	5.65	9.65	15.74	36.78
4331	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
4332	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.31	5.46	9.38	17.11	21.50
4333	景顺长城景泰益利纯债债券	1.31	6.78	11.86	19.24	20.34
4334	浦银普益A	1.31	5.32	9.51	16.11	25.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.27	5.46	10.24	-	19.56
2389	华夏鼎佳债券C	1.67	5.46	10.06	16.54	16.19
2390	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.31	5.46	9.38	17.11	21.50
2391	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
2392	中信保诚景华C	0.75	5.46	10.70	16.21	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
2420	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.64	4.79	9.38	-	10.35
2421	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.31	5.46	9.38	17.11	21.50
2422	交银稳利中短债债券A	2.13	4.62	9.38	17.38	22.93
2423	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.29	4.39	9.38	12.78	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	大成惠明纯债债券	0.75	5.73	11.02	17.11	37.27
1496	国泰聚享纯债债券	1.65	4.91	9.01	17.11	27.30
1497	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.31	5.46	9.38	17.11	21.50
1498	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.87	5.61	8.95	17.09	19.35
1499	广发聚财信用债券A	4.89	10.29	11.03	17.09	99.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	安信中短利率债(LOF)A	1.57	4.49	8.27	15.53	21.50
2416	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.66	4.31	7.74	17.16	21.50
2417	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.31	5.46	9.38	17.11	21.50
2418	广发聚利(LOF)C	-0.45	3.19	10.09	13.16	21.49
2419	中信保诚稳鸿C	-1.00	2.20	7.62	14.96	21.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	530.00	56836.01	17.17%
19国开15	500.00	53536.78	16.17%
25国开03	520.00	51710.15	15.62%
24国开08	420.00	42535.93	12.85%
25国开08	320.00	31994.33	9.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	426792.42	128.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0435	1.0434	1.0432	1.0431	1.0435
累计净值(元)	1.1996	1.1995	1.1993	1.1992	1.1996

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