嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数C008016HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.2100

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：张文玥

2026-05-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.05亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	1.00	2.06	1.96
债券型名次	1253	914	803	841	1114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.56	9.10	16.59	22.65
债券型名次	2127	2022	2331	1436	2361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.16	0.77	1.54	1.50
1252	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.02	2.10	2.01
1253	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.07	0.23	1.00	2.06	1.96
1254	建信纯债A	0.07	0.12	0.69	1.65	1.67
1255	建信恒瑞债券	0.07	0.14	0.63	1.57	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	嘉实致华纯债债券	0.08	0.23	1.01	2.15	2.19
913	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.02	2.10	2.01
914	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.07	0.23	1.00	2.06	1.96
915	交银可转债债券C	-1.76	0.23	-0.22	1.36	4.56
916	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.15	0.23	1.23	2.52	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.30	1.00	1.82	1.74
802	华夏鼎润债券A	-0.47	-0.02	1.00	1.52	1.92
803	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.07	0.23	1.00	2.06	1.96
804	南方3-5年农发债A	0.08	0.19	1.00	1.91	1.81
805	南方臻元	0.08	0.13	1.00	2.48	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	国联安增盛一年定开债发起式	0.06	0.07	0.82	2.06	1.97
840	汇添富鑫瑞债券C	0.17	0.45	1.25	2.06	2.04
841	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.07	0.23	1.00	2.06	1.96
842	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.07	0.08	0.79	2.06	2.09
843	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.11	0.17	0.90	2.06	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	0.71	0.91	1.70	1.96
1113	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.08	0.19	0.95	2.08	1.96
1114	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.07	0.23	1.00	2.06	1.96
1115	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.19	1.05	2.03	1.96
1116	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.10	0.02	1.15	2.02	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	华宝宝隆债券A	1.92	5.83	8.99	-	11.16
2126	华夏中债3-5年政金债指数A	1.92	6.07	7.63	15.50	22.63
2127	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.92	5.56	9.10	16.59	22.65
2128	交银稳利中短债债券A	1.92	4.36	8.69	16.16	23.49
2129	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.92	6.02	10.09	17.40	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	招商安阳债券A	-0.73	5.57	13.02	25.52	31.42
2021	富国颐利纯债债券	1.62	5.56	9.97	17.38	29.22
2022	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.92	5.56	9.10	16.59	22.65
2023	金元顺安沣泰定开债发起式	2.54	5.56	9.79	18.06	35.68
2024	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.64	5.56	10.25	18.33	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	国泰双利债券C	-3.89	6.44	9.10	15.59	122.94
2330	华安鼎瑞定开债	1.46	4.93	9.10	16.64	35.06
2331	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.92	5.56	9.10	16.59	22.65
2332	交银裕如纯债债券A	1.19	4.42	9.10	15.04	29.63
2333	天弘永利债券A	2.05	8.18	9.10	17.63	150.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.94	5.53	8.95	16.59	25.59
1435	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.42	5.44	9.06	16.59	18.52
1436	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.92	5.56	9.10	16.59	22.65
1437	信诚优质纯债债券A	4.21	6.23	9.49	16.59	97.15
1438	鹏华丰盈债券	1.42	4.93	9.25	16.58	37.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	中金新辉1年	2.14	5.05	9.58	17.70	22.68
2360	博时中债1-3政金债指数C	1.58	4.67	8.19	14.53	22.66
2361	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.92	5.56	9.10	16.59	22.65
2362	华夏中债3-5年政金债指数A	1.92	6.07	7.63	15.50	22.63
2363	招商资管智远增利债券A	8.27	11.77	18.47	-	22.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	260.00	25746.70	12.80%
20国开10	220.00	23812.73	11.84%
21国开05	190.00	20837.46	10.36%
20国开15	180.00	19897.62	9.89%
20国开05	180.00	19010.71	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234584.69	116.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0476	1.0476	1.0470	1.0469	1.0467
累计净值(元)	1.2099	1.2099	1.2093	1.2092	1.2090

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