嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数C008016HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：张文玥

2026-05-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.05亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.10	0.88	1.68	1.54
债券型名次	5148	3453	1667	1837	1714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.32	8.84	16.96	22.14
债券型名次	3201	2253	2515	1224	2413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	汇添富利率债	-0.02	0.11	0.60	1.04	0.93
5147	嘉实稳华纯债债券A	-0.02	0.01	0.12	0.38	0.30
5148	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.10	0.88	1.68	1.54
5149	南方和元A	-0.02	0.08	0.45	1.23	1.08
5150	诺德安元纯债	-0.02	0.01	0.05	0.54	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	嘉实致华纯债债券	0.01	0.10	0.95	1.96	1.82
3452	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.10	0.55	1.06	0.98
3453	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.10	0.88	1.68	1.54
3454	建信中短债纯债债券A	0.02	0.10	0.59	1.29	1.13
3455	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.10	0.69	1.33	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	汇安裕华纯债定期开放	0.01	0.16	0.88	1.58	1.41
1666	嘉实稳瑞纯债债券	0.02	0.20	0.88	1.85	1.67
1667	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.10	0.88	1.68	1.54
1668	景顺长城景泰裕利纯债C	0.04	0.16	0.88	1.59	1.41
1669	民生加银嘉益债券	0.02	0.16	0.88	1.64	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	汇安嘉盛纯债债券A	0.00	0.23	1.09	1.68	1.53
1836	汇添富鑫弘定开债A	0.00	0.16	0.97	1.68	1.53
1837	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.10	0.88	1.68	1.54
1838	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.01	0.13	0.91	1.68	1.53
1839	南方3-5年农发债A	0.00	0.17	0.97	1.68	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.11	0.28	0.84	1.64	1.54
1713	汇添富稳安三个月持有债券C	0.04	0.07	0.72	1.80	1.54
1714	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.10	0.88	1.68	1.54
1715	建信睿享纯债债券A	0.01	0.22	0.83	1.62	1.54
1716	交银裕盈纯债债券C	0.00	0.24	1.03	1.62	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.66	4.34	6.72	-	10.24
3200	汇添富鑫利定开债券A	1.66	3.71	6.72	13.45	31.85
3201	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.66	5.32	8.84	16.96	22.14
3202	金鹰添瑞中短债C	1.66	3.92	6.50	12.45	28.32
3203	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.66	3.76	6.89	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	15.37	8.75
2252	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.98	5.32	10.58	19.11	22.25
2253	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.66	5.32	8.84	16.96	22.14
2254	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.02	5.32	9.88	18.44	45.52
2255	南方涪利定开债券发起	2.08	5.32	9.76	19.38	39.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	富国投资级信用债C	1.89	4.69	8.84	16.57	23.58
2514	工银瑞泽定开债券	1.98	4.45	8.84	-	28.56
2515	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.66	5.32	8.84	16.96	22.14
2516	建信睿和纯债定期开放债券	1.88	5.11	8.84	17.70	38.47
2517	鹏华丰登债券	1.47	5.09	8.84	15.65	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	嘉实致盈债券	0.83	5.45	9.67	16.97	27.34
1223	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.44	5.29	9.02	16.96	18.20
1224	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.66	5.32	8.84	16.96	22.14
1225	南方畅利定开债券发起	2.22	5.17	8.87	16.96	33.43
1226	博时信用优选债券A	1.23	3.54	7.02	16.95	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.58	3.65	6.82	13.76	22.15
2412	汇添富中债1-3年农发债C	1.45	4.39	7.85	15.02	22.15
2413	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.66	5.32	8.84	16.96	22.14
2414	华夏鼎信债券A	2.31	5.83	11.38	20.51	22.13
2415	富国短债债券型A	1.67	3.84	6.75	13.14	22.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	260.00	25746.70	12.80%
20国开10	220.00	23812.73	11.84%
21国开05	190.00	20837.46	10.36%
20国开15	180.00	19897.62	9.89%
20国开05	180.00	19010.71	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234584.69	116.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0436	1.0433	1.0440	1.0447	1.0453
累计净值(元)	1.2059	1.2056	1.2063	1.2070	1.2076

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