嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数C008016HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：张文玥

2026-05-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.05亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.49	1.25	1.76	1.65
债券型名次	763	653	669	1413	1431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.76	9.37	16.94	22.27
债券型名次	3014	2097	2361	1194	2395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	嘉实丰益策略定期债券	0.15	0.16	0.68	2.82	2.12
762	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.15	0.57	1.35	1.66	1.73
763	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.15	0.49	1.25	1.76	1.65
764	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.15	0.54	1.26	1.37	1.55
765	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.15	0.53	1.24	1.32	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	嘉实致乾纯债债券	0.16	0.49	1.24	1.44	1.50
652	嘉实致享纯债债券	0.14	0.49	1.24	1.51	1.64
653	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.15	0.49	1.25	1.76	1.65
654	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.49	1.30	1.79	1.67
655	京管泰富京元一年定开债券发起	0.12	0.49	1.24	1.59	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	惠升和赢纯债3个月定开C	0.13	0.42	1.25	1.83	1.73
668	嘉实致华纯债债券	0.16	0.52	1.25	1.98	1.93
669	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.15	0.49	1.25	1.76	1.65
670	金元顺安沣顺定开债发起式	0.12	0.40	1.25	1.58	1.83
671	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	惠升和裕纯债A	0.13	0.42	1.12	1.76	1.72
1412	汇添富纯债(LOF)	0.13	0.37	1.09	1.76	1.75
1413	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.15	0.49	1.25	1.76	1.65
1414	交银丰晟收益债券A	0.08	0.34	1.07	1.76	1.67
1415	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.35	1.06	1.76	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	华商鸿悦纯债债券	0.14	0.42	1.19	1.38	1.65
1430	汇安嘉鑫纯债债券	0.05	0.29	0.99	1.79	1.65
1431	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.15	0.49	1.25	1.76	1.65
1432	路博迈护航一年持有债券C	-0.03	1.14	0.89	2.08	1.65
1433	南方祥元A	0.05	0.31	1.05	1.83	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	华泰保兴恒利中短债A	1.83	3.94	7.40	-	12.24
3013	嘉实中债1-3政金债指数A	1.83	4.81	8.05	14.34	21.79
3014	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.83	5.76	9.37	16.94	22.27
3015	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.77	29.41
3016	山证超短债基金E	1.83	3.59	6.58	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	华泰保兴尊信定开	2.01	5.76	9.35	14.83	33.04
2096	嘉合磐稳纯债C	2.28	5.76	10.29	18.35	28.24
2097	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.83	5.76	9.37	16.94	22.27
2098	天弘安盈一年持有C	2.89	5.76	9.45	11.58	11.91
2099	天弘臻享一年定开债券发起	2.11	5.76	8.96	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
2360	华夏鼎辉债券C	1.46	5.38	9.37	-	11.24
2361	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.83	5.76	9.37	16.94	22.27
2362	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.52	4.80	9.37	-	13.16
2363	融通通祺债券A	1.31	5.25	9.37	15.86	39.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	国泰兴富三个月定期开放债券	2.13	5.29	9.68	16.94	25.05
1193	华安鼎丰债券发起式A	1.89	5.16	9.99	16.94	46.88
1194	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.83	5.76	9.37	16.94	22.27
1195	南方创利3个月定开债券发起	2.20	5.61	9.58	16.94	20.54
1196	银华永盛债券	2.02	5.23	9.34	16.94	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	国投瑞银顺祺纯债债券	0.67	4.07	7.37	14.37	22.27
2394	华夏中债1-3年政金债指数A	1.68	4.09	7.67	14.58	22.27
2395	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.83	5.76	9.37	16.94	22.27
2396	蜂巢丰业一年定开	2.10	4.91	8.56	16.24	22.26
2397	国金惠安利率债A	0.03	5.88	12.64	22.72	22.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	260.00	25746.70	12.80%
20国开10	220.00	23812.73	11.84%
21国开05	190.00	20837.46	10.36%
20国开15	180.00	19897.62	9.89%
20国开05	180.00	19010.71	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234584.69	116.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 基金公司寄语
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03-28嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0454	1.0449	1.0452	1.0454	1.0453
累计净值(元)	1.2057	1.2052	1.2055	1.2057	1.2056

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