嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数C008016HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0493 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2116

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：杨兆宇

2026-05-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.18亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.18	0.33	1.68	2.11
债券型名次	4828	2713	2779	974	1484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.02	8.96	15.54	22.83
债券型名次	1318	2488	2285	1283	2362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.27	0.52	1.76	2.02
4827	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.16	0.34	1.27	1.62
4828	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.18	0.33	1.68	2.11
4829	金鹰添盛定期开放债券	-0.07	0.24	0.51	1.54	2.09
4830	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.07	0.32	0.73	2.13	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	嘉实致兴定期纯债债券	-0.03	0.18	0.47	1.46	1.92
2712	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.18	0.33	1.04	1.37
2713	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.18	0.33	1.68	2.11
2714	建信纯债C	-0.01	0.18	0.37	1.30	1.74
2715	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.01	0.18	0.43	1.32	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	嘉实3个月理财债券E	0.11	0.21	0.33	0.52	0.82
2778	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.18	0.33	1.04	1.37
2779	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.18	0.33	1.68	2.11
2780	建信短债债券A	0.02	0.14	0.33	0.90	1.23
2781	建信短债债券F	0.02	0.13	0.33	0.90	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	0.22	0.44	1.68	2.28
973	嘉实致乾纯债债券	-0.08	0.20	0.35	1.68	2.00
974	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.18	0.33	1.68	2.11
975	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.02	0.22	0.48	1.68	2.33
976	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.01	0.26	0.56	1.68	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.23	0.47	1.63	2.11
1483	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.00	0.23	0.57	1.49	2.11
1484	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.18	0.33	1.68	2.11
1485	景顺长城优信增利债券C	-0.02	0.25	0.60	1.67	2.11
1486	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.04	0.27	0.82	1.71	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	国泰合融纯债债券A	2.77	5.37	9.68	19.59	26.62
1317	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
1318	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.77	5.02	8.96	15.54	22.83
1319	金鹰添盈纯债债券C	2.77	3.96	7.00	-1.87	-6.53
1320	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.77	5.58	9.80	17.19	66.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.55	5.02	9.01	-	16.85
2487	华夏纯债债券C	2.08	5.02	8.02	14.50	57.34
2488	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.77	5.02	8.96	15.54	22.83
2489	交银丰享收益债券A	2.79	5.02	8.47	16.26	35.93
2490	交银境尚收益债券C	3.10	5.02	7.64	12.27	29.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	鑫元恒鑫收益增强D	0.08	8.97	8.97	-	9.92
2284	海富通融丰定开债券	2.03	5.24	8.96	15.18	35.94
2285	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.77	5.02	8.96	15.54	22.83
2286	鹏华尊悦定开债发起式	2.48	4.77	8.96	15.44	37.78
2287	平安惠盈纯债A	2.67	4.88	8.96	17.81	42.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	工银开元利率债债券A	2.72	7.01	10.11	15.54	20.94
1282	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.17	4.14	8.10	15.54	24.25
1283	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.77	5.02	8.96	15.54	22.83
1284	易方达恒久1年定期债券C	2.06	4.05	8.38	15.54	57.37
1285	中融睿祥纯债C	2.39	3.59	8.03	15.54	39.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.72	5.18	9.73	-	22.85
2361	博时中债1-3政金债指数C	2.05	4.23	7.97	14.01	22.84
2362	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.77	5.02	8.96	15.54	22.83
2363	平安增鑫六个月定开债A	3.11	6.02	13.13	19.42	22.83
2364	南方昭元债券A	3.16	6.33	10.38	17.29	22.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	420.00	45752.44	11.76%
25国开08	410.00	41100.84	10.56%
20国开15	340.00	37942.23	9.75%
25国开03	360.00	35968.46	9.24%
20国开10	300.00	31854.02	8.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	435321.65	111.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0492	1.0497	1.0502	1.0503	1.0500
累计净值(元)	1.2115	1.2120	1.2125	1.2126	1.2123

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。