嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数C008016HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

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累计净值：1.188

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：张文玥

2025-04-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.1 元

嘉实中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.66	0.08	2.28	-0.06
债券型名次	1246	1213	4121	1827	4765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	7.81	10.48	-	20.06
债券型名次	1270	1572	1552	2217	2257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	嘉实致融一年定期债券	0.19	0.73	0.34	2.21	0.51
1245	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.19	0.71	0.23	1.97	0.27
1246	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.19	0.66	0.08	2.28	-0.06
1247	建信信用增强债券C	0.19	0.13	0.19	0.89	0.25
1248	交银裕盈纯债债券A	0.19	0.74	-0.09	1.97	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	汇添富鑫弘定开债A	0.17	0.66	0.02	2.20	0.10
1212	嘉实稳泽纯债债券A	0.22	0.66	0.31	2.86	0.45
1213	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.19	0.66	0.08	2.28	-0.06
1214	南方聪元A	0.15	0.66	0.35	1.62	0.20
1215	平安惠盈纯债A	0.25	0.66	0.08	1.83	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	汇添富鑫润纯债A	0.18	0.65	0.08	2.56	0.04
4120	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.02	0.14	0.08	2.29	0.09
4121	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.19	0.66	0.08	2.28	-0.06
4122	交银中债1-3年政金债指数A	0.14	0.55	0.08	1.87	0.04
4123	民生加银汇智3个月定开债券	0.29	1.10	0.08	2.99	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	华富安业一年持有期债券A	0.14	-0.21	0.64	2.28	0.70
1826	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.18	0.68	-0.30	2.28	-0.25
1827	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.19	0.66	0.08	2.28	-0.06
1828	南方宏元定期开放债券发起	0.25	0.93	0.37	2.28	0.48
1829	南方尊利一年定开债券发起	0.14	0.48	0.23	2.28	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.18	0.65	0.01	2.13	-0.06
4764	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4765	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.19	0.66	0.08	2.28	-0.06
4766	万家鑫耀纯债债券C	0.28	0.67	-0.08	2.24	-0.06
4767	易方达裕丰回报债券C	0.28	0.33	0.17	2.79	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	福建国有企业债6个月定期开放债券A	4.19	9.68	12.59	-	27.98
1269	国泰聚鑫纯债债券	4.19	8.12	11.17	-	19.30
1270	嘉实中债3-5年国开债指数C	4.19	7.81	10.48	-	20.06
1271	金鹰添兴一年定开债券发起式	4.19	0.00	0.00	-	6.68
1272	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.19	8.56	13.35	-	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	华商鸿盛纯债债券	3.63	7.81	0.00	-	10.47
1571	华泰柏瑞季季红债券A	3.34	7.81	10.86	-	74.49
1572	嘉实中债3-5年国开债指数C	4.19	7.81	10.48	-	20.06
1573	南方宣利定期开放债券C	3.36	7.81	12.10	-	37.80
1574	太平恒兴纯债	3.60	7.81	10.06	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	海富通恒丰定开债券	3.13	7.51	10.48	-	33.85
1551	华宝宝康债券A	5.05	7.38	10.48	-	229.17
1552	嘉实中债3-5年国开债指数C	4.19	7.81	10.48	-	20.06
1553	融通通宸债券	3.94	8.13	10.48	-	43.90
1554	永赢宏益债券A	2.85	7.46	10.48	-	28.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	天弘鑫利三年定开	3.15	6.19	9.12	-	17.75
2216	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.39	8.13	10.86	-	20.65
2217	嘉实中债3-5年国开债指数C	4.19	7.81	10.48	-	20.06
2218	国泰惠信三年定期开放债券	2.44	4.91	7.47	-	15.61
2219	华富安兴39个月定期开放债券A	2.85	5.71	8.75	-	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.20	6.74	9.13	-	20.07
2256	嘉实安泽一年定期纯债债券	4.23	9.45	12.30	-	20.07
2257	嘉实中债3-5年国开债指数C	4.19	7.81	10.48	-	20.06
2258	前海联合泳辉纯债C	4.37	9.64	12.30	-	20.04
2259	银河睿嘉债券A	2.38	4.86	7.17	-	20.02

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	660.00	64875.20	17.26%
24国开03	600.00	61469.67	16.35%
24国开08	590.00	60151.79	16.00%
23国开08	570.00	59614.69	15.86%
23国开03	570.00	58908.56	15.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	437978.45	116.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.048	1.047	1.046	1.046	1.046
累计净值(元)	1.187	1.186	1.186	1.186	1.186

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