嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数C008016HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2218

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：杨兆宇

2026-10-28 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.58亿元

2026-08-31 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.67	1.02	1.90	3.11
债券型名次	2017	706	1055	899	867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	5.52	10.01	16.26	24.03
债券型名次	759	2147	1908	1086	2248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	嘉实稳荣债券	0.30	0.49	0.92	1.58	2.78
2016	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.30	0.76	1.36	2.09	2.97
2017	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.30	0.67	1.02	1.90	3.11
2018	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.30	0.61	1.18	3.35	4.21
2019	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.30	0.60	1.16	3.34	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	惠升和怡一年定开债券	0.38	0.67	1.19	2.11	3.45
705	嘉实致诚纯债债券	0.42	0.67	1.01	1.83	2.92
706	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.30	0.67	1.02	1.90	3.11
707	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.35	0.67	1.26	2.40	4.00
708	南方晨利一年定开债券发起	0.39	0.67	1.51	2.29	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.20	0.41	1.02	1.83	3.07
1054	嘉实纯债债券A	0.27	0.44	1.02	1.87	3.22
1055	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.30	0.67	1.02	1.90	3.11
1056	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.21	0.52	1.02	1.69	2.84
1057	民生加银岁岁增利债券A	0.45	0.63	1.02	1.67	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.38	0.65	1.03	1.90	3.23
898	富国强回报定期开放债券A	0.18	0.35	0.93	1.90	3.85
899	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.30	0.67	1.02	1.90	3.11
900	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.44	0.73	1.13	1.90	2.98
901	南方3-5年农发债C	0.34	0.65	1.08	1.90	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	国融稳泰纯债债券A	0.22	0.42	1.57	2.54	3.11
866	华夏彭博政金债1-5年C	0.35	0.67	1.17	2.07	3.11
867	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.30	0.67	1.02	1.90	3.11
868	浦银安盛盛煊定开债券	0.49	1.21	1.53	2.09	3.11
869	前海开源乾盛定期开放债券A	0.30	0.56	1.05	1.92	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	国融稳泰纯债债券A	3.29	6.84	10.65	-	12.78
758	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.29	5.74	9.04	-	11.63
759	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.29	5.52	10.01	16.26	24.03
760	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	3.29	6.04	11.46	19.88	25.55
761	鹏扬淳享债券C	3.29	5.56	10.24	16.74	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	华安纯债债券A	2.83	5.52	9.86	16.57	69.74
2146	华泰柏瑞稳健收益债券C	4.20	5.52	8.58	13.70	67.65
2147	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.29	5.52	10.01	16.26	24.03
2148	农银金润定开债券	2.86	5.52	10.61	-	21.81
2149	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	1.68	5.52	9.51	-	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.20	5.52	10.01	-	10.77
1907	国金中债1-5年政策性金融债C	3.00	5.11	10.01	-	10.58
1908	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.29	5.52	10.01	16.26	24.03
1909	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.75	5.32	10.01	15.60	31.34
1910	平安合悦定开债	2.60	4.74	10.01	18.31	38.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	恒生前海恒祥纯债债券A	2.64	4.63	8.44	16.26	16.80
1085	嘉实稳泽纯债债券A	2.74	5.93	9.47	16.26	39.87
1086	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.29	5.52	10.01	16.26	24.03
1087	华泰保兴尊颐定开	2.59	5.56	10.18	16.25	34.16
1088	南方和元A	1.88	4.71	9.17	16.25	43.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	格林泓安63个月定开债	1.88	6.09	10.41	-	24.07
2247	长信利保债券C	0.16	4.48	14.42	18.68	24.06
2248	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.29	5.52	10.01	16.26	24.03
2249	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.88	6.43	11.07	18.25	24.03
2250	添富中债1-3年国开债C	2.51	4.66	8.56	14.37	24.03

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1020.00	102728.39	12.91%
20国开15	720.00	80724.53	10.14%
26国开03	720.00	73220.72	9.20%
20国开05	590.00	63185.61	7.94%
20国开10	550.00	58684.40	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	904195.89	113.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0495	1.0494	1.0487	1.0480	1.0470
累计净值(元)	1.2212	1.2211	1.2204	1.2197	1.2187

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