嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数C008016HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2166

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：杨兆宇

2026-08-31 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.18亿元

2026-05-27 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.34	0.64	1.58	2.60
债券型名次	1118	1714	2241	1208	1215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	5.02	9.58	16.25	23.42
债券型名次	1285	2670	2110	1425	2303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.16	0.44	0.92	1.63	2.45
1117	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.35	0.67	1.63	2.68
1118	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.34	0.64	1.58	2.60
1119	建信鑫和30天持有期债券A	0.16	0.43	1.03	1.92	3.25
1120	交银裕如纯债债券A	0.16	0.35	0.59	1.25	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.16	0.34	0.60	0.97	1.62
1713	嘉实致嘉纯债债券	0.11	0.34	0.84	1.53	2.57
1714	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.34	0.64	1.58	2.60
1715	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.14	0.34	0.64	1.57	2.60
1716	建信睿丰纯债定期开放债券	0.13	0.34	0.78	1.42	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	汇添富中短债E	0.11	0.30	0.64	1.12	1.72
2240	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.14	0.33	0.64	1.13	1.95
2241	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.34	0.64	1.58	2.60
2242	建信纯债C	0.10	0.26	0.64	1.18	2.14
2243	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.14	0.34	0.64	1.57	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	华安安业债券A	0.19	0.41	0.86	1.58	2.67
1207	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1208	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.34	0.64	1.58	2.60
1209	金鹰添润定期开放债券	0.15	0.40	0.92	1.58	2.64
1210	民生加银聚益纯债	0.20	0.55	0.86	1.58	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.14	0.34	1.01	1.69	2.60
1214	嘉合磐辉纯债A	0.13	0.37	0.88	1.59	2.60
1215	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.34	0.64	1.58	2.60
1216	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.14	0.34	0.64	1.57	2.60
1217	建信睿安一年定期开放债券发起	0.19	0.48	1.07	1.72	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	华富中证5年恒定久期国开债指数C	3.11	5.19	10.64	18.88	31.33
1284	华夏亚债中国指数C	3.11	5.50	12.19	20.05	71.05
1285	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.11	5.02	9.58	16.25	23.42
1286	交银增利债券A/B	3.11	9.76	12.71	18.56	161.40
1287	民生加银恒宁债券	3.11	5.34	10.23	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	大成中债3-5年国开债指数C	3.14	5.02	10.23	17.51	27.06
2669	嘉实致嘉纯债债券	3.18	5.02	8.78	16.25	21.23
2670	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.11	5.02	9.58	16.25	23.42
2671	南方通利A	3.18	5.02	8.77	12.46	71.81
2672	泰康稳健增利债券C	1.62	5.02	7.93	14.26	52.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2109	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.57	5.54	9.58	17.93	22.88
2110	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.11	5.02	9.58	16.25	23.42
2111	交银施罗德裕惠纯债债券	4.69	5.72	9.58	14.50	18.61
2112	泰康安泓纯债一年定开债券	2.83	5.08	9.58	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	华夏鼎佳债券A	3.05	5.81	9.99	16.25	18.21
1424	嘉实致嘉纯债债券	3.18	5.02	8.78	16.25	21.23
1425	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.11	5.02	9.58	16.25	23.42
1426	交银增利债券C	2.71	8.89	11.39	16.25	141.92
1427	鑫元鸿利A	2.80	5.28	11.15	16.25	62.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	广发景富纯债	3.18	5.23	10.02	16.64	23.43
2302	国泰惠融纯债债券	2.65	4.71	9.54	15.88	23.43
2303	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.11	5.02	9.58	16.25	23.42
2304	新华鑫日享中短债A	1.72	3.50	5.96	11.87	23.42
2305	华夏鼎信债券C	3.68	7.23	11.96	19.86	23.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	420.00	45752.44	11.76%
25国开08	410.00	41100.84	10.56%
20国开15	340.00	37942.23	9.75%
25国开03	360.00	35968.46	9.24%
20国开10	300.00	31854.02	8.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	435321.65	111.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0494	1.0488	1.0485	1.0477	1.0475
累计净值(元)	1.2166	1.2160	1.2157	1.2149	1.2147

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