嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数C008016HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0482 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2105

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：张文玥

2026-05-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.18亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.78	1.75	2.01
债券型名次	3708	3371	908	913	1280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.69	9.00	15.65	22.71
债券型名次	1795	2437	2276	1259	2352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	嘉实中债1-3政金债指数C	0.00	0.08	0.52	1.26	1.40
3707	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.00	0.12	0.80	1.80	2.06
3708	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.00	0.11	0.78	1.75	2.01
3709	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.52	0.69	1.25	1.56
3710	建信利率债策略纯债债券C	0.00	0.49	0.60	1.09	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	嘉实60天滚动持有短债A	0.01	0.11	0.35	1.00	1.13
3370	嘉实汇鑫中短债债券C	0.01	0.11	0.37	0.98	1.18
3371	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.00	0.11	0.78	1.75	2.01
3372	建信短债债券C	0.01	0.11	0.36	0.87	1.07
3373	建信中短债纯债债券A	0.01	0.11	0.43	1.12	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
907	嘉实致华纯债债券	0.01	0.20	0.78	1.87	2.31
908	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.00	0.11	0.78	1.75	2.01
909	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.01	0.26	0.78	1.78	2.18
910	景顺长城景泰裕利纯债A	0.02	0.34	0.78	1.69	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	宏利交利债券A	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
912	宏利交利债券C	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
913	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.00	0.11	0.78	1.75	2.01
914	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.12	0.71	1.75	2.00
915	南方纯元A	0.00	0.27	0.79	1.75	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	华夏鼎辉债券C	0.01	0.42	0.92	1.77	2.01
1279	嘉实稳瑞纯债债券	0.01	0.21	0.64	1.62	2.01
1280	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.00	0.11	0.78	1.75	2.01
1281	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.66	1.23	1.80	2.01
1282	诺德安鸿	0.02	0.35	1.05	1.99	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	华夏鼎华一年定开债券	2.32	5.44	14.52	-	26.30
1794	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.32	4.81	10.45	17.12	21.03
1795	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.32	4.69	9.00	15.65	22.71
1796	民生加银嘉盈债券	2.32	4.38	8.65	15.59	59.80
1797	农银金鑫定开债券	2.32	5.38	11.40	-	39.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	富国信用债债券A/B	2.23	4.69	9.43	17.18	80.13
2436	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.43	4.69	9.71	-	14.44
2437	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.32	4.69	9.00	15.65	22.71
2438	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.53	4.69	7.89	-	10.13
2439	民生加银嘉益债券	2.06	4.69	8.87	13.93	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.68	4.22	9.00	-	9.52
2275	广发中债1-3年国开债指数A	1.56	4.10	9.00	16.14	26.59
2276	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.32	4.69	9.00	15.65	22.71
2277	交银丰享收益债券A	2.52	4.35	9.00	16.33	35.74
2278	中加优选中高等级债券A	1.72	4.22	9.00	15.23	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	富国投资级信用债C	2.09	4.28	8.87	15.65	23.98
1258	恒越嘉鑫债券C	2.50	16.01	17.67	15.65	18.91
1259	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.32	4.69	9.00	15.65	22.71
1260	中融恒惠纯债A	1.32	3.44	7.40	15.65	27.10
1261	中银同享一年定期开放债券	1.93	4.24	9.10	15.65	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	博时恒乐债券C	5.62	15.86	19.11	-	22.73
2351	华润元大润泽债券C	2.31	3.85	6.06	9.76	22.71
2352	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.32	4.69	9.00	15.65	22.71
2353	南方昭元债券A	2.88	5.80	10.59	17.39	22.70
2354	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.34	6.14	11.01	18.08	22.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	420.00	45752.44	11.76%
25国开08	410.00	41100.84	10.56%
20国开15	340.00	37942.23	9.75%
25国开03	360.00	35968.46	9.24%
20国开10	300.00	31854.02	8.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	435321.65	111.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0482	1.0480	1.0475	1.0474	1.0476
累计净值(元)	1.2105	1.2103	1.2098	1.2097	1.2099

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