嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数C008016HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0467 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2139

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：杨兆宇

2026-08-31 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.18亿元

2026-05-27 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.56	1.53	2.34
债券型名次	3663	3215	2158	1870	1467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	4.64	9.34	15.73	23.11
债券型名次	1613	2795	2309	1269	2348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	0.16	0.42	1.19	1.68
3662	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.03	0.16	0.57	1.57	2.41
3663	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.03	0.15	0.56	1.53	2.34
3664	建信短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.88	1.36
3665	建信短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.84	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	嘉实致信一年定期纯债债券	0.10	0.15	0.55	1.39	2.19
3214	嘉实中短债债券C	0.03	0.15	0.36	0.91	1.26
3215	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.03	0.15	0.56	1.53	2.34
3216	建信短债债券F	0.03	0.15	0.39	0.89	1.36
3217	建信鑫享短债债券A	0.03	0.15	0.40	0.88	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	汇添富中短债E	0.06	0.28	0.56	1.14	1.54
2157	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.22	0.56	1.33	1.89
2158	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.03	0.15	0.56	1.53	2.34
2159	建信纯债C	0.04	0.23	0.56	1.34	1.97
2160	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.22	0.56	1.26	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	华宝宝怡债券	0.06	0.28	0.61	1.53	2.28
1869	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.06	0.20	0.71	1.53	2.01
1870	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.03	0.15	0.56	1.53	2.34
1871	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.27	0.61	1.53	2.07
1872	南方涪利定开债券发起	0.04	0.31	0.66	1.53	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	国投瑞银优化增强债券C	0.12	0.07	0.32	1.43	2.34
1466	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.27	0.58	1.53	2.34
1467	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.03	0.15	0.56	1.53	2.34
1468	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.23	0.63	1.47	2.34
1469	金鹰添益3个月定开债	0.07	0.31	0.84	1.65	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.86	5.17	11.22	18.60	41.05
1612	嘉实纯债债券C	2.86	4.67	9.02	14.90	60.22
1613	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.86	4.64	9.34	15.73	23.11
1614	交银施罗德稳固收益债券C	2.86	17.49	11.34	-	7.20
1615	金鹰鑫日享债券C	2.86	4.83	7.69	13.29	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	海富通融丰定开债券	2.37	4.64	9.47	15.37	36.35
2794	嘉合磐辉纯债A	2.53	4.64	7.51	-	8.60
2795	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.86	4.64	9.34	15.73	23.11
2796	平安惠悦纯债	2.76	4.64	10.51	17.34	32.65
2797	天弘合利债券发起C	2.91	4.64	9.67	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	华夏鼎润债券A	2.73	4.71	9.34	-11.93	-10.58
2308	汇添富稳合4个月持有债券A	1.76	5.12	9.34	-	10.32
2309	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.86	4.64	9.34	15.73	23.11
2310	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	6.33	4.06	9.34	-	18.39
2311	平安季享裕定开债A	1.87	7.64	9.34	16.82	29.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	方正富邦恒利C	3.85	5.09	9.42	15.73	18.69
1268	工银开元利率债债券A	3.05	6.88	10.45	15.73	21.16
1269	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.86	4.64	9.34	15.73	23.11
1270	交银稳利中短债债券A	2.39	4.34	8.41	15.73	24.02
1271	浦银安盛普天纯债债券A	2.53	4.67	9.00	15.73	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	金信民旺债券C	1.52	20.43	12.30	5.89	23.13
2347	博时中债1-3政金债指数C	2.24	3.95	8.40	14.19	23.11
2348	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.86	4.64	9.34	15.73	23.11
2349	鹏扬淳明债券C	2.81	5.04	10.28	16.80	23.11
2350	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.35	4.29	8.37	14.31	23.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	420.00	45752.44	11.76%
25国开08	410.00	41100.84	10.56%
20国开15	340.00	37942.23	9.75%
25国开03	360.00	35968.46	9.24%
20国开10	300.00	31854.02	8.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	435321.65	111.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0466	1.0464	1.0462	1.0460	1.0458
累计净值(元)	1.2138	1.2136	1.2134	1.2132	1.2130

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