嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)_分红排行

嘉实中债3-5年国开债指数C008016HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-02	2026-09-02	2026-09-03	0.05元	2026-08-31	0.47%
2026-05-29	2026-05-29	2026-06-01	0.02元	2026-05-27	0.19%
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	0.04元	2026-04-13	0.40%
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	0.04元	2026-01-14	0.41%
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	0.06元	2025-10-20	0.55%
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.07元	2025-07-10	0.64%
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	0.07元	2025-04-11	0.68%
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	0.07元	2025-01-13	0.69%
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	0.07元	2024-10-17	0.71%
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	0.07元	2024-07-12	0.68%
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	0.07元	2024-04-16	0.66%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.06元	2024-01-15	0.60%
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	0.06元	2023-10-20	0.59%
2023-07-18	2023-07-18	2023-07-19	0.07元	2023-07-14	0.69%
2023-04-19	2023-04-19	2023-04-20	0.06元	2023-04-17	0.56%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.07元	2023-01-16	0.63%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.08元	2022-10-21	0.76%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.04元	2022-07-14	0.40%
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	0.07元	2022-02-23	0.69%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	0.15元	2021-11-24	1.49%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	0.03元	2021-10-21	0.32%
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	0.01元	2021-07-14	0.10%
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	0.04元	2021-04-16	0.42%
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	0.10元	2021-01-19	1.03%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	0.08元	2020-07-15	0.82%
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	0.09元	2020-04-16	0.88%
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	0.01元	2020-01-16	0.10%

嘉实中债3-5年国开债指数C自成立以来，累计分红27次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.59%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平

2123	嘉实汇达中短债债券C	0.10	0.12	0.46	1.22	1.69
2124	嘉实稳荣债券	0.10	0.15	0.54	1.43	2.16
2125	嘉实增强信用定期债券	0.10	-0.07	0.17	0.54	1.11
2126	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.07	0.63	1.69	2.22
2127	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	0.09	0.85	1.55	1.98
2128	嘉实致信一年定期纯债债券	0.10	0.15	0.55	1.39	2.19
2129	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.10	0.09	0.53	1.59	2.38
2130	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.10	0.08	0.51	1.54	2.31
2131	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.10	0.09	0.48	1.63	2.40
2132	建信睿丰纯债定期开放债券	0.10	0.14	0.62	1.49	2.21
2133	建信睿和纯债定期开放债券	0.10	0.18	0.59	1.48	2.20
2134	交银丰晟收益债券A	0.10	0.20	0.63	1.68	2.47
2135	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.10	0.25	0.65	1.75	2.76
2136	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.10	0.21	0.63	1.77	2.63
2137	交银裕通纯债债券C	0.10	0.16	0.53	1.47	2.21

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平

3118	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.60	0.90
3119	汇添富鑫荣纯债A	0.17	0.08	1.06	2.51	3.15
3120	嘉合磐泰短债C	0.03	0.08	0.31	0.74	1.01
3121	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.25	0.71	1.13
3122	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.02	0.08	0.25	0.63	0.95
3123	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.08	0.32	0.95	1.36
3124	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.08	0.31	0.78	1.31
3125	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.10	0.08	0.51	1.54	2.31
3126	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.25	0.51	0.80
3127	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.08	0.08	0.49	1.51	2.21
3128	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.08	0.38	1.12	1.65
3129	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.08	0.46	1.57	2.32
3130	交银丰润收益债券A	0.11	0.08	0.55	1.45	1.99
3131	交银丰润收益债券C	0.11	0.08	0.55	1.45	1.98
3132	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.08	0.37	0.86	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平

2184	华泰保兴尊颐定开	0.07	0.16	0.51	1.35	1.93
2185	华夏鼎融债券C	1.02	-0.10	0.51	3.09	5.14
2186	华夏希望债券C	0.06	-0.10	0.51	-0.02	0.93
2187	汇安嘉源纯债债券	0.13	0.12	0.51	1.15	1.58
2188	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.24	0.51	0.94	1.22
2189	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.10	0.05	0.51	1.17	1.39
2190	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.11	0.12	0.51	1.50	2.21
2191	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.10	0.08	0.51	1.54	2.31
2192	建信纯债C	0.08	0.15	0.51	1.33	1.93
2193	民生加银中债3-5年政金债指数	0.13	0.08	0.51	1.40	2.14
2194	南方丰元信用增强债券C	0.06	0.17	0.51	1.47	2.26
2195	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.06	0.51	1.53	2.12
2196	农银金润定开债券	0.11	0.09	0.51	1.42	2.08
2197	鹏华年年红一年持有期债券C	0.09	0.11	0.51	1.11	1.55
2198	鹏华永润一年定期开放债券	0.13	0.20	0.51	1.68	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平

1565	广发汇阳三个月定期开放债券	0.09	0.04	0.60	1.54	2.11
1566	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.10	0.01	1.01	1.54	2.30
1567	国融添益增强债券C	0.21	0.44	0.89	1.54	1.86
1568	国寿安保尊诚纯债债券A	0.20	-0.16	0.23	1.54	2.11
1569	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.08	0.21	0.68	1.54	2.33
1570	华润元大润鑫债券A	0.15	0.16	0.67	1.54	2.05
1571	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	0.09	0.66	1.54	2.09
1572	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.10	0.08	0.51	1.54	2.31
1573	景顺长城优信增利债券C	0.06	0.08	0.63	1.54	2.24
1574	南方3-5年农发债E	0.11	0.08	0.50	1.54	2.15
1575	南方纯元C	0.03	0.11	0.49	1.54	2.10
1576	南华瑞鑫定期开放债券	0.13	0.03	0.58	1.54	2.35
1577	诺安聚利债券C	0.11	0.14	0.47	1.54	2.05
1578	鹏华丰源债券	0.10	0.15	0.65	1.54	2.22
1579	鹏华丰尊债券	0.14	0.06	0.69	1.54	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平

1383	国联安增祺纯债C	0.08	0.18	0.60	1.50	2.31
1384	恒生前海恒祥纯债债券C	0.08	0.14	0.49	1.53	2.31
1385	华安安浦债券C	0.13	0.13	0.73	1.72	2.31
1386	华安安业债券A	0.10	0.15	0.61	1.69	2.31
1387	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.08	0.24	0.60	1.57	2.31
1388	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
1389	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.02	0.03	0.52	1.56	2.31
1390	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.10	0.08	0.51	1.54	2.31
1391	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.08	0.22	0.54	1.44	2.31
1392	民生加银嘉盈债券	0.09	0.22	0.61	1.57	2.31
1393	南方通利C	0.07	0.11	0.64	1.79	2.31
1394	农银瑞泽添利债券A	0.38	-0.62	0.37	1.35	2.31
1395	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.24	0.16	0.74	1.66	2.31
1396	融通增辉定开债券发起式	0.09	0.17	0.56	1.56	2.31
1397	西部利得汇盈债券A	0.10	0.17	0.65	1.56	2.31

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