嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)_分红排行

嘉实中债3-5年国开债指数C008016HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	0.04元	2026-01-14	0.41%
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	0.06元	2025-10-20	0.55%
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.07元	2025-07-10	0.64%
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	0.07元	2025-04-11	0.68%
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	0.07元	2025-01-13	0.69%
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	0.07元	2024-10-17	0.71%
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	0.07元	2024-07-12	0.68%
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	0.07元	2024-04-16	0.66%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.06元	2024-01-15	0.60%
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	0.06元	2023-10-20	0.59%
2023-07-18	2023-07-18	2023-07-19	0.07元	2023-07-14	0.69%
2023-04-19	2023-04-19	2023-04-20	0.06元	2023-04-17	0.56%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.07元	2023-01-16	0.63%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.08元	2022-10-21	0.76%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.04元	2022-07-14	0.40%
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	0.07元	2022-02-23	0.69%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	0.15元	2021-11-24	1.49%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	0.03元	2021-10-21	0.32%
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	0.01元	2021-07-14	0.10%
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	0.04元	2021-04-16	0.42%
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	0.10元	2021-01-19	1.03%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	0.08元	2020-07-15	0.82%
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	0.09元	2020-04-16	0.88%
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	0.01元	2020-01-16	0.10%

嘉实中债3-5年国开债指数C自成立以来，累计分红24次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.63%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年7个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年7个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年7个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	4年9个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	4年9个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	8年11个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年1个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年1个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3	5年10个月	1.00元	3.27%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年8个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	5年11个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年6个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	8年11个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	6年8个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年4个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年4个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年2个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年2个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	9年9个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	9年9个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年3个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年2个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	6年12个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	8年8个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	6年10个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	3年11个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	17	9年5个月	3.23元	1.80%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年2个月	1.18元	1.59%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年3个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	12	6年3个月	1.74元	1.43%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	8	5年2个月	1.16元	1.36%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年3个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	8	5年2个月	1.16元	1.31%
国寿安保安和纯债	4	3年6个月	0.50元	1.19%
国寿安保尊诚纯债债券A	2	5年10个月	0.27元	1.14%
国寿安保泰安纯债债券	10	5年2个月	1.20元	1.13%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年8个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券C	2	5年10个月	0.23元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	6年11个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	6年11个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	14	5年9个月	1.35元	0.91%
国寿安保尊恒利率债债券A	14	5年9个月	1.35元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年8个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年5个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平

1525	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.32	0.40	0.20
1526	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.18	0.27	0.30	0.18
1527	嘉实致享纯债债券	0.04	0.23	0.12	-0.20	0.25
1528	嘉实致信一年定期纯债债券	0.04	0.37	0.52	0.64	0.36
1529	嘉实中债1-3政金债指数A	0.04	0.13	0.43	0.75	0.13
1530	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.13	0.41	0.70	0.12
1531	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.04	0.21	0.47	0.74	0.23
1532	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.04	0.20	0.44	0.69	0.22
1533	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.32	0.65	1.14	0.30
1534	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.36	0.56	0.94	0.35
1535	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.20	0.44	0.85	0.19
1536	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.25	0.50	0.94	0.23
1537	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.23	0.45	0.84	0.21
1538	交银境尚收益债券A	0.04	0.31	0.34	0.58	0.34
1539	交银境尚收益债券C	0.04	0.30	0.32	0.56	0.33

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平

3480	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.20	0.50	0.97	0.18
3481	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.61	1.22	0.19
3482	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.20	0.22	0.33	0.22
3483	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.20	0.40	0.76	0.18
3484	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.03	0.20	0.26	-0.13	0.21
3485	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.20	0.38	0.73	0.18
3486	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.01	0.20	0.26	0.32	0.18
3487	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.04	0.20	0.44	0.69	0.22
3488	建信短债债券A	0.02	0.20	0.41	0.77	0.18
3489	建信短债债券C	0.02	0.20	0.39	0.72	0.18
3490	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.20	0.42	0.76	0.22
3491	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.20	0.40	0.72	0.21
3492	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.20	0.44	0.85	0.19
3493	交银纯债债券C	0.01	0.20	0.34	0.51	0.20
3494	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.20	0.27	0.72	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平

2860	华夏彭博政金债1-5年A	0.04	0.23	0.44	0.65	0.22
2861	惠升和赢纯债3个月定开C	0.04	0.30	0.44	1.02	0.29
2862	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.18	0.44	0.91	0.17
2863	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.13	0.44	1.37	0.10
2864	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.12	0.44	0.77	0.10
2865	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.07	0.44	0.72	0.06
2866	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.44	0.86	0.20
2867	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.04	0.20	0.44	0.69	0.22
2868	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.15	0.44	0.67	0.15
2869	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.20	0.44	0.85	0.19
2870	交银纯债债券A/B	0.02	0.24	0.44	0.71	0.22
2871	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.27	0.44	0.85	0.29
2872	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.24	0.44	0.82	0.23
2873	景顺景瑞收益债券C	0.01	0.42	0.44	0.51	0.38
2874	民生加银中债3-5年政金债指数	0.03	0.21	0.44	0.65	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平

3328	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.12	0.39	0.69	0.12
3329	华安添荣中短债C	0.02	0.14	0.34	0.69	0.13
3330	华安众享180天持有期中短债C	0.02	0.39	0.53	0.69	0.38
3331	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.24	0.49	0.69	0.25
3332	汇安永利30天持有期短债A	0.02	0.13	0.33	0.69	0.12
3333	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.36	0.69	0.15
3334	嘉实稳祥纯债债券A	-0.01	0.14	0.24	0.69	0.13
3335	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.04	0.20	0.44	0.69	0.22
3336	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.16	0.33	0.69	0.14
3337	景顺长城政策性金融债A	0.02	0.38	0.61	0.69	0.40
3338	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.44	0.69	0.21
3339	南华瑞扬纯债C	0.05	0.23	0.43	0.69	0.21
3340	农银金鸿短债债券A	0.02	0.17	0.36	0.69	0.15
3341	鹏华普利债券A	0.03	0.18	0.48	0.69	0.18
3342	平安如意中短债C	0.03	0.17	0.36	0.69	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平

3161	汇添富丰润中短债C	0.02	0.24	0.51	1.03	0.22
3162	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.10	0.22	0.39	0.52	0.22
3163	汇添富鑫汇债券A	-0.01	0.21	0.25	0.11	0.22
3164	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.23	0.70	1.43	0.22
3165	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.20	0.22	0.33	0.22
3166	嘉实致益纯债债券	0.03	0.23	0.31	0.57	0.22
3167	嘉实致元42个月定期债券	0.05	0.24	0.75	1.57	0.22
3168	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.04	0.20	0.44	0.69	0.22
3169	建信中短债纯债债券C	0.02	0.24	0.40	0.71	0.22
3170	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.20	0.42	0.76	0.22
3171	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.23	0.45	0.89	0.22
3172	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.24	0.50	0.86	0.22
3173	交银纯债债券A/B	0.02	0.24	0.44	0.71	0.22
3174	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.21	0.28	0.72	0.22
3175	民生加银恒泽债券	0.02	0.22	-0.17	-0.62	0.22

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