嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)_分红排行

嘉实中债3-5年国开债指数C008016HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-10-30	2026-10-30	2026-11-02	0.04元	2026-10-28	0.43%
2026-09-02	2026-09-02	2026-09-03	0.05元	2026-08-31	0.47%
2026-05-29	2026-05-29	2026-06-01	0.02元	2026-05-27	0.19%
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	0.04元	2026-04-13	0.40%
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	0.04元	2026-01-14	0.41%
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	0.06元	2025-10-20	0.55%
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.07元	2025-07-10	0.64%
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	0.07元	2025-04-11	0.68%
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	0.07元	2025-01-13	0.69%
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	0.07元	2024-10-17	0.71%
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	0.07元	2024-07-12	0.68%
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	0.07元	2024-04-16	0.66%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.06元	2024-01-15	0.60%
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	0.06元	2023-10-20	0.59%
2023-07-18	2023-07-18	2023-07-19	0.07元	2023-07-14	0.69%
2023-04-19	2023-04-19	2023-04-20	0.06元	2023-04-17	0.56%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.07元	2023-01-16	0.63%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.08元	2022-10-21	0.76%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.04元	2022-07-14	0.40%
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	0.07元	2022-02-23	0.69%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	0.15元	2021-11-24	1.49%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	0.03元	2021-10-21	0.32%
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	0.01元	2021-07-14	0.10%
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	0.04元	2021-04-16	0.42%
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	0.10元	2021-01-19	1.03%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	0.08元	2020-07-15	0.82%
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	0.09元	2020-04-16	0.88%
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	0.01元	2020-01-16	0.10%

嘉实中债3-5年国开债指数C自成立以来，累计分红28次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	7年4个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	7年4个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年12个月	3.46元	4.21%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年11个月	0.75元	3.40%
汇安鼎利纯债A	3	7年8个月	1.11元	3.28%
汇安稳裕债券	4	8年8个月	1.37元	3.21%
汇安鼎利纯债C	3	7年8个月	1.04元	3.09%
汇安嘉源纯债债券	12	9年11个月	3.09元	2.54%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	8	6年4个月	2.07元	2.43%
汇安嘉汇纯债债券A	16	9年12个月	3.88元	2.32%
汇安中债-广西信用债A	9	6年11个月	2.14元	2.31%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	7	6年2个月	1.56元	2.15%
汇安裕泰纯债债券A	2	4年1个月	0.44元	2.09%
汇安裕泰纯债债券C	2	4年1个月	0.41元	1.98%
汇安中债-广西信用债C	9	6年11个月	1.78元	1.92%
汇安嘉汇纯债债券C	11	6年5个月	2.21元	1.92%
汇安嘉裕纯债债券C	4	4年3个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	8年1个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	10	6年10个月	1.66元	1.59%
汇安裕华纯债定期开放	18	8年10个月	3.02元	1.59%
汇安信利债券A	7	6年9个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	8	6年8个月	1.36元	1.51%
汇安裕和纯债债券A	8	6年8个月	1.34元	1.50%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	8	5年10个月	1.22元	1.48%
汇安信利债券C	7	6年9个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年12个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	10	6年10个月	1.39元	1.33%
汇安裕同纯债债券A	4	4年5个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	4年5个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	8年1个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	7年2个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	8年1个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	7年2个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	5年1个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	6	4年1个月	0.64元	1.03%
汇安裕盈纯债债券C	6	4年1个月	0.40元	0.66%
汇安中短债债券E	1	7年2个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	4年7个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	4年7个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	56年11个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平

2010	华泰柏瑞季季红债券C	0.30	0.42	0.76	1.42	2.61
2011	华夏鼎泓债券A	0.30	-1.49	-1.24	-0.88	1.60
2012	华夏鼎泓债券C	0.30	-1.52	-1.33	-1.07	1.27
2013	汇添富双享增利债券A	0.30	-0.12	-0.87	-0.32	2.20
2014	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.30	0.50	0.99	1.89	3.20
2015	嘉实稳荣债券	0.30	0.49	0.92	1.58	2.78
2016	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.30	0.76	1.36	2.09	2.97
2017	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.30	0.67	1.02	1.90	3.11
2018	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.30	0.61	1.18	3.35	4.21
2019	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.30	0.60	1.16	3.34	4.16
2020	民生加银和鑫定开债券发起式	0.30	0.31	0.84	1.48	2.52
2021	民生加银恒裕债券	0.30	0.43	1.15	2.11	3.03
2022	诺德安盛	0.30	0.51	0.87	1.38	2.29
2023	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.30	0.71	1.11	1.93	3.08
2024	平安惠涌纯债	0.30	0.84	1.06	1.66	2.87

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平

699	光大永利纯债A	0.27	0.67	1.00	1.71	2.58
700	广发汇佳定期开放债券	0.37	0.67	1.10	2.11	3.31
701	海富通利率债债券A	0.33	0.67	1.04	1.78	2.83
702	华夏鼎信债券A	0.44	0.67	1.33	2.29	3.55
703	华夏彭博政金债1-5年C	0.35	0.67	1.17	2.07	3.11
704	惠升和怡一年定开债券	0.38	0.67	1.19	2.11	3.45
705	嘉实致诚纯债债券	0.42	0.67	1.01	1.83	2.92
706	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.30	0.67	1.02	1.90	3.11
707	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.35	0.67	1.26	2.40	4.00
708	南方晨利一年定开债券发起	0.39	0.67	1.51	2.29	3.56
709	鹏华丰宁债券	0.33	0.67	1.13	2.05	3.08
710	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.40	0.67	0.97	1.94	3.04
711	融通增益债券C	0.37	0.67	1.04	1.83	2.62
712	上银慧兴盈债券	0.40	0.67	1.04	1.96	2.85
713	泰康裕泰债券C	0.14	0.67	1.57	1.03	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平

1048	博时双季享持有期债券A	0.34	0.48	1.02	2.09	3.51
1049	博时悦楚纯债债券	0.30	0.58	1.02	1.86	3.15
1050	博时臻选纯债债券A	0.20	0.62	1.02	1.79	2.74
1051	大成安汇金融债C	0.28	0.75	1.02	1.78	2.53
1052	东方中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.46	1.02	1.58	2.01
1053	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.20	0.41	1.02	1.83	3.07
1054	嘉实纯债债券A	0.27	0.44	1.02	1.87	3.22
1055	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.30	0.67	1.02	1.90	3.11
1056	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.21	0.52	1.02	1.69	2.84
1057	民生加银岁岁增利债券A	0.45	0.63	1.02	1.67	2.73
1058	南方尊利一年定开债券发起	0.32	0.46	1.02	1.88	3.41
1059	鹏华丰禄债券	0.21	0.50	1.02	2.00	3.16
1060	鹏华永鑫一年定开债券	0.44	0.63	1.02	1.64	2.56
1061	平安合丰定开债	0.27	0.45	1.02	1.75	2.98
1062	平安利率债A	0.29	0.64	1.02	1.84	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平

892	中邮尊佑一年定开债券	0.33	0.76	1.19	1.91	2.88
893	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
894	博时富乐纯债债券	0.25	0.40	0.91	1.90	3.15
895	方正富邦惠利纯债A	0.42	0.69	1.08	1.90	2.91
896	方正富邦睿利纯债A	0.42	0.63	1.04	1.90	2.96
897	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.38	0.65	1.03	1.90	3.23
898	富国强回报定期开放债券A	0.18	0.35	0.93	1.90	3.85
899	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.30	0.67	1.02	1.90	3.11
900	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.44	0.73	1.13	1.90	2.98
901	南方3-5年农发债C	0.34	0.65	1.08	1.90	2.99
902	平安合锦定开债	0.24	0.82	0.97	1.90	2.94
903	上银慧添利债券	0.35	0.61	1.07	1.90	3.27
904	天弘季季兴三个月定开A	0.30	0.51	1.13	1.90	3.19
905	易方达投资级信用债债券A	0.23	0.45	1.04	1.90	3.15
906	英大通惠多利债券A	0.40	0.75	1.10	1.90	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平

860	上银慧祥利债券A	0.32	0.56	0.93	1.72	3.12
861	万家鑫融纯债债券A	0.31	0.57	1.07	2.04	3.12
862	易方达信用债债券C	0.38	0.57	1.14	1.97	3.12
863	博时裕昂纯债债券	0.23	0.32	0.96	1.92	3.11
864	工银瑞宏6个月定开债券A	0.28	0.50	0.90	1.74	3.11
865	国融稳泰纯债债券A	0.22	0.42	1.57	2.54	3.11
866	华夏彭博政金债1-5年C	0.35	0.67	1.17	2.07	3.11
867	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.30	0.67	1.02	1.90	3.11
868	浦银安盛盛煊定开债券	0.49	1.21	1.53	2.09	3.11
869	前海开源乾盛定期开放债券A	0.30	0.56	1.05	1.92	3.11
870	天弘季季兴三个月定开C	0.30	0.50	1.11	1.85	3.11
871	兴业180天持有期债券C	0.36	0.74	1.28	1.81	3.11
872	兴证全球恒远债券A	0.23	0.39	0.85	1.64	3.11
873	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.58	0.89	1.38	2.33	3.11
874	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.27	0.63	0.92	1.70	3.11

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