嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)_分红排行

嘉实中债3-5年国开债指数C008016HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-29	2026-05-29	2026-06-01	0.02元	2026-05-27	0.19%
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	0.04元	2026-04-13	0.40%
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	0.04元	2026-01-14	0.41%
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	0.06元	2025-10-20	0.55%
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.07元	2025-07-10	0.64%
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	0.07元	2025-04-11	0.68%
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	0.07元	2025-01-13	0.69%
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	0.07元	2024-10-17	0.71%
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	0.07元	2024-07-12	0.68%
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	0.07元	2024-04-16	0.66%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.06元	2024-01-15	0.60%
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	0.06元	2023-10-20	0.59%
2023-07-18	2023-07-18	2023-07-19	0.07元	2023-07-14	0.69%
2023-04-19	2023-04-19	2023-04-20	0.06元	2023-04-17	0.56%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.07元	2023-01-16	0.63%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.08元	2022-10-21	0.76%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.04元	2022-07-14	0.40%
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	0.07元	2022-02-23	0.69%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	0.15元	2021-11-24	1.49%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	0.03元	2021-10-21	0.32%
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	0.01元	2021-07-14	0.10%
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	0.04元	2021-04-16	0.42%
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	0.10元	2021-01-19	1.03%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	0.08元	2020-07-15	0.82%
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	0.09元	2020-04-16	0.88%
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	0.01元	2020-01-16	0.10%

嘉实中债3-5年国开债指数C自成立以来，累计分红26次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.60%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
浦银安盛优化收益债券A	2	17年8个月	2.20元	6.91%
浦银安盛优化收益债券C	2	16年11个月	2.00元	6.54%
浦银安盛普丰纯债债券C	13	6年11个月	6.73元	4.80%
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1	4年2个月	0.49元	4.39%
浦银安盛上清所优选短融C	2	7年1个月	0.93元	4.30%
浦银安盛上清所优选短融A	2	7年1个月	0.93元	4.26%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5	9年7个月	2.21元	4.17%
浦银安盛盛鑫定开债券A	5	10年1个月	2.13元	4.05%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	6	11年8个月	2.45元	3.92%
浦银安盛6个月持有期债券A	8	13年3个月	3.23元	3.80%
浦银安盛盛鑫定开债券C	5	10年1个月	1.94元	3.70%
浦银安盛中债3-5年农发债指数A	5	5年11个月	1.86元	3.56%
浦银安盛幸福回报定开债券A	13	13年11个月	4.94元	3.55%
浦银安盛6个月持有期债券C	8	13年3个月	3.00元	3.54%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5	5年11个月	1.84元	3.53%
浦银安盛盛通定开债券	5	8年8个月	1.83元	3.25%
浦银安盛幸福回报定开债券B	13	13年11个月	4.49元	3.24%
浦银安盛盛诺定开债券发起式	7	6年11个月	2.29元	3.19%
浦银安盛盛熙一年定开债券	5	6年5个月	1.56元	3.00%
浦银中短债C	4	7年10个月	1.20元	2.89%
浦银安盛盛智一年定开债券	1	6年5个月	0.29元	2.72%
浦银安盛普庆纯债债券A	5	5年12个月	1.42元	2.70%
浦银中短债A	4	7年10个月	1.11元	2.66%
浦银安盛普庆纯债债券C	5	5年12个月	1.37元	2.64%
浦银安盛盛勤定开债券A	8	9年4个月	1.71元	2.11%
浦银安盛中债1-3年国开债指数C	5	6年2个月	1.06元	2.01%
浦银安盛盛泽定开债券	12	7年11个月	2.49元	2.01%
浦银安盛中债1-3年国开债指数A	5	6年2个月	1.05元	1.98%
浦银安盛盛跃纯债债券A	13	9年5个月	2.68元	1.94%
浦银安盛盛勤定开债券C	8	9年4个月	1.55元	1.90%
浦银安盛普裕一年定开债券	2	4年5个月	0.38元	1.82%
浦银安盛盛跃纯债债券C	13	9年5个月	2.43元	1.78%
浦银安盛盛达纯债债券A	17	9年8个月	3.05元	1.76%
浦银普瑞A	11	7年8个月	1.85元	1.63%
浦银安盛盛晖一年定开债券	6	6年5个月	1.04元	1.61%
浦银安盛盛泰纯债债券A	7	9年9个月	1.15元	1.58%
浦银安盛盛达纯债债券C	17	9年8个月	2.72元	1.57%
浦银安盛盛元定开债券A	23	10年1个月	3.87元	1.57%
浦银安盛盛瑞纯债债券A	6	4年8个月	0.96元	1.55%
浦银安盛盛泰纯债债券C	7	9年9个月	1.07元	1.47%
浦银安盛盛元定开债券C	23	10年1个月	3.54元	1.45%
浦银普益A	12	7年9个月	1.78元	1.40%
浦银普瑞C	11	7年8个月	1.56元	1.37%
浦银安盛普诚纯债债券A	6	3年12个月	0.83元	1.36%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	6	4年8个月	0.83元	1.34%
浦银安盛盛瑞纯债债券C	6	4年8个月	0.81元	1.30%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	6	4年8个月	0.78元	1.26%
浦银普益C	12	7年9个月	1.59元	1.26%
浦银安盛盛华一年定开债券	11	5年4个月	1.40元	1.25%
浦银安盛普诚纯债债券C	5	3年12个月	0.63元	1.24%
浦银安盛盛融定开债券	15	7年8个月	1.89元	1.24%
浦银安盛盛煊定开债券	12	6年12个月	1.51元	1.19%
浦银安盛普嘉87个月定开债券A	19	6年2个月	2.27元	1.16%
浦银安盛普嘉87个月定开债券C	19	6年2个月	2.20元	1.12%
浦银安盛普丰纯债债券A	13	6年11个月	1.30元	0.99%
浦银安盛普华66个月定开债券A	20	5年12个月	1.95元	0.96%
普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	8	3年7个月	0.71元	0.85%
浦银安盛双债增强债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
浦银安盛双债增强债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普华66个月定开债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平

3701	嘉实致乾纯债债券	0.00	0.30	0.81	1.74	1.91
3702	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.00	0.27	0.76	1.53	1.71
3703	嘉实中短债债券A	0.00	0.15	0.45	1.00	1.15
3704	嘉实中短债债券C	0.00	0.15	0.42	0.93	1.06
3705	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.09	0.56	1.32	1.46
3706	嘉实中债1-3政金债指数C	0.00	0.08	0.52	1.26	1.40
3707	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.00	0.12	0.80	1.80	2.06
3708	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.00	0.11	0.78	1.75	2.01
3709	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.52	0.69	1.25	1.56
3710	建信利率债策略纯债债券C	0.00	0.49	0.60	1.09	1.36
3711	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	0.10	0.64	1.61	1.82
3712	建信荣元一年定开债券发起式	0.00	0.06	0.54	1.36	1.54
3713	建信双债增强A	0.00	-0.08	0.00	0.39	1.75
3714	建信双债增强C	0.00	-0.08	-0.08	0.24	1.52
3715	建信稳定增利债券A	0.00	0.16	0.60	1.10	1.55

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平

3364	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.01	0.11	0.37	0.89	1.06
3365	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.01	0.11	0.37	0.89	1.07
3366	汇添富中短债E	0.02	0.11	0.43	1.01	1.11
3367	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.11	0.40	0.91	1.05
3368	嘉合磐泰短债C	0.01	0.11	0.33	0.74	0.83
3369	嘉实60天滚动持有短债A	0.01	0.11	0.35	1.00	1.13
3370	嘉实汇鑫中短债债券C	0.01	0.11	0.37	0.98	1.18
3371	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.00	0.11	0.78	1.75	2.01
3372	建信短债债券C	0.01	0.11	0.36	0.87	1.07
3373	建信中短债纯债债券A	0.01	0.11	0.43	1.12	1.37
3374	交银施罗德双轮动债券A/B	0.01	0.11	0.44	1.08	1.30
3375	交银施罗德双轮动债券C类	0.01	0.11	0.44	1.08	1.29
3376	交银稳益短债债券C	0.02	0.11	0.34	0.90	1.04
3377	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.11	0.31	0.55	0.61
3378	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平

901	广发汇立定期开放债券	0.01	0.23	0.78	1.69	1.88
902	国寿安保超短债债券A	0.00	0.27	0.78	1.33	1.47
903	国泰民安增益纯债债券C	0.01	0.47	0.78	1.44	1.41
904	国泰信用互利债券A	0.01	0.35	0.78	1.79	2.10
905	宏利昇利一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.78	1.83	2.27
906	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
907	嘉实致华纯债债券	0.01	0.20	0.78	1.87	2.31
908	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.00	0.11	0.78	1.75	2.01
909	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.01	0.26	0.78	1.78	2.18
910	景顺长城景泰裕利纯债A	0.02	0.34	0.78	1.69	2.06
911	民生加银鑫升	0.09	0.27	0.78	1.98	2.49
912	平安惠利纯债	0.02	0.31	0.78	1.62	1.88
913	平安惠悦纯债	-0.01	0.21	0.78	1.65	1.82
914	平安中债1-3年国开债指数A	0.01	0.19	0.78	1.53	1.70
915	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平

906	大成安诚债券C	0.01	0.42	0.88	1.75	1.92
907	方正富邦鸿远债券C	0.03	3.31	3.03	1.75	2.61
908	富国颐利纯债债券	0.01	0.23	0.72	1.75	1.98
909	广发景佳纯债	0.00	0.20	0.59	1.75	2.02
910	国寿安保泰弘纯债债券	0.02	0.26	0.69	1.75	2.18
911	宏利交利债券A	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
912	宏利交利债券C	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
913	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.00	0.11	0.78	1.75	2.01
914	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.12	0.71	1.75	2.00
915	南方纯元A	0.00	0.27	0.79	1.75	2.04
916	农银汇理金禄债券	0.00	0.31	0.77	1.75	1.94
917	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.00	0.12	0.73	1.75	2.01
918	平安合颖定开债	0.01	0.31	0.80	1.75	2.02
919	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.21	0.71	1.75	1.99
920	天弘庆享A	0.00	0.44	0.93	1.75	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平

1273	广发汇安18个月定期债券C	0.05	0.24	0.70	1.67	2.01
1274	广发景益债券	0.02	0.15	0.71	1.63	2.01
1275	广发双债添利债券E	0.01	0.17	0.67	1.65	2.01
1276	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.05	0.08	0.59	1.37	2.01
1277	国泰惠盈纯债债券C	0.02	0.32	0.87	1.74	2.01
1278	华夏鼎辉债券C	0.01	0.42	0.92	1.77	2.01
1279	嘉实稳瑞纯债债券	0.01	0.21	0.64	1.62	2.01
1280	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.00	0.11	0.78	1.75	2.01
1281	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.66	1.23	1.80	2.01
1282	诺德安鸿	0.02	0.35	1.05	1.99	2.01
1283	鹏华丰康债券	0.02	0.53	0.84	1.67	2.01
1284	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.00	0.12	0.73	1.75	2.01
1285	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.00	0.25	0.84	1.80	2.01
1286	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.18	0.72	1.64	2.01
1287	万家鑫享纯债C	0.01	0.36	0.91	1.78	2.01

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