嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)_分红排行

嘉实中债3-5年国开债指数C008016HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	0.04元	2026-04-13	0.40%
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	0.04元	2026-01-14	0.41%
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	0.06元	2025-10-20	0.55%
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.07元	2025-07-10	0.64%
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	0.07元	2025-04-11	0.68%
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	0.07元	2025-01-13	0.69%
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	0.07元	2024-10-17	0.71%
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	0.07元	2024-07-12	0.68%
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	0.07元	2024-04-16	0.66%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.06元	2024-01-15	0.60%
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	0.06元	2023-10-20	0.59%
2023-07-18	2023-07-18	2023-07-19	0.07元	2023-07-14	0.69%
2023-04-19	2023-04-19	2023-04-20	0.06元	2023-04-17	0.56%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.07元	2023-01-16	0.63%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.08元	2022-10-21	0.76%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.04元	2022-07-14	0.40%
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	0.07元	2022-02-23	0.69%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	0.15元	2021-11-24	1.49%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	0.03元	2021-10-21	0.32%
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	0.01元	2021-07-14	0.10%
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	0.04元	2021-04-16	0.42%
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	0.10元	2021-01-19	1.03%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	0.08元	2020-07-15	0.82%
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	0.09元	2020-04-16	0.88%
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	0.01元	2020-01-16	0.10%

嘉实中债3-5年国开债指数C自成立以来，累计分红25次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.61%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
惠升和悦债券C	4	5年11个月	4.94元	11.70%
惠升和悦债券A	9	5年11个月	6.28元	6.62%
惠升和裕纯债A	4	6年1个月	1.49元	3.43%
惠升和裕纯债C	3	6年1个月	0.79元	2.37%
惠升和顺恒利3个月定开债券C	3	4年2个月	0.45元	1.45%
惠升和怡一年定开债券	8	4年7个月	1.14元	1.39%
惠升和风纯债C	11	6年7个月	1.56元	1.35%
惠升中债0-3年政策性金融债C	3	3年3个月	0.40元	1.28%
惠升中债1-5年政策性金融债A	7	3年11个月	0.90元	1.27%
惠升中债1-5年政策性金融债C	6	3年11个月	0.75元	1.22%
惠升中债0-3年政策性金融债A	4	3年3个月	0.50元	1.21%
惠升和风纯债A	10	6年7个月	1.27元	1.21%
惠升和煦88个月定开债券	14	5年9个月	1.65元	1.15%
惠升和顺恒利3个月定开债券A	5	4年2个月	0.53元	1.03%
惠升和韵66个月定开债券	9	5年5个月	0.93元	0.98%
惠升和赢纯债3个月定开C	3	4年6个月	0.18元	0.60%
惠升和赢纯债3个月定开A	4	4年6个月	0.21元	0.52%
惠升和泰纯债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
惠升和泰纯债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
惠升和睿兴利债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
惠升和睿兴利债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平

1910	嘉实稳鑫纯债债券	0.02	0.42	1.02	1.28	1.39
1911	嘉实致华纯债债券	0.02	0.35	0.99	1.49	1.54
1912	嘉实致享纯债债券	0.02	0.33	0.84	1.03	1.24
1913	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.17	0.57	0.97	0.80
1914	嘉实致盈债券	0.02	0.29	0.78	0.98	1.08
1915	嘉实中债1-3政金债指数A	0.02	0.23	0.70	1.20	0.92
1916	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.02	0.27	0.88	1.52	1.28
1917	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.02	0.26	0.86	1.46	1.24
1918	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.34	0.64	0.47
1919	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.09	0.28	0.81	0.38
1920	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.07	0.26	0.75	0.41
1921	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.12	0.41	0.74	0.56
1922	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.11	0.35	0.65	0.49
1923	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.02	0.19	0.61	0.58	0.85
1924	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.02	0.39	0.96	1.53	1.35

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平

2329	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.00	0.26	0.72	1.04	0.86
2330	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	0.26	0.76	1.35	1.15
2331	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
2332	惠升和风纯债A	-0.01	0.26	0.60	0.65	0.90
2333	惠升和风纯债C	-0.01	0.26	0.60	0.65	0.90
2334	汇安嘉汇纯债债券A	-0.03	0.26	1.08	1.60	1.73
2335	嘉实商业银行精选债券	-0.02	0.26	0.68	0.83	0.87
2336	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.02	0.26	0.86	1.46	1.24
2337	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.26	0.72	1.21	0.95
2338	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.03	0.26	0.69	0.37	0.94
2339	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.04	0.26	0.85	1.46	1.37
2340	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.07	0.26	1.12	1.73	1.56
2341	南方崇元纯债债券C	0.01	0.26	1.21	1.29	1.95
2342	鹏华丰顺债券	0.02	0.26	0.78	1.39	1.13
2343	鹏扬淳明债券C	-0.01	0.26	0.87	1.06	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平

1545	国泰君安中债1-3年政金债A	0.02	0.39	0.86	1.21	1.12
1546	海富通中债1-3年农发A	0.00	0.33	0.86	1.29	1.14
1547	恒生前海恒扬纯债债券A	0.01	0.25	0.86	1.19	1.29
1548	华安领荣一年定开债券发起式	-0.01	0.22	0.86	1.31	1.25
1549	华夏鼎隆债券C	0.00	0.30	0.86	1.17	1.17
1550	华夏稳鑫增利80天债券A	-0.02	0.34	0.86	1.23	1.09
1551	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.01	0.17	0.86	1.48	1.28
1552	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.02	0.26	0.86	1.46	1.24
1553	建信睿享纯债债券C	0.01	0.24	0.86	1.31	1.23
1554	民生加银嘉盈债券	0.01	0.23	0.86	1.32	1.24
1555	摩根瑞益纯债债券A	0.00	0.31	0.86	1.23	1.04
1556	鹏华金利债券	0.00	0.27	0.86	1.21	1.24
1557	平安合悦定开债	0.00	0.22	0.86	1.21	1.80
1558	平安惠涌纯债	0.00	0.24	0.86	1.39	1.22
1559	平安惠韵纯债A	0.01	0.20	0.86	1.26	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平

1553	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1554	富国信用债债券D	-0.02	0.26	0.99	1.46	1.48
1555	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.04	0.25	0.67	1.46	1.10
1556	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.27	1.02	1.46	1.30
1557	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
1558	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
1559	惠升和润39个月封闭债券	0.03	0.29	0.93	1.46	1.28
1560	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.02	0.26	0.86	1.46	1.24
1561	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.04	0.26	0.85	1.46	1.37
1562	南方创利3个月定开债券发起	-0.01	0.27	1.01	1.46	1.55
1563	南方祥元A	0.00	0.18	0.90	1.46	1.38
1564	南方臻元	-0.05	0.21	1.14	1.46	1.65
1565	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.00	0.31	0.81	1.46	1.20
1566	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1567	天弘稳利定期开放B	0.02	0.33	0.77	1.46	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平

1919	红土创新添利债券A	-0.09	0.19	-0.12	0.94	1.24
1920	华安鼎瑞定开债	-0.04	0.19	0.83	1.19	1.24
1921	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.00	0.23	0.93	1.38	1.24
1922	华夏鼎信债券A	-0.04	0.41	0.97	1.41	1.24
1923	汇添富增强收益债券C	0.12	0.38	0.27	0.93	1.24
1924	嘉实致享纯债债券	0.02	0.33	0.84	1.03	1.24
1925	嘉实致信一年定期纯债债券	0.00	0.17	0.81	1.28	1.24
1926	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.02	0.26	0.86	1.46	1.24
1927	建信渤泰债券C	0.42	1.31	0.65	1.05	1.24
1928	交银裕通纯债债券C	-0.02	0.16	0.79	1.26	1.24
1929	民生加银嘉盈债券	0.01	0.23	0.86	1.32	1.24
1930	南方定利一年定开债券	0.09	0.43	0.83	0.25	1.24
1931	鹏华金利债券	0.00	0.27	0.86	1.21	1.24
1932	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.62	1.62	0.62	1.88	1.24
1933	融通增享纯债债券C	0.02	0.23	0.88	1.28	1.24

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