资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 246900.29 24.30%
银行存款和结算备付金 769219.94 75.70%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1016120.23万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 690.00 71014.32 4.24%
24农发15 660.00 67889.01 4.05%
19国开15 610.00 66415.85 3.96%
19国开10 390.00 41581.11 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 246900.29 14.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%