资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1673065.33 99.55%
银行存款和结算备付金 7518.38 0.45%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1680583.71万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 3970.00 402682.62 23.97%
19国开15 3040.00 321707.40 19.15%
19国开10 1620.00 173304.98 10.31%
24农发15 1520.00 154019.65 9.17%
26农业银行CD187 1000.00 98702.01 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1574363.32 93.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%