嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)_规模评级

嘉实安元39个月定期纯债债券A008338JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	167.74	166.13	166.13	166.13	166.13	166.13	166.13
季度净申购	15951.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1666026.90	1650075.12	1650075.12	1650075.12	1650075.12	1650075.12	1650075.12
季度总申购份额	706004.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	690052.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平

36	兴业收益增强债券A	181.72	1111455.21	276502.86	423657.10	147154.24
37	华商信用增强债券C	179.59	943207.70	339600.70	806339.65	466738.94
38	南方广利回报债券A/B	177.38	835341.49	263585.38	609913.88	346328.50
39	华夏稳享增利6个月债券A	177.12	1495671.87	-486625.07	61209.53	547834.60
40	广发政策性金融债	176.12	1664801.74	438017.98	493266.55	55248.58
41	兴全恒裕债券A	173.90	1440253.56	375223.92	759372.42	384148.50
42	嘉实稳荣债券	172.63	1643762.52	323617.56	467695.81	144078.25
43	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.74	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
44	易方达稳健收益债券B	165.28	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
45	华商信用增强债券A	163.61	822565.83	145589.26	367326.47	221737.21
46	国投瑞银顺荣债券A	163.21	1563136.35	-	-	-
47	东方臻宝纯债债券A	162.76	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
48	汇添富长添利定期开放债券A	162.38	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
49	国寿安保泰弘纯债债券	160.58	1384318.17	491127.48	749165.37	258037.89
50	博时稳欣39个月定开债	158.96	1551558.64	-28443.72	661557.65	690001.38

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平

16	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	200.94	1835869.08	-	-	0.01
17	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
18	兴全稳泰债券A	226.27	1828605.00	516185.02	765631.06	249446.04
19	招商信用增强债券A	207.47	1813269.46	-201526.80	562067.60	763594.39
20	博时恒乐债券A	216.94	1753894.10	448972.00	975101.57	526129.57
21	中欧丰利债券A	197.12	1735361.96	-767660.60	212137.70	979798.31
22	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
23	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.74	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
24	广发政策性金融债	176.12	1664801.74	438017.98	493266.55	55248.58
25	嘉实稳荣债券	172.63	1643762.52	323617.56	467695.81	144078.25
26	国投瑞银顺荣债券A	163.21	1563136.35	-	-	-
27	博时稳欣39个月定开债	158.96	1551558.64	-28443.72	661557.65	690001.38
28	易方达裕祥回报债券A	246.74	1520271.97	-941077.76	93996.07	1035073.83
29	汇添富长添利定期开放债券A	162.38	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
30	嘉实多利收益债券A	149.57	1515123.46	558366.66	770102.01	211735.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平

758	平安添利债券A	46.98	389471.24	16412.32	29296.81	12884.49
759	招商鑫诚短债A	10.34	94414.05	16215.32	61279.93	45064.61
760	财通安裕30天持有期中短债债券A	7.44	65672.80	16142.69	25957.49	9814.80
761	长城中债3-5年国开债指数C	3.07	25221.09	16102.60	20728.86	4626.25
762	工银全球美元债A美元现汇	1.69	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
763	工银全球美元债A人民币	11.46	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
764	长盛安逸纯债债券A	17.72	136196.21	16015.01	23274.29	7259.28
765	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.74	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
766	山证超短债基金E	14.28	125071.95	15937.37	63643.80	47706.42
767	长城稳健增利债券A	8.49	69168.95	15892.16	21752.95	5860.78
768	方正富邦富利纯债A	21.46	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
769	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.85	16237.43	15865.52	16123.57	258.05
770	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.53	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
771	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.20	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
772	广发双债添利债券C	14.28	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平

28	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
29	惠升和韵66个月定开债券	80.08	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
30	兴全恒裕债券A	173.90	1440253.56	375223.92	759372.42	384148.50
31	国寿安保泰弘纯债债券	160.58	1384318.17	491127.48	749165.37	258037.89
32	中欧中短债债券发起A	112.96	1038010.95	230659.96	736783.60	506123.64
33	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.95	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02
34	中泰青月安盈66个月定开债	80.08	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
35	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.74	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
36	华夏鼎清债券A	109.97	858899.49	509892.72	702846.61	192953.90
37	华安众悦60天滚动持有短债C	83.10	742451.29	240550.66	701812.92	461262.27
38	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.11	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
39	博时稳欣39个月定开债	158.96	1551558.64	-28443.72	661557.65	690001.38
40	创金尊隆纯债C	50.42	482241.50	351003.76	657455.25	306451.50
41	景顺长城政策性金融债A	123.01	1122363.54	559336.83	655428.09	96091.26
42	广发景宁纯债A	223.67	1841361.71	409700.61	654247.87	244547.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平

16	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.11	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
17	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
18	中融恒通纯债A	108.91	1028172.68	-626781.30	122113.88	748895.17
19	招商安本增利债券C	128.58	688654.94	-276964.79	470760.85	747725.64
20	中泰青月安盈66个月定开债	80.08	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
21	广发景明中短债E	59.68	578389.65	87316.18	797364.24	710048.06
22	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.04	414924.37	-103429.24	588582.07	692011.31
23	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.74	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
24	博时稳欣39个月定开债	158.96	1551558.64	-28443.72	661557.65	690001.38
25	汇添富盛和66个月定开债	79.91	730653.40	-68387.14	620664.29	689051.43
26	易方达安悦超短债债券A	45.81	450835.84	-90395.77	594233.28	684629.05
27	建信睿富纯债债券	2.08	20000.22	-	-	681728.25
28	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	95.49	878149.45	173702.61	847494.42	673791.81
29	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
30	永赢稳健增强债券A	248.37	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

2025-06-30

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12
2025-06-30	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12
2024-12-31	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12
2024-06-30	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12
2023-12-31	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12

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