嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)_规模评级

嘉实安元39个月定期纯债债券A008338JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	168.20	168.20	166.59	166.59	166.59	166.59	166.59
季度净申购	0.00	15951.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1666026.90	1666026.90	1650075.12	1650075.12	1650075.12	1650075.12	1650075.12
季度总申购份额	0.00	706004.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	690052.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平

35	国寿安保泰弘纯债债券	190.65	1630020.62	245702.45	395001.52	149299.07
36	嘉实稳荣债券	187.00	1770030.87	126268.35	248785.12	122516.77
37	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
38	广发政策性金融债	179.04	1687489.12	22687.38	278364.42	255677.03
39	招商信用增强债券A	178.20	1561144.41	-252125.05	113889.65	366014.70
40	东方臻选纯债债券A	177.90	1637962.82	531207.52	665211.15	134003.63
41	农银金盈债券	172.66	1609411.86	533462.23	759838.68	226376.46
42	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.20	1666026.90	-	-	-
43	景顺长城景盈双利债券A	167.95	1282121.67	116274.35	224220.86	107946.51
44	广发纯债债券A	164.90	1321809.00	181758.20	307757.31	125999.11
45	国投瑞银顺荣债券A	164.36	1563136.35	-	-	-
46	汇添富长添利定期开放债券A	163.96	1518160.21	-	-	-
47	兴证全球恒信债券A	163.37	1463604.60	478759.82	627807.16	149047.34
48	农银金盛债券	163.05	1580673.43	68693.61	308856.98	240163.37
49	兴全稳泰债券C	161.78	1313326.81	258551.17	637344.34	378793.17

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平

15	博时恒乐债券A	225.66	1836759.80	82865.70	436812.49	353946.79
16	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	202.37	1835869.08	-	-	-
17	易方达裕富债券A	218.31	1831639.48	326412.96	382276.76	55863.80
18	嘉实稳荣债券	187.00	1770030.87	126268.35	248785.12	122516.77
19	兴全恒裕债券A	210.98	1727611.35	287357.78	382512.85	95155.07
20	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
21	广发政策性金融债	179.04	1687489.12	22687.38	278364.42	255677.03
22	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.20	1666026.90	-	-	-
23	永赢稳健增强债券A	192.45	1644724.12	-426564.87	39280.91	465845.79
24	东方臻选纯债债券A	177.90	1637962.82	531207.52	665211.15	134003.63
25	国寿安保泰弘纯债债券	190.65	1630020.62	245702.45	395001.52	149299.07
26	农银金盈债券	172.66	1609411.86	533462.23	759838.68	226376.46
27	农银金盛债券	163.05	1580673.43	68693.61	308856.98	240163.37
28	易方达丰和债券A	245.77	1572533.52	224620.84	499938.47	275317.64
29	国投瑞银顺荣债券A	164.36	1563136.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平

4852	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.10	50000.16	-	-	-
4853	长城嘉鑫两年定开债券A	80.88	795970.12	-	-	-
4854	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	-	-	-
4855	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.59	172422.25	-	-	-
4856	广发汇利一年定期开放债券	45.95	438826.80	-	-	-
4857	宏利添盈两年定开债券A	80.21	799419.17	-	196.41	-
4858	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4859	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.20	1666026.90	-	-	-
4860	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	-
4861	建信睿阳一年定期开放债券	10.19	90494.72	-	0.00	-
4862	华夏恒泰64个月定开债券	80.38	798002.93	-	-	-
4863	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.26	305225.80	-	-	-
4864	农银金祺定开债券	12.73	103754.29	-	-	-
4865	南方招利一年债券	31.53	279560.71	-	-	-
4866	广发汇成一年定期开放债券	58.89	571983.12	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平

4956	国泰添瑞一年定期开放债券	7.11	68870.24	-	-	-
4957	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.10	50000.16	-	-	-
4958	长城嘉鑫两年定开债券A	80.88	795970.12	-	-	-
4959	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	-	-	-
4960	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.59	172422.25	-	-	-
4961	广发汇利一年定期开放债券	45.95	438826.80	-	-	-
4962	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4963	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.20	1666026.90	-	-	-
4964	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	-
4965	华夏恒泰64个月定开债券	80.38	798002.93	-	-	-
4966	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.26	305225.80	-	-	-
4967	农银金祺定开债券	12.73	103754.29	-	-	-
4968	南方招利一年债券	31.53	279560.71	-	-	-
4969	广发汇成一年定期开放债券	58.89	571983.12	-	-	-
4970	广发汇明一年定期开放债券	6.56	64962.87	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平

5037	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.10	50000.16	-	-	-
5038	长城嘉鑫两年定开债券A	80.88	795970.12	-	-	-
5039	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	-	-	-
5040	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.59	172422.25	-	-	-
5041	广发汇利一年定期开放债券	45.95	438826.80	-	-	-
5042	宏利添盈两年定开债券A	80.21	799419.17	-	196.41	-
5043	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5044	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.20	1666026.90	-	-	-
5045	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	-
5046	建信睿阳一年定期开放债券	10.19	90494.72	-	0.00	-
5047	华夏恒泰64个月定开债券	80.38	798002.93	-	-	-
5048	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.26	305225.80	-	-	-
5049	农银金祺定开债券	12.73	103754.29	-	-	-
5050	南方招利一年债券	31.53	279560.71	-	-	-
5051	广发汇成一年定期开放债券	58.89	571983.12	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

236

70594360.2200

100.00%

0.00%

2025-12-31

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

2025-06-30

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	236	70594360.2200	1666013.40	100.00	13.50
2025-12-31	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12
2025-06-30	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12
2024-12-31	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12
2024-06-30	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。