嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)_规模评级

嘉实安元39个月定期纯债债券A008338JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	167.53	167.53	167.53	167.53	167.53	167.53	167.53
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-370044.90
总份额	1650075.12	1650075.12	1650075.12	1650075.12	1650075.12	1650075.12	1650075.12
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370045.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平

22	广发纯债债券A	177.48	1420602.34	113953.89	367445.16	253491.28
23	长信30天滚动持有短债债券C	176.52	1593701.69	-274147.56	180277.72	454425.28
24	中银丰润定期开放债券	175.40	1581033.68	-	-	-
25	永赢中债-1-5年国开债指数A	174.05	1552759.20	244057.30	590757.20	346699.90
26	易方达增强回报债券A	173.42	1241364.31	-16214.24	200615.85	216830.10
27	国寿安保泰安纯债债券	170.97	1594561.52	-32126.25	386110.67	418236.92
28	交银稳利中短债债券A	167.91	1449090.02	-420218.10	640226.35	1060444.46
29	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.53	1650075.12	-	-	-
30	博时稳欣39个月定开债	163.12	1580002.32	-	0.01	-
31	嘉实致享纯债债券	162.26	1574839.18	-184546.54	317376.67	501923.21
32	国投瑞银顺荣债券A	162.02	1563136.35	-	-	-
33	景顺长城景泰裕利纯债A	161.60	1468650.71	-185218.26	376799.36	562017.62
34	天弘永利债券B	160.80	1305545.41	-158149.60	48568.37	206717.97
35	汇添富长添利定期开放债券A	157.68	1505902.02	-	-	-
36	工银泰享三年理财债券	156.56	1533896.29	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平

6	富国两年期理财债券A	203.06	1990785.61	-	-	-
7	中银悦享定期开放债券	221.38	1961021.01	-	-	0.08
8	华夏彭博政金债1-5年A	199.45	1891074.25	293791.79	698360.41	404568.62
9	东方添益债券	254.13	1884222.34	-128701.75	192049.95	320751.69
10	上银中债1-3年国开行债券指数	197.29	1829139.64	281286.83	736017.15	454730.32
11	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
12	嘉实汇鑫中短债债券A	186.10	1689545.09	-441961.02	502047.88	944008.90
13	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.53	1650075.12	-	-	-
14	国寿安保泰安纯债债券	170.97	1594561.52	-32126.25	386110.67	418236.92
15	长信30天滚动持有短债债券C	176.52	1593701.69	-274147.56	180277.72	454425.28
16	中银丰润定期开放债券	175.40	1581033.68	-	-	-
17	博时稳欣39个月定开债	163.12	1580002.32	-	0.01	-
18	嘉实致享纯债债券	162.26	1574839.18	-184546.54	317376.67	501923.21
19	国投瑞银顺荣债券A	162.02	1563136.35	-	-	-
20	易方达裕祥回报债券A	244.09	1560680.10	-297300.59	90900.19	388200.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平

4791	广发汇利一年定期开放债券	34.70	336015.27	-	1824.02	-
4792	蜂巢添跃66个月定开债券	80.74	799003.46	-	0.00	-
4793	东方卓行18个月定开债券A	86.80	799442.81	-	-	-
4794	东方卓行18个月定开债券C	0.00	1.29	-	-	-
4795	宏利添盈两年定开债券A	80.51	799989.42	-	0.00	-
4796	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4797	景顺长城弘利39个月定期开放债券	81.73	794846.81	-	-	-
4798	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.53	1650075.12	-	-	-
4799	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
4800	建信睿阳一年定期开放债券	10.28	92190.93	-	-	-
4801	华夏恒泰64个月定开债券	72.25	710087.93	-	-	-
4802	交银裕坤纯债一年定期开放债券	37.73	348511.34	-	-	-
4803	农银金祺定开债券	14.11	121386.26	-	-	-
4804	南方招利一年债券	31.26	279560.71	-	-	-
4805	广发汇成一年定期开放债券	51.30	497045.39	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平

4908	长城嘉鑫两年定开债券A	80.41	798146.97	-	-	-
4909	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
4910	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.41	191782.25	-	-	-
4911	东方卓行18个月定开债券A	86.80	799442.81	-	-	-
4912	东方卓行18个月定开债券C	0.00	1.29	-	-	-
4913	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4914	景顺长城弘利39个月定期开放债券	81.73	794846.81	-	-	-
4915	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.53	1650075.12	-	-	-
4916	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
4917	建信睿阳一年定期开放债券	10.28	92190.93	-	-	-
4918	华夏恒泰64个月定开债券	72.25	710087.93	-	-	-
4919	交银裕坤纯债一年定期开放债券	37.73	348511.34	-	-	-
4920	农银金祺定开债券	14.11	121386.26	-	-	-
4921	南方招利一年债券	31.26	279560.71	-	-	-
4922	广发汇成一年定期开放债券	51.30	497045.39	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平

4994	广发汇利一年定期开放债券	34.70	336015.27	-	1824.02	-
4995	蜂巢添跃66个月定开债券	80.74	799003.46	-	0.00	-
4996	东方卓行18个月定开债券A	86.80	799442.81	-	-	-
4997	东方卓行18个月定开债券C	0.00	1.29	-	-	-
4998	宏利添盈两年定开债券A	80.51	799989.42	-	0.00	-
4999	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5000	景顺长城弘利39个月定期开放债券	81.73	794846.81	-	-	-
5001	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.53	1650075.12	-	-	-
5002	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
5003	建信睿阳一年定期开放债券	10.28	92190.93	-	-	-
5004	华夏恒泰64个月定开债券	72.25	710087.93	-	-	-
5005	交银裕坤纯债一年定期开放债券	37.73	348511.34	-	-	-
5006	农银金祺定开债券	14.11	121386.26	-	-	-
5007	南方招利一年债券	31.26	279560.71	-	-	-
5008	广发汇成一年定期开放债券	51.30	497045.39	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

2023-06-30

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

2022-12-31

215

93959070.6800

100.00%

0.00%

2022-06-30

215

93959070.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12
2023-12-31	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12
2023-06-30	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12
2022-12-31	215	93959070.6800	2020119.90	100.00	0.12
2022-06-30	215	93959070.6800	2020119.90	100.00	0.12

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