嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)_规模评级

嘉实安元39个月定期纯债债券A008338JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	168.41	168.41	168.41	168.41	168.41	168.41	168.41
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1650075.12	1650075.12	1650075.12	1650075.12	1650075.12	1650075.12	1650075.12
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平

27	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
28	广发聚鑫债券A	181.36	1133279.69	711904.79	1214545.92	502641.13
29	东方臻宝纯债债券A	176.15	487139.11	412256.73	866765.90	454509.17
30	天弘优选债券	175.23	1610412.54	-281104.44	145126.65	426231.08
31	中银丰润定期开放债券	174.86	1581033.60	-	-	0.02
32	建信睿丰纯债定期开放债券	172.78	1633892.54	-	1339856.62	-
33	景顺长城景泰益利纯债债券	171.84	1578982.45	201791.76	1254117.35	1052325.60
34	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.41	1650075.12	-	-	-
35	上证10年期国债ETF	166.60	12345.05	10412.41	11636.04	1223.64
36	国投瑞银顺荣债券A	162.60	1563136.35	-	-	-
37	博时稳欣39个月定开债	161.93	1580002.36	-	0.03	-
38	汇添富长添利定期开放债券A	160.62	1518150.57	3367.60	101943.96	98576.36
39	易方达裕丰回报债券A	159.29	802075.25	-84091.82	72050.60	156142.42
40	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
41	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平

13	国寿安保泰安纯债债券	200.38	1885222.67	-78685.54	1158446.71	1237132.25
14	易方达裕祥回报债券A	306.12	1884962.16	370742.33	1166547.66	795805.33
15	北信瑞丰鼎盛中短债A	213.65	1864147.14	-168788.58	601917.32	770705.89
16	鹏华丰享债券	241.35	1858520.97	364008.10	1986508.44	1622500.34
17	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	199.69	1835869.09	463951.07	463951.07	0.00
18	易方达稳健收益债券B	251.82	1785713.87	-36065.23	1375960.46	1412025.69
19	景顺长城景颐双利债券A类	316.05	1675771.17	855517.18	1714982.74	859465.56
20	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.41	1650075.12	-	-	-
21	建信睿丰纯债定期开放债券	172.78	1633892.54	-	1339856.62	-
22	天弘优选债券	175.23	1610412.54	-281104.44	145126.65	426231.08
23	中银丰润定期开放债券	174.86	1581033.60	-	-	0.02
24	博时稳欣39个月定开债	161.93	1580002.36	-	0.03	-
25	景顺长城景泰益利纯债债券	171.84	1578982.45	201791.76	1254117.35	1052325.60
26	国投瑞银顺荣债券A	162.60	1563136.35	-	-	-
27	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平

4919	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.01	50000.16	-	-	-
4920	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.35	172422.25	-	-	-
4921	蜂巢添跃66个月定开债券	80.51	799003.47	-	0.00	-
4922	东方卓行18个月定开债券A	97.77	961034.17	-	-	-
4923	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
4924	宏利添盈两年定开债券A	80.03	799020.87	-	200.97	-
4925	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.93	794846.81	-	-	-
4926	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.41	1650075.12	-	-	-
4927	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
4928	建信睿阳一年定期开放债券	10.42	92190.93	-	0.00	-
4929	交银裕坤纯债一年定期开放债券	25.13	241490.75	-	-	-
4930	农银金祺定开债券	14.63	121386.25	-	-	-
4931	蜂巢丰鑫一年定开	14.64	129116.04	-	-	-
4932	兴银汇裕定开债	10.28	96955.88	-	0.00	-
4933	国泰惠泰一年定期开放债券	12.74	118525.45	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平

5063	海富通裕通30个月定开债券	81.64	795746.39	-	-	-
5064	西部利得沣泰债券A	31.14	270213.07	-	-	10000.00
5065	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.01	50000.16	-	-	-
5066	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.35	172422.25	-	-	-
5067	东方卓行18个月定开债券A	97.77	961034.17	-	-	-
5068	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5069	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.93	794846.81	-	-	-
5070	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.41	1650075.12	-	-	-
5071	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
5072	交银裕坤纯债一年定期开放债券	25.13	241490.75	-	-	-
5073	农银金祺定开债券	14.63	121386.25	-	-	-
5074	蜂巢丰鑫一年定开	14.64	129116.04	-	-	-
5075	国泰惠泰一年定期开放债券	12.74	118525.45	-	-	-
5076	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
5077	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.20	897552.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平

5097	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.01	50000.16	-	-	-
5098	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.35	172422.25	-	-	-
5099	蜂巢添跃66个月定开债券	80.51	799003.47	-	0.00	-
5100	东方卓行18个月定开债券A	97.77	961034.17	-	-	-
5101	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5102	宏利添盈两年定开债券A	80.03	799020.87	-	200.97	-
5103	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.93	794846.81	-	-	-
5104	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.41	1650075.12	-	-	-
5105	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
5106	建信睿阳一年定期开放债券	10.42	92190.93	-	0.00	-
5107	交银裕坤纯债一年定期开放债券	25.13	241490.75	-	-	-
5108	农银金祺定开债券	14.63	121386.25	-	-	-
5109	蜂巢丰鑫一年定开	14.64	129116.04	-	-	-
5110	兴银汇裕定开债	10.28	96955.88	-	0.00	-
5111	国泰惠泰一年定期开放债券	12.74	118525.45	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

2025-06-30

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12
2025-06-30	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12
2024-12-31	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12
2024-06-30	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12
2023-12-31	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12

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