嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券A008338JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0075 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1898

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李卓锴

2026-05-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：167.59亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

嘉实安元39个月定期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.28	0.84	1.28
债券型名次	1599	4728	3396	3700	3719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	5.20	8.06	14.57	20.54
债券型名次	2477	2278	3016	1587	2685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	嘉合磐恒债券C	0.02	0.08	0.23	1.10	1.29
1598	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.24	0.87	1.09
1599	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.08	0.28	0.84	1.28
1600	嘉实短债债券A	0.02	0.12	0.23	0.80	1.06
1601	嘉实短债债券C	0.02	0.10	0.19	0.70	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.08	0.18	0.71	0.95
4727	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.23	0.75	1.05
4728	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.08	0.28	0.84	1.28
4729	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.20	0.53	0.74
4730	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.08	0.25	0.61	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	汇添富稳航30天持有债券A	0.01	0.11	0.28	0.92	1.24
3395	汇添富鑫弘定开债A	-0.06	0.12	0.28	1.53	1.91
3396	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.08	0.28	0.84	1.28
3397	嘉实稳泽纯债债券C	-0.05	0.14	0.28	1.10	1.62
3398	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.02	0.16	0.28	1.29	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	华夏可转债增强债券A	-0.11	2.83	-8.76	0.84	13.34
3699	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.18	0.46	0.84	1.10
3700	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.08	0.28	0.84	1.28
3701	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.13	0.28	0.84	1.11
3702	南方定元中短债C	0.01	0.13	0.23	0.84	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	华夏稳享增利6个月债券C	-0.10	0.50	0.43	0.14	1.28
3718	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.13	0.48	1.02	1.28
3719	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.08	0.28	0.84	1.28
3720	嘉实汇鑫中短债债券C	0.00	0.14	0.25	0.95	1.28
3721	嘉实稳祥纯债债券A	0.01	0.12	0.29	0.98	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	工银瑞益债券A	2.26	3.29	5.50	11.34	12.69
2476	国联安增盈纯债C	2.26	4.56	9.14	14.35	23.70
2477	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.26	5.20	8.06	14.57	20.54
2478	建信双债增强C	2.26	7.55	9.46	13.29	50.34
2479	金鹰添祥中短债A	2.26	4.80	7.95	14.65	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	海富通裕昇三年定开债券	2.30	5.20	8.09	-	18.19
2277	华宝政金债债券	2.47	5.20	7.75	13.84	21.50
2278	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.26	5.20	8.06	14.57	20.54
2279	万家惠享39个月定期开放债券	2.29	5.20	8.16	-	20.39
2280	永赢瑞益债券	2.80	5.20	8.83	16.55	49.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	上银慧兴盈债券	2.21	4.54	8.07	14.51	16.98
3015	中融睿嘉39个月定开债券C	2.30	5.20	8.07	-	20.47
3016	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.26	5.20	8.06	14.57	20.54
3017	嘉实致诚纯债债券	2.44	4.47	8.06	-	9.42
3018	平安惠添纯债	2.26	4.40	8.06	15.48	25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	中加颐信纯债债券A	2.07	4.43	8.47	14.58	29.27
1586	东方红稳添利纯债C	2.33	4.87	8.20	14.57	14.78
1587	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.26	5.20	8.06	14.57	20.54
1588	信诚至泰C	2.51	4.61	10.06	14.57	33.78
1589	博时中债1-3政金债指数A	2.12	4.43	8.26	14.56	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	博时季季享三个月持有期债券A	1.45	3.35	5.86	11.76	20.55
2684	嘉实致嘉纯债债券	2.66	4.64	8.11	15.63	20.55
2685	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.26	5.20	8.06	14.57	20.54
2686	嘉实致业一年定期纯债债券	1.83	4.35	8.60	16.22	20.54
2687	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.89	3.61	5.65	10.42	20.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	690.00	71014.32	4.24%
24农发15	660.00	67889.01	4.05%
19国开15	610.00	66415.85	3.96%
19国开10	390.00	41581.11	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	246900.29	14.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0075	1.0074	1.0074	1.0074	1.0073
累计净值(元)	1.1898	1.1897	1.1897	1.1897	1.1896

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