嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券A008338JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

挪威养老基金计划用AI节省4亿美元交易成本[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.009 0.000(0.01%)

累计净值：1.157

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李卓锴

2025-03-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：166.08亿元

2024-05-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实安元39个月定期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.76	1.41	0.94
债券型名次	3473	3000	666	3924	804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.57	8.71	-	16.72
债券型名次	3334	3634	2713	2319	2776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.07	0.31	0.30	1.52	0.24
3472	嘉合磐益纯债C	0.07	0.37	0.44	1.72	0.45
3473	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.07	0.35	0.76	1.41	0.94
3474	嘉实多利收益债券C	0.07	-0.17	0.26	3.21	0.83
3475	嘉实丰安6个月定期债券	0.07	0.30	0.48	1.17	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.35	0.51	1.28	0.42
2999	嘉合磐恒债券C	0.05	0.35	0.54	-0.11	0.48
3000	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.07	0.35	0.76	1.41	0.94
3001	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.35	0.19	1.23	0.07
3002	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.07	0.35	0.17	1.17	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	博时稳健增利债券A	0.24	0.76	0.76	2.57	0.70
665	东方恒瑞短债债券C	0.07	0.44	0.76	1.51	0.79
666	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.07	0.35	0.76	1.41	0.94
667	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.12	0.63	0.76	1.67	0.79
668	银河睿嘉债券A	0.21	0.74	0.76	1.57	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	海富通中短债债券A	0.07	0.30	0.54	1.41	0.58
3923	华夏鼎融债券A	0.04	-0.48	-0.06	1.41	-0.30
3924	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.07	0.35	0.76	1.41	0.94
3925	嘉实中债1-3政金债指数A	0.14	0.46	0.25	1.41	0.09
3926	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.05	0.27	0.38	1.41	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	华夏鼎利债券C	-0.22	-0.42	1.42	2.62	0.94
803	汇添富纯债(LOF)	0.32	1.32	0.54	3.61	0.94
804	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.07	0.35	0.76	1.41	0.94
805	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.12	0.37	0.78	1.38	0.94
806	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.47	0.74	2.02	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	华安中债1-3年政策金融债C	2.82	6.09	8.66	-	19.35
3333	汇添富稳添利定期开放债券C	2.82	5.95	8.89	-	23.29
3334	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.82	5.57	8.71	-	16.72
3335	建信泓利一年持有期债券	2.82	4.69	7.48	-	9.20
3336	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.82	5.00	7.58	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	华安众鑫90天滚动短债C	2.21	5.57	8.47	-	11.52
3633	华夏中债3-5年政金债指数C	4.65	5.57	8.13	-	19.03
3634	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.82	5.57	8.71	-	16.72
3635	嘉实稳祥纯债债券C	2.53	5.57	8.06	-	34.12
3636	建信渤泰债券C	3.07	5.57	0.00	-	5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	长江尊利债券型A	3.14	5.40	8.71	-	6.25
2712	宏利纯利债券C	3.08	5.93	8.71	-	30.43
2713	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.82	5.57	8.71	-	16.72
2714	南方升元中短期利率债C	3.16	6.38	8.71	-	16.07
2715	招商金鸿债券C	2.64	5.64	8.71	-	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	万家可转债债券C	4.37	2.07	4.79	-	21.48
2318	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.74	5.30	8.41	-	15.98
2319	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.82	5.57	8.71	-	16.72
2320	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.41	4.74	7.43	-	14.26
2321	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.95	8.21	12.21	-	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	万家惠享39个月定期开放债券	2.84	5.79	8.65	-	16.73
2775	大成通嘉三年定开债券A	2.97	5.93	8.63	-	16.72
2776	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.82	5.57	8.71	-	16.72
2777	海富通中短债债券A	2.36	5.79	11.12	-	16.71
2778	添富短债债券C	1.68	4.06	5.81	-	16.69

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4480.00	464193.76	27.95%
16农发18	3720.00	387745.05	23.35%
21国开03	3460.00	348694.50	21.00%
23国债11	1763.90	179879.45	10.83%
21进出05	1100.00	113697.34	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2303044.93	138.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日纳睿雷达(688522)发布公告称公司于2025年4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金、中银证券、苏州龙远、正圆基金、中银保险、淳厚基金、谦信基金、昱阳基金、昆仑保险、财通资管、建信养老、长江资管

查看全文[05-01]
标题：安利股份：4月30日接受机构调研，国泰海通、兴全基金参与

　　证券之星消息，2025年4月30日安利股份(300218)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，国泰海通盛开、兴全基金伍修毅参与。　　具体内容如下：　　问：主要及　　答：　　1、目前公司间接出口到美国的客户，有没有反馈受到关

查看全文[05-01]
标题：伟星新材：4月30日接受机构调研，嘉实基金、平安养老等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日伟星新材(002372)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，嘉实基金陈路华黄福大梁铭超王丹栾峰、平安养老吴绪越金立、长江证券李浩、南方基金李锦文于泽群卢玉珊、广发证券谢璐吴红艳参与。　　具

查看全文[05-01]
05-01 格林基金尹子昕：黄金仍处牛市周期，短期回调不改长期趋势
04-30 海南海药：4月30日接受机构调研，长城基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等多家机构参与
04-30 华安基金李欣将卸任所有在管产品，任职期间曾创造两只“翻倍基”
04-30 这家千亿公募迎新董事长，股东变动还会带来哪些变数

更多>> 基金公告

标题：嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资...

嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概...

查看全文[06-25]
05-20嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配...
04-19嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.009	1.009	1.009	1.009	1.008
累计净值(元)	1.157	1.157	1.157	1.156	1.156

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。