嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券A008338JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.015 0.000(0.01%)

累计净值：1.145

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李卓锴

2024-05-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：166.89亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实安元39个月定期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.67	1.40	2.52
债券型名次	2910	2823	1985	2363	3807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.47	8.84	-	15.30
债券型名次	3991	3517	2246	2779	2712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	嘉合磐益纯债A	0.05	0.22	0.27	1.39	3.55
2909	嘉合磐益纯债C	0.05	0.22	0.27	1.39	3.55
2910	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.67	1.40	2.52
2911	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.05	0.29	0.76	1.94	3.92
2912	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.05	0.27	0.70	1.86	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.18	0.24	-0.09	0.23	1.02
2822	嘉合磐辉纯债C	0.04	0.24	0.38	1.22	1.97
2823	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.67	1.40	2.52
2824	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.24	0.53	1.37	3.11
2825	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.24	0.41	1.14	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.09	0.28	0.67	1.23	2.15
1984	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.07	0.24	0.67	1.64	3.03
1985	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.67	1.40	2.52
1986	建信利率债策略纯债债券C	0.03	0.25	0.67	1.64	3.36
1987	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.27	0.67	1.65	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	汇添富多策略纯债E	0.05	0.22	0.04	1.40	3.45
2362	汇添富实业债债券C	0.41	1.80	8.34	1.40	6.01
2363	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.67	1.40	2.52
2364	建信稳定得利债券C	0.15	0.22	2.53	1.40	3.15
2365	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.29	0.47	1.40	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	宏利溢利债券C	0.04	0.25	0.49	1.25	2.52
3806	华安众盈中短债发起式A	0.03	0.22	0.30	0.76	2.52
3807	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.67	1.40	2.52
3808	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.22	0.32	1.08	2.52
3809	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.20	0.59	1.26	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2.79	0.00	0.00	-	4.97
3990	嘉实90天滚动持有短债A	2.79	6.66	0.00	-	8.05
3991	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.79	5.47	8.84	-	15.30
3992	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.79	6.83	0.00	-	7.56
3993	交银丰享收益债券C	2.79	6.23	9.19	16.37	43.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	中银招利债券A	3.87	5.48	6.64	20.34	20.82
3516	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.42	5.47	7.21	-	8.98
3517	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.79	5.47	8.84	-	15.30
3518	民生加银鑫享债券D	4.03	5.47	-15.47	-19.42	-19.21
3519	万家鑫悦纯债A	3.45	5.47	8.97	18.62	24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	格林泓远纯债C	4.27	7.50	8.84	-	3.67
2245	华夏稳健增利4个月债券A	3.42	5.98	8.84	-	10.72
2246	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.79	5.47	8.84	-	15.30
2247	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.62	6.11	8.84	-	11.55
2248	创金合信中债1-3年国开债C	3.82	5.96	8.83	16.14	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	万家可转债债券C	-0.21	-0.26	-4.25	-	16.57
2778	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.71	5.42	8.74	-	14.58
2779	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.79	5.47	8.84	-	15.30
2780	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.38	4.63	7.55	-	13.04
2781	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	3.91	8.54	13.12	-	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	恒生前海恒扬纯债债券C	2.73	6.51	11.07	-	15.30
2711	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	3.61	6.42	9.83	-	15.30
2712	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.79	5.47	8.84	-	15.30
2713	鑫元中短债C	2.71	6.18	8.80	-	15.29
2714	华安证券合赢六个月持有债券	4.71	9.53	13.88	-	15.28

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4480.00	458106.54	27.45%
16农发18	3720.00	382578.32	22.92%
21国开03	3460.00	355368.67	21.29%
23国债11	1763.90	177822.26	10.66%
21进出05	1100.00	112181.00	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2289501.32	137.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资...

嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概...

查看全文[06-25]
05-20嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配...
04-19嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
累计净值(元)	1.145	1.145	1.144	1.144	1.144

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。