嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券A008338JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0090 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1913

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李卓锴

2026-05-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：167.59亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

嘉实安元39个月定期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.27	0.63	1.43
债券型名次	3834	3831	3962	3947	3596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.00	7.91	14.30	20.72
债券型名次	3298	2693	3418	2153	2672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.63	1.15
3833	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.05	0.12	0.54	0.76
3834	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.10	0.27	0.63	1.43
3835	建信安心回报定期开放债券A	0.02	0.08	0.30	0.87	1.72
3836	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.58	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
3830	汇添富彭博政金债1-3年C	0.06	0.10	0.20	0.57	1.27
3831	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.10	0.27	0.63	1.43
3832	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.10	0.32	0.79	1.45
3833	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.58	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.08	0.27	0.55	1.10
3961	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.03	0.09	0.27	0.54	0.89
3962	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.10	0.27	0.63	1.43
3963	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.27	0.90	1.69
3964	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.27	0.55	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.03	0.13	0.33	0.63	1.08
3946	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.63	1.15
3947	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.10	0.27	0.63	1.43
3948	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.06	0.34	0.63	1.21
3949	人保鑫盛纯债A	0.05	0.11	0.26	0.63	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.05	0.18	0.49	0.95	1.43
3595	华夏聚利债券C	-1.81	-2.65	-2.85	-1.99	1.43
3596	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.10	0.27	0.63	1.43
3597	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.09	0.15	0.45	0.85	1.43
3598	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.14	0.39	0.83	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	汇安中短债债券A	2.03	3.76	6.55	12.73	23.75
3297	汇添富彭博政金债1-3年A	2.03	3.94	7.92	-	14.13
3298	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.03	5.00	7.91	14.30	20.72
3299	交银稳益短债债券A	2.03	4.20	6.93	-	9.47
3300	民生加银岁岁增利债券C	2.03	3.55	7.62	13.84	79.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	蜂巢添益纯债A	2.72	5.00	8.36	17.30	23.28
2692	国泰丰祺纯债债券C	2.67	5.00	9.79	-	11.76
2693	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.03	5.00	7.91	14.30	20.72
2694	南方耀元债券	2.71	5.00	8.41	-	10.58
2695	鹏华丰茂债券	2.81	5.00	8.32	15.29	36.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	华润元大润禧39个月定开债A	2.70	5.33	7.91	15.57	20.04
3417	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.01	4.84	7.91	-	11.12
3418	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.03	5.00	7.91	14.30	20.72
3419	金元顺安丰祥A	1.47	5.45	7.91	16.33	70.23
3420	南方亨元C	2.80	4.32	7.91	14.03	24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	大成景乐纯债债券A	2.48	5.26	9.13	14.30	19.40
2152	嘉合磐昇纯债C	2.85	4.70	8.09	14.30	23.05
2153	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.03	5.00	7.91	14.30	20.72
2154	南方昭元债券C	3.44	6.05	8.26	14.30	18.00
2155	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.93	3.51	8.23	14.29	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.38	5.51	9.28	15.89	20.73
2671	鑫元一年定开中高等级	2.95	5.30	9.77	17.07	20.73
2672	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.03	5.00	7.91	14.30	20.72
2673	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.96	5.76	8.90	14.95	20.71
2674	天弘京津冀A	3.41	6.34	10.67	18.92	20.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	690.00	71014.32	4.24%
24农发15	660.00	67889.01	4.05%
19国开15	610.00	66415.85	3.96%
19国开10	390.00	41581.11	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	246900.29	14.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0089	1.0089	1.0089	1.0088	1.0087
累计净值(元)	1.1912	1.1912	1.1912	1.1911	1.1910

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。