嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券A008338JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0068 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1891

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李卓锴

2026-05-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：167.59亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

嘉实安元39个月定期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.31	0.95	1.21
债券型名次	2265	3923	3826	3442	3573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	5.32	8.18	14.73	20.45
债券型名次	1628	1774	2954	1556	2660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.32	0.82	0.99
2264	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.26	0.70	0.86
2265	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.08	0.31	0.95	1.21
2266	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.01	0.26	0.81	1.78	2.16
2267	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.08	0.36	1.03	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.08	0.28	0.74	0.89
3922	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.32	0.82	0.99
3923	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.08	0.31	0.95	1.21
3924	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.08	0.36	1.03	1.32
3925	嘉实中债1-3政金债指数C	0.00	0.08	0.52	1.26	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.09	0.31	0.67	0.78
3825	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.00	0.09	0.31	0.79	0.94
3826	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.08	0.31	0.95	1.21
3827	建信润利增强债券C	-0.08	1.08	0.31	0.83	1.73
3828	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.11	0.31	0.55	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	华商瑞丰短债债券A	0.01	0.22	0.48	0.95	1.12
3441	华夏鼎智债券A	0.01	0.09	0.41	0.95	1.11
3442	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.08	0.31	0.95	1.21
3443	建信中短债纯债债券C	0.01	0.08	0.35	0.95	1.16
3444	交银稳安30天滚动持有债券C	0.01	0.15	0.41	0.95	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	国泰盛合三个月定期开放债券	0.01	0.09	0.52	1.09	1.21
3572	华夏鼎明债券A	0.01	0.11	0.42	1.04	1.21
3573	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.08	0.31	0.95	1.21
3574	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.01	0.12	0.49	1.04	1.21
3575	南方贤元一年持有债券A	-1.37	-7.32	-0.37	0.28	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.40	4.74	10.05	19.22	24.27
1627	嘉合磐稳纯债C	2.40	4.97	10.02	17.05	28.85
1628	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.40	5.32	8.18	14.73	20.45
1629	嘉实纯债债券A	2.40	5.06	10.32	17.02	65.77
1630	金鹰添盈纯债债券A	2.40	2.93	6.93	-0.73	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	14.19	8.75
1773	华夏恒融债券	2.47	5.32	10.06	18.62	42.77
1774	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.40	5.32	8.18	14.73	20.45
1775	南方华元C	2.34	5.32	9.46	15.70	25.21
1776	前海联合泰瑞纯债A	1.59	5.32	9.82	16.09	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	4.36	18.87
2953	汇添富鑫润纯债A	1.70	4.34	8.18	-	10.55
2954	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.40	5.32	8.18	14.73	20.45
2955	南方招利一年债券	1.68	4.06	8.18	17.18	21.46
2956	融通通祺债券C	0.99	3.69	8.18	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	长安泓润纯债债券C	1.94	2.95	7.91	14.73	31.46
1555	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.00	4.07	7.72	14.73	25.26
1556	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.40	5.32	8.18	14.73	20.45
1557	嘉实稳鑫纯债债券	1.82	4.23	8.29	14.73	31.88
1558	鹏华普利债券A	1.88	3.65	7.26	14.73	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	中银证券安源债券A	1.51	4.11	8.31	13.13	20.47
2659	华宝宝裕债券A	1.28	4.57	6.89	12.07	20.46
2660	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.40	5.32	8.18	14.73	20.45
2661	南方定元中短债A	1.74	4.31	7.23	13.14	20.45
2662	鑫元中短债A	1.71	3.62	7.47	14.64	20.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	690.00	71014.32	4.24%
24农发15	660.00	67889.01	4.05%
19国开15	610.00	66415.85	3.96%
19国开10	390.00	41581.11	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	246900.29	14.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067
累计净值(元)	1.1890	1.1890	1.1890	1.1890	1.1890

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