嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券A008338JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

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最新净值：1.0154 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1797

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：167.09亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实安元39个月定期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.70	1.42	0.28
债券型名次	2862	3580	1267	1283	3340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	5.86	8.49	15.35	19.35
债券型名次	1237	2493	3250	2172	2645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	嘉合磐昇纯债C	0.05	0.40	0.25	-0.07	0.36
2861	嘉合磐恒债券A	0.05	0.17	0.36	0.76	0.19
2862	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.70	1.42	0.28
2863	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.05	0.20	0.35	0.81	0.19
2864	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.05	0.19	0.30	0.69	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	汇添富丰润中短债E	0.04	0.24	0.43	0.98	0.27
3579	汇添富鑫润纯债A	0.07	0.24	0.22	0.27	0.19
3580	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.70	1.42	0.28
3581	嘉实致元42个月定期债券	0.05	0.24	0.73	1.56	0.27
3582	嘉实中短债债券C	0.07	0.24	0.27	0.63	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	华夏鼎泓债券C	-0.07	0.79	0.70	1.56	0.95
1266	汇安嘉鑫纯债债券	0.09	0.40	0.70	1.15	0.44
1267	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.70	1.42	0.28
1268	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.27	0.70	1.37	0.27
1269	天弘永利优享债券C	-0.06	0.17	0.70	1.52	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.23	0.74	1.42	0.23
1282	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.02	0.68	1.48	1.42	0.66
1283	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.70	1.42	0.28
1284	融通通跃一年定开债券发起式	0.02	0.08	1.23	1.42	0.07
1285	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.21	0.75	1.42	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	汇添富丰润中短债A	0.05	0.25	0.44	0.99	0.28
3339	汇添富鑫弘定开债A	0.09	0.32	0.45	0.58	0.28
3340	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.70	1.42	0.28
3341	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.39	0.32	0.53	0.28
3342	嘉实稳联纯债债券	0.09	0.33	0.34	0.60	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	大摩强收益债券	2.99	8.18	8.59	11.75	138.24
1236	中融睿嘉39个月定开债券A	2.99	5.98	8.65	15.56	19.94
1237	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.98	5.86	8.49	15.35	19.35
1238	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.98	5.49	5.99	-	6.49
1239	平安乐顺39个月定开债A	2.97	5.89	8.60	15.37	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	东方臻萃3个月定开债券A	2.29	5.86	15.85	28.27	32.44
2492	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.55	5.86	11.62	-	17.22
2493	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.98	5.86	8.49	15.35	19.35
2494	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.24	5.86	9.15	-	9.36
2495	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.90	5.86	12.20	16.95	39.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	博时富璟一年定开债	-0.80	4.90	8.49	-	11.80
3249	国泰瑞丰纯债债券	1.25	4.73	8.49	-	10.67
3250	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.98	5.86	8.49	15.35	19.35
3251	平安惠涌纯债	0.83	5.50	8.49	15.75	19.72
3252	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.38	4.39	8.49	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	工银1-3年农发债指数A	1.04	5.27	8.65	15.35	20.68
2171	嘉合磐昇纯债C	0.28	3.47	7.52	15.35	20.19
2172	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.98	5.86	8.49	15.35	19.35
2173	平安惠泽	0.05	4.41	7.84	15.35	40.25
2174	圆信永丰强化收益A	7.50	16.52	14.49	15.35	52.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	鑫元聚鑫收益增强C	4.15	13.22	13.67	13.22	19.40
2644	红土创新纯债C	1.29	6.29	9.39	16.91	19.38
2645	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.98	5.86	8.49	15.35	19.35
2646	华润元大润鑫债券C	0.03	3.15	5.98	11.22	19.34
2647	中信建投稳泰债券	1.39	6.33	11.53	19.47	19.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4480.00	459118.79	27.48%
16农发18	3720.00	382195.53	22.87%
21国开03	3460.00	355837.62	21.30%
23国债11	1763.90	178931.63	10.71%
21进出05	1100.00	112439.95	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2325497.37	139.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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标题：嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资...

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05-20嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配...
04-19嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0153	1.0153	1.0152	1.0151	1.0149
累计净值(元)	1.1796	1.1796	1.1795	1.1794	1.1792

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