嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券A008338JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0082 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1905

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李卓锴

2026-05-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：167.59亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

嘉实安元39个月定期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.25	0.77	1.35
债券型名次	4651	4092	4085	4228	3806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	5.10	7.94	14.44	20.62
债券型名次	3240	2231	3420	1684	2696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.03	0.14	0.58	0.72
4650	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.04	0.18	0.65	0.82
4651	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.09	0.25	0.77	1.35
4652	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.06	0.15	0.58	1.07
4653	嘉实超短债债券A	0.01	0.16	0.29	0.67	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.28	0.60	0.92
4091	嘉合磐恒债券C	0.01	0.09	0.28	1.05	1.36
4092	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.09	0.25	0.77	1.35
4093	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.09	0.30	0.75	1.13
4094	嘉实致元42个月定期债券	0.01	0.09	0.30	0.78	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4084	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.08	0.25	0.55	0.86
4085	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.09	0.25	0.77	1.35
4086	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.51	0.81
4087	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.54	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	华夏鼎明债券C	0.02	0.09	0.29	0.77	1.15
4227	汇添富稳合4个月持有债券C	0.03	0.12	0.31	0.77	1.15
4228	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.09	0.25	0.77	1.35
4229	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4230	南方吉元短债E	0.02	0.13	0.36	0.77	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
3805	华泰保兴尊合债券A	0.04	-0.05	0.38	0.68	1.35
3806	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.09	0.25	0.77	1.35
3807	交银稳安30天滚动持有债券C	0.01	0.14	0.43	0.92	1.35
3808	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.11	0.35	0.88	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	海富通稳固收益债券C	2.14	14.85	13.13	13.64	121.06
3239	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.14	3.88	7.87	-	10.46
3240	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.14	5.10	7.94	14.44	20.62
3241	嘉实汇鑫中短债债券A	2.14	4.19	8.06	16.25	19.45
3242	交银纯债债券C	2.14	3.50	7.30	13.25	56.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	大成通嘉三年定开债券A	2.04	5.10	8.11	14.17	20.48
2230	国投瑞银顺祥债券	3.01	5.10	9.09	16.73	33.28
2231	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.14	5.10	7.94	14.44	20.62
2232	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
2233	万家恒A	2.92	5.10	10.41	17.27	76.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	招商招惠3个月定开债发起式A	2.22	4.35	7.95	15.55	38.29
3419	安信永鑫增强债券C	1.65	9.36	7.94	14.61	41.85
3420	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.14	5.10	7.94	14.44	20.62
3421	金鹰添瑞中短债A	2.37	4.73	7.94	14.11	33.62
3422	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.35	4.25	7.94	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	南方旭元C	4.03	5.50	11.02	14.45	23.17
1683	永赢元利债券A	2.89	4.75	8.67	14.45	18.15
1684	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.14	5.10	7.94	14.44	20.62
1685	建信纯债C	2.39	4.17	8.06	14.44	64.06
1686	金信民兴债券A	4.48	8.69	11.62	14.44	33.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.92	4.46	8.31	15.28	20.62
2695	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.04	4.20	8.66	-	20.62
2696	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.14	5.10	7.94	14.44	20.62
2697	国泰惠富纯债债券A	2.19	3.91	9.21	14.37	20.61
2698	兴全恒裕债券C	4.41	6.61	10.72	18.73	20.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	690.00	71014.32	4.24%
24农发15	660.00	67889.01	4.05%
19国开15	610.00	66415.85	3.96%
19国开10	390.00	41581.11	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	246900.29	14.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0082	1.0081	1.0081	1.0081	1.0080
累计净值(元)	1.1905	1.1904	1.1904	1.1904	1.1903

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