嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券A008338JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1919

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李卓锴

2026-05-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：168.02亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

嘉实安元39个月定期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.27	0.57	1.49
债券型名次	4962	4073	4002	4003	3704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.89	7.81	14.12	20.79
债券型名次	3261	2975	3553	1791	2697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.10	0.19	0.61	0.94
4961	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.21	0.47	1.08
4962	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.11	0.27	0.57	1.49
4963	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.58	1.29	2.81
4964	建信安心回报定期开放债券C	0.02	0.10	0.27	0.70	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	汇添富中短债E	-0.01	0.11	0.56	1.00	1.69
4072	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.11	0.35	0.68	1.37
4073	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.11	0.27	0.57	1.49
4074	嘉实丰益策略定期债券	0.25	0.11	0.23	-0.35	1.45
4075	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.11	0.50	1.11	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	汇添富鑫禧债券	0.04	0.09	0.27	0.47	1.13
4001	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.10	0.27	0.59	1.27
4002	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.11	0.27	0.57	1.49
4003	建信安心回报定期开放债券C	0.02	0.10	0.27	0.70	1.74
4004	金信民旺债券C	0.15	-0.45	0.27	-0.02	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.11	0.26	0.57	1.17
4002	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.10	0.30	0.57	1.19
4003	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.11	0.27	0.57	1.49
4004	南方稳鑫6个月持有债券C	0.17	-0.16	-0.33	0.57	2.40
4005	平安双盈添益债券C	0.68	0.96	0.77	0.57	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.46	0.92	1.49
3703	华安双债添利债券C	0.37	0.33	0.43	0.50	1.49
3704	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.11	0.27	0.57	1.49
3705	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.14	0.29	0.72	1.49
3706	景顺长城稳定收益债券C	0.84	0.33	-1.26	-2.43	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	华安年年红债券C	1.92	4.29	8.78	-	43.66
3260	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.92	3.61	8.33	14.20	14.69
3261	嘉实安元39个月定期纯债债券A	1.92	4.89	7.81	14.12	20.79
3262	金鹰添祥中短债C	1.92	4.63	7.39	13.06	26.47
3263	摩根纯债债券A	1.92	3.82	7.84	10.83	82.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	光大保德信安和债券A	0.93	4.89	6.50	7.98	46.79
2974	国泰鑫裕纯债债券	2.74	4.89	9.73	-	12.59
2975	嘉实安元39个月定期纯债债券A	1.92	4.89	7.81	14.12	20.79
2976	民生加银恒益纯债C	2.54	4.89	10.94	15.88	30.48
2977	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.35	4.89	8.95	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	鑫元招利	2.35	4.39	7.82	13.98	37.24
3552	国泰惠享三个月定期开放债券	2.48	4.62	7.81	-	18.50
3553	嘉实安元39个月定期纯债债券A	1.92	4.89	7.81	14.12	20.79
3554	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.12	4.67	7.81	15.34	17.39
3555	易方达裕浙3个月定开债券	2.52	3.75	7.81	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	华安中债1-3年政策金融债A	2.66	4.41	7.92	14.12	23.65
1790	嘉合磐昇纯债C	3.04	5.21	8.30	14.12	23.55
1791	嘉实安元39个月定期纯债债券A	1.92	4.89	7.81	14.12	20.79
1792	诺安聚利债券C	2.27	5.04	9.09	14.12	48.69
1793	兴全磐稳增利债券C	0.03	7.37	10.65	14.12	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	鑫元锦利定期开放	2.33	2.99	7.00	-	20.84
2696	民生加银恒裕债券	2.92	3.86	6.32	12.69	20.83
2697	嘉实安元39个月定期纯债债券A	1.92	4.89	7.81	14.12	20.79
2698	招商中债1-5年进出口行C	2.87	5.07	9.46	10.72	20.79
2699	中银证券安源债券C	1.92	3.83	8.19	12.86	20.79

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	3970.00	402682.62	23.97%
19国开15	3040.00	321707.40	19.15%
19国开10	1620.00	173304.98	10.31%
24农发15	1520.00	154019.65	9.17%
26农业银行CD187	1000.00	98702.01	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1574363.32	93.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0096	1.0096	1.0096	1.0095	1.0094
累计净值(元)	1.1919	1.1919	1.1919	1.1918	1.1917

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