嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券A008338JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0219 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1862

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：168.24亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实安元39个月定期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.64	1.35	0.92
债券型名次	1645	3494	3000	1755	3308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.76	8.58	15.21	20.11
债券型名次	1400	2124	2966	2140	2643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.58	0.86	0.72
1644	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.48	0.88	0.68
1645	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.21	0.64	1.35	0.92
1646	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.02	0.67	-0.11	1.09	0.64
1647	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.02	0.65	-0.18	0.97	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	汇添富中债1-3年农发债C	-0.02	0.21	0.67	0.99	0.90
3493	汇添富鑫悦纯债C	-0.01	0.21	0.37	0.73	0.47
3494	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.21	0.64	1.35	0.92
3495	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.03	0.21	0.49	0.69	0.77
3496	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.01	0.21	0.80	1.24	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.17	0.64	1.11	0.86
2999	汇添富鑫瑞债券C	-0.03	0.22	0.64	0.60	0.90
3000	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.21	0.64	1.35	0.92
3001	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.03	0.19	0.64	0.96	0.93
3002	嘉实稳泽纯债债券C	-0.01	0.14	0.64	0.98	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.35	0.73	1.35	0.98
1754	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.06	0.01	0.66	1.35	1.11
1755	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.21	0.64	1.35	0.92
1756	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.02	0.21	0.82	1.35	1.18
1757	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	汇安裕和纯债债券A	-0.01	0.23	0.69	1.08	0.92
3307	汇添富丰润中短债C	0.00	0.20	0.67	1.06	0.92
3308	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.21	0.64	1.35	0.92
3309	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.03	0.19	0.67	1.06	0.92
3310	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.24	0.70	0.82	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.86	4.79	7.12	22.36	26.75
1399	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
1400	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.86	5.76	8.58	15.21	20.11
1401	鹏华永安定期开放债券	2.86	7.14	13.17	23.53	52.85
1402	融通收益增强债券A	2.86	7.85	5.48	14.94	46.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	富荣富乾债券C	4.02	5.76	-1.80	-10.50	-12.39
2123	海富通瑞福债券C	2.17	5.76	9.99	-	10.61
2124	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.86	5.76	8.58	15.21	20.11
2125	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.68	5.76	9.98	-	15.31
2126	南方祥元A	1.99	5.76	10.11	19.64	43.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.83	4.45	8.58	-	10.19
2965	华安安悦债券A	1.55	4.96	8.58	15.47	31.51
2966	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.86	5.76	8.58	15.21	20.11
2967	嘉实致嘉纯债债券	2.09	4.77	8.58	16.58	19.56
2968	平安惠涌纯债	1.48	5.58	8.58	13.37	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	添富鑫盛定开债A	2.05	4.50	8.35	15.22	32.65
2139	华夏中债3-5年政金债指数C	1.60	6.21	7.04	15.21	20.94
2140	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.86	5.76	8.58	15.21	20.11
2141	交银裕如纯债债券A	1.06	4.80	9.04	15.20	28.95
2142	万家鑫悦纯债C	0.59	5.71	8.13	15.20	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	南方创利3个月定开债券发起	2.03	5.66	9.53	17.04	20.14
2642	财通资管鸿福短债债券A	1.64	3.52	6.70	12.19	20.12
2643	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.86	5.76	8.58	15.21	20.11
2644	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.19	7.03	11.10	18.92	20.11
2645	银河久泰债券	1.23	5.96	9.71	18.17	20.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4480.00	462113.39	27.47%
16农发18	3720.00	384727.54	22.87%
23国债11	1763.90	179949.37	10.70%
21进出05	1100.00	113185.90	6.73%
23进出03	1100.00	112800.34	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1504364.89	89.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0217	1.0216	1.0216	1.0216	1.0211
累计净值(元)	1.1860	1.1859	1.1859	1.1859	1.1854

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