嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券A008338JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0061 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1884

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李卓锴

2026-05-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：168.24亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

嘉实安元39个月定期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.40	1.08	1.14
债券型名次	3895	3498	3894	3545	3568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.44	8.33	14.88	20.37
债券型名次	1256	2145	2932	2090	2677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.22	0.46	0.62	0.64
3894	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.33	0.78	0.81
3895	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.07	0.40	1.08	1.14
3896	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.04	0.32	0.89	0.94
3897	嘉实超短债债券A	0.01	0.05	0.31	0.75	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.38	1.01	1.05
3497	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.39	0.90	0.93
3498	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.07	0.40	1.08	1.14
3499	嘉实短债债券A	0.03	0.07	0.36	0.86	0.89
3500	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.07	0.70	1.71	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.08	0.40	0.95	0.98
3893	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.40	0.78	0.78
3894	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.07	0.40	1.08	1.14
3895	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.10	0.40	1.26	1.27
3896	建信短债债券F	0.03	0.09	0.40	0.99	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.09	0.48	1.08	1.09
3544	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	-0.20	0.46	1.08	1.05
3545	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.07	0.40	1.08	1.14
3546	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.13	0.50	1.08	1.11
3547	南方定元中短债A	0.04	-0.02	0.49	1.08	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.13	0.81	1.23	1.14
3567	华润元大双鑫债券C	-0.36	0.86	1.68	0.34	1.14
3568	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.07	0.40	1.08	1.14
3569	南方和元A	0.01	0.02	0.28	1.22	1.14
3570	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.08	0.44	1.10	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	华夏鼎航债券A	2.52	6.07	13.68	24.78	30.36
1255	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.08	76.66
1256	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.52	5.44	8.33	14.88	20.37
1257	景顺长城稳健增益债券C	2.52	12.66	13.33	-	14.59
1258	万家惠享39个月定期开放债券	2.52	5.43	8.42	14.69	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.42	5.44	9.06	16.59	18.52
2144	嘉合慧康63个月定开债券C	1.73	5.44	9.34	17.65	21.27
2145	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.52	5.44	8.33	14.88	20.37
2146	民生加银恒泽债券	0.22	5.44	10.67	18.01	20.19
2147	农银金润定开债券	1.66	5.44	10.05	18.49	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	东方红稳添利纯债E	2.08	4.91	8.33	-	9.58
2931	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.54	4.96	8.33	16.06	20.29
2932	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.52	5.44	8.33	14.88	20.37
2933	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.68	5.53	8.33	14.76	19.82
2934	鹏华丰颐债券	1.70	4.89	8.33	15.96	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	汇添富盛安39个月定开债	2.41	5.45	8.43	14.89	21.65
2089	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.81	4.77	8.16	14.89	23.52
2090	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.52	5.44	8.33	14.88	20.37
2091	0-4地债	1.92	4.59	8.25	14.87	17.67
2092	德邦短债A	1.70	4.54	9.57	14.87	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	泰康长江经济带债券A	1.85	4.66	8.83	16.44	20.38
2676	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.84	13.66	11.77	18.66	20.37
2677	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.52	5.44	8.33	14.88	20.37
2678	中银证券安源债券A	1.38	3.86	8.38	13.36	20.36
2679	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.81	3.66	5.75	10.76	20.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4480.00	462113.39	27.47%
16农发18	3720.00	384727.54	22.87%
23国债11	1763.90	179949.37	10.70%
21进出05	1100.00	113185.90	6.73%
23进出03	1100.00	112800.34	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1504364.89	89.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0061	1.0060	1.0060	1.0059	1.0059
累计净值(元)	1.1884	1.1883	1.1883	1.1882	1.1882

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。