嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券A008338JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

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最新净值：1.0206 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1849

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：167.09亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实安元39个月定期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.68	1.39	0.79
债券型名次	3541	3108	2942	2348	3304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	5.82	8.59	15.26	19.96
债券型名次	1346	2020	3057	2125	2640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	嘉合磐恒债券C	0.04	0.30	0.52	0.79	0.56
3540	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.51	1.14	1.90	1.27
3541	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.27	0.68	1.39	0.79
3542	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.45	1.12	1.84	1.24
3543	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.35	0.89	1.62	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	汇添富中短债E	0.02	0.27	0.56	0.89	0.60
3107	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.27	0.68	1.27	0.75
3108	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.27	0.68	1.39	0.79
3109	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.27	0.64	1.14	0.70
3110	嘉实中债1-3政金债指数A	0.07	0.27	0.69	1.18	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	汇添富彭博政金债1-3年C	0.12	0.25	0.68	1.09	0.70
2941	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.27	0.68	1.27	0.75
2942	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.27	0.68	1.39	0.79
2943	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.29	0.68	1.23	0.76
2944	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	0.26	0.68	1.14	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.38	0.85	1.39	0.93
2347	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.32	0.79	1.39	0.88
2348	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.27	0.68	1.39	0.79
2349	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.11	0.34	0.92	1.39	0.95
2350	南方3-5年农发债C	0.10	0.35	0.86	1.39	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	汇安裕盈纯债债券A	0.08	0.36	0.75	1.17	0.79
3303	汇添富中债1-3年农发债A	0.07	0.31	0.77	1.19	0.79
3304	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.27	0.68	1.39	0.79
3305	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.33	0.85	1.17	0.79
3306	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.04	0.30	0.71	1.22	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	长信利鑫债券(LOF)C	2.93	8.59	7.04	9.03	29.13
1345	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.93	7.10	11.17	19.83	22.76
1346	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.93	5.82	8.59	15.26	19.96
1347	兴全恒裕债券A	2.93	6.42	11.30	20.06	27.11
1348	易方达双债增强债券A	2.93	10.08	10.79	31.51	165.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.54	5.82	11.49	20.58	30.27
2019	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03
2020	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.93	5.82	8.59	15.26	19.96
2021	金元顺安沣泰定开债发起式	2.27	5.82	9.92	17.80	34.35
2022	南方交元债券	2.29	5.82	9.99	17.88	29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	汇添富安心中国债券A	1.33	5.17	8.59	14.20	48.11
3056	汇添富鑫汇债券C	0.42	4.60	8.59	13.90	29.68
3057	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.93	5.82	8.59	15.26	19.96
3058	鹏华稳福中短债债券C	1.28	3.09	8.59	-	9.75
3059	上银中债1-3年国开行债券指数	0.27	3.43	8.59	15.48	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	富国天盈债券C	1.60	4.90	6.76	15.26	73.87
2124	广发央企80债券指数A	1.82	4.50	8.47	15.26	17.12
2125	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.93	5.82	8.59	15.26	19.96
2126	鹏华普天债券A	1.58	4.13	7.06	15.26	178.51
2127	兴银汇悦定开债	2.36	5.11	9.64	15.26	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.25	6.93	11.50	19.03	19.97
2639	汇安中债-广西信用债C	3.32	7.48	10.61	16.25	19.96
2640	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.93	5.82	8.59	15.26	19.96
2641	鹏扬浦利中短债A	1.98	4.30	8.05	15.67	19.96
2642	财通恒利债券	2.28	5.33	12.08	17.77	19.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4480.00	459118.79	27.48%
16农发18	3720.00	382195.53	22.87%
21国开03	3460.00	355837.62	21.30%
23国债11	1763.90	178931.63	10.71%
21进出05	1100.00	112439.95	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2325497.37	139.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0205	1.0204	1.0202	1.0201	1.0200
累计净值(元)	1.1848	1.1847	1.1845	1.1844	1.1843

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