财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18585.42 |
11488.40 |
48234.63 |
12021.41 |
24351.33 |
| 本期利润(万元) |
18585.42 |
11488.40 |
48234.63 |
12021.41 |
24351.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
1.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9763.78 |
0.00 |
20804.69 |
0.00 |
24147.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1675790.68 |
1682368.21 |
1670879.81 |
1659017.92 |
1674222.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.12 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.46 |
| 累计净值增长率(%) |
20.35 |
0.00 |
19.02 |
0.00 |
17.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
741912.55 |
93.40 |
75.87 |
74.25 |
116.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
252.51 |
283.47 |
274.87 |
284.30 |
271.45 |
| 应付托管费(万元) |
63.13 |
70.87 |
68.72 |
71.07 |
67.86 |
| 资产总计(万元) |
1676147.56 |
2631106.61 |
2575534.06 |
2602176.44 |
2563993.64 |
| 负债合计(万元) |
354.87 |
960224.77 |
901309.27 |
921941.59 |
906219.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
1675792.69 |
1670881.85 |
1674224.79 |
1680234.85 |
1657774.36 |
| 未分配利润(万元) |
9763.79 |
20804.72 |
24147.66 |
30157.72 |
7697.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23369.32 |
68088.34 |
35172.94 |
68562.29 |
35601.88 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23369.32 |
68088.34 |
35172.94 |
68562.29 |
35601.88 |
| 管理人报酬(万元) |
1642.54 |
3346.18 |
1660.65 |
3332.89 |
1654.89 |
| 托管费(万元) |
410.63 |
836.54 |
415.16 |
833.22 |
413.72 |
| 其它费用(万元) |
12.68 |
23.61 |
11.91 |
25.38 |
17.30 |
| 费用合计(万元) |
4783.88 |
19853.66 |
10821.59 |
22152.95 |
11653.03 |
| 利润总额(万元) |
18585.44 |
48234.68 |
24351.35 |
46409.34 |
23948.85 |
| 净利润(万元) |
18585.44 |
48234.68 |
24351.35 |
46409.34 |
23948.85 |
