资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 290411.45 99.83%
银行存款和结算备付金 486.67 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:290898.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC) 100.00 10149.81 4.06%
22国开20 90.00 9660.30 3.86%
23农发15 90.00 9346.34 3.74%
24农发清发07 90.00 9304.88 3.72%
24国开10 82.00 8673.52 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109466.89 43.79%
企业债 16431.03 6.57%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%