资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 529411.43 97.87%
银行存款和结算备付金 516.34 0.10%
其他资产 11000.80 2.03%
资产总值:540928.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD075 200.00 19815.81 3.60%
26交通银行CD168 200.00 19795.23 3.60%
26国开05 150.00 15374.91 2.80%
26进出08 140.00 14021.86 2.55%
22国开20 120.00 13131.05 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 215825.61 39.25%
企业债 20196.62 3.67%
国家债券 15357.94 2.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%