资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 282689.56 99.52%
银行存款和结算备付金 1349.68 0.48%
其他资产 0.87 0.00%
资产总值:284040.11万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC) 100.00 10203.89 4.05%
22国开20 90.00 9781.85 3.89%
23农发15 90.00 9410.31 3.74%
24农发清发07 90.00 9387.54 3.73%
24国开10 82.00 8611.68 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 110744.38 43.98%
企业债 18183.77 7.22%
国家债券 2069.96 0.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%