资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 297675.89 99.51%
银行存款和结算备付金 1455.34 0.49%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:299131.38万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC) 100.00 10074.19 4.07%
25农行TLAC非资本债01C(BC) 100.00 9750.53 3.94%
22国开20 90.00 9543.03 3.85%
24农发清发07 90.00 9398.31 3.80%
23农发15 90.00 9281.21 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117000.68 47.25%
企业债 21711.66 8.77%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%