嘉实致信一年定期纯债债券(009643)_财务情况

嘉实致信一年定期纯债债券009643HARVEST HARVEST SENT A LETTER TO OPEN A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5831.13	951.38	3808.62	1873.96	9821.20
本期利润(万元)	2776.38	-1345.08	2455.33	-154.31	10953.66
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.12	0.00	0.98	0.00	4.38
期末可供分配利润(万元)	2430.67	0.00	408.16	0.00	664.64
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	247612.11	245945.97	247291.00	248746.46	248900.78
期末基金份额净值(元)	1.01	1.00	1.01	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	1.11	0.00	0.98	0.00	4.47
累计净值增长率(%)	21.72	0.00	21.56	0.00	20.38

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	77.62	18.94	74.32	96.21	86.93
交易性金融资产(万元)	297675.89	279579.30	268793.54	303458.11	302606.48
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	297675.89	279579.30	268793.54	303458.11	302606.48
应付管理人报酬(万元)	63.04	61.78	63.27	62.12	63.57
应付托管费(万元)	21.01	20.59	21.09	20.71	21.19
资产总计(万元)	299131.38	280603.42	269713.59	304158.95	302696.89
负债合计(万元)	51519.27	33312.42	20812.82	55358.30	54170.73
所有者权益合计(万元)	247612.11	247291.00	248900.78	248800.65	248526.16
未分配利润(万元)	2726.68	2405.62	4015.39	3915.27	3640.78

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	12.48	9.71	20.00	8.38	41.66
投资收益(万元)	7346.93	4482.83	11591.65	6730.95	8215.54
公允价值变动收益(万元)	-3054.75	-1353.29	1132.46	554.38	3291.97
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4304.66	3139.25	12744.11	7293.71	11549.16
管理人报酬(万元)	744.87	371.23	750.10	375.24	466.18
托管费(万元)	248.29	123.74	250.03	125.08	155.39
其它费用(万元)	23.92	11.87	25.07	13.52	26.58
费用合计(万元)	1528.28	683.93	1790.44	897.08	1126.12
利润总额(万元)	2776.38	2455.33	10953.66	6396.62	10423.04
净利润(万元)	2776.38	2455.33	10953.66	6396.62	10423.04

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