我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2312.86 |
5842.24 |
2857.96 |
7131.07 |
1761.08 |
| 本期利润(万元) |
330.66 |
6396.62 |
3196.96 |
10423.04 |
2800.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1142.59 |
0.00 |
1422.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
246339.62 |
248800.65 |
251723.12 |
248526.16 |
247077.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.19 |
0.00 |
15.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.21 |
86.93 |
58.83 |
57.03 |
39.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
303458.11 |
302606.48 |
122243.24 |
109022.29 |
56225.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
303458.11 |
302606.48 |
122243.24 |
109022.29 |
56225.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.12 |
63.57 |
24.47 |
25.77 |
12.87 |
| 应付托管费(万元) |
20.71 |
21.19 |
8.16 |
8.59 |
4.29 |
| 资产总计(万元) |
304158.95 |
302696.89 |
122320.23 |
112080.99 |
56265.18 |
| 负债合计(万元) |
55358.30 |
54170.73 |
22903.49 |
10774.56 |
4043.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
248800.65 |
248526.16 |
99416.74 |
101306.42 |
52222.16 |
| 未分配利润(万元) |
3915.27 |
3640.78 |
819.52 |
2761.77 |
2714.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.38 |
41.66 |
12.56 |
31.77 |
9.32 |
| 投资收益(万元) |
6730.95 |
8215.54 |
2585.55 |
2256.32 |
996.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
554.38 |
3291.97 |
694.29 |
-537.63 |
-197.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7293.71 |
11549.16 |
3292.40 |
1750.46 |
807.98 |
| 管理人报酬(万元) |
375.24 |
466.18 |
149.66 |
209.66 |
77.27 |
| 托管费(万元) |
125.08 |
155.39 |
49.89 |
69.89 |
25.76 |
| 其它费用(万元) |
13.52 |
26.58 |
12.04 |
23.19 |
11.39 |
| 费用合计(万元) |
897.08 |
1126.12 |
326.87 |
470.67 |
171.73 |
| 利润总额(万元) |
6396.62 |
10423.04 |
2965.53 |
1279.79 |
636.25 |
| 净利润(万元) |
6396.62 |
10423.04 |
2965.53 |
1279.79 |
636.25 |
