财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3104.66 |
1362.64 |
5831.13 |
951.38 |
3808.62 |
| 本期利润(万元) |
4167.25 |
2366.50 |
2776.38 |
-1345.08 |
2455.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5535.33 |
0.00 |
2430.67 |
0.00 |
408.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
251779.36 |
249978.61 |
247612.11 |
245945.97 |
247291.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.69 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
0.98 |
| 累计净值增长率(%) |
23.77 |
0.00 |
21.72 |
0.00 |
21.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
354.53 |
77.62 |
18.94 |
74.32 |
96.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
282689.56 |
297675.89 |
279579.30 |
268793.54 |
303458.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
282689.56 |
297675.89 |
279579.30 |
268793.54 |
303458.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.04 |
63.04 |
61.78 |
63.27 |
62.12 |
| 应付托管费(万元) |
20.68 |
21.01 |
20.59 |
21.09 |
20.71 |
| 资产总计(万元) |
289890.37 |
299131.38 |
280603.42 |
269713.59 |
304158.95 |
| 负债合计(万元) |
38111.01 |
51519.27 |
33312.42 |
20812.82 |
55358.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
251779.36 |
247612.11 |
247291.00 |
248900.78 |
248800.65 |
| 未分配利润(万元) |
6893.93 |
2726.68 |
2405.62 |
4015.39 |
3915.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.51 |
12.48 |
9.71 |
20.00 |
8.38 |
| 投资收益(万元) |
3936.55 |
7346.93 |
4482.83 |
11591.65 |
6730.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1062.59 |
-3054.75 |
-1353.29 |
1132.46 |
554.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5001.65 |
4304.66 |
3139.25 |
12744.11 |
7293.71 |
| 管理人报酬(万元) |
371.75 |
744.87 |
371.23 |
750.10 |
375.24 |
| 托管费(万元) |
123.92 |
248.29 |
123.74 |
250.03 |
125.08 |
| 其它费用(万元) |
12.14 |
23.92 |
11.87 |
25.07 |
13.52 |
| 费用合计(万元) |
834.40 |
1528.28 |
683.93 |
1790.44 |
897.08 |
| 利润总额(万元) |
4167.25 |
2776.38 |
2455.33 |
10953.66 |
6396.62 |
| 净利润(万元) |
4167.25 |
2776.38 |
2455.33 |
10953.66 |
6396.62 |
