嘉实致信一年定期纯债债券(009643)_分红排行

嘉实致信一年定期纯债债券009643HARVEST HARVEST SENT A LETTER TO OPEN A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.17元	2025-06-24	1.62%
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	0.07元	2024-12-16	0.67%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	0.11元	2024-09-13	1.12%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.25元	2024-06-19	2.40%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	0.13元	2023-12-14	1.28%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.16元	2023-09-20	1.60%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.13元	2023-05-25	1.26%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-24	0.37元	2023-03-21	3.55%
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	0.40元	2022-07-26	3.77%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.09元	2021-12-20	0.83%
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	0.02元	2021-01-15	0.23%

嘉实致信一年定期纯债债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.68%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年9个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年9个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年7个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年7个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年2个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年2个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年12个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年12个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年9个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年1个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年11个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年1个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年6个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	4年1个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	4年1个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年6个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年6个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	7年1个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	7年1个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年8个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年8个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年6个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年12个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年3个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年12个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年8个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年3个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年3个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年10个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年4个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年9个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年10个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年4个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年1个月	0.15元	1.50%
工银四季收益债券A	49	15年3个月	8.18元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年10个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年12个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	21	7年11个月	2.55元	1.16%
工银开元利率债债券A	9	6年3个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年10个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	6年3个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年3个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年8个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	3年1个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年5个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年5个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	13	3年7个月	0.94元	0.66%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年5个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年5个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年2个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年5个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年5个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	10年1个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	10年1个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	54	7年11个月	2.25元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	47	6年5个月	1.62元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	51	6年6个月	1.67元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	38	6年6个月	1.32元	0.32%
工银3-5年国开债指数A	41	7年1个月	1.46元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	5年1个月	0.47元	0.30%
工银中债1-5年进出口行C	38	6年6个月	1.22元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	41	7年1个月	1.43元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	5年1个月	0.15元	0.27%
工银1-3年国开债指数E	46	5年1个月	1.18元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	65	6年12个月	1.68元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年11个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年11个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	64	6年11个月	1.61元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	5年1个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	64	6年11个月	1.53元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	65	6年12个月	1.56元	0.23%
工银中债1-5年进出口行E	9	5年1个月	0.23元	0.22%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年6个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年2个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年2个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年6个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年4个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年4个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年10个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年9个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年9个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平

3106	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.03	0.54	-0.60	1.21	0.54
3107	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.03	0.29	0.69	0.95	0.94
3108	嘉实汇达中短债债券C	0.03	0.31	0.73	0.96	0.91
3109	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.24	0.62	0.99	0.80
3110	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.19	0.46	0.74	0.58
3111	嘉实稳荣债券	0.03	0.30	0.86	1.36	1.19
3112	嘉实稳盛债券	0.03	0.51	0.32	0.81	0.74
3113	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.29	0.88	1.36	1.24
3114	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.23	0.60	0.98	0.78
3115	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.16	0.51	1.26	0.74
3116	建信短债债券A	0.03	0.20	0.54	0.95	0.73
3117	建信短债债券F	0.03	0.20	0.54	0.94	0.73
3118	建信利率债策略纯债债券C	0.03	0.01	0.50	0.69	0.75
3119	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.03	0.32	0.87	1.49	1.17
3120	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.30	0.82	1.39	1.11

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平

3214	华夏中债3-5年政金债指数C	0.06	0.29	0.87	1.34	1.13
3215	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
3216	惠升和裕纯债C	0.02	0.29	0.90	1.24	1.25
3217	汇安中债-广西信用债C	0.03	0.29	0.88	1.46	1.19
3218	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.29	0.74	1.06	0.88
3219	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.03	0.29	0.69	0.95	0.94
3220	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.29	0.81	1.39	1.16
3221	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.29	0.88	1.36	1.24
3222	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.29	0.76	1.24	0.99
3223	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.29	0.76	1.19	0.97
3224	交银丰享收益债券C	0.04	0.29	0.85	1.35	1.22
3225	交银裕如纯债债券A	0.04	0.29	0.91	1.04	1.09
3226	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.87	0.60	1.02
3227	民生加银恒泽债券	0.04	0.29	0.93	0.65	1.15
3228	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.29	0.58	0.98	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平

1742	华夏鼎优债券A	0.07	0.38	0.88	1.19	1.05
1743	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.46	0.88	1.21	1.03
1744	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.35	0.88	1.17	1.06
1745	汇安中债-广西信用债C	0.03	0.29	0.88	1.46	1.19
1746	汇添富稳安三个月持有债券C	0.03	0.31	0.88	1.51	1.34
1747	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.35	0.88	1.41	1.26
1748	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.04	0.31	0.88	0.95	0.99
1749	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.29	0.88	1.36	1.24
1750	建信纯债A	0.04	0.34	0.88	1.31	1.17
1751	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.32	0.88	1.47	1.20
1752	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.30	0.88	1.24	1.16
1753	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.42	0.88	1.22	1.01
1754	南方弘利定开债券发起	0.06	0.39	0.88	1.38	1.18
1755	南方祥元C	0.03	0.30	0.88	1.34	1.25
1756	鹏华丰达债券	0.02	0.42	0.88	1.53	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平

1993	富国产业债A	0.02	0.35	0.65	1.36	1.14
1994	广发中债农发债总指数C	0.03	0.43	1.16	1.36	1.62
1995	宏利恒利债券C	0.01	0.63	1.17	1.36	1.39
1996	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.34	0.74	1.36	0.94
1997	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.00	0.11	0.70	1.36	1.07
1998	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
1999	嘉实稳荣债券	0.03	0.30	0.86	1.36	1.19
2000	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.29	0.88	1.36	1.24
2001	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
2002	南方涪利定开债券发起	0.04	0.29	0.86	1.36	1.18
2003	南方润元纯债债券A/B	0.04	0.55	0.92	1.36	1.29
2004	农银金玉债券	0.08	0.39	0.99	1.36	1.18
2005	鹏华丰茂债券	0.04	0.34	0.84	1.36	1.11
2006	鹏华金利债券	0.02	0.39	0.92	1.36	1.24
2007	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平

1890	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.02	0.32	0.88	1.43	1.24
1891	华商鸿盛纯债债券	0.00	0.54	1.19	1.04	1.24
1892	华夏鼎华一年定开债券	0.03	0.39	0.89	1.42	1.24
1893	华夏鼎信债券C	0.04	0.57	1.05	1.44	1.24
1894	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.47	1.02	1.46	1.24
1895	汇添富增强收益债券A	0.02	0.42	0.41	1.11	1.24
1896	嘉实纯债债券C	0.01	0.34	0.95	1.27	1.24
1897	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.29	0.88	1.36	1.24
1898	景顺长城优信增利债券A	0.01	0.32	0.94	1.52	1.24
1899	南方交元债券	0.05	0.18	0.75	1.52	1.24
1900	南方卓元债券A	0.34	0.76	-0.25	1.57	1.24
1901	鹏华丰华债券	0.04	0.41	0.90	1.08	1.24
1902	鹏华金利债券	0.02	0.39	0.92	1.36	1.24
1903	鹏扬淳明债券C	0.02	0.42	0.91	1.18	1.24
1904	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.10	1.03	0.85	-1.74	1.24

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。