嘉实致信一年定期纯债债券(009643)_分红排行

嘉实致信一年定期纯债债券009643HARVEST HARVEST SENT A LETTER TO OPEN A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	0.22元	2026-08-25	2.14%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.17元	2025-06-24	1.62%
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	0.07元	2024-12-16	0.67%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	0.11元	2024-09-13	1.12%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.25元	2024-06-19	2.40%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	0.13元	2023-12-14	1.28%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.16元	2023-09-20	1.60%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.13元	2023-05-25	1.26%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-24	0.37元	2023-03-21	3.55%
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	0.40元	2022-07-26	3.77%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.09元	2021-12-20	0.83%
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	0.02元	2021-01-15	0.23%

嘉实致信一年定期纯债债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
金鹰元盛债券E	1	9年9个月	2.01元	15.51%
金鹰添盈纯债债券C	9	5年5个月	11.24元	12.28%
金鹰持久增利(LOF)C	1	14年8个月	1.40元	10.08%
金鹰元盛债券(LOF)C	1	13年6个月	1.15元	9.71%
金鹰持久增利E	1	9年9个月	0.90元	6.33%
金鹰添盈纯债债券A	20	9年10个月	13.10元	6.23%
金鹰添利信用债债券A	5	9年8个月	2.86元	5.11%
金鹰添利信用债债券C	5	9年8个月	2.79元	5.03%
金鹰鑫日享债券A	4	7年8个月	1.91元	4.52%
金鹰恒润债券发起式C	1	4年1个月	0.51元	4.50%
金鹰恒润债券发起式A	1	4年1个月	0.51元	4.47%
金鹰鑫日享债券C	4	7年8个月	1.86元	4.42%
金鹰元祺信用债	1	10年7个月	0.42元	3.69%
金鹰添祥中短债C	4	8年1个月	1.26元	2.94%
金鹰添祥中短债A	4	8年1个月	1.26元	2.91%
金鹰添裕纯债债券A	7	9年11个月	2.07元	2.73%
金鹰添裕纯债债券C	3	5年5个月	0.68元	2.07%
金鹰添益3个月定开债	16	10年3个月	2.93元	1.68%
金鹰添盛定期开放债券	15	8年1个月	2.40元	1.56%
金鹰添润定期开放债券	16	9年9个月	2.66元	1.45%
金鹰添悦60天滚动持有短债A	1	3年10个月	0.10元	0.97%
金鹰添悦60天滚动持有短债C	1	3年10个月	0.10元	0.97%
金鹰添瑞中短债C	30	9年2个月	2.04元	0.65%
金鹰添瑞中短债A	30	9年2个月	2.06元	0.63%
金鹰年年邮享一年持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
金鹰年年邮享一年持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
金鹰元丰债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
金鹰添兴一年定开债券发起式	0	56年10个月	0.00元	0.00%
金鹰元丰债券A	0	9年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平

1591	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1592	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.18	0.41	0.90	1.59	2.77
1593	华夏鼎华一年定开债券	0.18	0.42	0.96	1.71	2.85
1594	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
1595	嘉实丰益纯债定期债券	0.18	0.35	0.88	1.52	2.61
1596	嘉实汇达中短债债券A	0.18	0.35	0.73	1.27	2.16
1597	嘉实汇达中短债债券C	0.18	0.34	0.68	1.17	1.99
1598	嘉实致信一年定期纯债债券	0.18	0.42	0.78	1.36	2.51
1599	嘉实中债1-3政金债指数A	0.18	0.31	0.62	1.27	2.03
1600	交银中债1-3年农发债指数A	0.18	0.35	0.70	1.30	2.08
1601	金鹰添裕纯债债券A	0.18	0.48	1.10	2.04	3.77
1602	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.18	0.44	0.69	1.20	1.90
1603	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.18	0.38	0.77	1.36	2.36
1604	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.18	0.39	0.77	1.36	2.34
1605	民生加银兴盈债券	0.18	0.37	0.80	1.44	2.93

截止日期：2026-10-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平

1342	华宝宝泓债券	0.19	0.42	0.84	1.57	2.93
1343	华夏纯债债券C	0.22	0.42	0.80	1.38	2.30
1344	华夏鼎华一年定开债券	0.18	0.42	0.96	1.71	2.85
1345	汇安中短债债券A	0.16	0.42	0.77	1.14	1.73
1346	汇添富多策略纯债A	0.24	0.42	1.11	1.72	2.32
1347	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.23	0.42	0.79	1.50	2.52
1348	嘉实纯债债券C	0.20	0.42	0.90	1.55	2.71
1349	嘉实致信一年定期纯债债券	0.18	0.42	0.78	1.36	2.51
1350	嘉实致兴定期纯债债券	0.21	0.42	0.81	1.49	2.51
1351	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.25	0.42	0.77	1.68	2.77
1352	建信利率债策略纯债债券C	0.16	0.42	0.99	1.14	1.95
1353	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.18	2.30	3.55
1354	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.22	0.42	1.49	2.88	3.79
1355	民生加银恒祥债券	0.21	0.42	0.76	1.43	2.58
1356	民生加银汇智3个月定开债券	0.20	0.42	0.78	1.49	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平

1835	合煦智远稳进纯债债券C	0.17	0.36	0.78	1.32	1.83
1836	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.08	0.32	0.78	1.50	2.68
1837	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.10	0.29	0.78	1.47	2.59
1838	华泰紫金智盈债券C	0.15	0.34	0.78	1.35	2.29
1839	华夏鼎兴债券A	0.14	0.34	0.78	1.36	2.21
1840	华夏鼎英债券C	0.20	0.45	0.78	1.33	2.31
1841	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
1842	嘉实致信一年定期纯债债券	0.18	0.42	0.78	1.36	2.51
1843	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.12	0.32	0.78	1.52	2.92
1844	民生加银汇智3个月定开债券	0.20	0.42	0.78	1.49	2.47
1845	南方惠利6个月定开债券C	0.23	0.52	0.78	1.18	1.75
1846	平安惠润纯债	0.18	0.34	0.78	1.45	2.19
1847	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.18	0.36	0.78	1.43	2.54
1848	前海开源丰和债券A	0.21	0.38	0.78	1.50	2.58
1849	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
4	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
5	华商稳定增利债券A	0.53	1.06	0.44	13.97	19.44
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平

1986	华宝宝隆债券C	0.22	0.36	0.68	1.36	2.46
1987	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.08	0.25	0.69	1.36	2.42
1988	华夏鼎兴债券A	0.14	0.34	0.78	1.36	2.21
1989	华夏鼎业三个月定开债券A	0.11	0.32	0.81	1.36	2.22
1990	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
1991	汇丰晋信丰盈债券A	0.17	0.41	0.79	1.36	2.23
1992	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.20	0.35	0.68	1.36	2.16
1993	嘉实致信一年定期纯债债券	0.18	0.42	0.78	1.36	2.51
1994	交银定期支付月月丰债券A	-0.58	-1.29	-0.92	1.36	5.84
1995	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
1996	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.18	0.38	0.77	1.36	2.36
1997	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.18	0.39	0.77	1.36	2.34
1998	南方聪元A	0.20	0.37	0.80	1.36	2.38
1999	南方得利一年定开债券发起	0.18	0.37	0.82	1.36	2.36
2000	鹏华3个月中短债A	0.19	0.41	0.76	1.36	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.27	0.39	0.99	13.46	27.08
2	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
3	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
4	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
5	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平

1573	创金合信尊享纯债债券C	0.30	0.50	0.95	1.54	2.51
1574	大成惠业一年定开债发起式	0.14	0.32	0.82	1.58	2.51
1575	方正富邦惠利纯债A	0.24	0.46	1.02	1.59	2.51
1576	蜂巢添汇纯债A	0.15	0.33	0.80	1.18	2.51
1577	蜂巢添汇纯债C	0.15	0.33	0.79	1.18	2.51
1578	国金中债1-5年政策性金融债A	0.16	0.47	0.92	1.63	2.51
1579	宏利纯利债券C	0.16	0.36	0.77	1.39	2.51
1580	嘉实致信一年定期纯债债券	0.18	0.42	0.78	1.36	2.51
1581	嘉实致兴定期纯债债券	0.21	0.42	0.81	1.49	2.51
1582	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.21	0.47	0.99	1.66	2.51
1583	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.43	-0.31	1.38	0.27	2.51
1584	诺安聚利债券C	0.24	0.50	0.83	1.50	2.51
1585	平安惠复纯债C	0.11	0.37	0.79	1.41	2.51
1586	平安惠聚债券	0.15	0.34	0.81	1.40	2.51
1587	平安惠韵纯债A	0.14	0.31	0.65	1.41	2.51

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