嘉实致信一年定期纯债债券(009643)_分红排行

嘉实致信一年定期纯债债券009643HARVEST HARVEST SENT A LETTER TO OPEN A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.17元	2025-06-24	1.62%
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	0.07元	2024-12-16	0.67%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	0.11元	2024-09-13	1.12%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.25元	2024-06-19	2.40%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	0.13元	2023-12-14	1.28%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.16元	2023-09-20	1.60%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.13元	2023-05-25	1.26%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-24	0.37元	2023-03-21	3.55%
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	0.40元	2022-07-26	3.77%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.09元	2021-12-20	0.83%
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	0.02元	2021-01-15	0.23%

嘉实致信一年定期纯债债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.68%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方畅利定开债券发起	2	7年4个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年9个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年9个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年4个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年4个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年3个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年5个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年5个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	7年1个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	7年1个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年7个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	6年1个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年1个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年1个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年10个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年9个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年2个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年9个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年2个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年7个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年5个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年4个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年5个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年5个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年6个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年4个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年7个月	2.40元	2.61%
南方乐元中短利率债A	5	6年1个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年7个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年4个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年7个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年9个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年9个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年2个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年7个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	8年11个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年5个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年9个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年1个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	8年11个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年8个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年10个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年7个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	7年2个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年9个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年7个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	5年10个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年2个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年9个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年9个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	8年11个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年10个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年9个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年1个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年2个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年4个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	8年11个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	6年11个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年5个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年9个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年6个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	7年12个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年5个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年1个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年1个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年2个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年2个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年2个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年2个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年4个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年9个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年10个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年7个月	1.78元	1.63%
南方金利定开债券A	46	13年11个月	7.70元	1.63%
南方骏元中短期利率债债券	8	6年2个月	1.36元	1.62%
南方交元债券	5	7年4个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年8个月	0.35元	1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年4个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	8年1个月	2.47元	1.58%
南方金利C	46	13年11个月	7.29元	1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年4个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年4个月	0.80元	1.53%
南方昌元转债A	1	7年4个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年1个月	0.30元	1.46%
南方中债1-5年国开行债券指数C	8	5年12个月	1.19元	1.40%
南方亨元C	2	7年2个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年8个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年8个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年8个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	11年12个月	4.85元	1.26%
南方通元6个月持有债券A	2	4年3个月	0.26元	1.25%
南方双元A	2	11年2个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年2个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年7个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	5	4年7个月	0.64元	1.19%
南方通元6个月持有债券C	1	4年3个月	0.12元	1.17%
南方国利	15	7年3个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年2个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	11年12个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	10	5年12个月	1.22元	1.15%
南方招利一年债券	7	5年11个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年2个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年10个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年3个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年10个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年4个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年1个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年4个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年4个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年1个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年1个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年4个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年5个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年5个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年4个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年7个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年5个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年1个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年5个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年1个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	24	7年5个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年5个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年5个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年5个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年8个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年8个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年4个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年1个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年4个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.74	5.95	6.42	6.94	6.54
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平

1303	嘉实纯债债券A	0.07	0.42	0.99	1.73	0.99
1304	嘉实纯债债券C	0.07	0.39	0.91	1.54	0.91
1305	嘉实稳固收益债券C	0.07	-2.56	-0.64	-1.05	-0.64
1306	嘉实稳骏纯债债券	0.07	0.38	0.84	1.58	0.84
1307	嘉实稳荣债券	0.07	0.36	0.90	1.69	0.90
1308	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.33	0.88	1.45	0.88
1309	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.30	0.81	1.31	0.81
1310	嘉实致信一年定期纯债债券	0.07	0.38	0.96	1.64	0.96
1311	交银裕通纯债债券A	0.07	0.39	1.05	1.92	1.05
1312	交银裕通纯债债券C	0.07	0.36	0.96	1.74	0.96
1313	金信民兴债券A	0.07	0.47	1.57	2.94	1.57
1314	金鹰添盈纯债债券A	0.07	0.43	0.87	1.60	0.87
1315	金元顺安沣顺定开债发起式	0.07	0.27	0.86	1.27	0.86
1316	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.07	0.37	0.83	1.36	0.83
1317	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.07	0.38	1.02	1.77	1.02

截止日期：2026-04-01基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.74	5.95	6.42	6.94	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平

667	国投瑞银顺昌纯债债券	0.07	0.38	0.95	1.60	0.95
668	海富通鼎丰定开债券	0.08	0.38	0.99	1.66	0.99
669	红土创新添利债券C	0.32	0.38	1.30	1.28	1.30
670	华安稳固收益债券A	0.08	0.38	0.93	1.71	0.93
671	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.38	0.79	1.15	0.79
672	嘉合磐稳纯债A	0.06	0.38	1.04	1.81	1.04
673	嘉实稳骏纯债债券	0.07	0.38	0.84	1.58	0.84
674	嘉实致信一年定期纯债债券	0.07	0.38	0.96	1.64	0.96
675	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.07	0.38	1.02	1.77	1.02
676	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.07	0.38	0.96	1.57	0.96
677	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.38	1.00	1.86	1.00
678	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.05	0.38	0.76	1.40	0.76
679	民生加银恒宁债券	0.06	0.38	0.83	1.48	0.83
680	民生加银鑫通债券	0.06	0.38	0.84	1.10	0.84
681	南方3-5年农发债A	0.05	0.38	0.73	1.33	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.19	-3.53	11.99	11.99	11.99
2	工银添慧债券C	0.19	-3.56	11.88	11.77	11.88
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平

1070	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.04	0.36	0.96	0.51	0.96
1071	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.04	0.19	0.96	1.75	0.96
1072	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.07	0.43	0.96	1.78	0.96
1073	华夏稳定双利债券A	0.11	-0.05	0.96	1.53	0.96
1074	惠升和赢纯债3个月定开A	0.04	0.41	0.96	1.60	0.96
1075	嘉合磐辉纯债C	0.10	0.32	0.96	1.43	0.96
1076	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.07	0.36	0.96	1.46	0.96
1077	嘉实致信一年定期纯债债券	0.07	0.38	0.96	1.64	0.96
1078	交银裕通纯债债券C	0.07	0.36	0.96	1.74	0.96
1079	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.07	0.38	0.96	1.57	0.96
1080	南方双元A	0.03	-0.49	0.96	1.83	0.96
1081	鹏扬淳明债券A	0.08	0.40	0.96	1.58	0.96
1082	平安合韵	0.04	0.33	0.96	1.78	0.96
1083	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.07	0.41	0.96	1.53	0.96
1084	山证裕泰3个月定开	0.10	0.36	0.96	1.74	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.19	-3.53	11.99	11.99	11.99
2	工银添慧债券C	0.19	-3.56	11.88	11.77	11.88
3	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
4	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平

1203	长安泓源纯债债券C	0.05	0.33	0.94	1.64	0.94
1204	长城短债债券C	0.04	0.32	0.86	1.64	0.86
1205	工银纯债定开	0.08	0.43	0.95	1.64	0.95
1206	广发纯债债券A	0.08	0.40	0.93	1.64	0.93
1207	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.06	0.33	0.94	1.64	0.94
1208	华泰柏瑞锦合债券	0.06	0.40	0.87	1.64	0.87
1209	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.30	0.86	1.64	0.86
1210	嘉实致信一年定期纯债债券	0.07	0.38	0.96	1.64	0.96
1211	鹏华丰润债券(LOF)	-0.13	-0.12	0.81	1.64	0.81
1212	天弘弘利债券	0.04	0.36	0.81	1.64	0.81
1213	西部利得汇盈债券A	0.06	0.38	0.92	1.64	0.92
1214	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.42	1.01	1.64	1.01
1215	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1216	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.28	1.64	0.28
1217	永赢瑞益债券	0.07	0.39	1.00	1.64	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.19	-3.53	11.99	11.99	11.99
2	工银添慧债券C	0.19	-3.56	11.88	11.77	11.88
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	招商安瑞进取债券	0.89	-2.58	7.22	7.09	7.22
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平

1153	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.04	0.36	0.96	0.51	0.96
1154	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.04	0.19	0.96	1.75	0.96
1155	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.07	0.43	0.96	1.78	0.96
1156	华夏稳定双利债券A	0.11	-0.05	0.96	1.53	0.96
1157	惠升和赢纯债3个月定开A	0.04	0.41	0.96	1.60	0.96
1158	嘉合磐辉纯债C	0.10	0.32	0.96	1.43	0.96
1159	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.07	0.36	0.96	1.46	0.96
1160	嘉实致信一年定期纯债债券	0.07	0.38	0.96	1.64	0.96
1161	交银裕通纯债债券C	0.07	0.36	0.96	1.74	0.96
1162	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.07	0.38	0.96	1.57	0.96
1163	南方双元A	0.03	-0.49	0.96	1.83	0.96
1164	鹏扬淳明债券A	0.08	0.40	0.96	1.58	0.96
1165	平安合韵	0.04	0.33	0.96	1.78	0.96
1166	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.07	0.41	0.96	1.53	0.96
1167	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.44	0.96	1.79	0.96

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