嘉实致信一年定期纯债债券(009643)_分红排行

嘉实致信一年定期纯债债券009643HARVEST HARVEST SENT A LETTER TO OPEN A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	0.22元	2026-08-25	2.14%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.17元	2025-06-24	1.62%
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	0.07元	2024-12-16	0.67%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	0.11元	2024-09-13	1.12%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.25元	2024-06-19	2.40%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	0.13元	2023-12-14	1.28%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.16元	2023-09-20	1.60%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.13元	2023-05-25	1.26%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-24	0.37元	2023-03-21	3.55%
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	0.40元	2022-07-26	3.77%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.09元	2021-12-20	0.83%
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	0.02元	2021-01-15	0.23%

嘉实致信一年定期纯债债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平

2121	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.10	0.10	0.47	1.44	2.13
2122	嘉实汇达中短债债券A	0.10	0.14	0.52	1.31	1.84
2123	嘉实汇达中短债债券C	0.10	0.12	0.46	1.22	1.69
2124	嘉实稳荣债券	0.10	0.15	0.54	1.43	2.16
2125	嘉实增强信用定期债券	0.10	-0.07	0.17	0.54	1.11
2126	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.07	0.63	1.69	2.22
2127	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	0.09	0.85	1.55	1.98
2128	嘉实致信一年定期纯债债券	0.10	0.15	0.55	1.39	2.19
2129	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.10	0.09	0.53	1.59	2.38
2130	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.10	0.08	0.51	1.54	2.31
2131	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.10	0.09	0.48	1.63	2.40
2132	建信睿丰纯债定期开放债券	0.10	0.14	0.62	1.49	2.21
2133	建信睿和纯债定期开放债券	0.10	0.18	0.59	1.48	2.20
2134	交银丰晟收益债券A	0.10	0.20	0.63	1.68	2.47
2135	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.10	0.25	0.65	1.75	2.76

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平

1347	华夏鼎佳债券C	0.12	0.15	0.64	1.61	2.20
1348	华夏鼎信债券A	0.17	0.15	0.90	2.15	2.69
1349	华夏卓享债券C	0.63	0.15	0.41	2.45	3.74
1350	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.15	0.34	0.71	1.46
1351	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.44	0.83	1.14
1352	嘉实超短债债券A	0.03	0.15	0.29	0.68	1.01
1353	嘉实稳荣债券	0.10	0.15	0.54	1.43	2.16
1354	嘉实致信一年定期纯债债券	0.10	0.15	0.55	1.39	2.19
1355	建信纯债C	0.08	0.15	0.51	1.33	1.93
1356	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.06	0.15	0.46	1.12	1.64
1357	交银纯债债券C	0.07	0.15	0.45	1.17	1.69
1358	交银丰晟收益债券C	0.09	0.15	0.48	1.37	2.03
1359	交银境尚收益债券A	0.11	0.15	0.96	2.53	3.12
1360	交银境尚收益债券C	0.12	0.15	0.96	2.53	3.13
1361	交银裕泰两年定期开放债券	0.05	0.15	0.37	0.66	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平

1898	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
1899	华夏安康债券A	0.07	0.18	0.55	1.37	2.12
1900	华夏纯债债券C	0.08	0.11	0.55	1.41	1.91
1901	华夏鼎航债券C	0.06	0.19	0.55	1.45	2.23
1902	华夏鼎优债券A	0.10	0.01	0.55	1.58	2.11
1903	华夏稳健增利4个月债券C	0.05	0.18	0.55	1.64	2.18
1904	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1905	嘉实致信一年定期纯债债券	0.10	0.15	0.55	1.39	2.19
1906	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.06	0.20	0.55	1.33	2.00
1907	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.07	0.19	0.55	1.26	1.84
1908	交银纯债债券A/B	0.07	0.19	0.55	1.37	1.98
1909	交银丰润收益债券A	0.11	0.08	0.55	1.45	1.99
1910	交银丰润收益债券C	0.11	0.08	0.55	1.45	1.98
1911	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.08	0.12	0.55	1.34	2.01
1912	民生加银嘉益债券	0.08	0.17	0.55	1.47	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平

2138	蜂巢添汇纯债C	0.17	0.20	0.41	1.39	2.24
2139	广发中债1-3年国开债指数A	0.06	0.11	0.45	1.39	1.98
2140	华安安悦债券C	0.09	0.12	0.59	1.39	1.80
2141	华夏鼎兴债券A	0.08	0.21	0.57	1.39	1.90
2142	华夏鼎英债券A	0.09	0.10	0.48	1.39	1.97
2143	华夏中短债债券A	0.10	0.17	0.59	1.39	1.80
2144	汇添富年年利定期开放债券A	0.14	0.35	0.68	1.39	1.76
2145	嘉实致信一年定期纯债债券	0.10	0.15	0.55	1.39	2.19
2146	南方中证政策性金融债指数A	0.14	0.12	0.60	1.39	1.98
2147	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.07	0.10	0.30	1.39	1.49
2148	鹏华丰庆债券	0.08	0.13	0.50	1.39	2.05
2149	鹏华永宁3个月定开债券	0.12	0.10	0.62	1.39	1.95
2150	鹏华永鑫一年定开债券	0.10	0.08	0.55	1.39	1.79
2151	平安惠泽	0.15	0.18	0.76	1.39	1.84
2152	前海开源1-3年国开债C	0.06	0.09	0.45	1.39	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平

1681	方正富邦睿利纯债A	0.09	0.02	0.69	1.59	2.19
1682	蜂巢丰华债券A	0.10	0.06	0.58	1.56	2.19
1683	国投瑞银稳定增利债券A	0.13	-0.14	-0.04	0.99	2.19
1684	宏利纯利债券C	0.10	0.14	0.61	1.50	2.19
1685	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.08	0.25	0.56	1.50	2.19
1686	汇安裕盈纯债债券A	0.14	0.24	0.69	1.78	2.19
1687	嘉实稳熙纯债债券	0.12	0.14	0.77	1.73	2.19
1688	嘉实致信一年定期纯债债券	0.10	0.15	0.55	1.39	2.19
1689	建信纯债A	0.09	0.18	0.60	1.51	2.19
1690	平安惠复纯债C	0.12	0.29	0.64	1.51	2.19
1691	平安季季享3个月持有债券A	0.05	0.17	0.44	1.05	2.19
1692	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.09	0.53	1.40	2.19
1693	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.14	0.58	1.53	2.19
1694	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.16	0.27	1.22	2.19
1695	永赢昌益债券C	0.11	0.21	0.64	1.62	2.19

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