嘉实致信一年定期纯债债券(009643)_最新动态

嘉实致信一年定期纯债债券009643HARVEST HARVEST SENT A LETTER TO OPEN A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0100 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2001

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致信一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴翠

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：24.59亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

嘉实致信一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.14	0.45	0.13	1.00
债券型名次	1895	3566	2035	4202	3349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.97	12.91	20.51	21.57
债券型名次	3432	2978	747	555	2255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	嘉实稳元纯债债券C	0.08	-0.16	0.51	0.23	0.85
1894	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	-0.06	0.46	0.27	0.81
1895	嘉实致信一年定期纯债债券	0.08	-0.14	0.45	0.13	1.00
1896	建信双债增强A	0.08	-0.32	0.40	2.79	5.30
1897	建信双债增强C	0.08	-0.32	0.32	2.56	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	嘉实纯债债券C	0.05	-0.14	0.45	0.06	0.65
3565	嘉实汇达中短债债券C	0.07	-0.14	0.20	-0.05	0.50
3566	嘉实致信一年定期纯债债券	0.08	-0.14	0.45	0.13	1.00
3567	建信润利增强债券A	-0.02	-0.14	1.69	3.85	2.93
3568	建信收益增强债券C	0.00	-0.14	-0.20	1.80	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	嘉实纯债债券C	0.05	-0.14	0.45	0.06	0.65
2034	嘉实新兴市场C2	0.00	-0.27	0.45	4.80	7.95
2035	嘉实致信一年定期纯债债券	0.08	-0.14	0.45	0.13	1.00
2036	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.02	0.45	0.91	1.65
2037	交银中债1-3年政金债指数A	0.07	0.04	0.45	0.38	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4201	嘉实丰益纯债定期债券	0.10	-0.13	0.54	0.13	1.57
4202	嘉实致信一年定期纯债债券	0.08	-0.14	0.45	0.13	1.00
4203	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.10	0.03	0.24	0.13	0.61
4204	南华瑞扬纯债C	0.05	-0.02	0.44	0.13	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	华安添信债券	0.06	-0.07	0.28	0.15	1.00
3348	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.05	0.12	0.38	0.70	1.00
3349	嘉实致信一年定期纯债债券	0.08	-0.14	0.45	0.13	1.00
3350	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	-0.18	0.46	0.18	1.00
3351	南方0-5年江苏城投债指数C	0.05	-0.22	0.16	-0.51	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	嘉实30天持有期中短债债券C	1.37	4.13	0.00	-	7.21
3431	嘉实稳瑞纯债债券	1.37	5.66	9.33	16.73	39.76
3432	嘉实致信一年定期纯债债券	1.37	5.97	12.91	20.51	21.57
3433	南方ESG纯债债券发起	1.37	6.58	0.00	-	7.24
3434	南华瑞恒中短债债券C	1.37	5.05	7.65	4.64	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	汇安嘉鑫纯债债券	2.69	5.97	10.44	18.29	25.72
2977	汇安裕同纯债债券A	0.60	5.97	10.41	-	12.08
2978	嘉实致信一年定期纯债债券	1.37	5.97	12.91	20.51	21.57
2979	融通通宸债券	0.48	5.97	9.23	15.05	43.61
2980	万家1-3年政策性金融债C	0.68	5.97	8.72	16.43	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	广发景宁纯债A	1.93	7.06	12.92	23.07	22.92
746	广发中债农发债总指数A	0.54	8.76	12.92	21.64	23.95
747	嘉实致信一年定期纯债债券	1.37	5.97	12.91	20.51	21.57
748	东方红聚利债券C	5.79	14.51	12.90	28.73	41.08
749	光大保德信安泽债券C	5.37	10.35	12.90	15.81	35.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	平安惠盈纯债A	1.31	6.46	12.17	20.52	39.05
554	信诚稳泰A	1.38	7.05	10.05	20.52	26.49
555	嘉实致信一年定期纯债债券	1.37	5.97	12.91	20.51	21.57
556	富国产业债A	2.19	7.72	12.16	20.49	102.64
557	宝盈增强收益债券C	0.28	8.98	12.37	20.47	132.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	新华鑫日享中短债A	1.25	4.10	7.13	13.72	21.60
2254	国联安增盈纯债C	1.83	6.64	11.79	16.57	21.57
2255	嘉实致信一年定期纯债债券	1.37	5.97	12.91	20.51	21.57
2256	融通增享纯债债券A	2.51	8.19	11.81	18.21	21.57
2257	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.73	7.82	11.74	-	21.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	90.00	9706.99	3.95%
25农行TLAC非资本债01C(BC)	100.00	9687.99	3.94%
24农发清发07	90.00	9331.27	3.79%
23农发15	90.00	9230.11	3.75%
24国开10	82.00	8498.72	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103485.53	42.08%
企业债	23419.75	9.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中信银行...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基...

查看全文[06-24]
06-19嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一次收益...
06-07嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2...
04-19嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...
04-03嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0103	1.0098	1.0096	1.0091	1.0092
累计净值(元)	1.2004	1.1999	1.1997	1.1992	1.1993

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。