嘉实致信一年定期纯债债券(009643)_最新动态

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基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.2184

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致信一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴翠

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.00亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

嘉实致信一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.08	0.63	1.67	1.70
债券型名次	2020	3228	2553	1787	1779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.67	11.17	19.82	23.77
债券型名次	2898	3096	1113	638	2220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.05	0.65	1.62	1.65
2019	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.07	0.72	1.65	1.68
2020	嘉实致信一年定期纯债债券	0.05	0.08	0.63	1.67	1.70
2021	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.10	0.48	1.09	1.12
2022	嘉实中短债债券C	0.05	0.12	0.47	1.01	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.08	0.95	1.97	1.91
3227	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.08	0.77	1.70	1.59
3228	嘉实致信一年定期纯债债券	0.05	0.08	0.63	1.67	1.70
3229	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.08	0.63	1.57	1.64
3230	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.08	0.27	0.54	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	嘉合磐稳纯债C	0.09	0.10	0.63	1.77	1.78
2552	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	0.15	0.63	1.43	1.40
2553	嘉实致信一年定期纯债债券	0.05	0.08	0.63	1.67	1.70
2554	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	0.02	0.63	1.81	1.84
2555	建信恒瑞债券	0.07	0.14	0.63	1.57	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.00	0.12	0.66	1.67	1.67
1786	嘉实稳荣债券	0.06	0.10	0.64	1.67	1.69
1787	嘉实致信一年定期纯债债券	0.05	0.08	0.63	1.67	1.70
1788	建信睿和纯债定期开放债券	0.05	0.08	0.65	1.67	1.70
1789	摩根纯债丰利债券C	0.09	0.17	0.87	1.67	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	嘉实丰益纯债定期债券	0.06	0.11	0.72	1.71	1.70
1778	嘉实致乾纯债债券	0.10	0.14	0.95	1.82	1.70
1779	嘉实致信一年定期纯债债券	0.05	0.08	0.63	1.67	1.70
1780	建信睿和纯债定期开放债券	0.05	0.08	0.65	1.67	1.70
1781	建信睿享纯债债券A	0.03	0.12	0.65	1.65	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	汇添富中高等级信用债C	1.67	4.45	7.71	-	15.50
2897	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.67	5.03	8.78	15.95	18.86
2898	嘉实致信一年定期纯债债券	1.67	4.67	11.17	19.82	23.77
2899	建信安心回报定期开放债券C	1.67	3.59	6.39	12.29	55.25
2900	南方光元债券	1.67	4.94	9.20	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	蜂巢丰嘉债券A	2.41	4.67	7.96	-	8.35
3095	广发添财90天滚动持有债券A	1.81	4.67	8.00	-	15.09
3096	嘉实致信一年定期纯债债券	1.67	4.67	11.17	19.82	23.77
3097	摩根瑞益纯债债券C	2.07	4.67	7.56	13.78	18.39
3098	南方1-3年国开债A	1.49	4.67	7.93	14.33	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	易方达永旭定期开放债券	2.53	5.98	11.19	18.46	107.54
1112	国投瑞银优化增强债券C	5.46	9.23	11.17	17.95	147.86
1113	嘉实致信一年定期纯债债券	1.67	4.67	11.17	19.82	23.77
1114	易方达双债增强债券A	0.53	11.23	11.17	23.88	165.62
1115	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.25	4.96	11.16	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.45	5.20	10.51	19.83	22.47
637	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	19.82	22.48
638	嘉实致信一年定期纯债债券	1.67	4.67	11.17	19.82	23.77
639	丰润纯债债券A	1.95	4.61	9.49	19.81	45.09
640	创金尊隆纯债A	2.54	6.44	10.95	19.80	40.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.86	3.84	5.29	16.76	23.78
2219	华夏鼎淳债券A	1.23	4.29	6.91	8.15	23.78
2220	嘉实致信一年定期纯债债券	1.67	4.67	11.17	19.82	23.77
2221	博时中债1-3政金债指数A	1.64	4.85	8.48	15.08	23.76
2222	永赢邦利债券C	2.51	6.86	10.93	18.78	23.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10149.81	4.06%
22国开20	90.00	9660.30	3.86%
23农发15	90.00	9346.34	3.74%
24农发清发07	90.00	9304.88	3.72%
24国开10	82.00	8673.52	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109466.89	43.79%
企业债	16431.03	6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0282	1.0281	1.0278	1.0277	1.0276
累计净值(元)	1.2183	1.2182	1.2179	1.2178	1.2177

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