嘉实致信一年定期纯债债券(009643)_最新动态

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穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

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最新净值：1.0236 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2137

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致信一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴翠

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.00亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

嘉实致信一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.88	1.36	1.24
债券型名次	3113	3221	1749	2000	1897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.23	11.90	-	23.21
债券型名次	2822	2817	1003	2806	2233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	嘉实稳荣债券	0.03	0.30	0.86	1.36	1.19
3112	嘉实稳盛债券	0.03	0.51	0.32	0.81	0.74
3113	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.29	0.88	1.36	1.24
3114	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.23	0.60	0.98	0.78
3115	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.16	0.51	1.26	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.03	0.29	0.69	0.95	0.94
3220	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.29	0.81	1.39	1.16
3221	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.29	0.88	1.36	1.24
3222	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.29	0.76	1.24	0.99
3223	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.29	0.76	1.19	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.35	0.88	1.41	1.26
1748	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.04	0.31	0.88	0.95	0.99
1749	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.29	0.88	1.36	1.24
1750	建信纯债A	0.04	0.34	0.88	1.31	1.17
1751	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.32	0.88	1.47	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
1999	嘉实稳荣债券	0.03	0.30	0.86	1.36	1.19
2000	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.29	0.88	1.36	1.24
2001	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
2002	南方涪利定开债券发起	0.04	0.29	0.86	1.36	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	汇添富增强收益债券A	0.02	0.42	0.41	1.11	1.24
1896	嘉实纯债债券C	0.01	0.34	0.95	1.27	1.24
1897	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.29	0.88	1.36	1.24
1898	景顺长城优信增利债券A	0.01	0.32	0.94	1.52	1.24
1899	南方交元债券	0.05	0.18	0.75	1.52	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	汇安嘉源纯债债券	1.86	4.57	9.93	-	35.28
2821	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.86	4.81	8.05	-	9.99
2822	嘉实致信一年定期纯债债券	1.86	5.23	11.90	-	23.21
2823	南方聪元A	1.86	5.08	8.66	-	22.90
2824	鹏扬利泽债券C	1.86	3.82	7.02	-	28.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	广发景源纯债A	1.72	5.23	9.53	-	42.49
2816	华泰紫金丰睿债券发起A	1.91	5.23	2.30	-	7.95
2817	嘉实致信一年定期纯债债券	1.86	5.23	11.90	-	23.21
2818	南方恒新39个月A	2.45	5.23	7.85	-	25.10
2819	鹏华丰源债券	1.28	5.23	8.86	-	35.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	泰康丰泰一年定开债券发起	2.55	6.60	11.91	-	12.36
1002	招商信用添利债券(LOF)A	5.42	8.23	11.91	-	149.66
1003	嘉实致信一年定期纯债债券	1.86	5.23	11.90	-	23.21
1004	招商招悦纯债C	2.31	6.76	11.90	-	49.25
1005	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.42	5.63	11.90	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-	2.04
2805	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.05	5.38	9.61	-	17.42
2806	嘉实致信一年定期纯债债券	1.86	5.23	11.90	-	23.21
2807	工银尊益中短债债券A	2.09	4.55	8.18	-	20.61
2808	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.47	5.31	9.03	-	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	融通增享纯债债券A	2.67	6.81	11.84	-	23.22
2232	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.92	8.02	12.26	-	23.22
2233	嘉实致信一年定期纯债债券	1.86	5.23	11.90	-	23.21
2234	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.67	6.52	11.46	-	23.21
2235	浦银安盛盛智一年定开债券	2.03	7.16	14.91	-	23.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10149.81	4.06%
22国开20	90.00	9660.30	3.86%
23农发15	90.00	9346.34	3.74%
24农发清发07	90.00	9304.88	3.72%
24国开10	82.00	8673.52	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109466.89	43.79%
企业债	16431.03	6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0237	1.0233	1.0230	1.0233	1.0235
累计净值(元)	1.2138	1.2134	1.2131	1.2134	1.2136

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