嘉实致信一年定期纯债债券(009643)_最新动态

嘉实致信一年定期纯债债券009643HARVEST HARVEST SENT A LETTER TO OPEN A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

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累计净值：1.2286

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致信一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：吴翠

2026-08-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：54.99亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

嘉实致信一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.41	0.85	1.48	2.73
债券型名次	2591	1872	1729	1899	1581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.43	9.85	19.83	25.02
债券型名次	1726	2248	2020	307	2129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.24	0.54	0.88	1.51	2.45
2590	嘉实新兴市场A1	0.24	1.15	-2.92	-3.38	-4.95
2591	嘉实致信一年定期纯债债券	0.24	0.41	0.85	1.48	2.73
2592	建信纯债A	0.24	0.42	0.84	1.53	2.71
2593	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.24	0.63	0.84	1.39	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
1871	汇丰晋信丰盈债券C	0.28	0.41	0.78	1.31	2.20
1872	嘉实致信一年定期纯债债券	0.24	0.41	0.85	1.48	2.73
1873	建信渤泰债券A	1.44	0.41	-2.03	-2.45	-1.35
1874	建信双息红利债券C	2.66	0.41	-3.21	-2.75	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.85	1.60	2.74
1728	华安添信债券	0.20	0.39	0.85	1.53	2.48
1729	嘉实致信一年定期纯债债券	0.24	0.41	0.85	1.48	2.73
1730	建信恒瑞债券	0.35	0.54	0.85	1.39	2.53
1731	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.26	0.54	0.85	1.40	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.11	0.23	0.72	1.48	2.76
1898	华夏纯债债券C	0.25	0.45	0.84	1.48	2.49
1899	嘉实致信一年定期纯债债券	0.24	0.41	0.85	1.48	2.73
1900	民生加银和鑫定开债券发起式	0.30	0.31	0.84	1.48	2.52
1901	南方1-3年国开债C	0.36	0.55	0.96	1.48	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.17	0.36	0.86	1.53	2.73
1580	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.87	1.09	1.43	1.87	2.73
1581	嘉实致信一年定期纯债债券	0.24	0.41	0.85	1.48	2.73
1582	建信睿和纯债定期开放债券	0.25	0.41	0.88	1.52	2.73
1583	民生加银岁岁增利债券A	0.45	0.63	1.02	1.67	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	惠升中债0-3年政策性金融债C	2.74	4.61	8.03	-	9.82
1725	嘉实稳泽纯债债券A	2.74	5.93	9.47	16.26	39.87
1726	嘉实致信一年定期纯债债券	2.74	5.43	9.85	19.83	25.02
1727	南方泰元A	2.74	5.32	9.56	15.84	26.55
1728	鹏华金利债券	2.74	5.86	10.36	17.71	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.63	5.43	8.48	-	18.07
2247	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.61	5.43	10.90	-	13.08
2248	嘉实致信一年定期纯债债券	2.74	5.43	9.85	19.83	25.02
2249	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.80	5.43	10.54	17.23	17.92
2250	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.24	5.43	10.03	16.65	32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	长信纯债一年定开债券A	1.84	4.96	9.85	-	102.48
2019	广发民玉纯债	3.45	6.18	9.85	15.68	21.01
2020	嘉实致信一年定期纯债债券	2.74	5.43	9.85	19.83	25.02
2021	交银境尚收益债券A	4.01	6.08	9.85	15.50	37.72
2022	诺安鑫享定开发起式债券	2.82	5.38	9.85	-	34.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	中欧纯债(LOF)E	3.63	7.86	12.78	19.85	38.11
306	东海祥利纯债	2.34	4.91	9.77	19.83	20.99
307	嘉实致信一年定期纯债债券	2.74	5.43	9.85	19.83	25.02
308	国泰金龙债券A	3.50	8.92	16.46	19.82	158.26
309	南方3-5年农发债A	3.31	6.06	11.71	19.82	33.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	江信一年定开	-2.52	-1.85	0.68	-	25.04
2128	惠升和风纯债C	2.69	3.93	7.83	13.98	25.02
2129	嘉实致信一年定期纯债债券	2.74	5.43	9.85	19.83	25.02
2130	永赢盈益债券C	3.45	5.54	10.06	16.40	25.02
2131	鹏华丰诚债券A	1.81	7.98	11.59	17.80	25.01

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD075	200.00	19815.81	3.60%
26交通银行CD168	200.00	19795.23	3.60%
26国开05	150.00	15374.91	2.80%
26进出08	140.00	14021.86	2.55%
22国开20	120.00	13131.05	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215825.61	39.25%
企业债	20196.62	3.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.0140	1.0153	1.0143	1.0131	1.0125
累计净值(元)	1.2262	1.2275	1.2265	1.2253	1.2247

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