嘉实致信一年定期纯债债券(009643)_最新动态

嘉实致信一年定期纯债债券009643HARVEST HARVEST SENT A LETTER TO OPEN A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

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累计净值：1.2233

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致信一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：吴翠

2026-08-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.16亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

嘉实致信一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.15	0.55	1.39	2.19
债券型名次	1114	3213	2228	2382	1870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	4.58	10.25	19.50	24.37
债券型名次	2048	2866	1666	377	2195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	汇添富双利增强债券C	0.10	0.89	-2.34	7.89	9.22
1113	汇添富鑫利定开债券A	0.10	0.39	0.58	1.21	1.70
1114	嘉实致信一年定期纯债债券	0.10	0.15	0.55	1.39	2.19
1115	建信睿安一年定期开放债券发起	0.10	0.29	0.94	1.89	2.31
1116	建信睿信三个月定期开放债券	0.10	0.24	0.81	2.22	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	嘉实稳联纯债债券	0.04	0.15	0.42	1.08	1.57
3212	嘉实致诚纯债债券	0.03	0.15	0.68	1.48	2.19
3213	嘉实致信一年定期纯债债券	0.10	0.15	0.55	1.39	2.19
3214	嘉实中短债债券C	0.03	0.15	0.36	0.91	1.26
3215	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.03	0.15	0.56	1.53	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.06	0.22	0.55	1.15	1.60
2227	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.04	0.21	0.55	1.50	2.25
2228	嘉实致信一年定期纯债债券	0.10	0.15	0.55	1.39	2.19
2229	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.55	1.63	2.44
2230	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.24	0.55	1.38	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	华泰保兴尊利债券A	0.04	0.07	0.28	1.39	2.50
2381	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.25	0.62	1.39	2.04
2382	嘉实致信一年定期纯债债券	0.10	0.15	0.55	1.39	2.19
2383	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.07	0.23	0.61	1.39	2.08
2384	诺安联创顺鑫债券C	0.03	0.14	0.55	1.39	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	汇添富鑫润纯债A	0.12	0.34	0.88	1.70	2.19
1869	嘉实致诚纯债债券	0.03	0.15	0.68	1.48	2.19
1870	嘉实致信一年定期纯债债券	0.10	0.15	0.55	1.39	2.19
1871	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.05	0.25	0.61	1.43	2.19
1872	民生加银中债3-5年政金债指数	0.05	0.21	0.57	1.42	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.67	4.92	9.96	-	12.80
2047	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2.67	4.17	10.28	-	13.60
2048	嘉实致信一年定期纯债债券	2.67	4.58	10.25	19.50	24.37
2049	嘉实致兴定期纯债债券	2.67	4.65	9.56	17.33	32.06
2050	南方颐元定开债券发起	2.67	4.27	10.41	17.24	50.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	嘉实稳荣债券	2.81	4.58	12.26	21.12	48.61
2865	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.74	4.58	10.50	-	16.51
2866	嘉实致信一年定期纯债债券	2.67	4.58	10.25	19.50	24.37
2867	前海联合添和纯债C	1.47	4.58	8.76	12.89	33.29
2868	新华利率债E	2.90	4.58	7.78	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	浙商汇金聚鑫定开债	2.91	5.08	10.26	17.02	27.84
1665	博时裕腾纯债	3.10	5.00	10.25	17.72	49.98
1666	嘉实致信一年定期纯债债券	2.67	4.58	10.25	19.50	24.37
1667	景顺长城景泰裕利纯债A	2.91	5.30	10.25	17.75	22.84
1668	泰信双息双利债券	2.09	14.79	10.25	10.83	117.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	中加纯债债券	2.55	4.63	9.34	19.51	68.16
376	富荣富祥纯债	3.59	6.13	11.85	19.50	48.64
377	嘉实致信一年定期纯债债券	2.67	4.58	10.25	19.50	24.37
378	平安增鑫六个月定开债A	3.08	5.67	13.60	19.49	22.96
379	融通增益债券C	2.17	3.30	6.02	19.48	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	国联安增盈纯债A	2.47	4.67	9.64	14.73	24.38
2194	恒越嘉鑫债券A	3.03	21.86	24.09	19.67	24.38
2195	嘉实致信一年定期纯债债券	2.67	4.58	10.25	19.50	24.37
2196	建信润利增强债券A	2.85	8.62	10.16	11.66	24.37
2197	南方亨元C	2.61	3.99	7.70	13.79	24.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10203.89	4.05%
22国开20	90.00	9781.85	3.89%
23农发15	90.00	9410.31	3.74%
24农发清发07	90.00	9387.54	3.73%
24国开10	82.00	8611.68	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110744.38	43.98%
企业债	18183.77	7.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26
单位净值(元)	1.0101	1.0097	1.0089	1.0090	1.0314
累计净值(元)	1.2223	1.2219	1.2211	1.2212	1.2215

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