嘉实致信一年定期纯债债券(009643)_最新动态

嘉实致信一年定期纯债债券009643HARVEST HARVEST SENT A LETTER TO OPEN A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.0223 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2124

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致信一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴翠

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：24.76亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

嘉实致信一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.38	0.99	1.60	1.11
债券型名次	3500	1830	1278	1732	1658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.21	12.05	20.40	23.05
债券型名次	2709	2710	918	582	2219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	嘉实稳泽纯债债券C	0.03	0.37	0.88	1.38	0.98
3499	嘉实增强信用定期债券	0.03	0.11	0.45	1.06	0.64
3500	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.38	0.99	1.60	1.11
3501	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.25	0.61	1.00	0.68
3502	嘉实中短债债券A	0.03	0.24	0.57	0.93	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.38	0.94	1.50	1.06
1829	嘉实致享纯债债券	0.08	0.38	0.94	1.12	0.96
1830	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.38	0.99	1.60	1.11
1831	建信纯债C	0.04	0.38	0.86	1.33	0.93
1832	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.02	0.38	0.91	1.69	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	汇添富6月红定期开放债券C	0.44	0.72	0.99	3.34	1.66
1277	汇添富鑫汇债券A	0.07	0.46	0.99	1.30	0.96
1278	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.38	0.99	1.60	1.11
1279	民生加银嘉益债券	0.04	0.46	0.99	1.71	1.05
1280	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.43	0.99	1.43	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.46	0.98	1.60	1.10
1731	嘉实纯债债券C	0.04	0.49	1.06	1.60	1.12
1732	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.38	0.99	1.60	1.11
1733	金信民旺债券A	0.02	-0.40	0.78	1.60	1.01
1734	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.29	0.38	1.04	1.60	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.42	0.97	1.66	1.11
1657	嘉实信用债券C	0.09	0.14	0.64	2.32	1.11
1658	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.38	0.99	1.60	1.11
1659	建信睿享纯债债券A	0.03	0.41	1.04	1.66	1.11
1660	交银丰享收益债券C	0.02	0.42	1.02	1.64	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	汇添富中高等级信用债E	1.86	4.88	8.88	-	16.08
2708	嘉实稳骏纯债债券	1.86	4.43	7.11	12.94	13.36
2709	嘉实致信一年定期纯债债券	1.86	5.21	12.05	20.40	23.05
2710	建信安心回报定期开放债券A	1.86	3.74	7.45	13.87	60.88
2711	建信纯债A	1.86	5.05	9.74	17.88	70.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	华夏鼎辉债券C	1.27	5.21	9.56	-	10.70
2709	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.08	5.21	10.87	18.92	21.14
2710	嘉实致信一年定期纯债债券	1.86	5.21	12.05	20.40	23.05
2711	南方丰元信用增强债券A	1.33	5.21	9.21	14.10	76.08
2712	鹏华丰盈债券	1.73	5.21	10.22	17.13	36.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	大成惠业一年定开债发起式	1.64	5.28	12.05	-	16.70
917	蜂巢丰瑞债券A	3.32	6.39	12.05	-	23.51
918	嘉实致信一年定期纯债债券	1.86	5.21	12.05	20.40	23.05
919	中信保诚惠泽	6.23	8.42	12.05	18.86	46.72
920	中信建投景荣债券C	1.21	6.46	12.05	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	华夏亚债中国指数C	0.32	5.99	11.88	20.41	67.50
581	华夏海外收益债券A	2.62	9.20	17.56	20.40	82.41
582	嘉实致信一年定期纯债债券	1.86	5.21	12.05	20.40	23.05
583	平安惠金定开债C	3.85	5.73	10.49	20.40	28.24
584	鹏扬稳利债券A	3.43	7.43	11.92	20.39	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	安信永盛定开债券	1.10	3.18	5.72	11.47	23.05
2218	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.82	1.94	4.02	8.44	23.05
2219	嘉实致信一年定期纯债债券	1.86	5.21	12.05	20.40	23.05
2220	添富中债1-3年国开债A	1.60	5.04	9.11	15.62	23.03
2221	华泰柏瑞锦瑞债券A	8.13	17.31	13.81	21.27	23.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10074.19	4.07%
25农行TLAC非资本债01C(BC)	100.00	9750.53	3.94%
22国开20	90.00	9543.03	3.85%
24农发清发07	90.00	9398.31	3.80%
23农发15	90.00	9281.21	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117000.68	47.25%
企业债	21711.66	8.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0222	1.0220	1.0219	1.0219	1.0219
累计净值(元)	1.2123	1.2121	1.2120	1.2120	1.2120

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