嘉实致信一年定期纯债债券(009643)_最新动态

嘉实致信一年定期纯债债券009643HARVEST HARVEST SENT A LETTER TO OPEN A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.178

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致信一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴翠

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.63亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

嘉实致信一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	0.18	1.27	3.24
债券型名次	1496	3038	4622	2850	2500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	10.44	13.87	-	18.95
债券型名次	1918	202	187	3265	2146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.49	-0.47	0.86	3.55
1495	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	0.26	0.24	0.76	2.47
1496	嘉实致信一年定期纯债债券	0.09	0.23	0.18	1.27	3.24
1497	建信安心回报定期开放债券A	0.09	0.18	0.46	1.11	2.63
1498	建信荣禧一年定期开放债券	0.09	0.29	0.64	1.16	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	嘉实稳泽纯债债券C	0.11	0.23	0.25	1.05	2.68
3037	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.05	0.23	0.51	1.24	2.77
3038	嘉实致信一年定期纯债债券	0.09	0.23	0.18	1.27	3.24
3039	交银境尚收益债券C	0.03	0.23	0.33	1.04	2.55
3040	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.23	0.69	1.50	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	汇添富稳安三个月持有债券E	0.03	0.25	0.18	0.83	3.31
4621	嘉实稳华纯债债券A	0.02	0.06	0.18	0.23	0.96
4622	嘉实致信一年定期纯债债券	0.09	0.23	0.18	1.27	3.24
4623	江信祺福C	0.86	1.19	0.18	0.64	8.68
4624	融通增鑫债券C	0.05	0.27	0.18	1.22	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	汇添富中短债E	0.03	0.15	0.15	1.27	3.14
2849	嘉实双利债券A	0.37	0.52	2.97	1.27	2.79
2850	嘉实致信一年定期纯债债券	0.09	0.23	0.18	1.27	3.24
2851	凯石岐短债A	0.05	0.31	0.68	1.27	1.96
2852	南方启元A	0.07	0.34	0.58	1.27	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	华安安浦债券A	0.09	0.31	0.28	1.17	3.24
2499	华安鼎盈一年定开债发起式	0.03	0.26	0.59	1.60	3.24
2500	嘉实致信一年定期纯债债券	0.09	0.23	0.18	1.27	3.24
2501	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.69	1.45	3.24
2502	易方达丰华债券C	0.03	0.10	3.57	-0.13	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	广发政策性金融债	4.10	6.97	11.43	18.33	19.15
1917	汇添富双享增利债券A	4.10	0.00	0.00	-	3.49
1918	嘉实致信一年定期纯债债券	4.10	10.44	13.87	-	18.95
1919	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	4.10	7.52	10.93	-	19.78
1920	景顺长城鑫月薪定期支付债券	4.10	7.62	10.74	19.91	58.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	长江乐越定开债	5.41	10.46	15.06	24.50	35.69
201	华润元大双鑫债券A	8.06	10.44	4.12	32.75	28.15
202	嘉实致信一年定期纯债债券	4.10	10.44	13.87	-	18.95
203	淳厚稳悦A	7.66	10.43	12.99	-	13.85
204	广发中债农发债总指数C	6.66	10.43	14.98	21.42	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	泰康瑞丰3月定开债券	6.16	8.92	13.89	-	20.13
186	华安证券合赢六个月持有债券	4.71	9.53	13.88	-	15.28
187	嘉实致信一年定期纯债债券	4.10	10.44	13.87	-	18.95
188	易方达中债新综指发起式(LOF)A	5.82	9.81	13.87	23.01	71.33
189	长信纯债一年定开债券C	4.36	8.31	13.85	23.62	85.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-	2.04
3264	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	4.14	7.26	9.40	-	13.42
3265	嘉实致信一年定期纯债债券	4.10	10.44	13.87	-	18.95
3266	工银尊益中短债债券A	3.01	6.62	9.95	-	16.72
3267	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.71	6.63	10.17	-	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.34	8.09	14.13	-	18.95
2145	汇添富中债1-3年农发债A	4.00	6.74	9.86	17.36	18.95
2146	嘉实致信一年定期纯债债券	4.10	10.44	13.87	-	18.95
2147	鹏华3个月中短债C	2.99	5.60	7.78	14.31	18.95
2148	华夏鼎康债券A	4.28	6.49	9.57	16.39	18.93

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24重庆银行CD019	100.00	9899.03	4.02%
24华夏银行CD105	100.00	9893.25	4.02%
24国开10	92.00	9369.54	3.80%
23农发15	90.00	9228.31	3.75%
24农发清发07	90.00	9232.27	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52881.03	21.47%
企业债	28298.37	11.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.011	1.011	1.010	1.010	1.010
累计净值(元)	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177

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