嘉实致信一年定期纯债债券(009643)_最新动态

嘉实致信一年定期纯债债券009643HARVEST HARVEST SENT A LETTER TO OPEN A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

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累计净值：1.2253

更新时间：2026-10-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致信一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：吴翠

2026-08-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.16亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

嘉实致信一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.67	1.30	2.39
债券型名次	2918	2083	2080	2129	1717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	5.49	10.01	19.89	24.61
债券型名次	1530	2086	1810	429	2154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.18	0.48	0.96	1.69
2917	嘉实增强信用定期债券	0.06	0.20	0.28	0.56	1.25
2918	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.67	1.30	2.39
2919	建信中短债纯债债券C	0.06	0.17	0.37	0.77	1.49
2920	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.06	0.20	0.54	1.04	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.30	0.59	1.28	2.06
2082	嘉实致诚纯债债券	0.15	0.30	0.84	1.49	2.42
2083	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.67	1.30	2.39
2084	建信荣元一年定开债券发起式	0.22	0.30	0.57	1.28	2.09
2085	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.59	1.24	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	汇丰晋信丰盈债券C	0.12	0.36	0.67	1.17	1.95
2079	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.15	0.29	0.67	1.38	2.59
2080	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.67	1.30	2.39
2081	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.35	0.67	1.63	2.68
2082	金信民达纯债A	0.05	0.26	0.67	0.57	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.08	0.27	0.66	1.30	2.40
2128	华夏鼎业三个月定开债券C	0.09	0.32	0.77	1.30	2.12
2129	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.67	1.30	2.39
2130	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.12	0.29	0.73	1.30	2.73
2131	南方得利一年定开债券发起	0.13	0.33	0.77	1.30	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39
1716	华夏鼎泓债券A	-0.60	-0.69	-0.64	0.43	2.39
1717	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.67	1.30	2.39
1718	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.11	0.34	0.73	1.54	2.39
1719	南方耀元债券	0.21	0.48	0.84	1.66	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.98	4.90	9.66	-	12.41
1529	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.26	17.42
1530	嘉实致信一年定期纯债债券	2.98	5.49	10.01	19.89	24.61
1531	融通通裕定开债券发起式	2.98	5.46	9.92	16.17	51.63
1532	泰康安益纯债债券C	2.98	5.13	9.09	15.49	36.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	华安年年红债券A	2.61	5.49	10.12	13.66	89.84
2085	华富吉丰60天滚动持有中短债C	3.05	5.49	8.74	-	18.06
2086	嘉实致信一年定期纯债债券	2.98	5.49	10.01	19.89	24.61
2087	建信渤泰债券A	-2.08	5.49	10.03	-	9.98
2088	景顺景泰悦利三个月定开债C	3.23	5.49	11.62	-	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	长信纯债一年定开债券A	2.15	4.99	10.01	20.88	102.35
1809	华夏纯债债券A	3.02	6.08	10.01	17.35	67.10
1810	嘉实致信一年定期纯债债券	2.98	5.49	10.01	19.89	24.61
1811	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.98	2.93	10.01	-	13.76
1812	永赢匠心增利债券A	0.69	6.69	10.01	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	江信聚福	3.22	3.83	9.05	19.93	85.92
428	易方达恒安定开债券发起式	3.71	6.55	11.87	19.90	37.16
429	嘉实致信一年定期纯债债券	2.98	5.49	10.01	19.89	24.61
430	南方3-5年农发债A	3.21	5.69	11.39	19.89	32.81
431	国泰合融纯债债券A	3.40	5.88	10.26	19.88	27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	中邮淳享66个月定期开放债券	3.45	7.92	12.25	21.42	24.63
2153	广发汇誉3个月定期开放债券	2.07	3.82	6.19	11.66	24.62
2154	嘉实致信一年定期纯债债券	2.98	5.49	10.01	19.89	24.61
2155	嘉实致融一年定期债券	1.59	4.03	7.97	16.63	24.60
2156	民生加银睿通3个月定开发起式	4.54	5.98	8.41	14.25	24.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10203.89	4.05%
22国开20	90.00	9781.85	3.89%
23农发15	90.00	9410.31	3.74%
24农发清发07	90.00	9387.54	3.73%
24国开10	82.00	8611.68	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110744.38	43.98%
企业债	18183.77	7.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29	2026-09-28
单位净值(元)	1.0125	1.0123	1.0122	1.0126	1.0121
累计净值(元)	1.2247	1.2245	1.2244	1.2248	1.2243

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