交银双利债券A/B(519683)_资产配置

交银双利债券A/B519683BANK OF COMMUNICATIONS DOUBLE INTEREST BOND FUND A/B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	128220.36	99.32%
银行存款和结算备付金	879.98	0.68%
其他资产	2.68	0.00%

资产总值：129103.02万元报告期：2023-12-31

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20陕煤化MTN001	50.00	5254.81	4.58%
20兖矿01	50.00	5140.08	4.48%
22苏国资MTN003	50.00	5131.11	4.47%
23北控MTN001	50.00	5125.74	4.47%
23北控水集MTN003	50.00	5118.73	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28591.82	24.92%
金融债券	3160.35	2.75%
国家债券	3042.59	2.65%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
明志科技	688355	0.36	10.80	0.19%
峨眉山A	000888	0.08	0.92	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材国际	600970	2.60	29.07	0.92%
海泰新光	688677	0.27	26.92	0.85%
华电国际	600027	4.19	24.26	0.77%
华能国际	600011	2.80	24.00	0.76%
三七互娱	002555	0.76	21.62	0.68%
中微公司	688012	0.14	20.36	0.64%
中红医疗	300981	0.85	19.36	0.61%
春立医疗	688236	0.61	18.93	0.60%
人福医药	600079	0.66	17.67	0.56%
三六零	601360	1.01	17.62	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	11.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.53%
建筑业	0.00	0.92%
金融业	0.00	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
卫生和社会工作	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洋河股份	002304	0.13	20.86	0.63%
安琪酵母	600298	0.41	18.54	0.56%
宁德时代	300750	0.04	15.74	0.47%
海容冷链	603187	0.48	15.23	0.46%
中钨高新	000657	0.96	15.21	0.46%
广联达	002410	0.24	14.39	0.43%
沪电股份	002463	1.11	13.21	0.40%
海利尔	603639	0.51	13.03	0.39%
迈瑞医疗	300760	0.04	12.64	0.38%
中航重机	600765	0.41	12.75	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	10.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
采矿业	0.00	0.17%
金融业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥特维	688516	0.08	28.25	0.82%
钢研高纳	300034	0.53	26.88	0.78%
陕西煤业	601225	0.98	22.31	0.65%
西部超导	688122	0.19	20.34	0.59%
高测股份	688556	0.24	19.36	0.56%
安琪酵母	600298	0.41	17.05	0.50%
中钨高新	000657	1.24	15.17	0.44%
博敏电子	603936	1.23	14.33	0.42%
迈为股份	300751	0.03	14.52	0.42%
长安汽车	000625	1.07	13.44	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.34%
采矿业	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.28%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%

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