| 基金简称： | 交银双利债券A/B | 基金全称： | 交银施罗德双利债券证券投资基金A/B |
| 基金代码： | 519683 | 成立日期： | 2011-09-26 |
| 募集份额： | 2.3456亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 11.32亿元 (截止 2023-12-31) |
| 基金经理： | 魏玉敏 | 交易状态： | 暂停其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 50.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.30% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-61055050 |
| 成立时间： | 2005-08-04 | 公司网址： | www.fund001.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | 0.21 | 2.72 | 281.02 | 3.35 | 1470.74 | 8.53 | 3100.00 | 8.02 |
| 东方财富证券 | 1 | 0.60 | 7.85 | 703.65 | 8.38 | 631.30 | 3.66 | 1610.00 | 4.17 |
| 中信建投证券 | 2 | 0.80 | 10.42 | 859.04 | 10.23 | 565.27 | 3.28 | 510.00 | 1.32 |
| 中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 2 | 0.30 | 3.97 | 327.48 | 3.90 | 288.79 | 1.67 | 100.00 | 0.26 |
| 中金公司 | 1 | 0.48 | 6.31 | 519.98 | 6.19 | 195.71 | 1.13 | 155.00 | 0.40 |
| 中金财富证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券 | 1 | - | - | - | - | 1.57 | 0.01 | - | - |
| 信达证券 | 1 | 0.67 | 8.78 | 723.99 | 8.62 | 701.14 | 4.07 | 550.00 | 1.42 |
| 北京高华证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 0.82 | 10.70 | 882.34 | 10.51 | 3013.07 | 17.47 | 12327.50 | 31.90 |
| 国盛证券 | 1 | 0.11 | 1.39 | 114.51 | 1.36 | 348.14 | 2.02 | 2440.20 | 6.31 |
| 天风证券 | 2 | 0.71 | 9.19 | 757.30 | 9.02 | 1483.90 | 8.60 | 5002.50 | 12.94 |
| 安信证券 | 2 | 1.37 | 17.78 | 1465.70 | 17.45 | 2216.81 | 12.85 | 4481.30 | 11.60 |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 2 | 0.23 | 2.98 | 245.43 | 2.92 | 483.81 | 2.81 | 1400.00 | 3.62 |
| 西部证券 | 1 | 1.21 | 15.77 | 1338.60 | 15.94 | 5773.95 | 33.48 | 6968.50 | 18.03 |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | 0.17 | 2.15 | 179.41 | 2.14 | 73.48 | 0.43 | - | - |
截止日期：2023-06-30
代销机构
| 证券公司共45家 |
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| 其他机构共10家 |
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| 银行共16家 |
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| 期货经纪机构共1家 | |||
| 其他共40家 |
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| 投资咨询机构共6家 | |||
| 保险机构共1家 | |||
| 基金相关机构共8家 |
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