交银双利债券A/B(519683)_最新动态

交银双利债券A/B519683BANK OF COMMUNICATIONS DOUBLE INTEREST BOND FUND A/B

含权债基业绩分化大与“稳健低波”标签不符[2024-03-18]

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最新净值：1.355 0.000(0.02%)

累计净值：1.693

更新时间：2024-03-15 15:00

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投资类型：债券型

交银双利债券A/B增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏玉敏

2015-04-10 每10份派现金 1.0 元

基金规模：11.32亿元

2015-01-14 每10份派现金 0.8 元

交银双利债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.30	1.35	1.73	0.94
债券型名次	3356	3932	2402	2700	2267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.13	2.29	5.71	13.80	79.70
债券型名次	4587	3664	2866	1320	215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.29	13.85	15.12	15.69	14.62
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	工银可转债债券	3.88	4.62	13.80	8.07	11.26
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银双利债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	交银境尚收益债券C	-0.10	0.26	1.12	1.36	0.72
3355	交银施罗德双轮动债券C类	-0.10	0.32	1.41	2.15	1.01
3356	交银双利债券A/B	-0.10	0.30	1.35	1.73	0.94
3357	金鹰添盈纯债债券A	-0.10	0.33	1.06	1.51	0.76
3358	金鹰添盈纯债债券C	-0.10	0.34	1.06	1.51	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.29	13.85	15.12	15.69	14.62
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.16	9.29	6.75	6.55	8.61
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	9.02	6.16	5.82	8.03
交银双利债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	建信鑫和30天持有期债券C	-0.15	0.30	1.40	2.10	1.06
3931	交银丰盈收益债券A	-0.08	0.30	1.29	1.91	0.92
3932	交银双利债券A/B	-0.10	0.30	1.35	1.73	0.94
3933	交银稳利中短债债券C	-0.06	0.30	1.32	2.09	0.95
3934	交银裕隆纯债债券C	-0.08	0.30	1.33	2.30	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.24	0.26	73.47	74.04	73.04
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.39	73.87	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.29	13.85	15.12	15.69	14.62
4	工银可转债债券	3.88	4.62	13.80	8.07	11.26
5	新华丰利债券A	0.02	8.58	8.69	6.90	8.48
交银双利债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	嘉实汇达中短债债券A	-0.09	0.42	1.35	1.78	0.92
2401	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.16	0.46	1.35	1.69	0.89
2402	交银双利债券A/B	-0.10	0.30	1.35	1.73	0.94
2403	民生加银家盈6个月持有期债券A	1.00	2.62	1.35	0.75	1.02
2404	南方浙利定开债券发起	-0.17	0.39	1.35	1.81	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.24	0.26	73.47	74.04	73.04
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.39	73.87	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.29	13.85	15.12	15.69	14.62
4	平安鼎信债券	-0.08	2.98	7.16	10.86	5.37
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-1.58	2.58	8.42	10.34	-
交银双利债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	嘉实增强信用定期债券	-0.02	0.65	1.12	1.73	0.93
2699	建信睿和纯债定期开放债券	-0.20	0.31	1.25	1.73	0.90
2700	交银双利债券A/B	-0.10	0.30	1.35	1.73	0.94
2701	南方华元C	-0.48	0.59	1.34	1.73	1.01
2702	南方宣利定期开放债券C	-0.35	0.20	1.20	1.73	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.24	0.26	73.47	74.04	73.04
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.39	73.87	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.29	13.85	15.12	15.69	14.62
4	工银可转债债券	3.88	4.62	13.80	8.07	11.26
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.16	9.29	6.75	6.55	8.61
交银双利债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.20	0.54	1.40	1.77	0.94
2266	建信利率债债券	-0.15	0.42	1.22	1.45	0.94
2267	交银双利债券A/B	-0.10	0.30	1.35	1.73	0.94
2268	交银裕隆纯债债券C	-0.08	0.30	1.33	2.30	0.94
2269	民生加银家盈6个月持有期债券C	1.00	2.59	1.27	0.57	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.90	82.17	89.76	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.42	80.01	87.91	-	90.87
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.68	21.33	26.53	-	43.81
4	工银可转债债券	17.56	21.77	17.06	45.74	59.19
5	前海开源祥和债券A	12.28	8.40	25.46	32.91	57.77
交银双利债券A/B一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	建信稳定得利债券A	0.14	2.90	4.82	17.49	51.67
4586	兴证全球兴益债券C	0.14	0.00	0.00	-	-0.54
4587	交银双利债券A/B	0.13	2.29	5.71	13.80	79.70
4588	南方永元一年持有债券C	0.13	1.57	0.00	-	-1.55
4589	泰康丰盈债券	0.12	2.09	2.11	15.48	31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.90	82.17	89.76	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.42	80.01	87.91	-	90.87
3	长信全球债券(QDII)人民币	-4.14	40.51	-2.15	13.85	21.30
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.28	26.82	31.14	30.49	36.23
5	长信全球债券(QDII)美元	-6.87	25.75	-10.62	7.62	12.95
交银双利债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	国富强化收益债券C	-0.16	2.30	3.07	14.45	102.79
3663	汇添富双鑫添利债券C	1.13	2.29	5.02	24.52	34.63
3664	交银双利债券A/B	0.13	2.29	5.71	13.80	79.70
3665	南华价值启航纯债债券C	2.23	2.25	5.60	-	8.63
3666	易方达高等级信用债债券A	6.02	2.25	5.97	13.60	53.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.90	82.17	89.76	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.42	80.01	87.91	-	90.87
3	华商丰利增强定期开放债券A	-10.73	8.24	45.30	-	81.92
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.09	7.35	43.57	-	76.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.28	26.82	31.14	30.49	36.23
交银双利债券A/B一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	易方达丰华债券C	1.44	0.09	5.74	32.31	34.01
2865	宝盈盈旭纯债债券A	5.16	4.17	5.72	-	7.13
2866	交银双利债券A/B	0.13	2.29	5.71	13.80	79.70
2867	凯石岐短债A	2.35	4.00	5.70	-	7.85
2868	民生加银高等级信用债债券E	2.85	5.11	5.70	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.22	3.30	27.91	89.28	91.87
2	浙商丰利增强债券	-10.01	-3.33	9.65	60.04	63.82
3	华商信用增强债券A	-6.38	4.79	28.16	58.14	37.90
4	华商信用增强债券C	-6.72	3.98	26.71	55.18	33.30
5	易方达双债增强债券A	0.65	6.27	21.59	53.77	139.35
交银双利债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	易方达安悦超短债债券C	2.65	4.89	7.88	13.81	15.29
1319	银河睿嘉债券A	2.55	4.93	7.97	13.81	16.87
1320	交银双利债券A/B	0.13	2.29	5.71	13.80	79.70
1321	中欧短债债券C	2.78	4.88	7.83	13.76	15.44
1322	财通资管积极收益债券A	-0.98	1.53	5.46	13.73	29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.72	9.69	22.58	44.46	381.93
2	富国天利增长债券A	3.47	6.51	12.30	23.49	344.82
3	易方达安心回报债券A	-0.22	1.01	2.82	24.80	260.06
4	汇丰晋信2016周期混合	1.25	3.71	8.68	17.76	249.80
5	易方达增强回报债券A	5.14	8.59	10.91	36.48	246.12
交银双利债券A/B一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	中加纯债一年C	5.61	10.01	15.88	-	79.89
214	银河领先债券A	1.31	3.81	8.16	16.55	79.86
215	交银双利债券A/B	0.13	2.29	5.71	13.80	79.70
216	银河增利债券C	-2.23	-0.26	-3.44	5.04	79.63
217	安信目标收益债券C	3.38	5.34	13.68	26.22	79.59

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20陕煤化MTN001	50.00	5254.81	4.58%
20兖矿01	50.00	5140.08	4.48%
22苏国资MTN003	50.00	5131.11	4.47%
23北控MTN001	50.00	5125.74	4.47%
23北控水集MTN003	50.00	5118.73	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28591.82	24.92%
金融债券	3160.35	2.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-03-14	2024-03-13	2024-03-12	2024-03-11	2024-03-08
单位净值(元)	1.355	1.355	1.356	1.357	1.357
累计净值(元)	1.693	1.694	1.694	1.695	1.695

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