我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
163.94 |
30.76 |
51.62 |
27.72 |
-2.02 |
| 本期利润(万元) |
83.73 |
37.39 |
62.98 |
-46.81 |
-34.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
216.27 |
0.00 |
208.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112463.06 |
2482.62 |
2552.96 |
2692.95 |
2775.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.34 |
1.36 |
1.33 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.18 |
0.00 |
75.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69.20 |
33.33 |
168.90 |
116.19 |
74.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
4585.01 |
3220.50 |
3676.60 |
3818.39 |
5096.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
11.72 |
429.14 |
245.09 |
271.52 |
699.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
4573.29 |
2791.36 |
3431.51 |
3546.87 |
4396.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.35 |
1.99 |
2.22 |
2.63 |
2.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.57 |
0.63 |
0.75 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
5593.39 |
3370.61 |
3933.51 |
4472.23 |
5460.30 |
| 负债合计(万元) |
33.93 |
32.83 |
102.97 |
150.53 |
374.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
5559.45 |
3337.78 |
3830.53 |
4321.70 |
5086.30 |
| 未分配利润(万元) |
1305.36 |
797.27 |
950.16 |
1087.94 |
1176.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
2.68 |
2.26 |
122.93 |
68.87 |
| 投资收益(万元) |
58.91 |
77.51 |
62.50 |
266.43 |
130.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.26 |
-89.72 |
-58.44 |
14.85 |
25.83 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.13 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
68.60 |
-9.50 |
6.33 |
404.34 |
225.15 |
| 管理人报酬(万元) |
12.52 |
26.70 |
14.18 |
35.70 |
18.98 |
| 托管费(万元) |
3.58 |
7.63 |
4.05 |
10.20 |
5.42 |
| 其它费用(万元) |
7.34 |
11.78 |
7.35 |
16.15 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
27.41 |
49.86 |
27.08 |
95.33 |
54.86 |
| 利润总额(万元) |
41.19 |
-59.36 |
-20.74 |
309.01 |
170.28 |
| 净利润(万元) |
41.19 |
-59.36 |
-20.74 |
309.01 |
170.28 |
