资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25139.86 41.44%
银行存款和结算备付金 64.36 0.11%
其他资产 35467.89 58.46%
资产总值:60672.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发30 70.00 7016.22 13.08%
22国开15 30.00 3274.32 6.10%
22农发02 30.00 3044.03 5.67%
23国开10 20.00 2183.72 4.07%
24国开08 20.00 2042.04 3.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23635.90 44.05%
国家债券 1503.96 2.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%